Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 078	0	2 078	3 583	0	3 583	261	0	261	5 400	0	5 400
30102	59 204	0	59 204	1 768 427	0	1 768 427	1 565 243	0	1 565 243	262 388	0	262 388
30110	0	44	44	0	4 189	4 189	0	4 171	4 171	0	62	62
30202	1 992	0	1 992	762	0	762	0	0	0	2 754	0	2 754
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32004	200 000	0	200 000	310 000	0	310 000	420 000	0	420 000	90 000	0	90 000
45203	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
47101	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47406	0	0	0	4 159	0	4 159	4 159	0	4 159	0	0	0
47408	0	0	0	0	4 188	4 188	0	4 188	4 188	0	0	0
47427	100	0	100	1 118	0	1 118	1 218	0	1 218	0	0	0
60302	327	0	327	13	0	13	45	0	45	295	0	295
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
60312	20	0	20	9 062	0	9 062	9 029	0	9 029	53	0	53
60323	5 209	0	5 209	0	0	0	0	0	0	5 209	0	5 209
60401	227	0	227	5 069	0	5 069	0	0	0	5 296	0	5 296
60701	0	0	0	5 982	0	5 982	5 982	0	5 982	0	0	0
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	644	0	644	216	0	216	30	0	30	830	0	830
70606	89 859	0	89 859	5 862	0	5 862	89 859	0	89 859	5 862	0	5 862
70608	397	0	397	2	0	2	397	0	397	2	0	2
70611	10 963	0	10 963	1 439	0	1 439	10 963	0	10 963	1 439	0	1 439
70706	0	0	0	89 926	0	89 926	0	0	0	89 926	0	89 926
70708	0	0	0	396	0	396	0	0	0	396	0	396
70711	0	0	0	10 963	0	10 963	0	0	0	10 963	0	10 963
Итого по активу (баланс)	461 296	44	461 340	2 348 278	8 377	2 356 655	2 198 485	8 359	2 206 844	611 089	62	611 151
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
10801	21 472	0	21 472	0	0	0	0	0	0	21 472	0	21 472
40701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40702	126 121	45	126 166	1 203 063	4 165	1 207 228	1 349 272	4 164	1 353 436	272 330	44	272 374
40703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40802	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
40911	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
44007	30 001	0	30 001	1	0	1	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0
47108	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47405	0	0	0	0	4 165	4 165	0	4 165	4 165	0	0	0
47407	0	0	0	4 174	0	4 174	4 174	0	4 174	0	0	0
47416	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
47422	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
47426	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60301	0	0	0	2 151	0	2 151	2 265	0	2 265	114	0	114
60305	0	0	0	210	0	210	1 569	0	1 569	1 359	0	1 359
60309	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60311	121	0	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0
60322	3	0	3	0	0	0	366	0	366	369	0	369
60601	160	0	160	0	0	0	3	0	3	163	0	163
61304	0	0	0	0	0	0	588	0	588	588	0	588
70601	114 866	0	114 866	114 866	0	114 866	6 693	0	6 693	6 693	0	6 693
70603	383	0	383	383	0	383	2	0	2	2	0	2
70701	0	0	0	0	0	0	114 866	0	114 866	114 866	0	114 866
70703	0	0	0	0	0	0	383	0	383	383	0	383
Итого по пассиву (баланс)	461 295	45	461 340	1 332 609	8 330	1 340 939	1 482 421	8 329	1 490 750	611 107	44	611 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	33 145	0	33 145	0	0	0	0	0	0	33 145	0	33 145
99998	3 698	0	3 698	762	0	762	762	0	762	3 698	0	3 698
Итого по активу (баланс)	36 950	0	36 950	762	0	762	762	0	762	36 950	0	36 950
Пассив
91003	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 252	0	33 252	0	0	0	0	0	0	33 252	0	33 252
Итого по пассиву (баланс)	36 950	0	36 950	762	0	762	762	0	762	36 950	0	36 950

Страница была полезной?