Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 618	22 281	80 899	1 281 500	254 759	1 536 259	1 249 499	252 497	1 501 996	90 619	24 543	115 162
20208	10 510	0	10 510	31 856	0	31 856	33 303	0	33 303	9 063	0	9 063
20209	0	0	0	694 418	3 417	697 835	694 418	3 417	697 835	0	0	0
30102	97 442	0	97 442	5 133 744	0	5 133 744	5 129 172	0	5 129 172	102 014	0	102 014
30110	84 029	23 529	107 558	91 844	116 637	208 481	109 008	112 830	221 838	66 865	27 336	94 201
30202	18 672	0	18 672	1 039	0	1 039	0	0	0	19 711	0	19 711
30204	757	0	757	92	0	92	0	0	0	849	0	849
30221	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30233	43	0	43	16 323	4 268	20 591	15 675	3 802	19 477	691	466	1 157
30302	601 869	9 900	611 769	122 861	74 919	197 780	110 991	75 051	186 042	613 739	9 768	623 507
30306	0	0	0	116 478	0	116 478	98 688	0	98 688	17 790	0	17 790
30602	404	0	404	2 980	0	2 980	496	0	496	2 888	0	2 888
32002	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000	1 840 000	0	1 840 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	500	811	1 311	0	10	10	0	19	19	500	802	1 302
45106	51 900	0	51 900	0	0	0	300	0	300	51 600	0	51 600
45107	151 118	0	151 118	0	0	0	9 351	0	9 351	141 767	0	141 767
45108	563	0	563	0	0	0	102	0	102	461	0	461
45201	3 142	0	3 142	5 846	0	5 846	6 497	0	6 497	2 491	0	2 491
45203	75 000	0	75 000	35 950	0	35 950	75 000	0	75 000	35 950	0	35 950
45204	10 274	0	10 274	75 153	0	75 153	2 225	0	2 225	83 202	0	83 202
45205	71 720	0	71 720	0	0	0	2 788	0	2 788	68 932	0	68 932
45206	323 601	0	323 601	88 578	0	88 578	90 895	0	90 895	321 284	0	321 284
45207	177 696	0	177 696	10 033	0	10 033	2 221	0	2 221	185 508	0	185 508
45208	50 192	0	50 192	0	0	0	124	0	124	50 068	0	50 068
45307	997	0	997	0	0	0	59	0	59	938	0	938
45401	1 234	0	1 234	1 099	0	1 099	1 148	0	1 148	1 185	0	1 185
45406	765	0	765	309	0	309	433	0	433	641	0	641
45502	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45503	4 270	0	4 270	0	0	0	670	0	670	3 600	0	3 600
45504	8 000	0	8 000	670	0	670	3 000	0	3 000	5 670	0	5 670
45505	78 288	0	78 288	48 770	0	48 770	2 407	0	2 407	124 651	0	124 651
45506	109 143	0	109 143	378	0	378	4 717	0	4 717	104 804	0	104 804
45507	61 571	0	61 571	0	0	0	1 258	0	1 258	60 313	0	60 313
45812	8 868	0	8 868	2 500	0	2 500	500	0	500	10 868	0	10 868
45815	7 972	0	7 972	2 563	0	2 563	2 001	0	2 001	8 534	0	8 534
45915	114	0	114	6	0	6	1	0	1	119	0	119
47408	0	0	0	84 725	95 607	180 332	84 725	95 607	180 332	0	0	0
47423	13 041	588	13 629	44 308	3 015	47 323	55 369	3 603	58 972	1 980	0	1 980
47427	1 149	0	1 149	3 670	0	3 670	1 110	0	1 110	3 709	0	3 709
47803	3 817	0	3 817	3 641	0	3 641	3 330	0	3 330	4 128	0	4 128
50706	166 302	0	166 302	495	0	495	2 848	0	2 848	163 949	0	163 949
50721	38	0	38	51	0	51	87	0	87	2	0	2
51401	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
51403	158 276	0	158 276	128 897	0	128 897	158 495	0	158 495	128 678	0	128 678
51508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52503	745	0	745	0	0	0	77	0	77	668	0	668
60302	213	0	213	196	0	196	136	0	136	273	0	273
60306	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
60308	882	0	882	300	0	300	287	0	287	895	0	895
60310	274	0	274	225	0	225	499	0	499	0	0	0
60312	98 443	0	98 443	14 437	0	14 437	39 408	0	39 408	73 472	0	73 472
60323	112	0	112	50	0	50	43	0	43	119	0	119
60401	37 124	0	37 124	35 252	0	35 252	420	0	420	71 956	0	71 956
60412	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
60701	1 567	0	1 567	35 252	0	35 252	35 252	0	35 252	1 567	0	1 567
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	458	0	458	157	0	157	588	0	588	27	0	27
61009	179	0	179	87	0	87	51	0	51	215	0	215
61011	1 010	0	1 010	1 950	0	1 950	951	0	951	2 009	0	2 009
61209	0	0	0	4 208	0	4 208	4 208	0	4 208	0	0	0
61210	0	0	0	112 980	0	112 980	112 980	0	112 980	0	0	0
61212	0	0	0	3 330	0	3 330	3 330	0	3 330	0	0	0
61403	5 882	0	5 882	91	0	91	1 239	0	1 239	4 734	0	4 734
70606	333 518	0	333 518	32 748	0	32 748	333 525	0	333 525	32 741	0	32 741
70608	64 491	0	64 491	3 612	0	3 612	64 491	0	64 491	3 612	0	3 612
70611	1 867	0	1 867	140	0	140	1 867	0	1 867	140	0	140
70706	0	0	0	334 940	0	334 940	105	0	105	334 835	0	334 835
70708	0	0	0	64 491	0	64 491	0	0	0	64 491	0	64 491
70711	0	0	0	1 867	0	1 867	0	0	0	1 867	0	1 867
Итого по активу (баланс)	3 164 899	57 109	3 222 008	11 112 299	552 632	11 664 931	11 090 577	546 826	11 637 403	3 186 621	62 915	3 249 536
Пассив
10208	66 450	0	66 450	0	0	0	0	0	0	66 450	0	66 450
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	64 575	0	64 575	0	0	0	0	0	0	64 575	0	64 575
10603	38	0	38	87	0	87	51	0	51	2	0	2
10701	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
10801	79 181	0	79 181	0	0	0	0	0	0	79 181	0	79 181
30109	27 402	0	27 402	24 526	0	24 526	28 100	0	28 100	30 976	0	30 976
30126	40	0	40	51	0	51	47	0	47	36	0	36
30220	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	488 694	0	488 694	514 900	0	514 900	26 206	0	26 206
30226	0	0	0	37	0	37	42	0	42	5	0	5
30232	317	0	317	18 650	3 933	22 583	19 357	3 933	23 290	1 024	0	1 024
30301	601 869	9 900	611 769	110 991	75 051	186 042	122 861	74 919	197 780	613 739	9 768	623 507
30305	0	0	0	98 688	0	98 688	116 478	0	116 478	17 790	0	17 790
31305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32015	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
40602	2 219	0	2 219	2 042	0	2 042	1 941	0	1 941	2 118	0	2 118
40701	15 194	0	15 194	56 270	0	56 270	54 009	0	54 009	12 933	0	12 933
40702	688 763	1 673	690 436	2 678 911	58 647	2 737 558	2 601 042	63 027	2 664 069	610 894	6 053	616 947
40703	31 118	0	31 118	30 359	0	30 359	28 274	0	28 274	29 033	0	29 033
40802	120 026	287	120 313	364 561	502	365 063	359 497	215	359 712	114 962	0	114 962
40807	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40817	7 939	3 493	11 432	79 272	50 514	129 786	76 400	50 603	127 003	5 067	3 582	8 649
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	529	0	529	141 588	0	141 588	144 303	0	144 303	3 244	0	3 244
40902	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0
40905	72	0	72	9 887	0	9 887	12 183	0	12 183	2 368	0	2 368
40906	150	0	150	380	0	380	230	0	230	0	0	0
40909	0	15	15	1 039	954	1 993	1 039	954	1 993	0	15	15
40910	0	0	0	60	1 974	2 034	60	1 974	2 034	0	0	0
40911	1 822	0	1 822	126 246	0	126 246	124 424	0	124 424	0	0	0
40912	0	0	0	820	3 230	4 050	820	3 230	4 050	0	0	0
40913	0	0	0	244	3 025	3 269	244	3 025	3 269	0	0	0
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42104	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42105	53 500	0	53 500	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	53 500	0	53 500
42106	15 500	0	15 500	28	0	28	28	0	28	15 500	0	15 500
42107	40 820	0	40 820	20	0	20	0	0	0	40 800	0	40 800
42205	10 100	0	10 100	0	0	0	55	0	55	10 155	0	10 155
42206	9 436	0	9 436	55	0	55	5	0	5	9 386	0	9 386
42301	12 707	1 955	14 662	16 890	5 652	22 542	17 992	5 072	23 064	13 809	1 375	15 184
42303	11 283	0	11 283	3 345	0	3 345	5 262	0	5 262	13 200	0	13 200
42304	22 886	1 587	24 473	1 493	40	1 533	1 926	167	2 093	23 319	1 714	25 033
42305	480 722	34 098	514 820	31 859	2 111	33 970	48 169	3 465	51 634	497 032	35 452	532 484
42306	99 430	3 744	103 174	3 585	91	3 676	1 983	82	2 065	97 828	3 735	101 563
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
42314	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45115	1 206	0	1 206	73	0	73	0	0	0	1 133	0	1 133
45215	6 825	0	6 825	690	0	690	932	0	932	7 067	0	7 067
45415	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
45515	4 323	0	4 323	136	0	136	446	0	446	4 633	0	4 633
45818	10 599	0	10 599	6	0	6	676	0	676	11 269	0	11 269
45918	114	0	114	1	0	1	0	0	0	113	0	113
47407	0	0	0	174 262	6 033	180 295	174 262	6 033	180 295	0	0	0
47411	18 362	634	18 996	3 547	72	3 619	4 945	179	5 124	19 760	741	20 501
47416	362	0	362	5 604	0	5 604	5 705	0	5 705	463	0	463
47422	267	6	273	2 521	20	2 541	2 342	14	2 356	88	0	88
47425	4 594	0	4 594	3 197	0	3 197	340	0	340	1 737	0	1 737
47426	1 541	0	1 541	768	0	768	2 355	0	2 355	3 128	0	3 128
47804	491	0	491	4	0	4	3	0	3	490	0	490
50719	1 635	0	1 635	0	0	0	8 013	0	8 013	9 648	0	9 648
51510	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52301	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
52302	3 025	0	3 025	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0
52305	10 897	0	10 897	0	0	0	0	0	0	10 897	0	10 897
52307	2 938	0	2 938	0	0	0	0	0	0	2 938	0	2 938
52406	7 999	0	7 999	368	0	368	0	0	0	7 631	0	7 631
60301	149	0	149	931	0	931	2 426	0	2 426	1 644	0	1 644
60305	0	0	0	3 773	0	3 773	4 711	0	4 711	938	0	938
60309	135	0	135	300	0	300	251	0	251	86	0	86
60311	265	0	265	1 348	0	1 348	1 083	0	1 083	0	0	0
60322	81	0	81	674	0	674	674	0	674	81	0	81
60324	538	0	538	352	0	352	0	0	0	186	0	186
60601	19 537	0	19 537	420	0	420	446	0	446	19 563	0	19 563
61012	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70601	339 058	0	339 058	339 075	0	339 075	30 136	0	30 136	30 119	0	30 119
70603	64 124	0	64 124	64 124	0	64 124	3 618	0	3 618	3 618	0	3 618
70701	0	0	0	4	0	4	339 358	0	339 358	339 354	0	339 354
70703	0	0	0	0	0	0	64 124	0	64 124	64 124	0	64 124
Итого по пассиву (баланс)	3 164 610	57 398	3 222 008	4 958 397	211 849	5 170 246	4 980 882	216 892	5 197 774	3 187 095	62 441	3 249 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
90803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
90901	457 325	0	457 325	30 358	0	30 358	1 961	0	1 961	485 722	0	485 722
90902	594 441	0	594 441	9 906	0	9 906	17 546	0	17 546	586 801	0	586 801
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 181 568	0	1 181 568	186 550	0	186 550	51 083	0	51 083	1 317 035	0	1 317 035
91418	3 823	0	3 823	3 640	0	3 640	3 330	0	3 330	4 133	0	4 133
91604	2 105	0	2 105	755	0	755	343	0	343	2 517	0	2 517
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	1 691 715	0	1 691 715	144 441	0	144 441	171 540	0	171 540	1 664 616	0	1 664 616
Итого по активу (баланс)	3 936 103	0	3 936 103	376 019	0	376 019	246 171	0	246 171	4 065 951	0	4 065 951
Пассив
91003	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
91004	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91311	22 645	0	22 645	3 023	0	3 023	0	0	0	19 622	0	19 622
91312	1 328 370	0	1 328 370	84 618	0	84 618	80 236	0	80 236	1 323 988	0	1 323 988
91315	101 085	0	101 085	9 654	0	9 654	7 482	0	7 482	98 913	0	98 913
91316	40 767	0	40 767	22 183	0	22 183	0	0	0	18 584	0	18 584
91317	109 800	0	109 800	48 784	0	48 784	51 289	0	51 289	112 305	0	112 305
91507	89 041	0	89 041	2 148	0	2 148	4 303	0	4 303	91 196	0	91 196
91508	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
99999	2 244 388	0	2 244 388	74 454	0	74 454	231 401	0	231 401	2 401 335	0	2 401 335
Итого по пассиву (баланс)	3 936 103	0	3 936 103	245 995	0	245 995	375 843	0	375 843	4 065 951	0	4 065 951
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	21 000,0000	0	0	3 500,0000	0	0	20 000,0000	0	0	4 500,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 017,0000	0	0	3 507,0000	0	0	20 011,0000	0	0	4 513,0000
Пассив
98050	0	0	21 016,0000	0	0	20 011,0000	0	0	3 507,0000	0	0	4 512,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 017,0000	0	0	20 011,0000	0	0	3 507,0000	0	0	4 513,0000

Страница была полезной?