Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 268	439	15 707	1 790	40	1 830	5 587	10	5 597	11 471	469	11 940
20208	34	211	245	5	5	10	9	5	14	30	211	241
30102	51 421	0	51 421	634 810	0	634 810	680 052	0	680 052	6 179	0	6 179
30110	2 382	12 384	14 766	17	61 065	61 082	914	59 946	60 860	1 485	13 503	14 988
30202	2 067	0	2 067	0	0	0	458	0	458	1 609	0	1 609
30204	6 342	0	6 342	0	0	0	5 419	0	5 419	923	0	923
30233	0	0	0	299	20	319	288	20	308	11	0	11
32002	0	0	0	480 000	0	480 000	450 000	0	450 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32005	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45207	13 100	0	13 100	0	0	0	300	0	300	12 800	0	12 800
45506	4 233	0	4 233	0	0	0	249	0	249	3 984	0	3 984
45507	45 973	0	45 973	0	0	0	2 809	0	2 809	43 164	0	43 164
45815	120	0	120	66	0	66	0	0	0	186	0	186
45915	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
47423	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
47427	12	1	13	53	0	53	65	1	66	0	0	0
51404	39 253	0	39 253	317	0	317	0	0	0	39 570	0	39 570
51405	58 102	0	58 102	513	0	513	0	0	0	58 615	0	58 615
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60308	0	0	0	2 197	0	2 197	2 167	0	2 167	30	0	30
60312	3 348	0	3 348	1 756	0	1 756	1 309	0	1 309	3 795	0	3 795
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	5 581	0	5 581	0	0	0	136	0	136	5 445	0	5 445
61002	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61403	541	0	541	320	0	320	37	0	37	824	0	824
70606	86 731	0	86 731	6 161	0	6 161	86 731	0	86 731	6 161	0	6 161
70608	91 446	0	91 446	924	0	924	91 446	0	91 446	924	0	924
70611	1 002	0	1 002	0	0	0	1 002	0	1 002	0	0	0
70706	0	0	0	86 756	0	86 756	0	0	0	86 756	0	86 756
70708	0	0	0	91 446	0	91 446	0	0	0	91 446	0	91 446
70711	0	0	0	1 125	0	1 125	0	0	0	1 125	0	1 125
Итого по активу (баланс)	473 858	13 035	486 893	1 448 868	61 130	1 509 998	1 466 240	59 982	1 526 222	456 486	14 183	470 669
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
10801	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
30232	0	0	0	0	252	252	0	252	252	0	0	0
40701	26	0	26	0	0	0	76	0	76	102	0	102
40702	43 585	0	43 585	67 512	0	67 512	36 675	0	36 675	12 748	0	12 748
40703	111	20	131	616	1	617	543	0	543	38	19	57
40802	618	0	618	994	0	994	1 176	0	1 176	800	0	800
40807	5 293	11 334	16 627	0	61 117	61 117	10 241	60 644	70 885	15 534	10 861	26 395
40817	1 796	563	2 359	994	74	1 068	1 071	47	1 118	1 873	536	2 409
40820	490	1 190	1 680	147	919	1 066	305	1 077	1 382	648	1 348	1 996
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42301	38	1	39	0	0	0	0	0	0	38	1	39
42306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42309	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45215	1 276	0	1 276	744	0	744	0	0	0	532	0	532
45515	2 076	0	2 076	464	0	464	272	0	272	1 884	0	1 884
45818	120	0	120	0	0	0	20	0	20	140	0	140
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47416	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60206	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
60301	475	0	475	2 029	0	2 029	1 554	0	1 554	0	0	0
60305	0	0	0	3 283	0	3 283	3 283	0	3 283	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60311	115	0	115	129	0	129	37	0	37	23	0	23
60313	0	0	0	0	7	7	0	143	143	0	136	136
60601	3 253	0	3 253	136	0	136	73	0	73	3 190	0	3 190
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
70601	90 720	0	90 720	90 720	0	90 720	4 770	0	4 770	4 770	0	4 770
70603	91 444	0	91 444	91 444	0	91 444	924	0	924	924	0	924
70701	0	0	0	0	0	0	90 720	0	90 720	90 720	0	90 720
70703	0	0	0	0	0	0	91 444	0	91 444	91 444	0	91 444
Итого по пассиву (баланс)	473 785	13 108	486 893	259 448	62 370	321 818	243 431	62 163	305 594	457 768	12 901	470 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	13 047	0	13 047	2	0	2	1	0	1	13 048	0	13 048
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	33 204	0	33 204	0	0	0	0	0	0	33 204	0	33 204
91604	16	0	16	12	0	12	0	0	0	28	0	28
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	110 059	0	110 059	350	0	350	92 999	0	92 999	17 410	0	17 410
Итого по активу (баланс)	156 461	0	156 461	364	0	364	93 000	0	93 000	63 825	0	63 825
Пассив
91312	106 958	0	106 958	92 999	0	92 999	0	0	0	13 959	0	13 959
91507	3 078	0	3 078	0	0	0	350	0	350	3 428	0	3 428
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	46 402	0	46 402	1	0	1	14	0	14	46 415	0	46 415
Итого по пассиву (баланс)	156 461	0	156 461	93 000	0	93 000	364	0	364	63 825	0	63 825
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?