Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 525	5 177	13 702	198 884	23 113	221 997	199 853	23 714	223 567	7 556	4 576	12 132
20208	1 159	0	1 159	1 616	0	1 616	1 438	0	1 438	1 337	0	1 337
20209	0	0	0	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0
30102	45 509	0	45 509	1 406 460	0	1 406 460	1 388 305	0	1 388 305	63 664	0	63 664
30110	4 059	744	4 803	2 016 760	68 333	2 085 093	2 019 091	68 312	2 087 403	1 728	765	2 493
30114	0	6 495	6 495	0	11 619	11 619	0	11 218	11 218	0	6 896	6 896
30202	5 292	0	5 292	655	0	655	0	0	0	5 947	0	5 947
30204	397	0	397	0	0	0	11	0	11	386	0	386
30221	0	0	0	102 200	0	102 200	102 200	0	102 200	0	0	0
30233	39	0	39	1 528	110	1 638	1 552	110	1 662	15	0	15
30602	197	0	197	0	0	0	1	0	1	196	0	196
32002	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 180 000	0	1 180 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
45205	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45207	198 346	0	198 346	8 237	0	8 237	17 315	0	17 315	189 268	0	189 268
45208	318 178	3 037	321 215	14 750	38	14 788	3 616	72	3 688	329 312	3 003	332 315
45407	9 533	0	9 533	0	0	0	545	0	545	8 988	0	8 988
45504	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
45505	18 904	0	18 904	50	0	50	14 151	0	14 151	4 803	0	4 803
45506	110 462	0	110 462	22 053	0	22 053	4 271	0	4 271	128 244	0	128 244
45507	23 963	0	23 963	920	0	920	466	0	466	24 417	0	24 417
45509	0	0	0	16	0	16	15	0	15	1	0	1
45815	2 680	0	2 680	16	0	16	0	0	0	2 696	0	2 696
45915	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47101	0	182	182	0	0	0	0	182	182	0	0	0
47408	0	0	0	0	11 072	11 072	0	11 072	11 072	0	0	0
47423	117	0	117	475	0	475	466	0	466	126	0	126
47427	3 224	16	3 240	3 213	16	3 229	3 230	16	3 246	3 207	16	3 223
50104	46 339	0	46 339	283	0	283	15	0	15	46 607	0	46 607
50106	19 323	0	19 323	120	0	120	355	0	355	19 088	0	19 088
50107	20 385	0	20 385	124	0	124	5	0	5	20 504	0	20 504
50110	0	30 755	30 755	0	542	542	0	728	728	0	30 569	30 569
50121	1 914	0	1 914	446	0	446	122	0	122	2 238	0	2 238
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	106	0	106	0	0	0	8	0	8	98	0	98
60302	9	0	9	26	0	26	26	0	26	9	0	9
60306	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	13	0	13	14	0	14
60312	81	0	81	2 851	0	2 851	2 888	0	2 888	44	0	44
60314	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60401	16 689	0	16 689	1 455	0	1 455	0	0	0	18 144	0	18 144
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
60701	0	0	0	1 922	0	1 922	1 455	0	1 455	467	0	467
61002	103	0	103	23	0	23	8	0	8	118	0	118
61008	118	0	118	4	0	4	23	0	23	99	0	99
61009	82	0	82	44	0	44	31	0	31	95	0	95
61011	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
61403	1 875	0	1 875	226	0	226	205	0	205	1 896	0	1 896
70606	345 502	0	345 502	16 058	0	16 058	345 502	0	345 502	16 058	0	16 058
70607	73	0	73	132	0	132	82	0	82	123	0	123
70608	68 858	0	68 858	1 818	0	1 818	68 858	0	68 858	1 818	0	1 818
70611	8 657	0	8 657	527	0	527	8 657	0	8 657	527	0	527
70706	0	0	0	347 351	0	347 351	2	0	2	347 349	0	347 349
70707	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
70708	0	0	0	68 858	0	68 858	0	0	0	68 858	0	68 858
70711	0	0	0	8 657	0	8 657	0	0	0	8 657	0	8 657
Итого по активу (баланс)	1 470 534	46 406	1 516 940	6 314 618	114 843	6 429 461	6 250 564	115 424	6 365 988	1 534 588	45 825	1 580 413
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	75 261	0	75 261	0	0	0	0	0	0	75 261	0	75 261
30126	284	0	284	111	0	111	0	0	0	173	0	173
30232	0	0	0	441	131	572	441	134	575	0	3	3
31302	0	0	0	0	22 816	22 816	0	45 337	45 337	0	22 521	22 521
31303	0	0	0	0	45 525	45 525	0	45 525	45 525	0	0	0
31304	0	22 780	22 780	0	45 630	45 630	0	22 850	22 850	0	0	0
40502	85	0	85	96	0	96	29	0	29	18	0	18
40602	971	0	971	87	0	87	67	0	67	951	0	951
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	207 499	0	207 499	1 663 935	10 823	1 674 758	1 687 333	10 823	1 698 156	230 897	0	230 897
40703	4 153	0	4 153	17 848	0	17 848	19 001	0	19 001	5 306	0	5 306
40802	11 411	0	11 411	55 969	0	55 969	54 703	0	54 703	10 145	0	10 145
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 799	229	2 028	1 813	58	1 871	2 195	38	2 233	2 181	209	2 390
40821	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40905	18	0	18	64	0	64	64	0	64	18	0	18
40909	0	0	0	44	120	164	44	120	164	0	0	0
40911	37	0	37	4 510	0	4 510	4 494	0	4 494	21	0	21
40912	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
42301	480	77	557	10 943	207	11 150	10 905	206	11 111	442	76	518
42305	132 995	2 562	135 557	22 629	288	22 917	35 098	613	35 711	145 464	2 887	148 351
42306	44 297	15 092	59 389	14 660	803	15 463	15 090	380	15 470	44 727	14 669	59 396
42307	3 511	5 376	8 887	679	132	811	673	253	926	3 505	5 497	9 002
42601	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
45215	155 121	0	155 121	3 312	0	3 312	3 378	0	3 378	155 187	0	155 187
45415	1 358	0	1 358	739	0	739	1	0	1	620	0	620
45515	73 033	0	73 033	3 305	0	3 305	7 575	0	7 575	77 303	0	77 303
45818	2 680	0	2 680	0	0	0	16	0	16	2 696	0	2 696
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	11 056	0	11 056	11 056	0	11 056	0	0	0
47411	1 286	184	1 470	577	30	607	763	51	814	1 472	205	1 677
47416	0	0	0	5 136	0	5 136	5 160	0	5 160	24	0	24
47422	54	1	55	238	31	269	246	30	276	62	0	62
47425	13 225	0	13 225	2 126	0	2 126	1 212	0	1 212	12 311	0	12 311
47426	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
50120	112	0	112	87	0	87	9	0	9	34	0	34
50620	103	0	103	4	0	4	0	0	0	99	0	99
52301	2 531	0	2 531	10 314	0	10 314	14 579	0	14 579	6 796	0	6 796
52305	2 996	0	2 996	2 996	0	2 996	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	4 522	0	4 522	4 522	0	4 522	0	0	0
60301	160	0	160	1 447	0	1 447	1 933	0	1 933	646	0	646
60305	0	0	0	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912	0	0	0
60309	58	0	58	58	0	58	18	0	18	18	0	18
60311	117	0	117	330	0	330	291	0	291	78	0	78
60322	1	0	1	262	0	262	262	0	262	1	0	1
60324	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60405	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
60601	8 350	0	8 350	0	0	0	68	0	68	8 418	0	8 418
60603	93	0	93	0	0	0	1	0	1	94	0	94
61304	28	0	28	6	0	6	6	0	6	28	0	28
70601	388 098	0	388 098	388 098	0	388 098	19 456	0	19 456	19 456	0	19 456
70602	2 662	0	2 662	2 662	0	2 662	528	0	528	528	0	528
70603	68 472	0	68 472	68 472	0	68 472	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818
70701	0	0	0	0	0	0	389 114	0	389 114	389 114	0	389 114
70702	0	0	0	0	0	0	2 662	0	2 662	2 662	0	2 662
70703	0	0	0	0	0	0	68 472	0	68 472	68 472	0	68 472
Итого по пассиву (баланс)	1 470 638	46 302	1 516 940	2 301 523	126 625	2 428 148	2 365 230	126 391	2 491 621	1 534 345	46 068	1 580 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	4 523	0	4 523	4 523	0	4 523	0	0	0
90901	11 673	0	11 673	9 609	0	9 609	13 891	0	13 891	7 391	0	7 391
90902	47 671	0	47 671	10 722	0	10 722	7 216	0	7 216	51 177	0	51 177
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	39 597	0	39 597	118 722	0	118 722	118 727	0	118 727	39 592	0	39 592
91414	483 508	0	483 508	32 057	0	32 057	1 085	0	1 085	514 480	0	514 480
91501	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91604	1 391	0	1 391	905	0	905	1 124	0	1 124	1 172	0	1 172
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
99998	596 179	0	596 179	69 831	0	69 831	43 337	0	43 337	622 673	0	622 673
Итого по активу (баланс)	1 187 550	0	1 187 550	246 369	0	246 369	189 903	0	189 903	1 244 016	0	1 244 016
Пассив
91003	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
91311	30 035	0	30 035	0	0	0	0	0	0	30 035	0	30 035
91312	441 121	0	441 121	3 737	0	3 737	9 700	0	9 700	447 084	0	447 084
91315	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0
91317	123 645	0	123 645	37 941	0	37 941	59 487	0	59 487	145 191	0	145 191
91507	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
99999	591 371	0	591 371	146 566	0	146 566	176 538	0	176 538	621 343	0	621 343
Итого по пассиву (баланс)	1 187 550	0	1 187 550	189 903	0	189 903	246 369	0	246 369	1 244 016	0	1 244 016
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	85 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 697,0000
Пассив
98050	0	0	1 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 697,0000
98070	0	0	84 000,0000	0	0	234 000,0000	0	0	234 000,0000	0	0	84 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 697,0000	0	0	234 000,0000	0	0	234 000,0000	0	0	85 697,0000

Страница была полезной?