Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 373	130 755	203 128	1 052 888	152 794	1 205 682	1 067 609	203 602	1 271 211	57 652	79 947	137 599
20208	74 992	1 243	76 235	138 878	4 163	143 041	165 048	4 571	169 619	48 822	835	49 657
20209	29 608	6 004	35 612	851 509	31 201	882 710	859 617	36 252	895 869	21 500	953	22 453
30102	375 096	0	375 096	9 073 434	0	9 073 434	8 958 271	0	8 958 271	490 259	0	490 259
30110	47 495	74 466	121 961	186 409	475 058	661 467	206 658	522 291	728 949	27 246	27 233	54 479
30114	0	272 514	272 514	0	1 000 501	1 000 501	0	954 110	954 110	0	318 905	318 905
30202	19 323	0	19 323	11 644	0	11 644	0	0	0	30 967	0	30 967
30204	11 383	0	11 383	0	0	0	399	0	399	10 984	0	10 984
30221	0	0	0	0	5 765	5 765	0	5 765	5 765	0	0	0
30233	58	0	58	198 662	33 470	232 132	195 722	30 510	226 232	2 998	2 960	5 958
30424	0	0	0	5 274 678	0	5 274 678	5 239 664	0	5 239 664	35 014	0	35 014
31902	0	0	0	5 350 000	0	5 350 000	5 100 000	0	5 100 000	250 000	0	250 000
31903	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
32301	0	1 922	1 922	0	15	15	0	52	52	0	1 885	1 885
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45404	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45503	0	0	0	0	26 151	26 151	0	222	222	0	25 929	25 929
45505	11 015	0	11 015	0	0	0	145	0	145	10 870	0	10 870
45506	1 535	0	1 535	0	0	0	19	0	19	1 516	0	1 516
45812	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
45815	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47101	13 030	0	13 030	0	0	0	0	0	0	13 030	0	13 030
47301	0	12 746	12 746	0	378	378	0	359	359	0	12 765	12 765
47404	38 020	0	38 020	0	5 270 554	5 270 554	38 020	5 270 554	5 308 574	0	0	0
47408	0	0	0	5 137 618	5 261 823	10 399 441	5 137 618	5 261 823	10 399 441	0	0	0
47413	243	0	243	133	0	133	186	0	186	190	0	190
47423	12 302	11 635	23 937	20 433	31 448	51 881	32 157	42 971	75 128	578	112	690
47427	123	0	123	734	149	883	857	149	1 006	0	0	0
60202	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60302	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
60306	3	0	3	1 392	0	1 392	1 388	0	1 388	7	0	7
60308	1	0	1	95	0	95	93	0	93	3	0	3
60310	47	0	47	465	0	465	463	0	463	49	0	49
60312	6 104	0	6 104	9 935	0	9 935	7 051	0	7 051	8 988	0	8 988
60314	0	0	0	0	831	831	0	277	277	0	554	554
60323	1 065	10	1 075	172	0	172	114	0	114	1 123	10	1 133
60401	84 905	0	84 905	0	0	0	199	0	199	84 706	0	84 706
60701	3 131	0	3 131	0	0	0	0	0	0	3 131	0	3 131
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	1 611	0	1 611	124	0	124	79	0	79	1 656	0	1 656
61008	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61009	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61403	1 095	0	1 095	0	0	0	105	0	105	990	0	990
70606	667 214	0	667 214	39 251	0	39 251	667 232	0	667 232	39 233	0	39 233
70608	477 869	0	477 869	18 220	0	18 220	477 869	0	477 869	18 220	0	18 220
70611	258	0	258	0	0	0	258	0	258	0	0	0
70706	0	0	0	668 757	0	668 757	0	0	0	668 757	0	668 757
70708	0	0	0	477 869	0	477 869	0	0	0	477 869	0	477 869
70711	0	0	0	258	0	258	0	0	0	258	0	258
Итого по активу (баланс)	2 463 861	511 295	2 975 156	30 029 765	12 294 301	42 324 066	30 173 298	12 333 508	42 506 806	2 320 328	472 088	2 792 416
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10601	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
10701	51 020	0	51 020	0	0	0	0	0	0	51 020	0	51 020
10801	12 304	0	12 304	0	0	0	0	0	0	12 304	0	12 304
30109	20 453	2 920	23 373	46 092	139	46 231	35 083	210	35 293	9 444	2 991	12 435
30111	8 406	34 404	42 810	15 054	62 273	77 327	11 525	49 843	61 368	4 877	21 974	26 851
30126	1 193	0	1 193	727	0	727	289	0	289	755	0	755
30226	0	0	0	34	0	34	294	0	294	260	0	260
30232	532	0	532	193 974	150 363	344 337	198 087	165 504	363 591	4 645	15 141	19 786
30236	0	0	0	148	169	317	149	171	320	1	2	3
30601	5 087	0	5 087	0	0	0	0	0	0	5 087	0	5 087
31501	210	0	210	392	0	392	392	0	392	210	0	210
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	1 061 751	634	1 062 385	2 663 236	943 952	3 607 188	2 469 525	943 754	3 413 279	868 040	436	868 476
40703	2 419	0	2 419	594	0	594	1 905	0	1 905	3 730	0	3 730
40802	2 848	0	2 848	26 936	0	26 936	30 870	0	30 870	6 782	0	6 782
40807	19	2	21	517	0	517	511	0	511	13	2	15
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	17 246	6 746	23 992	154 859	153 265	308 124	153 527	151 131	304 658	15 914	4 612	20 526
40820	611	826	1 437	17 702	12 641	30 343	17 631	12 646	30 277	540	831	1 371
40821	168	0	168	1 230	0	1 230	1 154	0	1 154	92	0	92
40905	0	0	0	3 379	0	3 379	3 379	0	3 379	0	0	0
40906	0	0	0	8 753	0	8 753	8 753	0	8 753	0	0	0
40909	11	107	118	70	71	141	70	72	142	11	108	119
40910	0	5	5	19	306	325	19	309	328	0	8	8
40911	35 299	0	35 299	315 441	0	315 441	291 700	0	291 700	11 558	0	11 558
40912	20	175	195	4 669	11 483	16 152	4 669	11 477	16 146	20	169	189
40913	125	551	676	10 006	36 746	46 752	10 003	36 740	46 743	122	545	667
42301	23	2 676	2 699	0	1 064	1 064	0	1 038	1 038	23	2 650	2 673
42303	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42304	51	0	51	51	0	51	51	0	51	51	0	51
42305	0	199 904	199 904	0	5 142	5 142	0	8 306	8 306	0	203 068	203 068
42306	1 271	2 112	3 383	0	377	377	0	367	367	1 271	2 102	3 373
42309	47	0	47	1	0	1	1	0	1	47	0	47
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	83	0	83	1	0	1	1	0	1	83	0	83
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
44001	50	456	506	0	11	11	0	5	5	50	450	500
45215	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45415	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
45515	1 187	0	1 187	429	0	429	0	0	0	758	0	758
45818	13 017	0	13 017	0	0	0	0	0	0	13 017	0	13 017
47407	0	0	0	5 236 527	5 159 754	10 396 281	5 236 527	5 159 754	10 396 281	0	0	0
47411	8	5	13	0	691	691	6	692	698	14	6	20
47412	9	0	9	227	0	227	357	0	357	139	0	139
47416	0	0	0	208	0	208	338	0	338	130	0	130
47422	7 029	11 666	18 695	8 123	11 726	19 849	1 145	60	1 205	51	0	51
47425	300	0	300	286	0	286	12	0	12	26	0	26
60206	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60301	500	0	500	1 978	0	1 978	1 653	0	1 653	175	0	175
60305	228	0	228	3 958	0	3 958	3 968	0	3 968	238	0	238
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	6	0	6	6	0	6	48	0	48	48	0	48
60311	575	0	575	1 044	0	1 044	1 411	0	1 411	942	0	942
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	80	0	80	255	0	255	263	0	263	88	0	88
60324	645	0	645	0	0	0	49	0	49	694	0	694
60601	51 269	0	51 269	71	0	71	1 009	0	1 009	52 207	0	52 207
60903	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
61304	101	0	101	2	0	2	21	0	21	120	0	120
70601	670 543	0	670 543	670 605	0	670 605	37 528	0	37 528	37 466	0	37 466
70602	264	0	264	264	0	264	0	0	0	0	0	0
70603	460 100	0	460 100	460 100	0	460 100	17 312	0	17 312	17 312	0	17 312
70701	0	0	0	4	0	4	671 852	0	671 852	671 848	0	671 848
70702	0	0	0	0	0	0	264	0	264	264	0	264
70703	0	0	0	0	0	0	460 100	0	460 100	460 100	0	460 100
Итого по пассиву (баланс)	2 711 963	263 193	2 975 156	9 863 101	6 550 190	16 413 291	9 688 455	6 542 096	16 230 551	2 537 317	255 099	2 792 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	74 825	0	74 825	341	0	341	345	0	345	74 821	0	74 821
90902	179 872	0	179 872	16 426	0	16 426	127	0	127	196 171	0	196 171
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	19 579	0	19 579	0	0	0	0	0	0	19 579	0	19 579
91604	2 041	0	2 041	0	0	0	0	0	0	2 041	0	2 041
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	159 018	0	159 018	13 823	0	13 823	11 245	0	11 245	161 596	0	161 596
Итого по активу (баланс)	497 391	948	498 339	30 592	0	30 592	11 719	0	11 719	516 264	948	517 212
Пассив
91003	0	0	0	11 245	0	11 245	11 245	0	11 245	0	0	0
91312	6 928	0	6 928	0	0	0	2 578	0	2 578	9 506	0	9 506
91507	151 506	0	151 506	0	0	0	0	0	0	151 506	0	151 506
91508	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
99999	339 321	0	339 321	473	0	473	16 768	0	16 768	355 616	0	355 616
Итого по пассиву (баланс)	498 339	0	498 339	11 718	0	11 718	30 591	0	30 591	517 212	0	517 212
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	303 599	78 969	382 568	3 989 267	1 002 963	4 992 230	4 079 524	1 078 929	5 158 453	213 342	3 003	216 345
93801	181	0	181	8 220	0	8 220	8 397	0	8 397	4	0	4
Итого по активу (баланс)	303 780	78 969	382 749	3 997 487	1 002 963	5 000 450	4 087 921	1 078 929	5 166 850	213 346	3 003	216 349
Пассив
96001	79 011	303 727	382 738	1 075 254	4 089 889	5 165 143	999 250	3 999 359	4 998 609	3 007	213 197	216 204
96801	11	0	11	7 073	0	7 073	7 207	0	7 207	145	0	145
Итого по пассиву (баланс)	79 022	303 727	382 749	1 082 327	4 089 889	5 172 216	1 006 457	3 999 359	5 005 816	3 152	213 197	216 349
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	52 052,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 052,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	52 052,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 052,0000
Пассив
98040	0	0	52 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 001,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	52 052,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 052,0000

Страница была полезной?