Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 868	29 644	67 512	537 412	48 794	586 206	529 243	53 178	582 421	46 037	25 260	71 297
20208	2 043	0	2 043	11 100	0	11 100	6 512	0	6 512	6 631	0	6 631
20209	0	0	0	311 539	0	311 539	311 539	0	311 539	0	0	0
30102	318 508	0	318 508	85 739 037	0	85 739 037	85 972 168	0	85 972 168	85 377	0	85 377
30110	208 119	338 851	546 970	6 700 431	628 143	7 328 574	6 707 632	946 365	7 653 997	200 918	20 629	221 547
30114	0	3 097 803	3 097 803	0	5 173 422	5 173 422	0	1 727 532	1 727 532	0	6 543 693	6 543 693
30202	48 935	0	48 935	12 975	0	12 975	0	0	0	61 910	0	61 910
30204	48 859	0	48 859	5 351	0	5 351	0	0	0	54 210	0	54 210
30215	0	0	0	80	738	818	0	17	17	80	721	801
30221	0	0	0	405 000	276	405 276	405 000	276	405 276	0	0	0
30233	0	0	0	22 097	166	22 263	18 759	135	18 894	3 338	31	3 369
30302	510 521	25 546	536 067	216 448	60 608	277 056	572 605	62 128	634 733	154 364	24 026	178 390
30306	1 268 386	0	1 268 386	1 849 384	27 523	1 876 907	1 350 910	1 610	1 352 520	1 766 860	25 913	1 792 773
30602	52	0	52	527 546	0	527 546	527 534	0	527 534	64	0	64
31902	0	0	0	33 100 000	0	33 100 000	32 800 000	0	32 800 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	10 100 000	0	10 100 000	10 100 000	0	10 100 000	0	0	0
31904	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	28 700 000	0	28 700 000	26 445 000	0	26 445 000	2 255 000	0	2 255 000
32003	0	0	0	5 935 000	0	5 935 000	5 935 000	0	5 935 000	0	0	0
32004	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	0	2 430	2 430	0	30	30	0	58	58	0	2 402	2 402
45107	18 699	0	18 699	0	0	0	1 099	0	1 099	17 600	0	17 600
45108	2 340	0	2 340	0	0	0	65	0	65	2 275	0	2 275
45201	62 878	0	62 878	75 956	0	75 956	74 463	0	74 463	64 371	0	64 371
45203	6 600	0	6 600	16 500	0	16 500	9 400	0	9 400	13 700	0	13 700
45204	163 000	0	163 000	75 662	0	75 662	38 000	0	38 000	200 662	0	200 662
45205	182 889	0	182 889	200 952	0	200 952	53 070	0	53 070	330 771	0	330 771
45206	1 127 564	303 727	1 431 291	303 752	3 742	307 494	96 880	7 192	104 072	1 334 436	300 277	1 634 713
45207	1 916 861	0	1 916 861	69 423	0	69 423	63 002	0	63 002	1 923 282	0	1 923 282
45208	664 947	0	664 947	2 208	0	2 208	9 152	0	9 152	658 003	0	658 003
45307	320	0	320	0	0	0	15	0	15	305	0	305
45401	23 457	0	23 457	27 469	0	27 469	25 076	0	25 076	25 850	0	25 850
45406	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45407	132 984	0	132 984	3 795	0	3 795	6 693	0	6 693	130 086	0	130 086
45408	45 361	0	45 361	0	0	0	949	0	949	44 412	0	44 412
45503	300	0	300	4 400	0	4 400	0	0	0	4 700	0	4 700
45504	2 025	0	2 025	0	0	0	1	0	1	2 024	0	2 024
45505	43 965	0	43 965	1 700	0	1 700	4 684	0	4 684	40 981	0	40 981
45506	197 459	86 909	284 368	5 693	1 042	6 735	11 724	9 307	21 031	191 428	78 644	270 072
45507	643 501	0	643 501	30 296	0	30 296	21 574	0	21 574	652 223	0	652 223
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	330 899	0	330 899	9 285	0	9 285	0	0	0	340 184	0	340 184
45814	1 425	0	1 425	56	0	56	3	0	3	1 478	0	1 478
45815	47 913	15 711	63 624	3 319	2 828	6 147	2 533	2 706	5 239	48 699	15 833	64 532
45912	2 427	0	2 427	1 326	0	1 326	0	0	0	3 753	0	3 753
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	789	0	789	928	0	928	669	0	669	1 048	0	1 048
47303	0	564 964	564 964	0	6 960	6 960	0	13 378	13 378	0	558 546	558 546
47404	28	0	28	3 492 264	3 569 259	7 061 523	3 492 281	3 464 737	6 957 018	11	104 522	104 533
47408	0	0	0	35 574 866	37 061 651	72 636 517	35 574 866	37 061 651	72 636 517	0	0	0
47423	5 376	729	6 105	137	0	137	3 148	729	3 877	2 365	0	2 365
47427	5 144	255	5 399	51 819	1 261	53 080	53 349	662	54 011	3 614	854	4 468
47803	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
50105	20 377	0	20 377	80	0	80	20 457	0	20 457	0	0	0
50106	980 867	0	980 867	101 760	0	101 760	134 656	0	134 656	947 971	0	947 971
50107	186 163	0	186 163	140 321	0	140 321	135 356	0	135 356	191 128	0	191 128
50121	6 356	0	6 356	1 700	0	1 700	4 497	0	4 497	3 559	0	3 559
51401	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
51402	0	0	0	298 505	0	298 505	0	0	0	298 505	0	298 505
51403	0	0	0	464 865	0	464 865	0	0	0	464 865	0	464 865
51404	584 130	0	584 130	1 922 890	0	1 922 890	1 756 204	0	1 756 204	750 816	0	750 816
51405	847 718	585 638	1 433 356	187 367	448 028	635 395	276 806	450 227	727 033	758 279	583 439	1 341 718
51406	3 398	0	3 398	0	0	0	0	0	0	3 398	0	3 398
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
60302	3 928	0	3 928	183	0	183	903	0	903	3 208	0	3 208
60306	0	0	0	3 706	0	3 706	3 706	0	3 706	0	0	0
60308	8	0	8	92	0	92	85	0	85	15	0	15
60310	0	0	0	923	0	923	2	0	2	921	0	921
60312	25 850	0	25 850	8 760	417	9 177	8 311	417	8 728	26 299	0	26 299
60323	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
60401	32 171	0	32 171	0	0	0	0	0	0	32 171	0	32 171
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61008	465	0	465	103	0	103	170	0	170	398	0	398
61009	151	0	151	190	0	190	188	0	188	153	0	153
61011	66 352	0	66 352	0	0	0	0	0	0	66 352	0	66 352
61210	0	0	0	2 320 678	436 793	2 757 471	2 320 678	436 793	2 757 471	0	0	0
61403	6 209	0	6 209	679	0	679	456	0	456	6 432	0	6 432
70606	5 659 682	0	5 659 682	284 375	0	284 375	5 659 682	0	5 659 682	284 375	0	284 375
70607	441	0	441	4 776	0	4 776	1 062	0	1 062	4 155	0	4 155
70608	4 788 494	0	4 788 494	215 211	0	215 211	4 788 494	0	4 788 494	215 211	0	215 211
70610	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
70611	89 828	0	89 828	8 050	0	8 050	89 828	0	89 828	8 050	0	8 050
70706	0	0	0	5 663 357	0	5 663 357	1	0	1	5 663 356	0	5 663 356
70707	0	0	0	441	0	441	0	0	0	441	0	441
70708	0	0	0	4 788 494	0	4 788 494	0	0	0	4 788 494	0	4 788 494
70710	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
70711	0	0	0	89 828	0	89 828	0	0	0	89 828	0	89 828
Итого по активу (баланс)	25 170 786	5 052 207	30 222 993	230 932 548	47 471 681	278 404 229	230 126 148	44 239 098	274 365 246	25 977 186	8 284 790	34 261 976
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	997 585	0	997 585	0	0	0	0	0	0	997 585	0	997 585
30109	0	160 382	160 382	0	2 117 820	2 117 820	0	2 116 035	2 116 035	0	158 597	158 597
30126	71	0	71	2	0	2	1	0	1	70	0	70
30232	0	0	0	3 681	3 674	7 355	3 697	3 674	7 371	16	0	16
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30301	510 521	25 546	536 067	572 605	62 128	634 733	216 448	60 608	277 056	154 364	24 026	178 390
30305	1 268 386	0	1 268 386	1 350 910	1 610	1 352 520	1 849 384	27 523	1 876 907	1 766 860	25 913	1 792 773
31201	0	0	0	46 200	0	46 200	46 200	0	46 200	0	0	0
31302	0	0	0	250 000	1 005 908	1 255 908	250 000	1 005 908	1 255 908	0	0	0
31303	0	0	0	180 000	829 465	1 009 465	180 000	829 465	1 009 465	0	0	0
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
40502	162 335	11 580	173 915	71 400	9 446	80 846	59 923	12 775	72 698	150 858	14 909	165 767
40503	0	17 323	17 323	0	739	739	0	516	516	0	17 100	17 100
40602	10 714	0	10 714	6 570	0	6 570	362	0	362	4 506	0	4 506
40701	185 608	83	185 691	1 661 032	732 795	2 393 827	1 581 230	732 855	2 314 085	105 806	143	105 949
40702	5 904 055	2 385 416	8 289 471	12 805 766	812 166	13 617 932	15 012 155	811 708	15 823 863	8 110 444	2 384 958	10 495 402
40703	10 896	0	10 896	4 395	0	4 395	3 598	0	3 598	10 099	0	10 099
40802	46 618	0	46 618	275 107	0	275 107	269 589	0	269 589	41 100	0	41 100
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	225 671	78 578	304 249	333 180	561 202	894 382	308 516	649 572	958 088	201 007	166 948	367 955
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	48 449	56 516	104 965	129 392	31 591	160 983	205 333	31 651	236 984	124 390	56 576	180 966
40820	51	250	301	107	66	173	67	7	74	11	191	202
40821	24	0	24	37 329	0	37 329	37 345	0	37 345	40	0	40
40901	5 879	0	5 879	19 911	0	19 911	17 752	0	17 752	3 720	0	3 720
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	38	27	65	38	27	65	0	0	0
40910	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
40911	781	0	781	18 888	0	18 888	18 838	0	18 838	731	0	731
40912	0	0	0	145	919	1 064	145	919	1 064	0	0	0
40913	0	0	0	5	416	421	5	416	421	0	0	0
42002	20 197	0	20 197	20 197	0	20 197	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42005	64 000	0	64 000	38 000	0	38 000	0	0	0	26 000	0	26 000
42006	824 666	0	824 666	0	0	0	38 000	0	38 000	862 666	0	862 666
42102	1 061 327	0	1 061 327	1 061 327	0	1 061 327	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 450 010	0	1 450 010	1 450 010	0	1 450 010
42104	2 900	61 733	64 633	0	61 832	61 832	300 018	99	300 117	302 918	0	302 918
42105	3 600	1 002 561	1 006 161	0	53 442	53 442	0	12 027	12 027	3 600	961 146	964 746
42106	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	326	364	690	10 831	9	10 840	10 831	12	10 843	326	367	693
42305	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42306	351 841	279 119	630 960	30 820	6 706	37 526	32 178	6 179	38 357	353 199	278 592	631 791
42307	0	154 180	154 180	0	3 662	3 662	0	2 373	2 373	0	152 891	152 891
42309	150	0	150	18	0	18	3	0	3	135	0	135
42506	0	167 391	167 391	0	3 963	3 963	0	2 062	2 062	0	165 490	165 490
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	631	0	631	35	0	35	0	0	0	596	0	596
45215	556 669	0	556 669	46 101	0	46 101	55 976	0	55 976	566 544	0	566 544
45415	5 542	0	5 542	265	0	265	758	0	758	6 035	0	6 035
45515	91 563	0	91 563	9 507	0	9 507	26 652	0	26 652	108 708	0	108 708
45818	443 265	0	443 265	1 662	0	1 662	4 356	0	4 356	445 959	0	445 959
45918	2 820	0	2 820	36	0	36	401	0	401	3 185	0	3 185
47401	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
47407	0	0	0	38 822 807	33 811 653	72 634 460	38 822 807	33 811 653	72 634 460	0	0	0
47411	467	1 118	1 585	2 368	2 213	4 581	2 423	2 371	4 794	522	1 276	1 798
47416	0	0	0	5 171	0	5 171	5 353	0	5 353	182	0	182
47422	0	0	0	412	5	417	1 821	5	1 826	1 409	0	1 409
47425	76 817	0	76 817	29 322	0	29 322	49 486	0	49 486	96 981	0	96 981
47426	7 044	18 071	25 115	4 101	1 311	5 412	15 582	3 767	19 349	18 525	20 527	39 052
47804	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
50120	309	0	309	478	0	478	279	0	279	110	0	110
52305	0	607 454	607 454	0	14 384	14 384	500 000	7 484	507 484	500 000	600 554	1 100 554
52406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	0	1 444	1 444	0	34	34	616	528	1 144	616	1 938	2 554
60301	1 072	0	1 072	8 802	0	8 802	12 752	0	12 752	5 022	0	5 022
60305	0	0	0	5 312	0	5 312	11 070	0	11 070	5 758	0	5 758
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	149	0	149	149	0	149
60311	1 138	0	1 138	4 809	0	4 809	4 457	0	4 457	786	0	786
60322	56	0	56	929	0	929	1 009	0	1 009	136	0	136
60324	9 363	0	9 363	45	0	45	45	0	45	9 363	0	9 363
60601	19 350	0	19 350	0	0	0	312	0	312	19 662	0	19 662
60903	39	0	39	0	0	0	4	0	4	43	0	43
61012	5 602	0	5 602	0	0	0	6 127	0	6 127	11 729	0	11 729
61301	205	0	205	205	0	205	0	0	0	0	0	0
61304	15 405	0	15 405	2 804	6	2 810	4 413	23	4 436	17 014	17	17 031
61501	1 190	0	1 190	976	0	976	197	0	197	411	0	411
70601	6 212 096	0	6 212 096	6 212 096	0	6 212 096	245 900	0	245 900	245 900	0	245 900
70602	19 960	0	19 960	19 960	0	19 960	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556
70603	4 693 910	0	4 693 910	4 693 910	0	4 693 910	253 690	0	253 690	253 690	0	253 690
70605	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	6 212 225	0	6 212 225	6 212 225	0	6 212 225
70702	0	0	0	0	0	0	19 960	0	19 960	19 960	0	19 960
70703	0	0	0	0	0	0	4 693 910	0	4 693 910	4 693 910	0	4 693 910
70705	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	25 193 884	5 029 109	30 222 993	68 843 838	40 129 330	108 973 168	72 879 771	40 132 380	113 012 151	29 229 817	5 032 159	34 261 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	294 658	0	294 658	221 290	0	221 290	4 903	0	4 903	511 045	0	511 045
90902	868 859	230	869 089	14 934	5	14 939	237 443	235	237 678	646 350	0	646 350
91202	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	67 256	0	67 256	67 256	0	67 256	0	0	0
91414	14 259 288	447 497	14 706 785	637 502	5 513	643 015	147 486	10 596	158 082	14 749 304	442 414	15 191 718
91417	300 000	0	300 000	46 200	0	46 200	46 200	0	46 200	300 000	0	300 000
91418	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
91604	18 418	1 375	19 793	9 429	4 954	14 383	9 735	3 645	13 380	18 112	2 684	20 796
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	1 061	87	1 148	0	1	1	1	2	3	1 060	86	1 146
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	42 194	2 882	45 076	0	36	36	0	68	68	42 194	2 850	45 044
91803	491	38	529	0	0	0	0	1	1	491	37	528
99998	10 037 226	0	10 037 226	2 042 864	0	2 042 864	1 368 032	0	1 368 032	10 712 058	0	10 712 058
Итого по активу (баланс)	25 860 775	452 109	26 312 884	3 039 475	10 509	3 049 984	1 881 056	14 547	1 895 603	27 019 194	448 071	27 467 265
Пассив
91003	0	0	0	12 975	0	12 975	12 975	0	12 975	0	0	0
91004	0	0	0	5 351	0	5 351	5 351	0	5 351	0	0	0
91311	504 000	0	504 000	0	0	0	0	0	0	504 000	0	504 000
91312	6 231 127	0	6 231 127	51 997	0	51 997	618 891	0	618 891	6 798 021	0	6 798 021
91314	1 315 381	0	1 315 381	18 952	0	18 952	142 255	0	142 255	1 438 684	0	1 438 684
91315	1 403 902	0	1 403 902	663 041	54	663 095	155 618	2 304	157 922	896 479	2 250	898 729
91316	253 028	12 149	265 177	164 778	288	165 066	569 333	150	569 483	657 583	12 011	669 594
91317	254 233	0	254 233	450 595	0	450 595	535 986	0	535 986	339 624	0	339 624
91507	63 145	0	63 145	0	0	0	0	0	0	63 145	0	63 145
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	16 275 658	0	16 275 658	311 112	0	311 112	790 661	0	790 661	16 755 207	0	16 755 207
Итого по пассиву (баланс)	26 300 735	12 149	26 312 884	1 678 801	342	1 679 143	2 831 070	2 454	2 833 524	27 453 004	14 261	27 467 265
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	91 154	111 238	202 392	33 832 521	1 805 594	35 638 115	30 574 933	1 806 395	32 381 328	3 348 742	110 437	3 459 179
93801	30	0	30	104 934	0	104 934	104 895	0	104 895	69	0	69
Итого по активу (баланс)	91 184	111 238	202 422	33 937 455	1 805 594	35 743 049	30 679 828	1 806 395	32 486 223	3 348 811	110 437	3 459 248
Пассив
96001	91 148	111 232	202 380	1 479 761	31 015 578	32 495 339	1 478 764	34 255 758	35 734 522	90 151	3 351 412	3 441 563
96801	42	0	42	104 895	0	104 895	122 538	0	122 538	17 685	0	17 685
Итого по пассиву (баланс)	91 190	111 232	202 422	1 584 656	31 015 578	32 600 234	1 601 302	34 255 758	35 857 060	107 836	3 351 412	3 459 248
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	229,0000	0	0	223,0000	0	0	176,0000	0	0	276,0000
98010	0	0	2 235 787,0000	0	0	254 874,0000	0	0	316 787,0000	0	0	2 173 874,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 236 016,0000	0	0	255 097,0000	0	0	316 963,0000	0	0	2 174 150,0000
Пассив
98050	0	0	1 856 015,0000	0	0	316 963,0000	0	0	255 097,0000	0	0	1 794 149,0000
98070	0	0	380 001,0000	0	0	132 736,0000	0	0	132 736,0000	0	0	380 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 236 016,0000	0	0	449 699,0000	0	0	387 833,0000	0	0	2 174 150,0000

Страница была полезной?