Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 060	2 257	9 317	19 448	1 643	21 091	15 955	861	16 816	10 553	3 039	13 592
20209	0	0	0	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
30102	15 574	0	15 574	167 654	0	167 654	179 181	0	179 181	4 047	0	4 047
30110	525	16 378	16 903	79	212	291	6	1 996	2 002	598	14 594	15 192
30202	3 522	0	3 522	57	0	57	0	0	0	3 579	0	3 579
30204	153	0	153	49	0	49	0	0	0	202	0	202
30233	0	0	0	107	3	110	99	3	102	8	0	8
30602	238	0	238	11	0	11	0	0	0	249	0	249
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45206	53 050	0	53 050	0	0	0	18 000	0	18 000	35 050	0	35 050
45207	85 176	0	85 176	27 800	0	27 800	370	0	370	112 606	0	112 606
45208	55 153	0	55 153	0	0	0	148	0	148	55 005	0	55 005
45505	42	0	42	2	0	2	4	0	4	40	0	40
45506	2 366	0	2 366	140	0	140	350	0	350	2 156	0	2 156
45507	19 093	0	19 093	250	0	250	456	0	456	18 887	0	18 887
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	6 024	0	6 024	0	0	0	4	0	4	6 020	0	6 020
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47423	52	46	98	2	0	2	1	1	2	53	45	98
47427	6	0	6	2 990	0	2 990	2 953	0	2 953	43	0	43
50104	3 444	0	3 444	19	0	19	10	0	10	3 453	0	3 453
50121	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	89	0	89	173	0	173	173	0	173	89	0	89
60306	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
60312	342	0	342	395	0	395	329	0	329	408	0	408
60323	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60401	57 193	0	57 193	40 751	0	40 751	0	0	0	97 944	0	97 944
60404	276	0	276	22 397	0	22 397	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	5	0	5	9	0	9	1	0	1	13	0	13
61008	85	0	85	44	0	44	44	0	44	85	0	85
61009	9	0	9	2	0	2	9	0	9	2	0	2
61403	311	0	311	0	0	0	34	0	34	277	0	277
70606	85 490	0	85 490	3 057	0	3 057	85 490	0	85 490	3 057	0	3 057
70608	6 611	0	6 611	619	0	619	6 611	0	6 611	619	0	619
70706	0	0	0	85 490	0	85 490	85 490	0	85 490	0	0	0
70708	0	0	0	6 611	0	6 611	6 611	0	6 611	0	0	0
70802	0	0	0	92 100	0	92 100	82 254	0	82 254	9 846	0	9 846
Итого по активу (баланс)	407 691	18 681	426 372	472 290	1 858	474 148	486 591	2 861	489 452	393 390	17 678	411 068
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	30 096	0	30 096	9 907	0	9 907	63 148	0	63 148	83 337	0	83 337
10701	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30232	0	0	0	5	6	11	5	9	14	0	3	3
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	102	0	102	567	0	567	561	0	561	96	0	96
40702	15 780	0	15 780	293 083	0	293 083	293 496	0	293 496	16 193	0	16 193
40703	6 380	0	6 380	798	0	798	893	0	893	6 475	0	6 475
40802	4 330	0	4 330	14 910	0	14 910	13 883	0	13 883	3 303	0	3 303
40817	9	0	9	180	0	180	174	0	174	3	0	3
40905	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
40909	0	0	0	51	3	54	51	3	54	0	0	0
40911	0	0	0	2 405	0	2 405	2 525	0	2 525	120	0	120
40912	0	0	0	15	9	24	15	9	24	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	7 638	91	7 729	7 280	12 937	20 217	4 316	16 216	20 532	4 674	3 370	8 044
42304	400	182	582	0	4	4	0	2	2	400	180	580
42305	3 232	3 240	6 472	376	761	1 137	476	96	572	3 332	2 575	5 907
42306	63 664	0	63 664	6 747	0	6 747	8 782	0	8 782	65 699	0	65 699
42307	5 422	0	5 422	7 550	0	7 550	5 548	0	5 548	3 420	0	3 420
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	16 162	0	16 162	1 351	0	1 351	0	0	0	14 811	0	14 811
45515	161	0	161	15	0	15	47	0	47	193	0	193
45818	7 524	0	7 524	4	0	4	0	0	0	7 520	0	7 520
45918	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47411	919	92	1 011	422	36	458	527	14	541	1 024	70	1 094
47416	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
47422	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47425	52	0	52	2	0	2	14	0	14	64	0	64
47426	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
50120	273	0	273	57	0	57	0	0	0	216	0	216
60301	381	0	381	496	0	496	365	0	365	250	0	250
60305	0	0	0	2 125	0	2 125	2 125	0	2 125	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
60324	94	0	94	27	0	27	0	0	0	67	0	67
60601	14 867	0	14 867	0	0	0	10 128	0	10 128	24 995	0	24 995
61301	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
70601	78 246	0	78 246	78 246	0	78 246	5 318	0	5 318	5 318	0	5 318
70602	221	0	221	221	0	221	58	0	58	58	0	58
70603	3 787	0	3 787	3 787	0	3 787	315	0	315	315	0	315
70701	0	0	0	78 246	0	78 246	78 246	0	78 246	0	0	0
70702	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
70703	0	0	0	3 787	0	3 787	3 787	0	3 787	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	422 766	3 606	426 372	513 904	13 757	527 661	496 007	16 350	512 357	404 869	6 199	411 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	82 911	0	82 911	7 090	0	7 090	2 219	0	2 219	87 782	0	87 782
90902	47 470	0	47 470	2 044	0	2 044	466	0	466	49 048	0	49 048
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	96 766	0	96 766	1 305	0	1 305	1 003	0	1 003	97 068	0	97 068
91604	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	338 867	0	338 867	38 025	0	38 025	18 949	0	18 949	357 943	0	357 943
Итого по активу (баланс)	568 092	0	568 092	48 464	0	48 464	22 637	0	22 637	593 919	0	593 919
Пассив
91003	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91004	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91312	327 929	0	327 929	18 841	0	18 841	37 919	0	37 919	347 007	0	347 007
91315	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91317	10 524	0	10 524	2	0	2	0	0	0	10 522	0	10 522
99999	229 225	0	229 225	3 319	0	3 319	10 070	0	10 070	235 976	0	235 976
Итого по пассиву (баланс)	568 092	0	568 092	22 268	0	22 268	48 095	0	48 095	593 919	0	593 919
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?