Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 045	1 755	34 800	201 343	155 615	356 958	220 591	142 715	363 306	13 797	14 655	28 452
20208	0	0	0	2 022	0	2 022	1 235	0	1 235	787	0	787
20209	0	0	0	169 286	73 668	242 954	169 286	73 668	242 954	0	0	0
30102	38 965	0	38 965	5 477 440	0	5 477 440	5 493 586	0	5 493 586	22 819	0	22 819
30110	8 014	20 183	28 197	57 208	356 454	413 662	62 644	331 000	393 644	2 578	45 637	48 215
30202	6 188	0	6 188	12 193	0	12 193	0	0	0	18 381	0	18 381
30204	3 927	0	3 927	4 060	0	4 060	0	0	0	7 987	0	7 987
30221	770	371	1 141	3 000	2 017	5 017	3 770	2 388	6 158	0	0	0
30233	0	0	0	29 423	9 783	39 206	29 423	9 639	39 062	0	144	144
30402	64	0	64	0	0	0	64	0	64	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30602	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
32002	0	0	0	1 810 000	0	1 810 000	1 810 000	0	1 810 000	0	0	0
32003	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32004	114 000	0	114 000	0	0	0	114 000	0	114 000	0	0	0
45204	20 500	0	20 500	7 250	0	7 250	5 000	0	5 000	22 750	0	22 750
45205	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45206	91 000	0	91 000	25 000	0	25 000	0	0	0	116 000	0	116 000
45207	259 500	0	259 500	40 000	0	40 000	76 000	0	76 000	223 500	0	223 500
45407	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45505	392	0	392	150	0	150	60	0	60	482	0	482
45506	4 604	0	4 604	1 100	0	1 100	354	0	354	5 350	0	5 350
45507	9 541	0	9 541	0	0	0	59	0	59	9 482	0	9 482
45812	0	0	0	12 030	0	12 030	12 030	0	12 030	0	0	0
45912	0	0	0	504	0	504	0	0	0	504	0	504
47404	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
47408	3 900	0	3 900	192 591	675 894	868 485	45 741	525 755	571 496	150 750	150 139	300 889
47423	69	0	69	21	0	21	10	0	10	80	0	80
47427	294	0	294	5 473	0	5 473	5 474	0	5 474	293	0	293
47802	1 556	0	1 556	0	0	0	0	0	0	1 556	0	1 556
50104	5 357	0	5 357	28	0	28	0	0	0	5 385	0	5 385
50706	71 135	0	71 135	0	0	0	0	0	0	71 135	0	71 135
51404	29 112	0	29 112	68	0	68	0	0	0	29 180	0	29 180
51405	39 404	0	39 404	346	0	346	0	0	0	39 750	0	39 750
51406	14 818	0	14 818	135	0	135	0	0	0	14 953	0	14 953
51506	35 092	0	35 092	318	0	318	0	0	0	35 410	0	35 410
52503	3 468	318	3 786	0	10	10	1 441	66	1 507	2 027	262	2 289
60302	2 055	0	2 055	205	0	205	146	0	146	2 114	0	2 114
60306	0	0	0	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106	0	0	0
60308	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60310	54	0	54	262	0	262	55	0	55	261	0	261
60312	753	0	753	3 028	0	3 028	2 647	0	2 647	1 134	0	1 134
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	9 689	0	9 689	235	0	235	0	0	0	9 924	0	9 924
60701	169	0	169	66	0	66	235	0	235	0	0	0
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	68	0	68	69	0	69	1	0	1
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	5 291	0	5 291	22	0	22	2	0	2	5 311	0	5 311
70606	375 957	0	375 957	18 627	0	18 627	375 957	0	375 957	18 627	0	18 627
70607	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
70608	223 884	0	223 884	4 060	0	4 060	223 884	0	223 884	4 060	0	4 060
70611	128	0	128	0	0	0	128	0	128	0	0	0
70706	0	0	0	376 342	0	376 342	0	0	0	376 342	0	376 342
70707	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
70708	0	0	0	223 884	0	223 884	0	0	0	223 884	0	223 884
70711	0	0	0	128	0	128	0	0	0	128	0	128
Итого по активу (баланс)	1 457 385	22 627	1 480 012	9 035 512	1 273 441	10 308 953	9 011 507	1 085 231	10 096 738	1 481 390	210 837	1 692 227
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	11 158	0	11 158	0	0	0	0	0	0	11 158	0	11 158
30109	37	0	37	26	0	26	0	0	0	11	0	11
30222	1 529	5 004	6 533	1 529	5 004	6 533	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	25 218	79 868	105 086	25 218	79 868	105 086	0	0	0
31302	0	0	0	32 000	0	32 000	42 000	0	42 000	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	126	0	126	1	0	1	0	0	0	125	0	125
40702	510 947	110	511 057	3 510 143	181 885	3 692 028	3 377 128	221 390	3 598 518	377 932	39 615	417 547
40703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40802	1 903	0	1 903	5 097	0	5 097	5 297	0	5 297	2 103	0	2 103
40807	383	528	911	1	13	14	0	10	10	382	525	907
40905	0	0	0	23 596	0	23 596	23 596	0	23 596	0	0	0
40909	0	0	0	2 500	4 169	6 669	2 500	4 169	6 669	0	0	0
40910	0	0	0	2 471	5 197	7 668	2 471	5 197	7 668	0	0	0
40911	9	0	9	11 278	0	11 278	11 269	0	11 269	0	0	0
40912	0	0	0	3 808	13 059	16 867	3 808	13 059	16 867	0	0	0
40913	0	0	0	10 334	61 153	71 487	10 334	61 153	71 487	0	0	0
42309	0	0	0	5	0	5	55	0	55	50	0	50
43801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	18 625	0	18 625	4 330	0	4 330	2 295	0	2 295	16 590	0	16 590
45515	112	0	112	5	0	5	33	0	33	140	0	140
45818	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
47407	0	0	0	330 393	237 432	567 825	481 168	387 571	868 739	150 775	150 139	300 914
47416	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47422	105	0	105	167	0	167	62	0	62	0	0	0
47425	4 186	0	4 186	4 549	0	4 549	2 267	0	2 267	1 904	0	1 904
47426	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47804	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
50120	329	0	329	45	0	45	0	0	0	284	0	284
50719	14 227	0	14 227	0	0	0	0	0	0	14 227	0	14 227
51510	351	0	351	0	0	0	3	0	3	354	0	354
52304	19 055	0	19 055	14 389	0	14 389	0	0	0	4 666	0	4 666
52305	23 199	18 608	41 807	8 837	480	9 317	0	612	612	14 362	18 740	33 102
52306	11 013	0	11 013	0	0	0	0	0	0	11 013	0	11 013
60301	504	0	504	688	0	688	2 187	0	2 187	2 003	0	2 003
60305	0	0	0	3 235	0	3 235	5 270	0	5 270	2 035	0	2 035
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	49	0	49	0	0	0	55	0	55	104	0	104
60311	0	0	0	1 213	0	1 213	1 219	0	1 219	6	0	6
60313	0	0	0	150	7	157	150	7	157	0	0	0
60601	4 820	0	4 820	0	0	0	67	0	67	4 887	0	4 887
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61304	60	0	60	7	0	7	39	0	39	92	0	92
70601	379 792	0	379 792	379 795	0	379 795	21 125	0	21 125	21 122	0	21 122
70602	3 422	0	3 422	3 422	0	3 422	45	0	45	45	0	45
70603	224 262	0	224 262	224 262	0	224 262	3 769	0	3 769	3 769	0	3 769
70701	0	0	0	0	0	0	379 792	0	379 792	379 792	0	379 792
70702	0	0	0	0	0	0	3 422	0	3 422	3 422	0	3 422
70703	0	0	0	0	0	0	224 262	0	224 262	224 262	0	224 262
Итого по пассиву (баланс)	1 455 762	24 250	1 480 012	4 614 523	588 267	5 202 790	4 641 969	773 036	5 415 005	1 483 208	209 019	1 692 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 381	0	1 381	506	0	506	11	0	11	1 876	0	1 876
90902	1 577 178	0	1 577 178	47	0	47	14	0	14	1 577 211	0	1 577 211
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91411	3 750	0	3 750	29 651	0	29 651	29 651	0	29 651	3 750	0	3 750
91414	152 733	0	152 733	0	0	0	11 849	0	11 849	140 884	0	140 884
91418	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
91501	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	67 832	0	67 832	61 253	0	61 253	71 768	0	71 768	57 317	0	57 317
Итого по активу (баланс)	1 804 674	0	1 804 674	91 457	0	91 457	113 357	0	113 357	1 782 774	0	1 782 774
Пассив
91003	0	0	0	12 193	0	12 193	12 193	0	12 193	0	0	0
91004	0	0	0	4 060	0	4 060	4 060	0	4 060	0	0	0
91312	8 137	0	8 137	1 900	0	1 900	0	0	0	6 237	0	6 237
91315	36 222	0	36 222	144	0	144	0	0	0	36 078	0	36 078
91316	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
91317	7 500	0	7 500	12 250	0	12 250	5 000	0	5 000	250	0	250
91507	15 303	0	15 303	1 221	0	1 221	0	0	0	14 082	0	14 082
91508	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
99999	1 736 842	0	1 736 842	41 582	0	41 582	30 197	0	30 197	1 725 457	0	1 725 457
Итого по пассиву (баланс)	1 804 674	0	1 804 674	113 350	0	113 350	91 450	0	91 450	1 782 774	0	1 782 774
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	4 556	4 556	29 676	165 892	195 568	29 676	170 448	200 124	0	0	0
93301	0	14 080	14 080	12 112	12 104	24 216	12 112	26 184	38 296	0	0	0
93302	0	0	0	12 112	12 202	24 314	12 112	12 202	24 314	0	0	0
93801	48	0	48	1 413	0	1 413	1 461	0	1 461	0	0	0
Итого по активу (баланс)	48	18 636	18 684	55 313	190 198	245 511	55 361	208 834	264 195	0	0	0
Пассив
96001	4 565	0	4 565	68 565	131 386	199 951	64 000	131 386	195 386	0	0	0
96301	0	14 102	14 102	12 030	26 239	38 269	12 030	12 137	24 167	0	0	0
96302	0	0	0	12 030	12 205	24 235	12 030	12 205	24 235	0	0	0
96801	17	0	17	1 147	0	1 147	1 130	0	1 130	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 582	14 102	18 684	93 772	169 830	263 602	89 190	155 728	244 918	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	71 140 202,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	71 140 200,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 140 240,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	71 140 240,0000
Пассив
98050	0	0	71 135 226,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	71 135 226,0000
98070	0	0	5 014,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	5 014,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 140 240,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	71 140 240,0000

Страница была полезной?