Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 904	4 709	21 613	120 692	15 946	136 638	102 542	13 678	116 220	35 054	6 977	42 031
20209	0	0	0	265	5 912	6 177	265	5 912	6 177	0	0	0
30102	915 415	0	915 415	7 614 670	0	7 614 670	8 419 084	0	8 419 084	111 001	0	111 001
30110	40	40 979	41 019	332	655 589	655 921	323	657 187	657 510	49	39 381	39 430
30114	0	8 238	8 238	0	273	273	0	222	222	0	8 289	8 289
30202	107 591	0	107 591	19 030	0	19 030	0	0	0	126 621	0	126 621
30204	1 656	0	1 656	0	0	0	305	0	305	1 351	0	1 351
30402	323	0	323	0	0	0	323	0	323	0	0	0
30413	0	0	0	809 356	0	809 356	794 041	0	794 041	15 315	0	15 315
30424	0	0	0	1 445 900	0	1 445 900	1 445 233	0	1 445 233	667	0	667
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32002	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
32003	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	2 430	2 430	0	0	0	0	2 430	2 430	0	0	0
44904	3 275	0	3 275	0	0	0	3 275	0	3 275	0	0	0
45201	6 724	0	6 724	9 627	0	9 627	9 280	0	9 280	7 071	0	7 071
45203	15 440	0	15 440	421	0	421	15 861	0	15 861	0	0	0
45204	470 475	0	470 475	169 072	0	169 072	405 258	0	405 258	234 289	0	234 289
45205	948 114	0	948 114	208 037	0	208 037	179 819	0	179 819	976 332	0	976 332
45206	412 950	0	412 950	97 933	0	97 933	63 090	0	63 090	447 793	0	447 793
45207	449 674	0	449 674	24 144	0	24 144	109 300	0	109 300	364 518	0	364 518
45503	150	0	150	680	0	680	830	0	830	0	0	0
45504	1 998	0	1 998	2 238	0	2 238	1 991	0	1 991	2 245	0	2 245
45505	25 563	0	25 563	350	0	350	4 143	0	4 143	21 770	0	21 770
45506	74 442	0	74 442	674	0	674	952	0	952	74 164	0	74 164
45507	89 863	0	89 863	0	0	0	19	0	19	89 844	0	89 844
45812	138 665	0	138 665	129 000	0	129 000	74 407	0	74 407	193 258	0	193 258
45815	8 864	0	8 864	0	0	0	0	0	0	8 864	0	8 864
45912	2 350	0	2 350	6 392	0	6 392	6 250	0	6 250	2 492	0	2 492
45915	205	0	205	1 016	0	1 016	7	0	7	1 214	0	1 214
47404	10 295	0	10 295	30	647 307	647 337	10 325	647 307	657 632	0	0	0
47408	0	0	0	2 961 969	649 313	3 611 282	2 961 969	649 313	3 611 282	0	0	0
47423	403	0	403	6	5 962	5 968	266	5 962	6 228	143	0	143
47427	2 967	14	2 981	8 623	13	8 636	8 950	14	8 964	2 640	13	2 653
50104	1 094 000	0	1 094 000	645 813	0	645 813	735 330	0	735 330	1 004 483	0	1 004 483
50106	97 035	0	97 035	59 982	0	59 982	20 192	0	20 192	136 825	0	136 825
50121	170	0	170	4 225	0	4 225	1 007	0	1 007	3 388	0	3 388
50605	1 077	0	1 077	0	0	0	178	0	178	899	0	899
50606	5 273	0	5 273	0	0	0	48	0	48	5 225	0	5 225
50621	206	0	206	55	0	55	20	0	20	241	0	241
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51403	1 523 997	0	1 523 997	889 740	0	889 740	659 218	0	659 218	1 754 519	0	1 754 519
51404	0	0	0	175 342	0	175 342	0	0	0	175 342	0	175 342
51405	38 529	0	38 529	88	0	88	0	0	0	38 617	0	38 617
60302	10 023	0	10 023	0	0	0	178	0	178	9 845	0	9 845
60306	0	0	0	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	0	0	0
60308	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60310	164	0	164	324	0	324	335	0	335	153	0	153
60312	1 109	0	1 109	4 865	0	4 865	2 063	0	2 063	3 911	0	3 911
60323	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60347	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
60401	17 342	0	17 342	90	0	90	0	0	0	17 432	0	17 432
60701	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	4	0	4	247	0	247	166	0	166	85	0	85
61009	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
61209	0	0	0	67 894	0	67 894	67 894	0	67 894	0	0	0
61210	0	0	0	1 414 581	0	1 414 581	1 414 581	0	1 414 581	0	0	0
61403	2 552	0	2 552	159	10	169	180	1	181	2 531	9	2 540
70606	1 496 517	0	1 496 517	205 639	0	205 639	1 496 518	0	1 496 518	205 638	0	205 638
70607	1 582	0	1 582	1 181	0	1 181	2 334	0	2 334	429	0	429
70608	63 604	0	63 604	2 475	0	2 475	63 604	0	63 604	2 475	0	2 475
70611	19 557	0	19 557	1 084	0	1 084	19 557	0	19 557	1 084	0	1 084
70706	0	0	0	1 496 669	0	1 496 669	0	0	0	1 496 669	0	1 496 669
70707	0	0	0	1 582	0	1 582	0	0	0	1 582	0	1 582
70708	0	0	0	63 604	0	63 604	0	0	0	63 604	0	63 604
70711	0	0	0	19 557	0	19 557	0	0	0	19 557	0	19 557
Итого по активу (баланс)	8 612 128	56 370	8 668 498	21 147 848	1 982 785	23 130 633	22 063 706	1 982 084	24 045 790	7 696 270	57 071	7 753 341
Пассив
10208	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	103 123	0	103 123	0	0	0	0	0	0	103 123	0	103 123
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	520 000	0	520 000	640 000	0	640 000	120 000	0	120 000
31303	0	0	0	235 000	0	235 000	335 000	0	335 000	100 000	0	100 000
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40602	739 628	3 294	742 922	341 504	136	341 640	182 837	67	182 904	580 961	3 225	584 186
40701	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
40702	3 513 899	1 684	3 515 583	5 675 854	643 275	6 319 129	4 450 323	643 627	5 093 950	2 288 368	2 036	2 290 404
40703	17 306	0	17 306	32 020	0	32 020	41 292	0	41 292	26 578	0	26 578
40802	4 061	0	4 061	5 029	0	5 029	4 640	0	4 640	3 672	0	3 672
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	10 343	0	10 343	10 343	0	10 343	0	0	0
40912	0	0	0	0	199	199	0	199	199	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 213	1 213	0	1 213	1 213	0	0	0
41804	56 163	0	56 163	0	0	0	0	0	0	56 163	0	56 163
42104	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42105	1 060 000	25 739	1 085 739	5 000	610	5 610	0	317	317	1 055 000	25 446	1 080 446
42106	422 800	0	422 800	0	0	0	5 000	0	5 000	427 800	0	427 800
42107	58 140	20 232	78 372	0	522	522	50 000	665	50 665	108 140	20 375	128 515
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	25 000	0	25 000	26 700	0	26 700
42206	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0	0	50 100	0	50 100
42207	22 600	0	22 600	22 600	0	22 600	0	0	0	0	0	0
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44915	164	0	164	165	0	165	1	0	1	0	0	0
45215	291 091	0	291 091	84 020	0	84 020	34 513	0	34 513	241 584	0	241 584
45515	55 763	0	55 763	75	0	75	2 126	0	2 126	57 814	0	57 814
45818	130 877	0	130 877	62 635	0	62 635	75 570	0	75 570	143 812	0	143 812
45918	2 306	0	2 306	1 213	0	1 213	747	0	747	1 840	0	1 840
47403	0	0	0	638 116	0	638 116	638 116	0	638 116	0	0	0
47407	0	0	0	2 967 361	643 605	3 610 966	2 967 361	643 605	3 610 966	0	0	0
47416	732	0	732	12 245	0	12 245	11 585	0	11 585	72	0	72
47422	11	0	11	814	5 965	6 779	814	5 965	6 779	11	0	11
47425	12 842	0	12 842	857	0	857	3 710	0	3 710	15 695	0	15 695
47426	17 144	1 177	18 321	13 867	28	13 895	12 294	213	12 507	15 571	1 362	16 933
50120	281	0	281	700	0	700	800	0	800	381	0	381
50620	1 304	0	1 304	81	0	81	17	0	17	1 240	0	1 240
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	1 667	0	1 667	0	0	0	153	0	153	1 820	0	1 820
60301	1 216	0	1 216	4 768	0	4 768	4 636	0	4 636	1 084	0	1 084
60305	44	0	44	8 710	0	8 710	8 666	0	8 666	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
60311	286	0	286	914	0	914	631	0	631	3	0	3
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	10 896	0	10 896	0	0	0	319	0	319	11 215	0	11 215
61012	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
61304	79	0	79	17	0	17	10	0	10	72	0	72
70601	1 607 872	0	1 607 872	1 607 872	0	1 607 872	212 015	0	212 015	212 015	0	212 015
70602	2 634	0	2 634	3 643	0	3 643	4 655	0	4 655	3 646	0	3 646
70603	62 559	0	62 559	62 559	0	62 559	2 445	0	2 445	2 445	0	2 445
70701	0	0	0	0	0	0	1 609 569	0	1 609 569	1 609 569	0	1 609 569
70702	0	0	0	0	0	0	2 634	0	2 634	2 634	0	2 634
70703	0	0	0	0	0	0	62 559	0	62 559	62 559	0	62 559
Итого по пассиву (баланс)	8 616 372	52 126	8 668 498	12 317 982	1 295 553	13 613 535	11 402 507	1 295 871	12 698 378	7 700 897	52 444	7 753 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	73 651	0	73 651	159 418	0	159 418	33 800	0	33 800	199 269	0	199 269
90902	466 909	0	466 909	81 632	0	81 632	176 047	0	176 047	372 494	0	372 494
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	1 060 006	0	1 060 006	529 800	0	529 800	530 206	0	530 206
91414	219 144	0	219 144	2 800	0	2 800	41 063	0	41 063	180 881	0	180 881
91604	9 463	0	9 463	3 729	0	3 729	4 584	0	4 584	8 608	0	8 608
91704	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
91802	47 123	0	47 123	0	0	0	0	0	0	47 123	0	47 123
99998	1 296 763	0	1 296 763	446 788	0	446 788	196 858	0	196 858	1 546 693	0	1 546 693
Итого по активу (баланс)	2 119 470	0	2 119 470	1 754 373	0	1 754 373	982 152	0	982 152	2 891 691	0	2 891 691
Пассив
91003	0	0	0	18 725	0	18 725	18 725	0	18 725	0	0	0
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	501 009	0	501 009	62 004	0	62 004	938	0	938	439 943	0	439 943
91315	482 770	0	482 770	7 089	0	7 089	255 351	0	255 351	731 032	0	731 032
91316	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
91317	308 124	0	308 124	109 040	0	109 040	162 850	0	162 850	361 934	0	361 934
91507	0	0	0	0	0	0	8 924	0	8 924	8 924	0	8 924
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	822 707	0	822 707	619 009	0	619 009	1 141 300	0	1 141 300	1 344 998	0	1 344 998
Итого по пассиву (баланс)	2 119 470	0	2 119 470	815 867	0	815 867	1 588 088	0	1 588 088	2 891 691	0	2 891 691
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 515	1 515	0	1 515	1 515	0	0	0
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5	1 515	1 520	5	1 515	1 520	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
96801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	146,0000	0	0	145,0000	0	0	107,0000	0	0	184,0000
98010	0	0	10 659 767,0000	0	0	11 520 531,0000	0	0	11 569 827,0000	0	0	10 610 471,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	210,0000	0	0	210,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 659 913,0000	0	0	11 520 886,0000	0	0	11 570 144,0000	0	0	10 610 655,0000
Пассив
98040	0	0	18 100,0000	0	0	18 100,0000	0	0	18 100,0000	0	0	18 100,0000
98050	0	0	10 511 811,0000	0	0	11 421 890,0000	0	0	11 302 582,0000	0	0	10 392 503,0000
98070	0	0	130 002,0000	0	0	130 050,0000	0	0	200 100,0000	0	0	200 052,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 659 913,0000	0	0	11 570 040,0000	0	0	11 520 782,0000	0	0	10 610 655,0000

Страница была полезной?