Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 110	5 437	13 547	21 845	12 057	33 902	11 205	12 943	24 148	18 750	4 551	23 301
30102	268 463	0	268 463	6 593 108	0	6 593 108	6 501 788	0	6 501 788	359 783	0	359 783
30110	918	18 586	19 504	1 601	558 197	559 798	846	574 590	575 436	1 673	2 193	3 866
30114	0	3 887	3 887	0	2 614 728	2 614 728	0	2 579 492	2 579 492	0	39 123	39 123
30202	18 867	0	18 867	2 064	0	2 064	0	0	0	20 931	0	20 931
30204	967	0	967	10	0	10	0	0	0	977	0	977
30221	0	0	0	0	3 008	3 008	0	3 008	3 008	0	0	0
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32002	0	0	0	745 000	0	745 000	525 000	0	525 000	220 000	0	220 000
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	330 000	0	330 000	20 000	0	20 000
32004	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
32007	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45201	796	0	796	767	0	767	796	0	796	767	0	767
45204	1 197	0	1 197	4 419	0	4 419	3 816	0	3 816	1 800	0	1 800
45205	71 900	0	71 900	10 700	0	10 700	10 000	0	10 000	72 600	0	72 600
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	13 315	0	13 315	0	0	0	307	0	307	13 008	0	13 008
45505	615	0	615	0	0	0	121	0	121	494	0	494
45506	21 579	0	21 579	0	0	0	722	0	722	20 857	0	20 857
45507	40 690	0	40 690	0	0	0	206	0	206	40 484	0	40 484
45815	467	0	467	91	0	91	304	0	304	254	0	254
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47103	0	0	0	1 060	0	1 060	0	0	0	1 060	0	1 060
47105	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
47106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47408	0	0	0	6 706 721	6 715 400	13 422 121	6 706 721	6 715 400	13 422 121	0	0	0
47423	83	0	83	2	0	2	1	0	1	84	0	84
47427	196	0	196	0	0	0	196	0	196	0	0	0
51403	19 676	0	19 676	141	0	141	0	0	0	19 817	0	19 817
51405	59 076	0	59 076	221	0	221	0	0	0	59 297	0	59 297
60302	197	0	197	82	0	82	38	0	38	241	0	241
60308	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
60310	1	0	1	60	0	60	56	0	56	5	0	5
60312	370	0	370	1 406	0	1 406	1 119	0	1 119	657	0	657
60401	3 126	0	3 126	49	0	49	0	0	0	3 175	0	3 175
60701	176 569	0	176 569	50	0	50	50	0	50	176 569	0	176 569
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	1	0	1	58	0	58	57	0	57	2	0	2
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	816	0	816	25	0	25	47	0	47	794	0	794
70606	634 933	0	634 933	20 655	0	20 655	634 933	0	634 933	20 655	0	20 655
70608	56 707	0	56 707	7 263	0	7 263	56 707	0	56 707	7 263	0	7 263
70611	6 881	0	6 881	0	0	0	6 881	0	6 881	0	0	0
70706	0	0	0	638 987	0	638 987	0	0	0	638 987	0	638 987
70708	0	0	0	56 707	0	56 707	0	0	0	56 707	0	56 707
70711	0	0	0	6 881	0	6 881	0	0	0	6 881	0	6 881
Итого по активу (баланс)	1 873 561	27 910	1 901 471	15 170 995	9 903 390	25 074 385	15 072 939	9 885 433	24 958 372	1 971 617	45 867	2 017 484
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	64 428	0	64 428	0	0	0	0	0	0	64 428	0	64 428
30222	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
30232	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
40701	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
40702	703 349	520	703 869	5 183 964	2 871 660	8 055 624	5 237 331	2 895 721	8 133 052	756 716	24 581	781 297
40703	2 812	0	2 812	1 101	0	1 101	817	0	817	2 528	0	2 528
40802	558	0	558	1 584	0	1 584	3 288	0	3 288	2 262	0	2 262
40911	0	0	0	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0
40912	0	0	0	3	101	104	3	101	104	0	0	0
40913	0	0	0	15	62	77	15	62	77	0	0	0
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42207	75 800	0	75 800	0	0	0	500	0	500	76 300	0	76 300
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	34	0	34	2	0	2	10	0	10	42	0	42
42314	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42315	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
45215	18 871	0	18 871	2 984	0	2 984	3 451	0	3 451	19 338	0	19 338
45515	13 521	0	13 521	2 674	0	2 674	4 692	0	4 692	15 539	0	15 539
45818	365	0	365	229	0	229	113	0	113	249	0	249
45918	9	0	9	9	0	9	18	0	18	18	0	18
47108	68 500	0	68 500	0	0	0	530	0	530	69 030	0	69 030
47407	0	0	0	6 715 480	6 436 887	13 152 367	6 715 480	6 436 887	13 152 367	0	0	0
47416	0	0	0	6 266	0	6 266	6 269	0	6 269	3	0	3
47425	8 044	0	8 044	1 361	0	1 361	763	0	763	7 446	0	7 446
60301	2 437	0	2 437	3 010	0	3 010	1 168	0	1 168	595	0	595
60305	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
60309	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60311	50	0	50	590	0	590	540	0	540	0	0	0
60601	1 304	0	1 304	0	0	0	43	0	43	1 347	0	1 347
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	1 062	0	1 062	126	0	126	61	0	61	997	0	997
70601	674 010	0	674 010	674 010	0	674 010	31 046	0	31 046	31 046	0	31 046
70603	47 712	0	47 712	47 712	0	47 712	3 608	0	3 608	3 608	0	3 608
70701	0	0	0	39	0	39	675 649	0	675 649	675 610	0	675 610
70703	0	0	0	0	0	0	47 712	0	47 712	47 712	0	47 712
Итого по пассиву (баланс)	1 900 951	520	1 901 471	12 645 428	9 308 851	21 954 279	12 737 378	9 332 914	22 070 292	1 992 901	24 583	2 017 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	290 228	0	290 228	73 704	0	73 704	775	0	775	363 157	0	363 157
90902	84 318	0	84 318	6 660	0	6 660	3 408	0	3 408	87 570	0	87 570
91414	102 027	0	102 027	4 528	0	4 528	4 010	0	4 010	102 545	0	102 545
91604	467	0	467	176	0	176	182	0	182	461	0	461
99998	214 665	0	214 665	14 847	0	14 847	35 332	0	35 332	194 180	0	194 180
Итого по активу (баланс)	691 706	0	691 706	99 915	0	99 915	43 707	0	43 707	747 914	0	747 914
Пассив
91003	0	0	0	2 064	0	2 064	2 064	0	2 064	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	158 387	0	158 387	17 444	0	17 444	980	0	980	141 923	0	141 923
91315	52 482	0	52 482	4 047	0	4 047	0	0	0	48 435	0	48 435
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	7	0	7	11 767	0	11 767	11 793	0	11 793	33	0	33
91507	3 295	0	3 295	0	0	0	0	0	0	3 295	0	3 295
99999	477 041	0	477 041	8 315	0	8 315	85 008	0	85 008	553 734	0	553 734
Итого по пассиву (баланс)	691 706	0	691 706	43 647	0	43 647	99 855	0	99 855	747 914	0	747 914
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 806 312	0	3 806 312	3 806 312	0	3 806 312	0	0	0
93801	0	0	0	10 427	0	10 427	10 427	0	10 427	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 816 739	0	3 816 739	3 816 739	0	3 816 739	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	3 816 739	3 816 739	0	3 816 739	3 816 739	0	0	0
96801	0	0	0	10 427	0	10 427	10 427	0	10 427	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 427	3 816 739	3 827 166	10 427	3 816 739	3 827 166	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?