Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 770	0	3 770	0	0	0	1 271	0	1 271	2 499	0	2 499
20202	27 920	11 022	38 942	340 268	200 113	540 381	325 770	203 563	529 333	42 418	7 572	49 990
20208	17 949	608	18 557	51 594	8	51 602	42 393	14	42 407	27 150	602	27 752
20209	0	0	0	231 535	183 250	414 785	230 041	183 250	413 291	1 494	0	1 494
30102	392 603	0	392 603	12 470 161	0	12 470 161	12 611 773	0	12 611 773	250 991	0	250 991
30110	19 360	118 139	137 499	20 543	341 270	361 813	29 661	295 006	324 667	10 242	164 403	174 645
30202	25 393	0	25 393	14 171	0	14 171	0	0	0	39 564	0	39 564
30204	22 131	0	22 131	0	0	0	17 300	0	17 300	4 831	0	4 831
30233	5 260	1 421	6 681	50 142	6 054	56 196	54 095	7 340	61 435	1 307	135	1 442
32002	0	0	0	4 790 000	0	4 790 000	4 610 000	0	4 610 000	180 000	0	180 000
32003	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32004	530 000	0	530 000	0	0	0	530 000	0	530 000	0	0	0
32010	0	607	607	0	7	7	0	13	13	0	601	601
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	1 354	0	1 354	60 588	0	60 588	500	0	500	61 442	0	61 442
45206	44 092	0	44 092	0	0	0	18 450	0	18 450	25 642	0	25 642
45207	165 826	0	165 826	0	0	0	36	0	36	165 790	0	165 790
45208	3 965	0	3 965	0	0	0	124	0	124	3 841	0	3 841
45505	90 350	0	90 350	0	0	0	87 020	0	87 020	3 330	0	3 330
45506	22 612	0	22 612	2 300	0	2 300	1 459	0	1 459	23 453	0	23 453
45507	35 310	0	35 310	0	0	0	1 157	0	1 157	34 153	0	34 153
45508	5 989	0	5 989	0	0	0	0	0	0	5 989	0	5 989
45812	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
45815	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47408	0	0	0	68 047	118 995	187 042	68 047	118 995	187 042	0	0	0
47415	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
47423	1 178	0	1 178	2 617	10	2 627	2 599	7	2 606	1 196	3	1 199
47427	245	0	245	6 486	2	6 488	6 731	1	6 732	0	1	1
50104	17 739	0	17 739	89	0	89	0	0	0	17 828	0	17 828
50207	60 913	0	60 913	486	0	486	0	0	0	61 399	0	61 399
50208	206 142	0	206 142	1 363	0	1 363	0	0	0	207 505	0	207 505
50221	394	0	394	137	0	137	18	0	18	513	0	513
51401	0	0	0	109 824	0	109 824	30 000	0	30 000	79 824	0	79 824
51402	0	0	0	79 824	0	79 824	79 824	0	79 824	0	0	0
51403	127 674	0	127 674	29 852	0	29 852	29 541	0	29 541	127 985	0	127 985
51404	252 765	0	252 765	935	0	935	77 056	0	77 056	176 644	0	176 644
52503	445	0	445	0	0	0	173	0	173	272	0	272
60302	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	69	0	69	226	0	226	228	0	228	67	0	67
60312	1 507	0	1 507	1 898	0	1 898	1 931	0	1 931	1 474	0	1 474
60401	37 833	0	37 833	0	0	0	0	0	0	37 833	0	37 833
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	50	0	50	1	0	1	1	0	1	50	0	50
61008	342	0	342	163	0	163	176	0	176	329	0	329
61009	5	0	5	149	0	149	149	0	149	5	0	5
61210	0	0	0	107 238	0	107 238	107 238	0	107 238	0	0	0
61403	705	0	705	344	0	344	37	0	37	1 012	0	1 012
70606	293 797	0	293 797	21 482	0	21 482	293 798	0	293 798	21 481	0	21 481
70607	0	0	0	425	0	425	0	0	0	425	0	425
70608	222 984	0	222 984	3 883	0	3 883	222 984	0	222 984	3 883	0	3 883
70611	4 257	0	4 257	380	0	380	4 257	0	4 257	380	0	380
70706	0	0	0	294 074	0	294 074	0	0	0	294 074	0	294 074
70708	0	0	0	222 984	0	222 984	0	0	0	222 984	0	222 984
70711	0	0	0	4 257	0	4 257	0	0	0	4 257	0	4 257
Итого по активу (баланс)	2 678 611	131 797	2 810 408	20 338 595	849 709	21 188 304	20 835 967	808 189	21 644 156	2 181 239	173 317	2 354 556
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	394	0	394	18	0	18	137	0	137	513	0	513
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	60 689	0	60 689	0	0	0	0	0	0	60 689	0	60 689
30232	26	0	26	1 111	173	1 284	1 085	173	1 258	0	0	0
40702	1 534 242	89 350	1 623 592	6 579 545	199 884	6 779 429	6 049 336	245 371	6 294 707	1 004 033	134 837	1 138 870
40703	13 669	0	13 669	13 159	0	13 159	67	0	67	577	0	577
40802	8 820	0	8 820	6 497	0	6 497	5 939	0	5 939	8 262	0	8 262
40807	179	236	415	44	7	51	0	6	6	135	235	370
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	44 539	2 222	46 761	238 481	1 573	240 054	240 302	2 153	242 455	46 360	2 802	49 162
40820	2 829	274	3 103	3 259	6	3 265	878	3	881	448	271	719
40821	131	0	131	19 709	0	19 709	20 566	0	20 566	988	0	988
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	666	0	666	16 416	0	16 416	16 281	0	16 281	531	0	531
40912	0	0	0	40	113	153	40	113	153	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42305	11 605	343	11 948	9 997	8	10 005	22 200	27	22 227	23 808	362	24 170
42306	103 635	6 105	109 740	0	145	145	30	76	106	103 665	6 036	109 701
42309	87	0	87	40	0	40	30	0	30	77	0	77
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	15	0	15	5	0	5	10	0	10	20	0	20
42312	25	0	25	10	0	10	0	0	0	15	0	15
42313	563	0	563	30	0	30	50	0	50	583	0	583
42314	835	0	835	43	0	43	35	0	35	827	0	827
42315	876	0	876	5	0	5	25	0	25	896	0	896
42605	5 542	0	5 542	0	0	0	0	0	0	5 542	0	5 542
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42614	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
43805	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	14 531	0	14 531	7 241	0	7 241	9 429	0	9 429	16 719	0	16 719
45515	1 129	0	1 129	42	0	42	539	0	539	1 626	0	1 626
45818	4 053	0	4 053	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053
45918	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47407	0	0	0	118 639	68 330	186 969	118 639	68 330	186 969	0	0	0
47411	3 785	87	3 872	50	2	52	1 083	29	1 112	4 818	114	4 932
47416	0	0	0	7 464	203	7 667	7 591	203	7 794	127	0	127
47422	1 362	0	1 362	1	0	1	11	0	11	1 372	0	1 372
47425	4 029	0	4 029	1 831	0	1 831	756	0	756	2 954	0	2 954
47426	15	0	15	0	0	0	18	0	18	33	0	33
50120	1 656	0	1 656	0	0	0	424	0	424	2 080	0	2 080
50220	3 770	0	3 770	1 271	0	1 271	0	0	0	2 499	0	2 499
52306	1 860	0	1 860	1 160	0	1 160	0	0	0	700	0	700
52307	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
60301	1 578	0	1 578	1 888	0	1 888	1 899	0	1 899	1 589	0	1 589
60305	224	0	224	3 589	0	3 589	3 589	0	3 589	224	0	224
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	101	0	101	102	0	102
60311	6 732	0	6 732	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789	6 732	0	6 732
60322	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60601	20 518	0	20 518	0	0	0	615	0	615	21 133	0	21 133
60903	153	0	153	0	0	0	3	0	3	156	0	156
61304	1 329	0	1 329	289	0	289	264	0	264	1 304	0	1 304
70601	318 447	0	318 447	318 448	0	318 448	24 347	0	24 347	24 346	0	24 346
70602	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0
70603	215 575	0	215 575	215 575	0	215 575	3 696	0	3 696	3 696	0	3 696
70701	0	0	0	71	0	71	318 480	0	318 480	318 409	0	318 409
70702	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223
70703	0	0	0	0	0	0	215 575	0	215 575	215 575	0	215 575
Итого по пассиву (баланс)	2 711 791	98 617	2 810 408	7 569 236	270 444	7 839 680	7 067 344	316 484	7 383 828	2 209 899	144 657	2 354 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 499	0	5 499	7	0	7	7	0	7	5 499	0	5 499
90902	409 708	0	409 708	1 182	0	1 182	243	0	243	410 647	0	410 647
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	434 889	0	434 889	65 894	0	65 894	0	0	0	500 783	0	500 783
91604	1 722	0	1 722	110	0	110	55	0	55	1 777	0	1 777
99998	375 745	0	375 745	19 597	0	19 597	65 789	0	65 789	329 553	0	329 553
Итого по активу (баланс)	1 227 569	0	1 227 569	86 790	0	86 790	66 094	0	66 094	1 248 265	0	1 248 265
Пассив
91311	6 878	0	6 878	994	0	994	0	0	0	5 884	0	5 884
91312	167 375	0	167 375	244	0	244	647	0	647	167 778	0	167 778
91315	41 717	0	41 717	27 963	0	27 963	0	0	0	13 754	0	13 754
91316	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
91317	125 554	0	125 554	36 588	0	36 588	18 950	0	18 950	107 916	0	107 916
91507	28 827	0	28 827	0	0	0	0	0	0	28 827	0	28 827
91508	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
99999	851 824	0	851 824	243	0	243	67 131	0	67 131	918 712	0	918 712
Итого по пассиву (баланс)	1 227 569	0	1 227 569	66 032	0	66 032	86 728	0	86 728	1 248 265	0	1 248 265
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	17,0000	0	0	20,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	290 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	290 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	290 040,0000	0	0	36,0000	0	0	39,0000	0	0	290 037,0000
Пассив
98050	0	0	210 036,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	210 034,0000
98070	0	0	80 004,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	80 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	290 040,0000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	290 037,0000

Страница была полезной?