Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 827	37 465	149 292	1 218 812	235 519	1 454 331	1 203 958	228 570	1 432 528	126 681	44 414	171 095
20208	47 386	64	47 450	102 991	193	103 184	107 273	183	107 456	43 104	74	43 178
20209	0	0	0	729 646	24 894	754 540	714 646	20 054	734 700	15 000	4 840	19 840
30102	451 809	0	451 809	4 688 665	0	4 688 665	4 960 052	0	4 960 052	180 422	0	180 422
30110	12 488	12 260	24 748	274 680	204 478	479 158	278 052	119 268	397 320	9 116	97 470	106 586
30114	0	368 944	368 944	0	859 609	859 609	0	725 845	725 845	0	502 708	502 708
30202	53 730	0	53 730	6 121	0	6 121	0	0	0	59 851	0	59 851
30204	21 928	0	21 928	0	0	0	45	0	45	21 883	0	21 883
30210	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
30221	0	0	0	0	4 046	4 046	0	4 046	4 046	0	0	0
30233	2 511	12	2 523	24 436	70	24 506	26 235	82	26 317	712	0	712
30402	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
30424	0	0	0	7 564 047	0	7 564 047	7 563 195	0	7 563 195	852	0	852
30602	20	0	20	40	0	40	44	0	44	16	0	16
32002	0	0	0	60 000	96 733	156 733	60 000	96 733	156 733	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	350 000	0	350 000	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000
32007	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32008	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	2 442	2 442	0	874	874	0	61	61	0	3 255	3 255
44904	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
44906	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	0	0	0	2 952	0	2 952	1 983	0	1 983	969	0	969
45203	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000	0	0	0
45204	673 414	0	673 414	662 170	0	662 170	502 825	0	502 825	832 759	0	832 759
45205	250 716	0	250 716	66 600	0	66 600	217 316	0	217 316	100 000	0	100 000
45206	2 504 506	0	2 504 506	269 756	0	269 756	152 608	0	152 608	2 621 654	0	2 621 654
45207	2 352 526	0	2 352 526	61 698	0	61 698	51 004	0	51 004	2 363 220	0	2 363 220
45208	187 713	0	187 713	9 594	0	9 594	2 328	0	2 328	194 979	0	194 979
45306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45505	47 453	0	47 453	55	0	55	138	0	138	47 370	0	47 370
45506	75 698	94 562	170 260	570	4 313	4 883	5 559	2 265	7 824	70 709	96 610	167 319
45507	280 901	5 863	286 764	0	72	72	14 502	139	14 641	266 399	5 796	272 195
45509	6 263	1 290	7 553	8 227	907	9 134	2 974	502	3 476	11 516	1 695	13 211
45812	73 443	0	73 443	84 277	0	84 277	86 152	0	86 152	71 568	0	71 568
45814	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45815	8 151	0	8 151	350	0	350	679	0	679	7 822	0	7 822
45912	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
45914	378	0	378	0	0	0	20	0	20	358	0	358
45915	136	0	136	21	0	21	19	0	19	138	0	138
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
47106	4 676	0	4 676	0	0	0	0	0	0	4 676	0	4 676
47107	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
47404	146	0	146	0	7 501 327	7 501 327	146	7 501 327	7 501 473	0	0	0
47408	0	0	0	22 149 893	22 391 800	44 541 693	22 149 893	22 391 800	44 541 693	0	0	0
47415	4 103	0	4 103	0	0	0	0	0	0	4 103	0	4 103
47423	332	182	514	103 482	225	103 707	103 643	227	103 870	171	180	351
47427	28 474	383	28 857	96 219	1 322	97 541	91 987	1 487	93 474	32 706	218	32 924
47431	0	0	0	21 739	0	21 739	21 739	0	21 739	0	0	0
50110	0	4 631	4 631	0	110	110	0	329	329	0	4 412	4 412
50121	315	0	315	0	0	0	74	0	74	241	0	241
50606	7 208	0	7 208	0	0	0	0	0	0	7 208	0	7 208
50621	98 482	0	98 482	3 102	0	3 102	0	0	0	101 584	0	101 584
52503	4 383	80	4 463	0	2	2	4 383	38	4 421	0	44	44
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
60306	0	0	0	7 949	0	7 949	7 949	0	7 949	0	0	0
60308	0	0	0	239	0	239	188	0	188	51	0	51
60310	10 600	0	10 600	2 730	0	2 730	2 081	0	2 081	11 249	0	11 249
60312	26 599	0	26 599	31 109	0	31 109	29 630	0	29 630	28 078	0	28 078
60314	0	0	0	724	579	1 303	193	579	772	531	0	531
60323	1 344	0	1 344	563	0	563	539	0	539	1 368	0	1 368
60401	86 046	0	86 046	2 498	0	2 498	0	0	0	88 544	0	88 544
60412	241 229	0	241 229	0	0	0	29	0	29	241 200	0	241 200
60701	9 512	0	9 512	6 154	0	6 154	2 498	0	2 498	13 168	0	13 168
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	116	0	116	66	0	66	66	0	66	116	0	116
61008	1 876	0	1 876	411	0	411	476	0	476	1 811	0	1 811
61009	5 219	0	5 219	1 597	0	1 597	1 299	0	1 299	5 517	0	5 517
61010	0	0	0	9	0	9	3	0	3	6	0	6
61209	0	0	0	103 329	0	103 329	103 329	0	103 329	0	0	0
61401	61	5	66	0	0	0	29	1	30	32	4	36
61403	73 415	0	73 415	235	0	235	751	0	751	72 899	0	72 899
70606	4 820 109	0	4 820 109	288 891	0	288 891	4 820 118	0	4 820 118	288 882	0	288 882
70607	1 198	0	1 198	74	0	74	1 198	0	1 198	74	0	74
70608	598 572	0	598 572	51 927	0	51 927	598 572	0	598 572	51 927	0	51 927
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	34 339	0	34 339	3 808	0	3 808	34 339	0	34 339	3 808	0	3 808
70706	0	0	0	4 828 408	0	4 828 408	244	0	244	4 828 164	0	4 828 164
70707	0	0	0	1 198	0	1 198	0	0	0	1 198	0	1 198
70708	0	0	0	598 572	0	598 572	0	0	0	598 572	0	598 572
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	34 339	0	34 339	0	0	0	34 339	0	34 339
Итого по активу (баланс)	14 064 043	528 183	14 592 226	44 586 773	31 327 073	75 913 846	44 388 803	31 093 536	75 482 339	14 262 013	761 720	15 023 733
Пассив
10208	550 158	0	550 158	0	0	0	0	0	0	550 158	0	550 158
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
10801	371 415	0	371 415	0	0	0	0	0	0	371 415	0	371 415
30223	0	0	0	27 595	0	27 595	27 655	0	27 655	60	0	60
30232	536	0	536	52 976	11 840	64 816	52 482	11 840	64 322	42	0	42
30236	0	0	0	0	250	250	0	250	250	0	0	0
30601	12	0	12	38	0	38	39	0	39	13	0	13
31302	0	0	0	649 000	0	649 000	649 000	0	649 000	0	0	0
31303	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31304	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31309	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
40502	760 655	0	760 655	204 474	0	204 474	39 234	0	39 234	595 415	0	595 415
40602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	8 221	0	8 221	75 556	0	75 556	75 065	0	75 065	7 730	0	7 730
40702	509 718	6 867	516 585	4 394 075	14 482	4 408 557	4 362 911	17 798	4 380 709	478 554	10 183	488 737
40703	668 266	0	668 266	16 518	0	16 518	7 231	0	7 231	658 979	0	658 979
40802	6 679	0	6 679	35 741	0	35 741	48 665	0	48 665	19 603	0	19 603
40807	2 053	893	2 946	1 937	2 033	3 970	2 010	2 023	4 033	2 126	883	3 009
40817	108 249	19 933	128 182	201 423	24 943	226 366	193 548	25 966	219 514	100 374	20 956	121 330
40820	1 334	774	2 108	516	506	1 022	584	754	1 338	1 402	1 022	2 424
40821	508	0	508	508	0	508	104	0	104	104	0	104
40905	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40909	0	0	0	33	1	34	33	1	34	0	0	0
40911	0	0	0	42 380	215	42 595	42 380	215	42 595	0	0	0
40912	0	0	0	134	134	268	134	134	268	0	0	0
40913	0	0	0	16	524	540	16	524	540	0	0	0
42103	237 730	0	237 730	233 524	0	233 524	131 794	0	131 794	136 000	0	136 000
42104	7 031	0	7 031	15 300	0	15 300	45 080	0	45 080	36 811	0	36 811
42105	42 018	392 511	434 529	918	10 095	11 013	10 000	16 047	26 047	51 100	398 463	449 563
42106	91 428	0	91 428	75 716	0	75 716	0	0	0	15 712	0	15 712
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42301	11 044	3 630	14 674	13 368	11 274	24 642	15 644	14 687	30 331	13 320	7 043	20 363
42303	24 763	3 463	28 226	1 537	1 587	3 124	3 996	187	4 183	27 222	2 063	29 285
42304	82 358	2 169	84 527	6 076	86	6 162	29 998	2 261	32 259	106 280	4 344	110 624
42305	705 908	43 839	749 747	67 080	9 366	76 446	476 485	5 632	482 117	1 115 313	40 105	1 155 418
42306	2 081 000	901 124	2 982 124	132 610	56 141	188 751	161 517	62 672	224 189	2 109 907	907 655	3 017 562
42309	17	3	20	0	0	0	0	0	0	17	3	20
42311	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
42603	0	244	244	0	6	6	0	3	3	0	241	241
42604	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
42605	12 266	86	12 352	20	3	23	6 365	76	6 441	18 611	159	18 770
42606	10 115	1 349	11 464	15	34	49	102	45	147	10 202	1 360	11 562
43805	25	0	25	0	0	0	100	0	100	125	0	125
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44915	14 700	0	14 700	0	0	0	21 000	0	21 000	35 700	0	35 700
45215	185 689	0	185 689	102 940	0	102 940	83 892	0	83 892	166 641	0	166 641
45315	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45515	11 672	0	11 672	8 024	0	8 024	474	0	474	4 122	0	4 122
45818	69 936	0	69 936	5 003	0	5 003	25 882	0	25 882	90 815	0	90 815
45918	488	0	488	32	0	32	18	0	18	474	0	474
47108	3 284	0	3 284	0	0	0	0	0	0	3 284	0	3 284
47405	0	0	0	330	333	663	330	333	663	0	0	0
47407	0	0	0	22 368 002	22 178 907	44 546 909	22 368 002	22 178 907	44 546 909	0	0	0
47411	255	12	267	30 243	5 366	35 609	30 201	5 368	35 569	213	14	227
47416	0	0	0	6 161	0	6 161	6 942	0	6 942	781	0	781
47422	126	9	135	747	56	803	714	57	771	93	10	103
47425	36 836	0	36 836	23 933	0	23 933	26 024	0	26 024	38 927	0	38 927
47426	2 094	0	2 094	3 499	1 349	4 848	5 061	1 349	6 410	3 656	0	3 656
52301	0	0	0	23 200	0	23 200	28 200	0	28 200	5 000	0	5 000
52303	28 200	0	28 200	28 200	0	28 200	0	0	0	0	0	0
52305	20 000	4 964	24 964	0	2 179	2 179	0	148	148	20 000	2 933	22 933
52306	116 832	0	116 832	106 000	0	106 000	0	0	0	10 832	0	10 832
52406	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0	0	0	0
52501	702	0	702	427	0	427	313	0	313	588	0	588
60301	532	0	532	7 817	0	7 817	13 802	0	13 802	6 517	0	6 517
60305	0	0	0	11 856	0	11 856	24 275	0	24 275	12 419	0	12 419
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
60311	357	0	357	1 503	0	1 503	2 331	0	2 331	1 185	0	1 185
60313	0	13	13	0	7	7	0	1	1	0	7	7
60322	49	0	49	4 004	0	4 004	4 004	0	4 004	49	0	49
60324	1 406	0	1 406	122	0	122	81	0	81	1 365	0	1 365
60601	38 928	0	38 928	0	0	0	873	0	873	39 801	0	39 801
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	225	0	225	42	0	42	42	0	42	225	0	225
70601	4 943 398	0	4 943 398	4 943 443	0	4 943 443	299 691	0	299 691	299 646	0	299 646
70602	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103	3 103	0	3 103
70603	606 869	0	606 869	606 869	0	606 869	46 365	0	46 365	46 365	0	46 365
70605	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	4 943 410	0	4 943 410	4 943 410	0	4 943 410
70703	0	0	0	0	0	0	606 869	0	606 869	606 869	0	606 869
70705	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	13 210 343	1 381 883	14 592 226	34 763 465	22 331 717	57 095 182	35 179 411	22 347 278	57 526 689	13 626 289	1 397 444	15 023 733
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	201	0	201	0	0	0	5	0	5	196	0	196
80801	18	0	18	5	0	5	3	0	3	20	0	20
80901	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	219	0	219	11	0	11	8	0	8	222	0	222
Пассив
85101	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
85401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
85501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
Итого по пассиву (баланс)	219	0	219	0	0	0	3	0	3	222	0	222
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	23 200	0	23 200	0	0	0	23 200	0	23 200	0	0	0
90901	770 581	778	771 359	61 407	10	61 417	3 928	19	3 947	828 060	769	828 829
90902	187 334	48	187 382	278 996	1	278 997	161 579	1	161 580	304 751	48	304 799
91202	48	0	48	6	0	6	7	0	7	47	0	47
91203	1	0	1	7	0	7	6	0	6	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 188 299	36 638	10 224 937	442 661	587	443 248	583 225	882	584 107	10 047 735	36 343	10 084 078
91416	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
91501	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
91604	8 456	87	8 543	5 571	1	5 572	5 425	88	5 513	8 602	0	8 602
91704	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0	2 292	0	2 292
91802	9 091	0	9 091	0	0	0	0	0	0	9 091	0	9 091
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	2 993 301	0	2 993 301	1 280 553	0	1 280 553	1 380 785	0	1 380 785	2 893 069	0	2 893 069
Итого по активу (баланс)	14 273 918	37 551	14 311 469	2 069 201	599	2 069 800	2 158 155	990	2 159 145	14 184 964	37 160	14 222 124
Пассив
91003	0	0	0	6 076	0	6 076	6 076	0	6 076	0	0	0
91211	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91311	35 832	0	35 832	0	0	0	0	0	0	35 832	0	35 832
91312	1 608 618	0	1 608 618	157 036	0	157 036	17 420	0	17 420	1 469 002	0	1 469 002
91315	545 986	0	545 986	25 087	0	25 087	24 248	0	24 248	545 147	0	545 147
91316	7 178	6 074	13 252	155 833	3 135	158 968	159 591	64	159 655	10 936	3 003	13 939
91317	366 801	7 942	374 743	1 030 555	1 091	1 031 646	909 786	711	910 497	246 032	7 562	253 594
91319	0	0	0	1 840	0	1 840	162 468	0	162 468	160 628	0	160 628
91507	414 749	0	414 749	132	0	132	182	0	182	414 799	0	414 799
91508	99	0	99	0	0	0	7	0	7	106	0	106
99999	11 318 168	0	11 318 168	777 231	0	777 231	788 118	0	788 118	11 329 055	0	11 329 055
Итого по пассиву (баланс)	14 297 453	14 016	14 311 469	2 153 790	4 226	2 158 016	2 067 896	775	2 068 671	14 211 559	10 565	14 222 124
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	835 750	835 750	6 446 228	18 935 064	25 381 292	6 446 228	19 163 113	25 609 341	0	607 701	607 701
93801	229	0	229	55 855	0	55 855	52 877	0	52 877	3 207	0	3 207
Итого по активу (баланс)	229	835 750	835 979	6 502 083	18 935 064	25 437 147	6 499 105	19 163 113	25 662 218	3 207	607 701	610 908
Пассив
96001	835 816	0	835 816	19 092 806	6 465 200	25 558 006	18 867 898	6 465 200	25 333 098	610 908	0	610 908
96801	163	0	163	67 140	0	67 140	66 977	0	66 977	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	835 979	0	835 979	19 159 946	6 465 200	25 625 146	18 934 875	6 465 200	25 400 075	610 908	0	610 908
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	522 323,0000	0	0	449 303,0000	0	0	449 413,0000	0	0	522 213,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	522 331,0000	0	0	449 303,0000	0	0	449 414,0000	0	0	522 220,0000
Пассив
98050	0	0	73 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	73 150,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	886 236,0000	0	0	886 236,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	449 181,0000	0	0	449 414,0000	0	0	449 303,0000	0	0	449 070,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	522 331,0000	0	0	1 335 650,0000	0	0	1 335 539,0000	0	0	522 220,0000

Страница была полезной?