Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 084	0	1 084	0	0	0	1 084	0	1 084
20202	104 869	31 027	135 896	442 814	341 451	784 265	445 189	346 006	791 195	102 494	26 472	128 966
20208	2 500	0	2 500	5	0	5	5	0	5	2 500	0	2 500
20209	0	0	0	243 368	185 738	429 106	243 368	185 738	429 106	0	0	0
30102	215 279	0	215 279	2 859 605	0	2 859 605	2 989 967	0	2 989 967	84 917	0	84 917
30110	20 002	12 216	32 218	5 692	121 053	126 745	6 695	110 453	117 148	18 999	22 816	41 815
30202	13 241	0	13 241	118	0	118	0	0	0	13 359	0	13 359
30204	1 696	0	1 696	73	0	73	0	0	0	1 769	0	1 769
30221	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
30233	90	0	90	15 564	8 966	24 530	15 544	8 879	24 423	110	87	197
30302	66 779	0	66 779	7 228	1 265	8 493	73 557	486	74 043	450	779	1 229
30306	0	0	0	331 191	0	331 191	265 226	0	265 226	65 965	0	65 965
30602	250	0	250	25 500	0	25 500	25 247	0	25 247	503	0	503
32002	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000	1 100 000	0	1 100 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	990	608	1 598	0	7	7	0	14	14	990	601	1 591
45204	43 600	8 201	51 801	15 339	101	15 440	41 782	195	41 977	17 157	8 107	25 264
45205	97 441	25 209	122 650	10 000	311	10 311	38 320	597	38 917	69 121	24 923	94 044
45206	419 890	0	419 890	39 370	0	39 370	25 100	0	25 100	434 160	0	434 160
45207	109 860	0	109 860	0	0	0	353	0	353	109 507	0	109 507
45404	8 950	0	8 950	0	0	0	0	0	0	8 950	0	8 950
45405	1 720	0	1 720	0	0	0	1 720	0	1 720	0	0	0
45406	18 880	4 486	23 366	0	139	139	7 380	4 159	11 539	11 500	466	11 966
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	33 477	0	33 477	8 020	0	8 020	4 560	0	4 560	36 937	0	36 937
45506	179 128	17 794	196 922	30 650	231	30 881	1 315	423	1 738	208 463	17 602	226 065
45507	12 779	0	12 779	0	0	0	559	0	559	12 220	0	12 220
45704	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45815	6 798	0	6 798	0	0	0	0	0	0	6 798	0	6 798
45912	351	0	351	0	0	0	351	0	351	0	0	0
45914	0	0	0	152	0	152	0	0	0	152	0	152
45915	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
47408	0	0	0	12 106	207 714	219 820	12 106	207 714	219 820	0	0	0
47423	333	0	333	182	24 675	24 857	279	24 675	24 954	236	0	236
47427	72	0	72	298	0	298	288	0	288	82	0	82
47803	3 999	0	3 999	0	0	0	0	0	0	3 999	0	3 999
50207	0	0	0	1 044	0	1 044	0	0	0	1 044	0	1 044
50208	0	0	0	24 204	0	24 204	0	0	0	24 204	0	24 204
60302	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60308	0	0	0	93	0	93	86	0	86	7	0	7
60310	55	0	55	44	0	44	45	0	45	54	0	54
60312	413	0	413	2 186	0	2 186	1 992	0	1 992	607	0	607
60323	180	0	180	631	0	631	631	0	631	180	0	180
60401	202 256	0	202 256	0	0	0	0	0	0	202 256	0	202 256
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60701	38	0	38	182	0	182	0	0	0	220	0	220
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	3	0	3	5	0	5	6	0	6	2	0	2
61008	306	0	306	113	0	113	113	0	113	306	0	306
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61011	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
61403	357	0	357	255	0	255	119	0	119	493	0	493
70606	305 388	0	305 388	20 512	0	20 512	305 388	0	305 388	20 512	0	20 512
70608	126 244	0	126 244	4 507	0	4 507	126 244	0	126 244	4 507	0	4 507
70611	2 139	0	2 139	290	0	290	2 139	0	2 139	290	0	290
70706	0	0	0	306 942	0	306 942	122	0	122	306 820	0	306 820
70708	0	0	0	126 244	0	126 244	0	0	0	126 244	0	126 244
70711	0	0	0	2 140	0	2 140	0	0	0	2 140	0	2 140
Итого по активу (баланс)	2 087 497	99 541	2 187 038	5 888 875	891 651	6 780 526	6 028 440	889 339	6 917 779	1 947 932	101 853	2 049 785
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0	0	24 800	0	24 800
30232	0	0	0	4 512	1 572	6 084	5 661	1 584	7 245	1 149	12	1 161
30301	66 779	0	66 779	73 557	486	74 043	7 228	1 265	8 493	450	779	1 229
30305	0	0	0	265 226	0	265 226	331 191	0	331 191	65 965	0	65 965
40701	84	0	84	64	0	64	0	0	0	20	0	20
40702	484 162	191	484 353	1 647 492	73 904	1 721 396	1 508 398	73 904	1 582 302	345 068	191	345 259
40703	2 838	0	2 838	3 102	0	3 102	4 065	0	4 065	3 801	0	3 801
40802	13 593	3	13 596	43 578	4 046	47 624	44 500	4 046	48 546	14 515	3	14 518
40807	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	20 709	10 876	31 585	111 111	10 147	121 258	108 836	9 020	117 856	18 434	9 749	28 183
40820	368	1 359	1 727	4 641	4 603	9 244	4 627	4 591	9 218	354	1 347	1 701
40905	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
40909	0	0	0	90	234	324	90	234	324	0	0	0
40910	0	0	0	5	6	11	5	6	11	0	0	0
40911	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
40912	0	0	0	212	6 448	6 660	212	6 448	6 660	0	0	0
40913	0	0	0	44	181	225	44	181	225	0	0	0
42103	27 400	0	27 400	27 400	0	27 400	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
42105	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	109 000	0	109 000	0	0	0	750	0	750	109 750	0	109 750
42301	7 723	457	8 180	26 467	802	27 269	32 699	827	33 526	13 955	482	14 437
42304	0	595	595	0	27	27	30	582	612	30	1 150	1 180
42305	923	29 756	30 679	12 011	970	12 981	13 421	3 303	16 724	2 333	32 089	34 422
42306	488 856	70 202	559 058	29 541	48 935	78 476	35 683	30 004	65 687	494 998	51 271	546 269
42309	339	0	339	122	0	122	106	0	106	323	0	323
42601	54	0	54	0	0	0	0	1	1	54	1	55
42605	0	607	607	0	14	14	0	8	8	0	601	601
42606	5 331	2 430	7 761	0	58	58	3	30	33	5 334	2 402	7 736
42609	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
45215	12 692	0	12 692	5 542	0	5 542	5 934	0	5 934	13 084	0	13 084
45415	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
45515	1 657	0	1 657	75	0	75	313	0	313	1 895	0	1 895
45818	5 148	0	5 148	0	0	0	0	0	0	5 148	0	5 148
45918	7	0	7	7	0	7	8	0	8	8	0	8
47407	0	0	0	255 652	12 524	268 176	255 652	12 524	268 176	0	0	0
47411	1 735	376	2 111	3 398	464	3 862	3 240	388	3 628	1 577	300	1 877
47416	0	0	0	678	0	678	878	0	878	200	0	200
47422	190	94	284	225	93	318	85	0	85	50	1	51
47425	2 692	0	2 692	2 511	0	2 511	282	0	282	463	0	463
47426	4 196	0	4 196	658	0	658	1 697	0	1 697	5 235	0	5 235
50220	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084
60301	568	0	568	2 321	0	2 321	2 090	0	2 090	337	0	337
60305	0	0	0	2 307	0	2 307	3 854	0	3 854	1 547	0	1 547
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
60324	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60601	33 303	0	33 303	0	0	0	590	0	590	33 893	0	33 893
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61304	285	0	285	75	0	75	75	0	75	285	0	285
70601	321 333	0	321 333	321 335	0	321 335	24 205	0	24 205	24 203	0	24 203
70602	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
70603	121 533	0	121 533	121 533	0	121 533	4 240	0	4 240	4 240	0	4 240
70701	0	0	0	1	0	1	321 493	0	321 493	321 492	0	321 492
70702	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
70703	0	0	0	0	0	0	121 533	0	121 533	121 533	0	121 533
Итого по пассиву (баланс)	2 070 092	116 946	2 187 038	2 988 184	165 514	3 153 698	2 867 499	148 946	3 016 445	1 949 407	100 378	2 049 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86	0	86	698	0	698	764	0	764	20	0	20
90902	156 770	0	156 770	2 781	0	2 781	751	0	751	158 800	0	158 800
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	689 717	0	689 717	21 627	0	21 627	60 309	0	60 309	651 035	0	651 035
91418	4 443	0	4 443	0	0	0	0	0	0	4 443	0	4 443
91501	16 381	0	16 381	15 844	0	15 844	15 561	0	15 561	16 664	0	16 664
91604	593	0	593	25	0	25	0	0	0	618	0	618
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	2 014	6	2 020	0	0	0	152	0	152	1 862	6	1 868
99998	1 106 472	0	1 106 472	101 428	0	101 428	194 239	0	194 239	1 013 661	0	1 013 661
Итого по активу (баланс)	1 982 577	6	1 982 583	142 403	0	142 403	271 776	0	271 776	1 853 204	6	1 853 210
Пассив
91003	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91004	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91312	776 561	0	776 561	34 303	0	34 303	46 473	0	46 473	788 731	0	788 731
91315	246 047	0	246 047	117 266	0	117 266	750	0	750	129 531	0	129 531
91316	3 640	0	3 640	150	0	150	200	0	200	3 690	0	3 690
91317	40 653	11 646	52 299	42 039	290	42 329	48 802	4 312	53 114	47 416	15 668	63 084
91507	27 908	0	27 908	0	0	0	700	0	700	28 608	0	28 608
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	876 111	0	876 111	77 537	0	77 537	40 975	0	40 975	839 549	0	839 549
Итого по пассиву (баланс)	1 970 937	11 646	1 982 583	271 486	290	271 776	138 091	4 312	142 403	1 837 542	15 668	1 853 210
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 032	39 406	43 438	4 032	39 406	43 438	0	0	0
93801	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 130	39 406	43 536	4 130	39 406	43 536	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	27 371	16 078	43 449	27 371	16 078	43 449	0	0	0
96801	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	27 469	16 078	43 547	27 469	16 078	43 547	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?