Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 211	0	4 211	475	0	475	2 316	0	2 316	2 370	0	2 370
30102	801 821	0	801 821	7 859 000	0	7 859 000	7 797 478	0	7 797 478	863 343	0	863 343
30110	25 842	2 805	28 647	2 056	86	2 142	9 047	2 131	11 178	18 851	760	19 611
30114	0	233 841	233 841	0	6 015 477	6 015 477	0	5 470 473	5 470 473	0	778 845	778 845
30202	85 981	0	85 981	3 443	0	3 443	0	0	0	89 424	0	89 424
30204	40 742	0	40 742	0	0	0	3 682	0	3 682	37 060	0	37 060
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
32002	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 400 000	0	1 400 000	400 000	0	400 000
32004	1 185 000	0	1 185 000	1 000 000	0	1 000 000	1 985 000	0	1 985 000	200 000	0	200 000
32005	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
32101	0	0	0	9 790	0	9 790	9 790	0	9 790	0	0	0
32102	0	0	0	6 300 000	0	6 300 000	5 800 000	0	5 800 000	500 000	0	500 000
32103	0	0	0	1 736 200	0	1 736 200	1 691 200	0	1 691 200	45 000	0	45 000
32104	590 000	0	590 000	96 200	0	96 200	677 200	0	677 200	9 000	0	9 000
32105	183 000	0	183 000	430 000	0	430 000	183 000	0	183 000	430 000	0	430 000
32107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	137	0	137	1 733	0	1 733	1 088	0	1 088	782	0	782
45204	45 000	0	45 000	0	0	0	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
45205	26 000	20 114	46 114	25 000	661	25 661	13 000	518	13 518	38 000	20 257	58 257
45206	67 000	56 481	123 481	0	1 856	1 856	0	1 456	1 456	67 000	56 881	123 881
45207	1 269 000	77 883	1 346 883	0	2 559	2 559	0	2 008	2 008	1 269 000	78 434	1 347 434
45208	1 378 487	1 678 454	3 056 941	0	154 673	154 673	16 062	43 532	59 594	1 362 425	1 789 595	3 152 020
45507	6 629	0	6 629	0	0	0	129	0	129	6 500	0	6 500
45608	57	0	57	23	0	23	66	0	66	14	0	14
47404	36	303 727	303 763	0	3 742	3 742	20	7 192	7 212	16	300 277	300 293
47408	0	0	0	469 458	467 022	936 480	469 458	467 022	936 480	0	0	0
47423	60	0	60	65	255	320	80	96	176	45	159	204
47427	25 829	264	26 093	30 194	2 940	33 134	9 891	7	9 898	46 132	3 197	49 329
52601	152	0	152	966	0	966	65	0	65	1 053	0	1 053
60302	398	0	398	124	0	124	396	0	396	126	0	126
60306	0	0	0	2 667	0	2 667	2 667	0	2 667	0	0	0
60308	0	0	0	189	0	189	160	0	160	29	0	29
60310	267	0	267	419	0	419	425	0	425	261	0	261
60312	466	0	466	4 158	0	4 158	2 711	0	2 711	1 913	0	1 913
60314	0	0	0	0	192	192	0	0	0	0	192	192
60401	8 342	0	8 342	314	0	314	0	0	0	8 656	0	8 656
60701	314	0	314	0	0	0	314	0	314	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	190	0	190	34	0	34	34	0	34	190	0	190
61009	322	0	322	129	0	129	134	0	134	317	0	317
61010	377	0	377	0	0	0	29	0	29	348	0	348
61403	7 073	229	7 302	0	8	8	410	10	420	6 663	227	6 890
70606	408 436	0	408 436	38 429	0	38 429	408 461	0	408 461	38 404	0	38 404
70608	2 935 863	0	2 935 863	150 545	0	150 545	2 935 863	0	2 935 863	150 545	0	150 545
70611	32 977	0	32 977	3 053	0	3 053	32 977	0	32 977	3 053	0	3 053
70614	16 006	0	16 006	912	0	912	16 006	0	16 006	912	0	912
70706	0	0	0	408 436	0	408 436	408 436	0	408 436	0	0	0
70708	0	0	0	2 935 863	0	2 935 863	2 935 863	0	2 935 863	0	0	0
70711	0	0	0	32 977	0	32 977	32 977	0	32 977	0	0	0
70714	0	0	0	16 006	0	16 006	16 006	0	16 006	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 072 058	2 373 798	12 445 856	24 809 884	6 649 471	31 459 355	28 343 467	5 994 445	34 337 912	6 538 475	3 028 824	9 567 299
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	295 533	0	295 533	0	0	0	0	0	0	295 533	0	295 533
30111	113 119	0	113 119	13 674 552	0	13 674 552	13 830 313	0	13 830 313	268 880	0	268 880
30222	0	0	0	33 477	0	33 477	35 177	0	35 177	1 700	0	1 700
30223	191	0	191	191	0	191	0	0	0	0	0	0
30232	4	0	4	7 193	2 095	9 288	7 201	2 095	9 296	12	0	12
30236	0	0	0	29	47	76	29	47	76	0	0	0
31402	0	0	0	0	20 250	20 250	0	20 250	20 250	0	0	0
31404	500 000	303 727	803 727	500 000	310 842	810 842	0	530 216	530 216	0	523 101	523 101
31405	922 000	543 086	1 465 086	22 000	237 083	259 083	17 000	117 362	134 362	917 000	423 365	1 340 365
31407	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31408	1 056 200	0	1 056 200	0	0	0	0	0	0	1 056 200	0	1 056 200
31409	224 800	1 287 315	1 512 115	0	33 190	33 190	0	42 304	42 304	224 800	1 296 429	1 521 229
40702	1 674 864	220 228	1 895 092	9 750 301	4 852 567	14 602 868	9 581 707	5 400 530	14 982 237	1 506 270	768 191	2 274 461
40703	1 295	1 006	2 301	6 346	5 084	11 430	7 312	4 078	11 390	2 261	0	2 261
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	33 994	6 484	40 478	86 045	18 642	104 687	101 733	17 850	119 583	49 682	5 692	55 374
40817	42	0	42	91	0	91	92	0	92	43	0	43
40820	2 394	14	2 408	4 659	4 657	9 316	2 958	4 657	7 615	693	14	707
40901	7 476	0	7 476	7 476	0	7 476	96 838	0	96 838	96 838	0	96 838
42102	252 300	0	252 300	2 020 900	0	2 020 900	1 826 600	0	1 826 600	58 000	0	58 000
42103	183 000	0	183 000	183 000	0	183 000	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
47407	0	0	0	466 301	469 515	935 816	466 301	469 515	935 816	0	0	0
47416	0	3 320	3 320	69	7 588	7 657	110	4 398	4 508	41	130	171
47422	24	0	24	4 281	0	4 281	4 257	0	4 257	0	0	0
47425	85	0	85	23	0	23	23	0	23	85	0	85
47426	30 403	377	30 780	5 463	35	5 498	18 289	1 648	19 937	43 229	1 990	45 219
52602	146	0	146	64	0	64	912	0	912	994	0	994
60301	544	0	544	4 051	0	4 051	5 117	0	5 117	1 610	0	1 610
60305	0	0	0	3 556	0	3 556	5 876	0	5 876	2 320	0	2 320
60307	0	0	0	33	0	33	37	0	37	4	0	4
60309	0	0	0	3	0	3	148	0	148	145	0	145
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60348	900	0	900	0	0	0	1 008	0	1 008	1 908	0	1 908
60601	6 527	0	6 527	0	0	0	124	0	124	6 651	0	6 651
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61301	393	0	393	62	0	62	13	0	13	344	0	344
61304	157	0	157	28	0	28	15	0	15	144	0	144
70601	566 019	0	566 019	566 019	0	566 019	50 672	0	50 672	50 672	0	50 672
70603	2 935 168	0	2 935 168	2 935 168	0	2 935 168	150 582	0	150 582	150 582	0	150 582
70613	16 899	0	16 899	16 899	0	16 899	966	0	966	966	0	966
70701	0	0	0	566 019	0	566 019	566 019	0	566 019	0	0	0
70703	0	0	0	2 935 168	0	2 935 168	2 935 168	0	2 935 168	0	0	0
70713	0	0	0	16 899	0	16 899	16 899	0	16 899	0	0	0
70801	0	0	0	3 393 129	0	3 393 129	3 518 086	0	3 518 086	124 957	0	124 957
Итого по пассиву (баланс)	10 080 299	2 365 557	12 445 856	37 209 496	5 961 595	43 171 091	33 677 584	6 614 950	40 292 534	6 548 387	3 018 912	9 567 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 667	0	48 667	21 737	0	21 737	49 483	0	49 483	20 921	0	20 921
90902	1 548	0	1 548	273	0	273	141	0	141	1 680	0	1 680
90907	7 476	0	7 476	96 838	0	96 838	7 476	0	7 476	96 838	0	96 838
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	2 138	2 138	0	1 496	1 496	0	2 148	2 148	0	1 486	1 486
91414	3 459 870	2 244 491	5 704 361	0	151 886	151 886	175 000	136 275	311 275	3 284 870	2 260 102	5 544 972
91604	824	0	824	1 701	0	1 701	593	0	593	1 932	0	1 932
99998	5 070 168	0	5 070 168	49 645	0	49 645	242 723	0	242 723	4 877 090	0	4 877 090
Итого по активу (баланс)	8 588 555	2 246 629	10 835 184	170 194	153 382	323 576	475 416	138 423	613 839	8 283 333	2 261 588	10 544 921
Пассив
91312	4 223 774	0	4 223 774	0	0	0	0	0	0	4 223 774	0	4 223 774
91315	255 723	107 647	363 370	163 673	45 879	209 552	7 067	12 189	19 256	99 117	73 957	173 074
91316	0	33 189	33 189	0	18 880	18 880	0	884	884	0	15 193	15 193
91317	382 415	24 639	407 054	11 547	610	12 157	28 945	560	29 505	399 813	24 589	424 402
91507	42 754	0	42 754	2 134	0	2 134	0	0	0	40 620	0	40 620
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	5 765 016	0	5 765 016	371 116	0	371 116	273 931	0	273 931	5 667 831	0	5 667 831
Итого по пассиву (баланс)	10 669 709	165 475	10 835 184	548 470	65 369	613 839	309 943	13 633	323 576	10 431 182	113 739	10 544 921
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	467 336	0	467 336	467 336	0	467 336	0	0	0
93002	0	0	0	0	467 552	467 552	0	467 552	467 552	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	467 336	467 552	934 888	467 336	467 552	934 888	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	468 045	468 045	0	468 045	468 045	0	0	0
96002	0	0	0	466 252	0	466 252	466 252	0	466 252	0	0	0
96801	0	0	0	2 009	0	2 009	2 009	0	2 009	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	468 261	468 045	936 306	468 261	468 045	936 306	0	0	0

Страница была полезной?