Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	144 048	25 115	169 163	1 097 884	90 472	1 188 356	1 111 199	86 460	1 197 659	130 733	29 127	159 860
20209	0	0	0	688 082	8 703	696 785	678 082	8 703	686 785	10 000	0	10 000
30102	342 629	0	342 629	6 840 454	0	6 840 454	6 914 882	0	6 914 882	268 201	0	268 201
30110	19 001	308 973	327 974	472 140	1 154 552	1 626 692	474 375	768 027	1 242 402	16 766	695 498	712 264
30114	0	16	16	0	79 854	79 854	0	79 841	79 841	0	29	29
30202	17 344	0	17 344	4 383	0	4 383	0	0	0	21 727	0	21 727
30204	2 842	0	2 842	5	0	5	0	0	0	2 847	0	2 847
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
30221	0	0	0	466 000	0	466 000	466 000	0	466 000	0	0	0
30233	0	0	0	9 324	8 479	17 803	9 318	8 362	17 680	6	117	123
30424	0	0	0	955 688	0	955 688	903 976	0	903 976	51 712	0	51 712
30602	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 037 000	12 069	3 049 069	2 857 000	12 069	2 869 069	180 000	0	180 000
32003	0	0	0	865 000	60 867	925 867	725 000	60 867	785 867	140 000	0	140 000
32004	320 000	0	320 000	0	60 671	60 671	320 000	616	320 616	0	60 055	60 055
32005	0	60 745	60 745	0	112	112	0	60 857	60 857	0	0	0
32201	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
45105	3 442	0	3 442	0	0	0	0	0	0	3 442	0	3 442
45107	70 963	0	70 963	1 460	0	1 460	5 740	0	5 740	66 683	0	66 683
45108	8 037	0	8 037	1 626	0	1 626	78	0	78	9 585	0	9 585
45201	0	0	0	6 774	0	6 774	6 774	0	6 774	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	3 150	0	3 150	0	0	0	3 150	0	3 150	0	0	0
45206	106 718	0	106 718	0	0	0	0	0	0	106 718	0	106 718
45207	42 290	0	42 290	0	0	0	100	0	100	42 190	0	42 190
45407	6 300	0	6 300	0	0	0	100	0	100	6 200	0	6 200
45503	1 470	0	1 470	552	0	552	966	0	966	1 056	0	1 056
45504	10 429	0	10 429	2 891	0	2 891	3 561	0	3 561	9 759	0	9 759
45505	142 061	0	142 061	17 062	0	17 062	29 349	0	29 349	129 774	0	129 774
45506	938 101	0	938 101	88 993	0	88 993	72 955	0	72 955	954 139	0	954 139
45507	750	0	750	0	0	0	10	0	10	740	0	740
45509	75	0	75	161	0	161	151	0	151	85	0	85
45705	300	0	300	67	0	67	1	0	1	366	0	366
45811	12 275	0	12 275	0	0	0	0	0	0	12 275	0	12 275
45815	13 864	0	13 864	0	0	0	0	0	0	13 864	0	13 864
45912	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
45914	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
45915	40	0	40	124	0	124	62	0	62	102	0	102
47404	0	0	0	7 458 881	8 217 358	15 676 239	7 458 881	8 216 445	15 675 326	0	913	913
47408	0	0	0	7 298 552	8 055 299	15 353 851	7 298 552	8 055 299	15 353 851	0	0	0
47423	42 178	1 678	43 856	63	6 689	6 752	41 997	7 396	49 393	244	971	1 215
47427	9 753	9	9 762	26 131	129	26 260	27 255	137	27 392	8 629	1	8 630
47802	185 562	0	185 562	22 280	0	22 280	30 317	0	30 317	177 525	0	177 525
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
51403	137 189	0	137 189	11 060	0	11 060	0	0	0	148 249	0	148 249
51404	68 180	0	68 180	156 021	0	156 021	0	0	0	224 201	0	224 201
51405	0	0	0	76 819	0	76 819	0	0	0	76 819	0	76 819
52503	1 025	0	1 025	0	0	0	82	0	82	943	0	943
60202	109 235	0	109 235	0	0	0	0	0	0	109 235	0	109 235
60302	792	0	792	67	0	67	215	0	215	644	0	644
60308	0	0	0	61	0	61	55	0	55	6	0	6
60310	9	0	9	236	0	236	236	0	236	9	0	9
60312	1 704	0	1 704	4 256	0	4 256	4 056	0	4 056	1 904	0	1 904
60323	390	0	390	283	0	283	389	0	389	284	0	284
60401	6 438	0	6 438	0	0	0	0	0	0	6 438	0	6 438
60409	15 898	0	15 898	0	0	0	0	0	0	15 898	0	15 898
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	6	0	6	46	0	46	46	0	46	6	0	6
61008	19	0	19	198	0	198	198	0	198	19	0	19
61009	23	0	23	158	0	158	158	0	158	23	0	23
61011	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
61212	0	0	0	19 219	0	19 219	19 219	0	19 219	0	0	0
61403	1 605	0	1 605	475	0	475	380	0	380	1 700	0	1 700
70606	894 815	0	894 815	78 860	0	78 860	894 815	0	894 815	78 860	0	78 860
70608	184 821	0	184 821	18 877	0	18 877	184 821	0	184 821	18 877	0	18 877
70706	0	0	0	895 317	0	895 317	12	0	12	895 305	0	895 305
70708	0	0	0	184 821	0	184 821	0	0	0	184 821	0	184 821
Итого по активу (баланс)	4 040 168	396 536	4 436 704	30 814 723	17 755 254	48 569 977	30 640 441	17 365 079	48 005 520	4 214 450	786 711	5 001 161
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	53 835	0	53 835	0	0	0	0	0	0	53 835	0	53 835
30223	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
30232	0	0	0	3 423	3 522	6 945	3 494	3 522	7 016	71	0	71
30607	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
31307	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
40602	50	0	50	3 132	0	3 132	3 137	0	3 137	55	0	55
40701	398 664	35 772	434 436	2 112 296	324 702	2 436 998	1 919 947	363 715	2 283 662	206 315	74 785	281 100
40702	308 723	23 239	331 962	1 318 658	398 278	1 716 936	1 426 786	397 779	1 824 565	416 851	22 740	439 591
40703	2 663	3 134	5 797	9 681	224	9 905	15 751	189	15 940	8 733	3 099	11 832
40802	52 352	1 007	53 359	69 673	328	70 001	81 774	330	82 104	64 453	1 009	65 462
40807	819	1 125	1 944	236 264	78 219	314 483	262 722	79 342	342 064	27 277	2 248	29 525
40817	152 385	28 893	181 278	331 426	12 906	344 332	325 903	33 725	359 628	146 862	49 712	196 574
40820	138	167	305	128	1 310	1 438	543	1 428	1 971	553	285	838
40821	10 841	0	10 841	119 214	0	119 214	121 347	0	121 347	12 974	0	12 974
40905	55	0	55	25 100	0	25 100	25 241	0	25 241	196	0	196
40909	0	0	0	323	524	847	323	524	847	0	0	0
40910	0	0	0	191	233	424	191	233	424	0	0	0
40911	15	0	15	52 815	0	52 815	52 818	0	52 818	18	0	18
40912	0	0	0	717	2 265	2 982	717	2 265	2 982	0	0	0
40913	0	0	0	1 128	2 112	3 240	1 128	2 112	3 240	0	0	0
42001	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42005	30 787	0	30 787	30 000	0	30 000	120	0	120	907	0	907
42006	26 791	0	26 791	950	0	950	156	0	156	25 997	0	25 997
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	30 000	15 217	45 217	0	361	361	0	187	187	30 000	15 043	45 043
42106	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42301	80	202	282	4	7	11	2	478	480	78	673	751
42305	8 683	73 598	82 281	3 016	2 255	5 271	791	4 840	5 631	6 458	76 183	82 641
42306	1 461 122	0	1 461 122	112 029	0	112 029	636 072	0	636 072	1 985 165	0	1 985 165
42307	2 283	0	2 283	0	0	0	2 626	0	2 626	4 909	0	4 909
42309	419	0	419	84	0	84	59	0	59	394	0	394
42606	1 660	0	1 660	0	0	0	1 597	0	1 597	3 257	0	3 257
45115	8 244	0	8 244	1 323	0	1 323	1 019	0	1 019	7 940	0	7 940
45215	12 844	0	12 844	2 121	0	2 121	5 360	0	5 360	16 083	0	16 083
45415	2 268	0	2 268	56	0	56	2 500	0	2 500	4 712	0	4 712
45515	32 301	0	32 301	6 009	0	6 009	3 956	0	3 956	30 248	0	30 248
45715	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
45818	21 351	0	21 351	28	0	28	0	0	0	21 323	0	21 323
45918	40	0	40	80	0	80	106	0	106	66	0	66
47403	0	0	0	8 050 215	7 297 690	15 347 905	8 050 215	7 297 690	15 347 905	0	0	0
47405	0	0	0	160 329	161 124	321 453	160 329	161 124	321 453	0	0	0
47407	0	0	0	8 050 155	7 297 690	15 347 845	8 050 155	7 297 690	15 347 845	0	0	0
47411	10 598	1 402	12 000	8 577	56	8 633	16 359	367	16 726	18 380	1 713	20 093
47416	9 427	0	9 427	10 918	0	10 918	1 553	0	1 553	62	0	62
47422	10	3	13	9 694	6 036	15 730	9 690	6 033	15 723	6	0	6
47425	2 467	0	2 467	14 717	0	14 717	18 959	0	18 959	6 709	0	6 709
47426	40	183	223	834	4	838	794	53	847	0	232	232
47804	14 730	0	14 730	690	0	690	223	0	223	14 263	0	14 263
52301	0	0	0	0	0	0	22 126	0	22 126	22 126	0	22 126
52305	23 626	0	23 626	22 126	0	22 126	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	12	0	12	0	0	0	10	0	10	22	0	22
60301	516	0	516	3 636	0	3 636	3 341	0	3 341	221	0	221
60305	0	0	0	7 532	0	7 532	7 532	0	7 532	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	3 215	0	3 215	3 629	0	3 629	1 656	0	1 656	1 242	0	1 242
60322	1 062	0	1 062	1 489	0	1 489	427	0	427	0	0	0
60324	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60601	3 355	0	3 355	0	0	0	91	0	91	3 446	0	3 446
60603	44	0	44	0	0	0	15	0	15	59	0	59
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61012	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300
61304	862	0	862	203	0	203	137	0	137	796	0	796
70601	911 011	0	911 011	911 012	0	911 012	73 382	0	73 382	73 381	0	73 381
70603	186 424	0	186 424	186 424	0	186 424	13 706	0	13 706	13 706	0	13 706
70701	0	0	0	0	0	0	911 012	0	911 012	911 012	0	911 012
70703	0	0	0	0	0	0	186 424	0	186 424	186 424	0	186 424
Итого по пассиву (баланс)	4 252 762	183 942	4 436 704	21 929 813	15 589 846	37 519 659	22 430 490	15 653 626	38 084 116	4 753 439	247 722	5 001 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	8 283	0	8 283	630	0	630	558	0	558	8 355	0	8 355
90902	59 578	0	59 578	2 909	0	2 909	2 762	0	2 762	59 725	0	59 725
90909	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91202	7	0	7	250 000	0	250 000	0	0	0	250 007	0	250 007
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	205 267	0	205 267	0	0	0	0	0	0	205 267	0	205 267
91414	2 152 897	0	2 152 897	77 121	0	77 121	47 052	0	47 052	2 182 966	0	2 182 966
91418	198 522	0	198 522	11 425	0	11 425	19 215	0	19 215	190 732	0	190 732
91604	13 480	0	13 480	1 106	0	1 106	592	0	592	13 994	0	13 994
91704	44 877	0	44 877	0	0	0	0	0	0	44 877	0	44 877
91802	147 048	0	147 048	0	0	0	0	0	0	147 048	0	147 048
91803	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
99998	675 344	0	675 344	106 842	0	106 842	42 202	0	42 202	739 984	0	739 984
Итого по активу (баланс)	3 508 520	0	3 508 520	450 035	0	450 035	112 381	0	112 381	3 846 174	0	3 846 174
Пассив
91003	0	0	0	4 383	0	4 383	4 383	0	4 383	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	475 314	0	475 314	10 180	0	10 180	31 850	0	31 850	496 984	0	496 984
91315	58 576	0	58 576	422	0	422	0	0	0	58 154	0	58 154
91316	342	0	342	3 087	0	3 087	30 000	0	30 000	27 255	0	27 255
91317	46 700	0	46 700	13 487	0	13 487	30 266	0	30 266	63 479	0	63 479
91507	91 825	0	91 825	10 340	0	10 340	10 040	0	10 040	91 525	0	91 525
91508	2 587	0	2 587	298	0	298	298	0	298	2 587	0	2 587
99999	2 833 176	0	2 833 176	70 145	0	70 145	343 159	0	343 159	3 106 190	0	3 106 190
Итого по пассиву (баланс)	3 508 520	0	3 508 520	112 347	0	112 347	450 001	0	450 001	3 846 174	0	3 846 174
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	424 658	212 609	637 267	7 430 927	48 198	7 479 125	7 308 106	253 991	7 562 097	547 479	6 816	554 295
93801	59	0	59	10 856	0	10 856	10 915	0	10 915	0	0	0
Итого по активу (баланс)	424 717	212 609	637 326	7 441 783	48 198	7 489 981	7 319 021	253 991	7 573 012	547 479	6 816	554 295
Пассив
96001	212 108	425 218	637 326	253 368	7 319 273	7 572 641	48 084	7 441 160	7 489 244	6 824	547 105	553 929
96801	0	0	0	10 914	0	10 914	11 280	0	11 280	366	0	366
Итого по пассиву (баланс)	212 108	425 218	637 326	264 282	7 319 273	7 583 555	59 364	7 441 160	7 500 524	7 190	547 105	554 295
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	51,0000	0	0	16,0000	0	0	35,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	51,0000	0	0	16,0000	0	0	35,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	35,0000	0	0	19,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	51,0000	0	0	35,0000

Страница была полезной?