Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	639	0	639	0	0	0	12	0	12	627	0	627
20202	81 249	31 215	112 464	43 981	49 837	93 818	77 186	69 141	146 327	48 044	11 911	59 955
20209	0	0	0	0	21 053	21 053	0	21 053	21 053	0	0	0
30102	92 718	0	92 718	1 678 206	0	1 678 206	1 756 355	0	1 756 355	14 569	0	14 569
30110	18	14 105	14 123	0	31 676	31 676	0	41 891	41 891	18	3 890	3 908
30202	3 966	0	3 966	6 419	0	6 419	0	0	0	10 385	0	10 385
30204	2 985	0	2 985	4 302	0	4 302	0	0	0	7 287	0	7 287
30221	0	0	0	0	21 053	21 053	0	21 053	21 053	0	0	0
30402	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
30413	0	0	0	42	0	42	7	0	7	35	0	35
32002	0	0	0	1 045 000	0	1 045 000	960 000	0	960 000	85 000	0	85 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
44606	0	10 630	10 630	0	17	17	0	10 647	10 647	0	0	0
45108	0	0	0	531	0	531	0	0	0	531	0	531
45201	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
45203	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	8 000	0	8 000	82 000	0	82 000	34 000	0	34 000	56 000	0	56 000
45205	15 700	3 037	18 737	600	38	638	0	72	72	16 300	3 003	19 303
45206	8 000	10 630	18 630	0	9 871	9 871	0	3 385	3 385	8 000	17 116	25 116
45207	90 800	8 461	99 261	0	144	144	0	204	204	90 800	8 401	99 201
45208	7 200	0	7 200	0	0	0	130	0	130	7 070	0	7 070
45502	8 000	2 011	10 011	5 000	49	5 049	8 000	2 060	10 060	5 000	0	5 000
45503	2 750	13 275	16 025	900	1 033	1 933	500	7 630	8 130	3 150	6 678	9 828
45504	0	1 519	1 519	20 850	18	20 868	500	36	536	20 350	1 501	21 851
45505	12 014	13 192	25 206	21 301	32 850	54 151	8 081	2 367	10 448	25 234	43 675	68 909
45506	87 768	60 622	148 390	9 400	14 714	24 114	13 537	26 724	40 261	83 631	48 612	132 243
45507	7 837	1 971	9 808	120	24 122	24 242	29	51	80	7 928	26 042	33 970
45812	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45815	1 080	0	1 080	7	0	7	0	0	0	1 087	0	1 087
45912	480	0	480	122	0	122	0	0	0	602	0	602
45915	1 089	0	1 089	245	0	245	23	0	23	1 311	0	1 311
47107	108 938	0	108 938	0	0	0	0	0	0	108 938	0	108 938
47408	0	0	0	40 721	38 755	79 476	40 721	38 755	79 476	0	0	0
47427	16 945	15 576	32 521	1 964	1 214	3 178	461	372	833	18 448	16 418	34 866
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51404	0	0	0	14 632	0	14 632	0	0	0	14 632	0	14 632
51505	6 644	0	6 644	47	0	47	0	0	0	6 691	0	6 691
52503	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
60306	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60308	175	0	175	268	0	268	203	0	203	240	0	240
60312	34	0	34	3 579	0	3 579	2 490	0	2 490	1 123	0	1 123
60401	22 033	0	22 033	0	0	0	619	0	619	21 414	0	21 414
61008	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61209	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
61403	2 199	0	2 199	243	0	243	331	0	331	2 111	0	2 111
70606	289 835	0	289 835	16 550	0	16 550	289 844	0	289 844	16 541	0	16 541
70608	242 278	0	242 278	7 730	0	7 730	242 278	0	242 278	7 730	0	7 730
70611	2 243	0	2 243	169	0	169	2 243	0	2 243	169	0	169
70706	0	0	0	289 840	0	289 840	0	0	0	289 840	0	289 840
70708	0	0	0	242 278	0	242 278	0	0	0	242 278	0	242 278
70711	0	0	0	2 243	0	2 243	0	0	0	2 243	0	2 243
Итого по активу (баланс)	1 241 393	186 244	1 427 637	3 850 283	246 444	4 096 727	3 858 580	245 441	4 104 021	1 233 096	187 247	1 420 343
Пассив
10208	180 338	0	180 338	23	0	23	23	0	23	180 338	0	180 338
10701	31 319	0	31 319	0	0	0	0	0	0	31 319	0	31 319
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31307	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32015	100	0	100	4 900	0	4 900	4 800	0	4 800	0	0	0
40502	6 785	0	6 785	61 500	10 676	72 176	71 988	10 676	82 664	17 273	0	17 273
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	136	0	136	31	0	31	632	0	632	737	0	737
40702	218 821	7 542	226 363	323 324	16 483	339 807	244 315	24 784	269 099	139 812	15 843	155 655
40703	431	0	431	319	0	319	547	0	547	659	0	659
40802	1 257	0	1 257	1 730	0	1 730	2 319	0	2 319	1 846	0	1 846
40817	2 221	3 686	5 907	8 773	29 138	37 911	7 852	27 895	35 747	1 300	2 443	3 743
40820	300	2	302	0	0	0	0	0	0	300	2	302
41503	85 000	0	85 000	0	0	0	50 000	0	50 000	135 000	0	135 000
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	1 250	7 060	8 310	0	7 214	7 214	0	154	154	1 250	0	1 250
42106	0	6 034	6 034	0	155	155	0	198	198	0	6 077	6 077
42107	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
42301	264	12	276	0	1	1	0	0	0	264	11	275
42306	17 829	24 125	41 954	0	4 298	4 298	0	541	541	17 829	20 368	38 197
42307	39 603	46 699	86 302	15 719	8 809	24 528	0	817	817	23 884	38 707	62 591
44615	106	0	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0
45115	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	0	106
45215	3 197	0	3 197	586	0	586	696	0	696	3 307	0	3 307
45515	2 722	0	2 722	3 507	0	3 507	3 844	0	3 844	3 059	0	3 059
45818	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
45918	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47108	12 377	0	12 377	0	0	0	0	0	0	12 377	0	12 377
47407	0	0	0	53 298	26 089	79 387	53 298	26 089	79 387	0	0	0
47411	1 589	1 410	2 999	901	410	1 311	353	276	629	1 041	1 276	2 317
47416	86	0	86	831	0	831	745	0	745	0	0	0
47425	1 599	0	1 599	868	0	868	87	0	87	818	0	818
47426	144	304	448	120	14	134	203	41	244	227	331	558
50720	639	0	639	12	0	12	0	0	0	627	0	627
51510	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
52301	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050
52303	0	67 320	67 320	0	1 603	1 603	0	912	912	0	66 629	66 629
52304	1 300	6 058	7 358	1 300	148	1 448	0	124	124	0	6 034	6 034
52305	21 600	7 724	29 324	0	3 266	3 266	1 000	3 178	4 178	22 600	7 636	30 236
52306	16 150	11 443	27 593	0	272	272	0	149	149	16 150	11 320	27 470
52501	779	121	900	9	29	38	388	686	1 074	1 158	778	1 936
60206	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60301	50	0	50	237	0	237	238	0	238	51	0	51
60305	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
60309	62	0	62	62	0	62	22	0	22	22	0	22
60311	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60322	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60405	263	0	263	0	0	0	227	0	227	490	0	490
60601	9 796	0	9 796	619	0	619	286	0	286	9 463	0	9 463
70601	295 208	0	295 208	295 208	0	295 208	16 774	0	16 774	16 774	0	16 774
70603	242 480	0	242 480	242 480	0	242 480	7 822	0	7 822	7 822	0	7 822
70701	0	0	0	0	0	0	295 208	0	295 208	295 208	0	295 208
70703	0	0	0	0	0	0	242 480	0	242 480	242 480	0	242 480
Итого по пассиву (баланс)	1 238 097	189 540	1 427 637	1 057 742	108 605	1 166 347	1 062 533	96 520	1 159 053	1 242 888	177 455	1 420 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	320	0	320	1 619	0	1 619	1 619	0	1 619	320	0	320
90902	245 644	0	245 644	511	0	511	1 136	0	1 136	245 019	0	245 019
91202	13 541	0	13 541	0	0	0	0	0	0	13 541	0	13 541
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	305 832	22 767	328 599	623	299	922	34 730	11 682	46 412	271 725	11 384	283 109
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	696	0	696	46	0	46	0	0	0	742	0	742
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	30	30
99998	986 666	0	986 666	84 834	0	84 834	91 501	0	91 501	979 999	0	979 999
Итого по активу (баланс)	1 552 761	22 798	1 575 559	88 633	299	88 932	128 986	11 682	140 668	1 512 408	11 415	1 523 823
Пассив
91003	0	0	0	6 419	0	6 419	6 419	0	6 419	0	0	0
91004	0	0	0	4 302	0	4 302	4 302	0	4 302	0	0	0
91311	17 600	52 036	69 636	0	1 326	1 326	30 100	28 673	58 773	47 700	79 383	127 083
91312	510 063	139 320	649 383	8 275	3 299	11 574	0	1 716	1 716	501 788	137 737	639 525
91315	139 637	511	140 148	53 707	12	53 719	0	6	6	85 930	505	86 435
91316	32 000	47 945	79 945	4 000	1 138	5 138	4 000	616	4 616	32 000	47 423	79 423
91317	45 825	0	45 825	174	0	174	174	0	174	45 825	0	45 825
91507	1 729	0	1 729	21	0	21	0	0	0	1 708	0	1 708
99999	588 893	0	588 893	49 836	0	49 836	4 767	0	4 767	543 824	0	543 824
Итого по пассиву (баланс)	1 335 747	239 812	1 575 559	126 734	5 775	132 509	49 762	31 011	80 773	1 258 775	265 048	1 523 823
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 535	21 141	28 676	7 535	21 141	28 676	0	0	0
93801	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 607	21 141	28 748	7 607	21 141	28 748	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	28 700	28 700	0	28 700	28 700	0	0	0
96801	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26	28 700	28 726	26	28 700	28 726	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 003,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 002,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6 650 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6 650 003,0000

Страница была полезной?