Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 814	0	4 814	33	0	33	98	0	98	4 749	0	4 749
20202	46 093	26 870	72 963	1 036 908	211 393	1 248 301	1 009 613	212 471	1 222 084	73 388	25 792	99 180
20208	13 086	0	13 086	19 865	0	19 865	18 340	0	18 340	14 611	0	14 611
20209	0	0	0	296 912	20 192	317 104	296 912	20 192	317 104	0	0	0
30102	52 145	0	52 145	900 602	0	900 602	901 455	0	901 455	51 292	0	51 292
30110	10 317	16 021	26 338	359 282	100 333	459 615	358 719	111 498	470 217	10 880	4 856	15 736
30202	137 455	0	137 455	4 202	0	4 202	0	0	0	141 657	0	141 657
30204	17 479	0	17 479	0	0	0	696	0	696	16 783	0	16 783
30233	783	0	783	19 609	803	20 412	19 533	803	20 336	859	0	859
30424	0	0	0	33	0	33	20	0	20	13	0	13
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	123	0	123	43	0	43	43	0	43	123	0	123
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	300 500	0	300 500	285 000	0	285 000	300 500	0	300 500	285 000	0	285 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	330	3 159	3 489	0	9	9	0	2 447	2 447	330	721	1 051
45201	59 941	0	59 941	41 033	0	41 033	57 175	0	57 175	43 799	0	43 799
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	55 429	0	55 429	14 669	0	14 669	58 965	0	58 965	11 133	0	11 133
45205	107 000	0	107 000	13 000	0	13 000	55 000	0	55 000	65 000	0	65 000
45206	1 520 830	64 985	1 585 815	212 833	1 462	214 295	46 927	1 606	48 533	1 686 736	64 841	1 751 577
45207	2 329 379	114 287	2 443 666	66 118	1 828	67 946	51 582	2 749	54 331	2 343 915	113 366	2 457 281
45208	127 875	17 809	145 684	33 982	205	34 187	2 938	1 581	4 519	158 919	16 433	175 352
45404	2 517	0	2 517	2 470	0	2 470	987	0	987	4 000	0	4 000
45503	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45504	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45505	14 855	0	14 855	1 080	0	1 080	11 659	0	11 659	4 276	0	4 276
45506	81 827	0	81 827	12 589	0	12 589	4 188	0	4 188	90 228	0	90 228
45507	22 233	0	22 233	1 551	0	1 551	304	0	304	23 480	0	23 480
45509	894	0	894	1 253	0	1 253	745	0	745	1 402	0	1 402
45812	196 047	8 145	204 192	16 558	1 302	17 860	8 120	221	8 341	204 485	9 226	213 711
45815	26 396	1 624	28 020	1 160	43	1 203	902	41	943	26 654	1 626	28 280
45912	3 418	1 171	4 589	16	15	31	0	28	28	3 434	1 158	4 592
45915	2 028	0	2 028	251	0	251	194	0	194	2 085	0	2 085
47002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47105	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
47106	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47404	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
47408	0	0	0	3 197 529	3 009 847	6 207 376	3 197 529	3 009 847	6 207 376	0	0	0
47423	11 911	151	12 062	9 198	30 204	39 402	9 423	30 355	39 778	11 686	0	11 686
47427	323	0	323	1 321	1	1 322	1 354	0	1 354	290	1	291
50706	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
51401	0	0	0	20 541	0	20 541	20 541	0	20 541	0	0	0
51403	81 154	0	81 154	60 334	0	60 334	81 407	0	81 407	60 081	0	60 081
52503	753	0	753	667	0	667	767	0	767	653	0	653
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	425	0	425	667	0	667	259	0	259	833	0	833
60306	5	0	5	3 206	0	3 206	3 204	0	3 204	7	0	7
60308	320	0	320	100	0	100	103	0	103	317	0	317
60310	9	0	9	760	0	760	9	0	9	760	0	760
60312	18 180	0	18 180	9 004	0	9 004	11 572	0	11 572	15 612	0	15 612
60314	0	139	139	0	251	251	0	173	173	0	217	217
60323	2 517	0	2 517	293	0	293	4	0	4	2 806	0	2 806
60401	472 391	0	472 391	0	0	0	0	0	0	472 391	0	472 391
60404	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
60701	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61008	254	0	254	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	254	0	254
61009	862	0	862	164	0	164	119	0	119	907	0	907
61209	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
61210	0	0	0	81 575	0	81 575	81 575	0	81 575	0	0	0
61403	2 337	0	2 337	389	0	389	0	0	0	2 726	0	2 726
70606	1 823 112	0	1 823 112	100 603	0	100 603	1 823 114	0	1 823 114	100 601	0	100 601
70608	428 082	0	428 082	13 975	0	13 975	428 082	0	428 082	13 975	0	13 975
70610	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
70611	19 789	0	19 789	2 928	0	2 928	19 789	0	19 789	2 928	0	2 928
70706	0	0	0	1 835 859	0	1 835 859	414	0	414	1 835 445	0	1 835 445
70708	0	0	0	428 082	0	428 082	0	0	0	428 082	0	428 082
70711	0	0	0	19 789	0	19 789	0	0	0	19 789	0	19 789
Итого по активу (баланс)	8 178 663	254 361	8 433 024	9 225 212	3 380 348	12 605 560	8 952 043	3 394 070	12 346 113	8 451 832	240 639	8 692 471
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	106 338	0	106 338	0	0	0	0	0	0	106 338	0	106 338
30109	38	0	38	60 000	0	60 000	60 886	0	60 886	924	0	924
30126	1 414	0	1 414	1 392	0	1 392	0	0	0	22	0	22
30226	94	0	94	101	0	101	7	0	7	0	0	0
30232	0	0	0	6 886	5 298	12 184	7 095	5 361	12 456	209	63	272
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31304	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	3 200	0	3 200	3 600	0	3 600	400	0	400
40502	83 271	38	83 309	391	1	392	1 740	0	1 740	84 620	37	84 657
40602	81	0	81	54	0	54	123	0	123	150	0	150
40701	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
40702	71 565	191	71 756	3 210 329	73 769	3 284 098	3 297 686	77 235	3 374 921	158 922	3 657	162 579
40703	104 177	15 613	119 790	31 731	12 350	44 081	13 248	1 774	15 022	85 694	5 037	90 731
40802	17 603	3	17 606	44 344	0	44 344	45 316	0	45 316	18 575	3	18 578
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	20	13	33	0	0	0	0	0	0	20	13	33
40817	65 736	6 689	72 425	83 555	17 156	100 711	88 017	18 689	106 706	70 198	8 222	78 420
40820	178	0	178	23	0	23	57	0	57	212	0	212
40905	11	0	11	1 486	0	1 486	1 490	0	1 490	15	0	15
40909	0	0	0	345	296	641	345	296	641	0	0	0
40910	0	0	0	60	35	95	60	35	95	0	0	0
40911	441	0	441	9 300	0	9 300	8 950	0	8 950	91	0	91
40912	0	0	0	918	3 179	4 097	918	3 179	4 097	0	0	0
40913	0	0	0	229	1 275	1 504	229	1 275	1 504	0	0	0
42102	3 561	0	3 561	501	0	501	30	0	30	3 090	0	3 090
42103	32 604	0	32 604	27 524	0	27 524	14 568	0	14 568	19 648	0	19 648
42104	123 706	0	123 706	82 517	0	82 517	4 020	0	4 020	45 209	0	45 209
42105	2 644	0	2 644	709	0	709	1 511	0	1 511	3 446	0	3 446
42106	50 845	0	50 845	0	0	0	80 000	0	80 000	130 845	0	130 845
42301	1 343	167	1 510	0	5	5	1	3	4	1 344	165	1 509
42303	199 065	11 641	210 706	83 109	9 393	92 502	94 623	2 083	96 706	210 579	4 331	214 910
42304	318 140	17 461	335 601	106 827	5 642	112 469	86 634	2 647	89 281	297 947	14 466	312 413
42305	788 173	45 623	833 796	124 054	2 902	126 956	174 166	4 411	178 577	838 285	47 132	885 417
42306	2 838 821	315 507	3 154 328	171 843	36 680	208 523	279 606	18 755	298 361	2 946 584	297 582	3 244 166
42309	33	0	33	3	0	3	2	0	2	32	0	32
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	53	2	55	0	0	0	0	0	0	53	2	55
42603	405	0	405	0	0	0	4	0	4	409	0	409
42604	1 926	0	1 926	143	0	143	175	0	175	1 958	0	1 958
42605	1 508	228	1 736	100	5	105	13	3	16	1 421	226	1 647
42606	8 150	861	9 011	286	20	306	1 057	17	1 074	8 921	858	9 779
45215	61 638	0	61 638	14 753	0	14 753	9 298	0	9 298	56 183	0	56 183
45515	33 990	0	33 990	1 857	0	1 857	1 550	0	1 550	33 683	0	33 683
45818	105 511	0	105 511	679	0	679	7 232	0	7 232	112 064	0	112 064
45918	1 478	0	1 478	38	0	38	114	0	114	1 554	0	1 554
47108	100	0	100	150	0	150	150	0	150	100	0	100
47407	0	0	0	3 152 398	3 056 895	6 209 293	3 152 398	3 056 895	6 209 293	0	0	0
47411	228	56	284	37 780	1 697	39 477	37 879	1 700	39 579	327	59	386
47416	0	0	0	180	0	180	366	0	366	186	0	186
47422	0	477	477	355	18 284	18 639	704	18 056	18 760	349	249	598
47425	18 002	0	18 002	6 873	0	6 873	8 531	0	8 531	19 660	0	19 660
47426	3 407	0	3 407	3 148	0	3 148	1 710	0	1 710	1 969	0	1 969
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50720	4 814	0	4 814	98	0	98	33	0	33	4 749	0	4 749
52301	0	0	0	60 886	0	60 886	60 886	0	60 886	0	0	0
52303	60 886	0	60 886	60 886	0	60 886	60 666	0	60 666	60 666	0	60 666
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	2 607	0	2 607	6 912	0	6 912	7 028	0	7 028	2 723	0	2 723
60305	60	0	60	9 623	0	9 623	9 622	0	9 622	59	0	59
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	207	0	207	207	0	207	197	0	197	197	0	197
60311	4 349	0	4 349	2 567	0	2 567	2 181	0	2 181	3 963	0	3 963
60322	4	0	4	4 482	0	4 482	4 482	0	4 482	4	0	4
60324	3 238	0	3 238	11	0	11	293	0	293	3 520	0	3 520
60601	44 620	0	44 620	0	0	0	1 524	0	1 524	46 144	0	46 144
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
61304	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61501	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
70601	1 910 987	0	1 910 987	1 910 989	0	1 910 989	105 315	0	105 315	105 313	0	105 313
70602	1 747	0	1 747	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0
70603	437 682	0	437 682	437 682	0	437 682	14 298	0	14 298	14 298	0	14 298
70605	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
70701	0	0	0	1	0	1	1 910 991	0	1 910 991	1 910 990	0	1 910 990
70702	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747	1 747	0	1 747
70703	0	0	0	0	0	0	437 682	0	437 682	437 682	0	437 682
70705	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
Итого по пассиву (баланс)	8 018 454	414 570	8 433 024	9 916 273	3 244 882	13 161 155	10 208 188	3 212 414	13 420 602	8 310 369	382 102	8 692 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 678	0	6 678	942	0	942	55	0	55	7 565	0	7 565
90902	121 690	0	121 690	1 754	0	1 754	855	0	855	122 589	0	122 589
91202	178	0	178	621	0	621	558	0	558	241	0	241
91203	6	0	6	350	0	350	330	0	330	26	0	26
91412	64 680	0	64 680	0	0	0	0	0	0	64 680	0	64 680
91414	4 693 804	182 264	4 876 068	247 754	2 741	250 495	211 297	4 367	215 664	4 730 261	180 638	4 910 899
91417	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91501	256 069	0	256 069	0	0	0	51 545	0	51 545	204 524	0	204 524
91604	34 354	1 989	36 343	10 888	922	11 810	5 810	494	6 304	39 432	2 417	41 849
91704	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91802	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99998	3 369 275	0	3 369 275	477 067	0	477 067	418 204	0	418 204	3 428 138	0	3 428 138
Итого по активу (баланс)	8 608 029	184 253	8 792 282	739 376	3 663	743 039	688 654	4 861	693 515	8 658 751	183 055	8 841 806
Пассив
91003	0	0	0	3 506	0	3 506	3 506	0	3 506	0	0	0
91311	2 424	0	2 424	0	0	0	0	0	0	2 424	0	2 424
91312	3 112 568	0	3 112 568	36 033	0	36 033	1 009	0	1 009	3 077 544	0	3 077 544
91315	10 872	0	10 872	3 639	0	3 639	2 694	374	3 068	9 927	374	10 301
91316	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91317	164 034	0	164 034	372 986	0	372 986	370 032	0	370 032	161 080	0	161 080
91318	0	0	0	0	0	0	88 509	0	88 509	88 509	0	88 509
91319	0	0	0	0	411	411	0	11 314	11 314	0	10 903	10 903
91507	77 328	0	77 328	0	0	0	0	0	0	77 328	0	77 328
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	5 423 007	0	5 423 007	274 640	0	274 640	265 301	0	265 301	5 413 668	0	5 413 668
Итого по пассиву (баланс)	8 792 282	0	8 792 282	692 804	411	693 215	731 051	11 688	742 739	8 830 529	11 277	8 841 806
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	181 672	181 672	0	2 989 854	2 989 854	0	2 990 359	2 990 359	0	181 167	181 167
93801	433	0	433	8 563	0	8 563	8 996	0	8 996	0	0	0
Итого по активу (баланс)	433	181 672	182 105	8 563	2 989 854	2 998 417	8 996	2 990 359	2 999 355	0	181 167	181 167
Пассив
96001	182 105	0	182 105	2 987 782	0	2 987 782	2 986 524	0	2 986 524	180 847	0	180 847
96801	0	0	0	8 996	0	8 996	9 316	0	9 316	320	0	320
Итого по пассиву (баланс)	182 105	0	182 105	2 996 778	0	2 996 778	2 995 840	0	2 995 840	181 167	0	181 167
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	8 998 788,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 788,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 998 791,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	8 998 790,0000
Пассив
98050	0	0	8 998 791,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	8 998 790,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 998 791,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	8 998 790,0000

Страница была полезной?