Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	418 532	34 730	453 262	3 134 257	2 538 910	5 673 167	3 284 862	2 540 221	5 825 083	267 927	33 419	301 346
20208	64 649	45	64 694	268 563	199	268 762	262 669	244	262 913	70 543	0	70 543
20209	0	0	0	366 656	29 947	396 603	366 656	29 947	396 603	0	0	0
30102	524 185	0	524 185	10 558 671	0	10 558 671	10 567 648	0	10 567 648	515 208	0	515 208
30110	61 723	104 007	165 730	164 487	675 200	839 687	196 299	680 029	876 328	29 911	99 178	129 089
30202	74 215	0	74 215	6 008	0	6 008	0	0	0	80 223	0	80 223
30204	6 196	0	6 196	0	0	0	62	0	62	6 134	0	6 134
30210	0	0	0	61 250	0	61 250	61 250	0	61 250	0	0	0
30221	0	0	0	5 238	0	5 238	5 238	0	5 238	0	0	0
30233	18 800	809	19 609	403 575	15 793	419 368	409 560	16 155	425 715	12 815	447	13 262
30302	476 492	4 571	481 063	420 332	11 065	431 397	393 606	11 018	404 624	503 218	4 618	507 836
30306	106 960	32 159	139 119	702 800	2 370	705 170	584 120	799	584 919	225 640	33 730	259 370
32002	0	0	0	1 355 100	0	1 355 100	1 205 100	0	1 205 100	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	730 000	0	730 000	630 000	0	630 000	100 000	0	100 000
32004	320 000	0	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000	0	0	0
32010	0	911	911	0	11	11	0	21	21	0	901	901
32201	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45205	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	176 865	0	176 865	28 370	0	28 370	11 832	0	11 832	193 403	0	193 403
45207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45503	14 330	0	14 330	1 920	0	1 920	5 030	0	5 030	11 220	0	11 220
45504	2 200	0	2 200	108	0	108	350	0	350	1 958	0	1 958
45505	30 744	0	30 744	5 117	0	5 117	10 374	0	10 374	25 487	0	25 487
45506	291 866	0	291 866	63 052	0	63 052	16 429	0	16 429	338 489	0	338 489
45507	1 022 210	0	1 022 210	197 584	0	197 584	305 808	0	305 808	913 986	0	913 986
45509	80 786	9	80 795	28 013	0	28 013	10 909	6	10 915	97 890	3	97 893
45708	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45815	11 720	0	11 720	4 595	0	4 595	1 847	0	1 847	14 468	0	14 468
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	5 766	0	5 766	5 458	0	5 458	2 677	0	2 677	8 547	0	8 547
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	3 223	0	3 223	486 078	486 223	972 301	485 801	486 223	972 024	3 500	0	3 500
47408	0	0	0	2 913 007	804 583	3 717 590	2 913 007	804 583	3 717 590	0	0	0
47417	46	0	46	18	0	18	64	0	64	0	0	0
47423	30 775	307	31 082	503 397	991	504 388	488 751	56	488 807	45 421	1 242	46 663
47427	13 344	0	13 344	36 767	20	36 787	36 486	20	36 506	13 625	0	13 625
47801	11 844	0	11 844	1	0	1	29	0	29	11 816	0	11 816
47802	6 840	0	6 840	0	0	0	2 093	0	2 093	4 747	0	4 747
50705	3 319	0	3 319	0	0	0	0	0	0	3 319	0	3 319
51403	211 805	0	211 805	208 316	0	208 316	114 104	0	114 104	306 017	0	306 017
51404	447 934	0	447 934	195 002	0	195 002	235 824	0	235 824	407 112	0	407 112
60302	5 079	0	5 079	408	0	408	319	0	319	5 168	0	5 168
60306	0	0	0	3 902	0	3 902	3 902	0	3 902	0	0	0
60308	180	0	180	502	0	502	544	0	544	138	0	138
60310	510	0	510	2 283	0	2 283	2 177	0	2 177	616	0	616
60312	8 437	0	8 437	21 249	0	21 249	20 332	0	20 332	9 354	0	9 354
60314	0	0	0	0	674	674	0	674	674	0	0	0
60323	1 162	0	1 162	1 607	0	1 607	504	0	504	2 265	0	2 265
60401	50 030	0	50 030	1 712	0	1 712	441	0	441	51 301	0	51 301
60701	1 835	0	1 835	2 076	0	2 076	1 712	0	1 712	2 199	0	2 199
60901	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61002	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61008	8	0	8	1 246	0	1 246	1 248	0	1 248	6	0	6
61009	137	0	137	917	0	917	886	0	886	168	0	168
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	301 375	0	301 375	301 375	0	301 375	0	0	0
61210	0	0	0	351 344	0	351 344	351 344	0	351 344	0	0	0
61212	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	0	0	0
61403	34 342	0	34 342	1 501	0	1 501	2 767	0	2 767	33 076	0	33 076
70606	870 253	0	870 253	87 765	0	87 765	870 254	0	870 254	87 764	0	87 764
70608	193 085	0	193 085	7 038	0	7 038	193 085	0	193 085	7 038	0	7 038
70611	13 630	0	13 630	1 513	0	1 513	13 630	0	13 630	1 513	0	1 513
70706	0	0	0	886 705	0	886 705	111	0	111	886 594	0	886 594
70708	0	0	0	193 085	0	193 085	0	0	0	193 085	0	193 085
70711	0	0	0	13 630	0	13 630	0	0	0	13 630	0	13 630
Итого по активу (баланс)	5 654 260	177 548	5 831 808	24 740 466	4 565 986	29 306 452	24 695 484	4 569 996	29 265 480	5 699 242	173 538	5 872 780
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	14 892	0	14 892	0	0	0	0	0	0	14 892	0	14 892
30109	213 312	2 982	216 294	783 934	82 798	866 732	814 180	80 353	894 533	243 558	537	244 095
30126	465	0	465	562	0	562	337	0	337	240	0	240
30226	1 329	0	1 329	409	0	409	443	0	443	1 363	0	1 363
30232	68	184	252	66 212	9 897	76 109	66 395	10 240	76 635	251	527	778
30301	476 492	4 571	481 063	393 606	11 018	404 624	420 332	11 065	431 397	503 218	4 618	507 836
30305	106 960	32 159	139 119	584 120	799	584 919	702 800	2 369	705 169	225 640	33 729	259 369
31302	0	0	0	105 100	0	105 100	105 100	0	105 100	0	0	0
32015	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40602	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
40701	12 366	0	12 366	34 283	0	34 283	29 406	0	29 406	7 489	0	7 489
40702	934 313	57 139	991 452	5 819 030	487 607	6 306 637	5 693 969	430 964	6 124 933	809 252	496	809 748
40703	10 836	121	10 957	4 225	170	4 395	2 757	169	2 926	9 368	120	9 488
40802	16 034	0	16 034	67 995	0	67 995	75 079	0	75 079	23 118	0	23 118
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	278 444	7 465	285 909	1 044 835	13 935	1 058 770	1 077 621	13 984	1 091 605	311 230	7 514	318 744
40820	6 485	925	7 410	49 545	75	49 620	47 328	99	47 427	4 268	949	5 217
40821	24	0	24	1 217	0	1 217	1 206	0	1 206	13	0	13
40901	57 363	0	57 363	107 035	0	107 035	85 978	0	85 978	36 306	0	36 306
40905	12	1	13	10 599	18	10 617	11 399	18	11 417	812	1	813
40909	0	1 827	1 827	4 548	5 496	10 044	4 548	4 574	9 122	0	905	905
40910	0	0	0	7 128	3 020	10 148	7 128	3 020	10 148	0	0	0
40911	9	0	9	149 704	0	149 704	149 713	0	149 713	18	0	18
40912	0	0	0	1 429	3 938	5 367	1 429	3 938	5 367	0	0	0
40913	0	0	0	1 358	4 594	5 952	1 358	4 594	5 952	0	0	0
42002	647	0	647	647	0	647	370	0	370	370	0	370
42102	178 500	0	178 500	178 500	0	178 500	0	0	0	0	0	0
42106	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	1 819	15	1 834	467	0	467	381	1	382	1 733	16	1 749
42303	64 272	3 172	67 444	18 484	75	18 559	22 690	46	22 736	68 478	3 143	71 621
42304	34 612	4 015	38 627	5 443	549	5 992	4 536	413	4 949	33 705	3 879	37 584
42305	544 904	22 926	567 830	4 809	692	5 501	73 003	503	73 506	613 098	22 737	635 835
42306	948 283	98 436	1 046 719	40 908	9 932	50 840	96 582	9 819	106 401	1 003 957	98 323	1 102 280
42309	489	0	489	54	0	54	24	0	24	459	0	459
42604	50	0	50	0	0	0	80	0	80	130	0	130
42605	6 322	0	6 322	0	11	11	121	612	733	6 443	601	7 044
42606	1 142	0	1 142	0	0	0	8	0	8	1 150	0	1 150
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43707	21 615	0	21 615	861	0	861	0	0	0	20 754	0	20 754
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	10 601	0	10 601	175	0	175	1 001	0	1 001	11 427	0	11 427
45515	34 500	0	34 500	9 663	0	9 663	19 095	0	19 095	43 932	0	43 932
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	7 440	0	7 440	517	0	517	1 024	0	1 024	7 947	0	7 947
45918	1 974	0	1 974	373	0	373	1 223	0	1 223	2 824	0	2 824
47407	0	0	0	587 935	2 922 621	3 510 556	587 935	2 922 621	3 510 556	0	0	0
47411	15 044	695	15 739	28 030	1 143	29 173	15 762	590	16 352	2 776	142	2 918
47416	654	0	654	7 204	0	7 204	7 015	0	7 015	465	0	465
47422	16 709	849	17 558	207 927	1 816	209 743	204 515	967	205 482	13 297	0	13 297
47425	8 162	0	8 162	4 066	0	4 066	4 015	0	4 015	8 111	0	8 111
47426	45	0	45	1 552	0	1 552	1 507	0	1 507	0	0	0
47804	2 375	0	2 375	39	0	39	103	0	103	2 439	0	2 439
60301	3 394	0	3 394	10 777	0	10 777	8 449	0	8 449	1 066	0	1 066
60305	0	0	0	11 226	0	11 226	11 226	0	11 226	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	1 714	0	1 714	1 714	0	1 714	0	0	0
60311	16 213	0	16 213	30 983	0	30 983	31 868	0	31 868	17 098	0	17 098
60322	52	9	61	1 931	0	1 931	1 936	0	1 936	57	9	66
60324	867	0	867	0	0	0	825	0	825	1 692	0	1 692
60601	14 242	0	14 242	74	0	74	596	0	596	14 764	0	14 764
60903	99	0	99	0	0	0	3	0	3	102	0	102
61304	916	0	916	212	0	212	162	0	162	866	0	866
70601	920 097	0	920 097	920 114	0	920 114	82 387	0	82 387	82 370	0	82 370
70603	192 414	0	192 414	192 414	0	192 414	7 106	0	7 106	7 106	0	7 106
70701	0	0	0	648	0	648	926 657	0	926 657	926 009	0	926 009
70703	0	0	0	0	0	0	192 414	0	192 414	192 414	0	192 414
Итого по пассиву (баланс)	5 594 317	237 491	5 831 808	11 504 622	3 560 204	15 064 826	11 604 839	3 500 959	15 105 798	5 694 534	178 246	5 872 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	68 763	0	68 763	3 367	0	3 367	3 345	0	3 345	68 785	0	68 785
90902	109 278	0	109 278	316	9 628	9 944	387	240	627	109 207	9 388	118 595
90907	57 363	0	57 363	85 978	0	85 978	107 035	0	107 035	36 306	0	36 306
91202	60 033	0	60 033	675 030	0	675 030	675 020	0	675 020	60 043	0	60 043
91203	14	0	14	2	0	2	1	0	1	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	573 154	0	573 154	279 672	0	279 672	221 633	0	221 633	631 193	0	631 193
91414	814 181	0	814 181	165 602	0	165 602	111 406	0	111 406	868 377	0	868 377
91418	18 616	0	18 616	2	0	2	2 123	0	2 123	16 495	0	16 495
91604	1 703	0	1 703	1 636	0	1 636	791	0	791	2 548	0	2 548
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	3 637 429	0	3 637 429	597 583	0	597 583	647 639	0	647 639	3 587 373	0	3 587 373
Итого по активу (баланс)	5 340 640	0	5 340 640	1 809 188	9 628	1 818 816	1 769 380	240	1 769 620	5 380 448	9 388	5 389 836
Пассив
91003	0	0	0	5 946	0	5 946	5 946	0	5 946	0	0	0
91311	1 585 510	0	1 585 510	489 537	0	489 537	396 665	0	396 665	1 492 638	0	1 492 638
91312	1 821 003	0	1 821 003	86 347	0	86 347	144 183	0	144 183	1 878 839	0	1 878 839
91315	5 920	0	5 920	0	0	0	0	0	0	5 920	0	5 920
91317	115 453	76	115 529	63 845	2	63 847	49 782	7	49 789	101 390	81	101 471
91507	104 783	0	104 783	1 962	0	1 962	1 000	0	1 000	103 821	0	103 821
91508	4 684	0	4 684	0	0	0	0	0	0	4 684	0	4 684
99999	1 703 211	0	1 703 211	1 121 303	0	1 121 303	1 220 555	0	1 220 555	1 802 463	0	1 802 463
Итого по пассиву (баланс)	5 340 564	76	5 340 640	1 768 940	2	1 768 942	1 818 131	7	1 818 138	5 389 755	81	5 389 836
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	55 582	55 582	277 546	282 601	560 147	277 546	338 183	615 729	0	0	0
93801	50	0	50	1 888	0	1 888	1 938	0	1 938	0	0	0
Итого по активу (баланс)	50	55 582	55 632	279 434	282 601	562 035	279 484	338 183	617 667	0	0	0
Пассив
96001	55 632	0	55 632	337 409	278 661	616 070	281 777	278 661	560 438	0	0	0
96801	0	0	0	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	55 632	0	55 632	339 347	278 661	618 008	283 715	278 661	562 376	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	433,0000	0	0	239,0000	0	0	272,0000	0	0	400,0000
98010	0	0	3 325,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	3 319,0000
98020	0	0	46,0000	0	0	22,0000	0	0	19,0000	0	0	49,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 804,0000	0	0	261,0000	0	0	297,0000	0	0	3 768,0000
Пассив
98050	0	0	3 709,0000	0	0	264,0000	0	0	225,0000	0	0	3 670,0000
98070	0	0	95,0000	0	0	29,0000	0	0	32,0000	0	0	98,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 804,0000	0	0	293,0000	0	0	257,0000	0	0	3 768,0000

Страница была полезной?