Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 342	116 022	135 364	142 703	20 193	162 896	123 150	86 718	209 868	38 895	49 497	88 392
20209	0	0	0	23 160	0	23 160	23 160	0	23 160	0	0	0
30102	300 690	0	300 690	2 717 297	0	2 717 297	2 912 566	0	2 912 566	105 421	0	105 421
30110	10 449	20 874	31 323	4 276 043	14 379	4 290 422	4 280 782	21 709	4 302 491	5 710	13 544	19 254
30114	0	111 426	111 426	0	93 996	93 996	0	84 925	84 925	0	120 497	120 497
30202	53 727	0	53 727	0	0	0	940	0	940	52 787	0	52 787
30204	23 268	0	23 268	0	0	0	1 630	0	1 630	21 638	0	21 638
30221	0	0	0	735 000	0	735 000	735 000	0	735 000	0	0	0
30233	0	0	0	8 937	3 178	12 115	8 937	3 178	12 115	0	0	0
30402	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
30602	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
31901	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
31902	0	0	0	3 540 000	0	3 540 000	2 740 000	0	2 740 000	800 000	0	800 000
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
45201	57 830	0	57 830	103 153	0	103 153	79 638	0	79 638	81 345	0	81 345
45204	1 141	0	1 141	45 500	0	45 500	1 141	0	1 141	45 500	0	45 500
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	2 000	0	2 000	23 000	0	23 000
45206	319 500	115 517	435 017	0	2 836	2 836	15 500	20 162	35 662	304 000	98 191	402 191
45207	581 108	48 597	629 705	26 000	15 937	41 937	6 004	3 047	9 051	601 104	61 487	662 591
45208	235 680	0	235 680	20 000	0	20 000	26 080	0	26 080	229 600	0	229 600
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	60 052	0	60 052	35	0	35	248	0	248	59 839	0	59 839
45506	261 874	145 374	407 248	22 300	12 563	34 863	5 247	3 647	8 894	278 927	154 290	433 217
45507	67 442	18 775	86 217	27 000	260	27 260	2 466	475	2 941	91 976	18 560	110 536
45509	78	447	525	766	647	1 413	287	632	919	557	462	1 019
45812	43 151	0	43 151	4 236	0	4 236	5 001	0	5 001	42 386	0	42 386
45815	19 948	0	19 948	0	0	0	0	0	0	19 948	0	19 948
45912	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
45915	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
47408	0	0	0	160	78 203	78 363	160	78 203	78 363	0	0	0
47423	642	3	645	1 452	107	1 559	1 449	110	1 559	645	0	645
47427	5 293	910	6 203	22 771	3 388	26 159	21 971	3 319	25 290	6 093	979	7 072
50104	31 034	0	31 034	166	0	166	20 739	0	20 739	10 461	0	10 461
50106	10 101	0	10 101	87	0	87	0	0	0	10 188	0	10 188
50121	145	0	145	75	0	75	9	0	9	211	0	211
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
60302	376	0	376	2 337	0	2 337	53	0	53	2 660	0	2 660
60306	0	0	0	3 562	0	3 562	3 562	0	3 562	0	0	0
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60310	36	0	36	0	0	0	21	0	21	15	0	15
60312	187	0	187	1 215	0	1 215	1 251	0	1 251	151	0	151
60401	228 339	0	228 339	24 850	0	24 850	0	0	0	253 189	0	253 189
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61002	78	0	78	0	0	0	18	0	18	60	0	60
61008	297	0	297	127	0	127	138	0	138	286	0	286
61009	137	0	137	64	0	64	142	0	142	59	0	59
61210	0	0	0	20 713	0	20 713	20 713	0	20 713	0	0	0
61403	294	0	294	179	0	179	77	0	77	396	0	396
70606	913 236	0	913 236	48 236	0	48 236	913 236	0	913 236	48 236	0	48 236
70607	1 284	0	1 284	9	0	9	1 284	0	1 284	9	0	9
70608	771 871	0	771 871	25 993	0	25 993	771 871	0	771 871	25 993	0	25 993
70611	26 040	0	26 040	25	0	25	26 040	0	26 040	25	0	25
70706	0	0	0	913 390	0	913 390	913 390	0	913 390	0	0	0
70707	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
70708	0	0	0	771 871	0	771 871	771 871	0	771 871	0	0	0
70711	0	0	0	26 044	0	26 044	26 044	0	26 044	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 173 936	577 945	4 751 881	14 256 879	245 687	14 502 566	15 265 252	306 125	15 571 377	3 165 563	517 507	3 683 070
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	68 834	0	68 834	7 188	0	7 188	24 811	0	24 811	86 457	0	86 457
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	191 895	0	191 895	0	0	0	0	0	0	191 895	0	191 895
30220	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
30222	0	0	0	30 440	0	30 440	30 440	0	30 440	0	0	0
30232	0	0	0	12 513	12 238	24 751	12 513	12 238	24 751	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40502	19 083	122	19 205	11 267	4	11 271	6 965	4	6 969	14 781	122	14 903
40701	1 041	0	1 041	5 295	0	5 295	16 517	0	16 517	12 263	0	12 263
40702	914 794	28 806	943 600	2 486 929	107 381	2 594 310	3 004 374	123 990	3 128 364	1 432 239	45 415	1 477 654
40703	49 528	4 367	53 895	22 258	2 474	24 732	30 775	748	31 523	58 045	2 641	60 686
40802	29 342	0	29 342	12 296	0	12 296	15 906	0	15 906	32 952	0	32 952
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1	2	3	1	0	1	2	0	2	2	2	4
40817	67 989	124 789	192 778	101 784	28 488	130 272	98 164	24 813	122 977	64 369	121 114	185 483
40820	30	9 941	9 971	0	691	691	0	309	309	30	9 559	9 589
42105	228 000	0	228 000	0	0	0	50 000	0	50 000	278 000	0	278 000
42106	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42301	3 498	64	3 562	0	2	2	0	2	2	3 498	64	3 562
42305	7 390	879	8 269	1 596	21	1 617	36	15	51	5 830	873	6 703
42306	120 861	99 846	220 707	3 547	5 568	9 115	2 173	15 119	17 292	119 487	109 397	228 884
42307	116 459	174 702	291 161	0	4 385	4 385	1 164	7 138	8 302	117 623	177 455	295 078
42309	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
42606	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
45215	34 253	0	34 253	5 621	0	5 621	750	0	750	29 382	0	29 382
45515	33 474	0	33 474	23 606	0	23 606	24 914	0	24 914	34 782	0	34 782
45818	63 099	0	63 099	1 611	0	1 611	846	0	846	62 334	0	62 334
45918	377	0	377	2	0	2	0	0	0	375	0	375
47407	0	0	0	77 957	160	78 117	77 957	160	78 117	0	0	0
47411	3 482	4 921	8 403	1 486	915	2 401	1 621	1 319	2 940	3 617	5 325	8 942
47416	0	440	440	3 333	1 962	5 295	3 461	1 522	4 983	128	0	128
47422	15	0	15	95	0	95	95	0	95	15	0	15
47425	4 401	0	4 401	3 647	0	3 647	3 099	0	3 099	3 853	0	3 853
47426	182	0	182	3 060	0	3 060	2 878	0	2 878	0	0	0
50120	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50620	1 584	0	1 584	41	0	41	0	0	0	1 543	0	1 543
52305	0	70 601	70 601	0	72 004	72 004	0	1 403	1 403	0	0	0
52501	0	135	135	0	393	393	0	258	258	0	0	0
60301	2 677	0	2 677	3 732	0	3 732	2 787	0	2 787	1 732	0	1 732
60305	0	0	0	6 115	0	6 115	6 115	0	6 115	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60311	236	16	252	1 492	16	1 508	1 465	5	1 470	209	5	214
60313	0	16	16	0	16	16	0	24	24	0	24	24
60322	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	44	0	44	43	0	43
60601	71 059	0	71 059	0	0	0	8 122	0	8 122	79 181	0	79 181
61304	180	0	180	30	0	30	28	0	28	178	0	178
61501	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
70601	1 040 216	0	1 040 216	1 040 223	0	1 040 223	64 506	0	64 506	64 499	0	64 499
70602	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	117	0	117	117	0	117
70603	766 042	0	766 042	766 042	0	766 042	25 661	0	25 661	25 661	0	25 661
70701	0	0	0	1 040 219	0	1 040 219	1 040 219	0	1 040 219	0	0	0
70702	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
70703	0	0	0	766 042	0	766 042	766 042	0	766 042	0	0	0
70801	0	0	0	1 712 556	0	1 712 556	1 807 904	0	1 807 904	95 348	0	95 348
Итого по пассиву (баланс)	4 232 234	519 647	4 751 881	8 186 150	236 763	8 422 913	7 164 990	189 112	7 354 102	3 211 074	471 996	3 683 070
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	80 365	0	80 365	5 263	0	5 263	5 261	0	5 261	80 367	0	80 367
90902	43 839	0	43 839	7 757	0	7 757	12 547	0	12 547	39 049	0	39 049
91101	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
91102	0	249	249	0	85	85	0	251	251	0	83	83
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 013 610	419 101	3 432 711	126 670	8 758	135 428	112 087	48 376	160 463	3 028 193	379 483	3 407 676
91604	1 585	77	1 662	498	220	718	482	227	709	1 601	70	1 671
91704	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
91802	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91803	298	0	298	0	0	0	3	0	3	295	0	295
99998	1 482 048	0	1 482 048	152 015	0	152 015	220 909	0	220 909	1 413 154	0	1 413 154
Итого по активу (баланс)	4 635 616	419 427	5 055 043	292 203	9 146	301 349	351 289	48 937	400 226	4 576 530	379 636	4 956 166
Пассив
91311	9 619	0	9 619	0	0	0	0	0	0	9 619	0	9 619
91312	1 073 099	0	1 073 099	17 775	0	17 775	7 030	0	7 030	1 062 354	0	1 062 354
91315	56 450	3 274	59 724	6 147	77	6 224	9 343	40	9 383	59 646	3 237	62 883
91316	60 300	0	60 300	1 300	0	1 300	0	0	0	59 000	0	59 000
91317	213 933	1 555	215 488	194 934	674	195 608	134 425	1 175	135 600	153 424	2 056	155 480
91318	18 305	0	18 305	0	0	0	0	0	0	18 305	0	18 305
91507	45 513	0	45 513	0	0	0	0	0	0	45 513	0	45 513
99999	3 572 995	0	3 572 995	179 234	0	179 234	149 251	0	149 251	3 543 012	0	3 543 012
Итого по пассиву (баланс)	5 050 214	4 829	5 055 043	399 390	751	400 141	300 049	1 215	301 264	4 950 873	5 293	4 956 166
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 467 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	22 447 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 467 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	22 447 000,0000
Пассив
98050	0	0	22 467 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	22 447 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 467 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	22 447 000,0000

Страница была полезной?