Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 943	0	2 943	0	0	0	0	0	0	2 943	0	2 943
20202	88 819	0	88 819	764 067	0	764 067	807 403	0	807 403	45 483	0	45 483
20208	104 030	0	104 030	668 178	0	668 178	681 357	0	681 357	90 851	0	90 851
20209	7 529	0	7 529	1 551 922	0	1 551 922	1 544 730	0	1 544 730	14 721	0	14 721
30104	35 397	0	35 397	3 556 633	0	3 556 633	3 580 043	0	3 580 043	11 987	0	11 987
30110	1	0	1	28 786	0	28 786	25 696	0	25 696	3 091	0	3 091
30302	4 564 050	0	4 564 050	117 000	0	117 000	4 589 050	0	4 589 050	92 000	0	92 000
30306	0	0	0	5 504 055	0	5 504 055	7 131	0	7 131	5 496 924	0	5 496 924
47423	6 468	0	6 468	8 395	0	8 395	5 415	0	5 415	9 448	0	9 448
60302	1 587	0	1 587	456	0	456	830	0	830	1 213	0	1 213
60306	984	0	984	1 952	0	1 952	2 936	0	2 936	0	0	0
60308	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60310	0	0	0	289	0	289	284	0	284	5	0	5
60312	195 656	0	195 656	20 808	0	20 808	13 915	0	13 915	202 549	0	202 549
60314	46 122	0	46 122	0	0	0	0	0	0	46 122	0	46 122
60323	5 500	0	5 500	292	0	292	4	0	4	5 788	0	5 788
60401	195 671	0	195 671	24 294	0	24 294	21 049	0	21 049	198 916	0	198 916
60701	151	0	151	3 825	0	3 825	3 825	0	3 825	151	0	151
60901	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
61002	816	0	816	293	0	293	293	0	293	816	0	816
61008	1 022	0	1 022	159	0	159	123	0	123	1 058	0	1 058
61009	137	0	137	19	0	19	19	0	19	137	0	137
61209	0	0	0	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	0	0	0
61403	4 229	0	4 229	49	0	49	429	0	429	3 849	0	3 849
70606	902 778	0	902 778	15 683	0	15 683	902 778	0	902 778	15 683	0	15 683
70611	189	0	189	0	0	0	189	0	189	0	0	0
70706	0	0	0	908 298	0	908 298	0	0	0	908 298	0	908 298
70711	0	0	0	189	0	189	0	0	0	189	0	189
Итого по активу (баланс)	6 165 591	0	6 165 591	13 177 124	0	13 177 124	12 188 981	0	12 188 981	7 153 734	0	7 153 734
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10701	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30109	223 862	0	223 862	2 123 226	0	2 123 226	2 108 724	0	2 108 724	209 360	0	209 360
30232	0	0	0	619 635	0	619 635	639 698	0	639 698	20 063	0	20 063
30301	4 564 050	0	4 564 050	4 564 050	0	4 564 050	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000
30305	0	0	0	7 131	0	7 131	5 504 055	0	5 504 055	5 496 924	0	5 496 924
40702	1 368	0	1 368	909	0	909	1 004	0	1 004	1 463	0	1 463
40802	11	0	11	15	0	15	10	0	10	6	0	6
40821	261	0	261	6 668	0	6 668	6 409	0	6 409	2	0	2
40903	2 504	0	2 504	670 224	0	670 224	672 609	0	672 609	4 889	0	4 889
40911	80 050	0	80 050	80 050	0	80 050	0	0	0	0	0	0
44007	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
47422	21 982	0	21 982	790 761	0	790 761	779 640	0	779 640	10 861	0	10 861
47426	140	0	140	140	0	140	437	0	437	437	0	437
60301	182	0	182	1 510	0	1 510	4 043	0	4 043	2 715	0	2 715
60305	0	0	0	5 945	0	5 945	7 951	0	7 951	2 006	0	2 006
60309	680	0	680	1 232	0	1 232	841	0	841	289	0	289
60311	911	0	911	1 471	0	1 471	2 164	0	2 164	1 604	0	1 604
60324	5 503	0	5 503	0	0	0	291	0	291	5 794	0	5 794
60601	145 669	0	145 669	9 841	0	9 841	12 599	0	12 599	148 427	0	148 427
60903	60	0	60	0	0	0	4	0	4	64	0	64
61304	266	0	266	3	0	3	0	0	0	263	0	263
70601	919 592	0	919 592	919 591	0	919 591	38 458	0	38 458	38 459	0	38 459
70701	0	0	0	0	0	0	919 608	0	919 608	919 608	0	919 608
Итого по пассиву (баланс)	6 165 591	0	6 165 591	9 802 402	0	9 802 402	10 790 545	0	10 790 545	7 153 734	0	7 153 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	9 200	0	9 200	0	0	0	50	0	50	9 150	0	9 150
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	16 052	0	16 052	1 340	0	1 340	300	0	300	17 092	0	17 092
Итого по активу (баланс)	25 287	0	25 287	1 340	0	1 340	350	0	350	26 277	0	26 277
Пассив
91507	16 042	0	16 042	300	0	300	1 340	0	1 340	17 082	0	17 082
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	9 235	0	9 235	50	0	50	0	0	0	9 185	0	9 185
Итого по пассиву (баланс)	25 287	0	25 287	350	0	350	1 340	0	1 340	26 277	0	26 277

Страница была полезной?