Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 125	0	1 125	13 286	0	13 286	13 464	0	13 464	947	0	947
20209	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
30104	17 828	0	17 828	3 542 196	0	3 542 196	3 490 191	0	3 490 191	69 833	0	69 833
30110	250 716	14 143	264 859	2 490 948	1 091 457	3 582 405	2 499 511	1 091 063	3 590 574	242 153	14 537	256 690
30602	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47408	0	0	0	1 078 302	1 076 815	2 155 117	1 078 302	1 076 815	2 155 117	0	0	0
47423	136	0	136	43	0	43	42	0	42	137	0	137
47427	537	8	545	375	0	375	537	8	545	375	0	375
60302	302	0	302	0	0	0	31	0	31	271	0	271
60306	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	82	0	82	956	0	956	957	0	957	81	0	81
60401	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
60701	26	0	26	28	0	28	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61009	73	0	73	7	0	7	7	0	7	73	0	73
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	246	0	246	67	0	67	35	0	35	278	0	278
70606	69 373	0	69 373	4 641	0	4 641	69 373	0	69 373	4 641	0	4 641
70608	18 450	0	18 450	552	0	552	18 449	0	18 449	553	0	553
70611	704	0	704	0	0	0	704	0	704	0	0	0
70706	0	0	0	69 373	0	69 373	0	0	0	69 373	0	69 373
70708	0	0	0	18 449	0	18 449	0	0	0	18 449	0	18 449
70711	0	0	0	705	0	705	0	0	0	705	0	705
Итого по активу (баланс)	364 242	14 151	378 393	7 227 967	2 168 272	9 396 239	7 179 643	2 167 886	9 347 529	412 566	14 537	427 103
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	4 274	0	4 274	0	0	0	0	0	0	4 274	0	4 274
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40702	148 145	14 012	162 157	1 723 230	1 082 722	2 805 952	1 684 117	1 068 717	2 752 834	109 032	7	109 039
40802	63	0	63	76	0	76	76	0	76	63	0	63
40807	0	61	61	103 834	8 311	112 145	103 834	22 675	126 509	0	14 425	14 425
40911	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
43801	40 624	0	40 624	199 997	0	199 997	208 015	0	208 015	48 642	0	48 642
44001	59 512	0	59 512	14 759	0	14 759	89 076	0	89 076	133 829	0	133 829
47407	0	0	0	1 076 125	1 076 740	2 152 865	1 076 125	1 076 740	2 152 865	0	0	0
47416	92	0	92	2 060	0	2 060	1 970	0	1 970	2	0	2
47425	136	0	136	1	0	1	2	0	2	137	0	137
47426	95	0	95	95	0	95	0	0	0	0	0	0
60301	349	0	349	1 061	0	1 061	712	0	712	0	0	0
60305	0	0	0	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60311	112	0	112	49	0	49	39	0	39	102	0	102
60324	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60601	1 434	0	1 434	0	0	0	46	0	46	1 480	0	1 480
61304	385	0	385	66	0	66	44	0	44	363	0	363
70601	76 201	0	76 201	76 201	0	76 201	5 072	0	5 072	5 072	0	5 072
70602	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
70603	18 433	0	18 433	18 433	0	18 433	553	0	553	553	0	553
70701	0	0	0	0	0	0	76 201	0	76 201	76 201	0	76 201
70702	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
70703	0	0	0	0	0	0	18 433	0	18 433	18 433	0	18 433
Итого по пассиву (баланс)	364 320	14 073	378 393	3 218 404	2 167 773	5 386 177	3 266 755	2 168 132	5 434 887	412 671	14 432	427 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	114	0	114	89	0	89	89	0	89	114	0	114
90902	706	0	706	3	0	3	3	0	3	706	0	706
91414	4 479	0	4 479	0	0	0	0	0	0	4 479	0	4 479
99998	14 985	0	14 985	0	0	0	0	0	0	14 985	0	14 985
Итого по активу (баланс)	20 284	0	20 284	92	0	92	92	0	92	20 284	0	20 284
Пассив
91312	5 605	0	5 605	0	0	0	0	0	0	5 605	0	5 605
91317	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91507	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
99999	5 299	0	5 299	92	0	92	92	0	92	5 299	0	5 299
Итого по пассиву (баланс)	20 284	0	20 284	92	0	92	92	0	92	20 284	0	20 284
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	197 985	205 898	403 883	197 985	205 898	403 883	0	0	0
93002	0	0	0	8 095	0	8 095	8 095	0	8 095	0	0	0
93301	0	0	0	57 697	57 587	115 284	57 697	57 587	115 284	0	0	0
93302	0	0	0	57 697	57 711	115 408	57 697	57 711	115 408	0	0	0
93801	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	322 657	321 196	643 853	322 657	321 196	643 853	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	205 692	197 754	403 446	205 692	197 754	403 446	0	0	0
96002	0	0	0	0	8 144	8 144	0	8 144	8 144	0	0	0
96301	0	0	0	57 581	57 587	115 168	57 581	57 587	115 168	0	0	0
96302	0	0	0	57 581	57 711	115 292	57 581	57 711	115 292	0	0	0
96801	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	322 866	321 196	644 062	322 866	321 196	644 062	0	0	0

Страница была полезной?