Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	175 205	0	175 205	25 769	0	25 769	37 323	0	37 323	163 651	0	163 651
20202	183 837	38 587	222 424	1 373 564	221 372	1 594 936	1 360 737	224 723	1 585 460	196 664	35 236	231 900
20208	81 832	0	81 832	126 008	0	126 008	125 020	0	125 020	82 820	0	82 820
20209	0	0	0	720 196	66 039	786 235	717 256	65 849	783 105	2 940	190	3 130
30102	555 252	0	555 252	35 265 954	0	35 265 954	34 473 803	0	34 473 803	1 347 403	0	1 347 403
30110	86 898	117 539	204 437	172 905	2 094 201	2 267 106	220 873	2 138 323	2 359 196	38 930	73 417	112 347
30114	0	855	855	0	4 904	4 904	0	4 823	4 823	0	936	936
30202	44 248	0	44 248	2 962	0	2 962	0	0	0	47 210	0	47 210
30204	22 327	0	22 327	0	0	0	1 305	0	1 305	21 022	0	21 022
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30221	0	0	0	312 497	98 819	411 316	312 497	98 819	411 316	0	0	0
30233	849	0	849	81 059	161	81 220	80 717	161	80 878	1 191	0	1 191
30302	114 283	613	114 896	4 509	1 483	5 992	114 283	630	114 913	4 509	1 466	5 975
30306	0	0	0	172 724	622	173 346	0	14	14	172 724	608	173 332
30402	143	0	143	0	0	0	143	0	143	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	1 702 095	0	1 702 095	1 686 551	0	1 686 551	15 544	0	15 544
30602	1 779 894	0	1 779 894	0	0	0	200 000	0	200 000	1 579 894	0	1 579 894
32003	0	0	0	0	136 878	136 878	0	91 836	91 836	0	45 042	45 042
32201	6 395	0	6 395	4 516	0	4 516	5 048	0	5 048	5 863	0	5 863
45101	174 991	0	174 991	205 300	0	205 300	205 312	0	205 312	174 979	0	174 979
45105	0	30 373	30 373	0	374	374	0	719	719	0	30 028	30 028
45106	5 569	0	5 569	0	0	0	0	0	0	5 569	0	5 569
45107	44 231	0	44 231	0	0	0	0	0	0	44 231	0	44 231
45108	0	37 703	37 703	0	455	455	0	1 743	1 743	0	36 415	36 415
45201	91 784	0	91 784	1 103 475	0	1 103 475	961 686	0	961 686	233 573	0	233 573
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	12 500	0	12 500	37 500	0	37 500
45206	238 085	0	238 085	86 160	0	86 160	16 584	0	16 584	307 661	0	307 661
45207	748 023	15 186	763 209	13 199	187	13 386	3 225	359	3 584	757 997	15 014	773 011
45208	52 815	0	52 815	0	0	0	53	0	53	52 762	0	52 762
45401	497	0	497	6 485	0	6 485	6 410	0	6 410	572	0	572
45404	180	0	180	0	0	0	90	0	90	90	0	90
45405	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
45406	676	0	676	0	0	0	12	0	12	664	0	664
45407	1 400	0	1 400	0	0	0	150	0	150	1 250	0	1 250
45504	154	0	154	0	0	0	126	0	126	28	0	28
45505	76 662	0	76 662	12 230	0	12 230	2 868	0	2 868	86 024	0	86 024
45506	193 116	0	193 116	8 978	0	8 978	14 816	0	14 816	187 278	0	187 278
45507	39 213	0	39 213	0	0	0	4 047	0	4 047	35 166	0	35 166
45509	543 649	0	543 649	102 924	0	102 924	73 448	0	73 448	573 125	0	573 125
45604	472 063	392 485	864 548	0	4 676	4 676	150 000	24 148	174 148	322 063	373 013	695 076
45605	0	194 385	194 385	150 000	17 646	167 646	0	8 143	8 143	150 000	203 888	353 888
45812	14 735	0	14 735	12 500	0	12 500	0	0	0	27 235	0	27 235
45815	37 023	0	37 023	2 532	0	2 532	1 631	0	1 631	37 924	0	37 924
45912	0	0	0	2 717	0	2 717	2 717	0	2 717	0	0	0
45915	644	0	644	2 037	0	2 037	1 853	0	1 853	828	0	828
47001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47301	0	15 186	15 186	0	187	187	0	359	359	0	15 014	15 014
47404	25 199	11 068	36 267	179	1 678 886	1 679 065	24 728	1 685 171	1 709 899	650	4 783	5 433
47408	0	0	0	6 509 659	1 863 413	8 373 072	6 509 659	1 863 413	8 373 072	0	0	0
47417	0	0	0	306	14	320	306	14	320	0	0	0
47423	9 354	981	10 335	964 486	40 654	1 005 140	965 467	40 665	1 006 132	8 373	970	9 343
47427	53 374	15 069	68 443	34 802	6 220	41 022	28 892	5 363	34 255	59 284	15 926	75 210
50605	80 000	0	80 000	3 190 778	0	3 190 778	3 155 778	0	3 155 778	115 000	0	115 000
50606	270 000	0	270 000	24 223	0	24 223	24 223	0	24 223	270 000	0	270 000
50621	25 130	0	25 130	30 512	0	30 512	27 097	0	27 097	28 545	0	28 545
50706	385 945	0	385 945	0	0	0	19 387	0	19 387	366 558	0	366 558
52503	1 993	0	1 993	0	0	0	119	0	119	1 874	0	1 874
60302	3 845	0	3 845	88	0	88	344	0	344	3 589	0	3 589
60306	0	0	0	4 899	0	4 899	315	0	315	4 584	0	4 584
60308	0	0	0	261	0	261	126	0	126	135	0	135
60310	372	0	372	1 080	0	1 080	782	0	782	670	0	670
60312	11 647	0	11 647	10 870	0	10 870	9 354	0	9 354	13 163	0	13 163
60314	0	117	117	0	700	700	0	467	467	0	350	350
60323	142	0	142	3 562	0	3 562	115	0	115	3 589	0	3 589
60401	50 912	0	50 912	648	0	648	24	0	24	51 536	0	51 536
60701	613	0	613	136	0	136	648	0	648	101	0	101
60901	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61002	128	0	128	53	0	53	53	0	53	128	0	128
61008	2	0	2	112	0	112	112	0	112	2	0	2
61009	639	0	639	155	0	155	136	0	136	658	0	658
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	5 197	0	5 197	0	0	0	0	0	0	5 197	0	5 197
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	3 220 207	0	3 220 207	3 220 207	0	3 220 207	0	0	0
61403	2 296	0	2 296	1 317	0	1 317	586	0	586	3 027	0	3 027
70606	2 654 659	0	2 654 659	242 551	0	242 551	2 654 659	0	2 654 659	242 551	0	242 551
70607	2 281	0	2 281	71 286	0	71 286	73 567	0	73 567	0	0	0
70608	1 121 799	0	1 121 799	35 836	0	35 836	1 121 799	0	1 121 799	35 836	0	35 836
70610	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70611	8 049	0	8 049	379	0	379	8 049	0	8 049	379	0	379
70706	0	0	0	2 659 374	0	2 659 374	87	0	87	2 659 287	0	2 659 287
70707	0	0	0	2 281	0	2 281	0	0	0	2 281	0	2 281
70708	0	0	0	1 121 799	0	1 121 799	0	0	0	1 121 799	0	1 121 799
70710	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70711	0	0	0	8 049	0	8 049	41	0	41	8 008	0	8 008
Итого по активу (баланс)	10 552 432	870 147	11 422 579	59 818 771	6 237 891	66 056 662	58 645 332	6 255 742	64 901 074	11 725 871	852 296	12 578 167
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
10701	31 485	0	31 485	0	0	0	0	0	0	31 485	0	31 485
10801	277 394	0	277 394	0	0	0	0	0	0	277 394	0	277 394
30126	10 868	0	10 868	4 981	0	4 981	539	0	539	6 426	0	6 426
30226	347	0	347	5	0	5	65	0	65	407	0	407
30232	5 303	35	5 338	76 691	16 362	93 053	72 033	16 385	88 418	645	58	703
30301	114 283	613	114 896	114 283	630	114 913	4 509	1 483	5 992	4 509	1 466	5 975
30305	0	0	0	0	14	14	172 724	622	173 346	172 724	608	173 332
30601	4 267	668	4 935	2 195	786	2 981	1 651	879	2 530	3 723	761	4 484
30606	207	0	207	49	0	49	85	0	85	243	0	243
30607	17 799	0	17 799	2 000	0	2 000	0	0	0	15 799	0	15 799
31302	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 995 000	0	1 995 000	95 000	0	95 000
31303	0	0	0	835 000	0	835 000	855 000	0	855 000	20 000	0	20 000
31304	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
40502	128	0	128	120	0	120	28	0	28	36	0	36
40701	611 555	191	611 746	237 061 015	1 708 543	238 769 558	237 715 561	1 708 565	239 424 126	1 266 101	213	1 266 314
40702	512 541	5 734	518 275	6 598 393	9 709	6 608 102	6 486 192	15 982	6 502 174	400 340	12 007	412 347
40703	10 738	0	10 738	32 107	0	32 107	31 698	0	31 698	10 329	0	10 329
40802	41 286	0	41 286	160 144	0	160 144	152 551	0	152 551	33 693	0	33 693
40807	117 860	326 856	444 716	155 667 125	154 637	155 821 762	155 666 749	130 463	155 797 212	117 484	302 682	420 166
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	315 909	99 118	415 027	881 499	91 444	972 943	819 648	86 474	906 122	254 058	94 148	348 206
40820	6 347	10 325	16 672	35 995	10 594	46 589	35 960	8 785	44 745	6 312	8 516	14 828
40821	10 917	0	10 917	924 747	0	924 747	953 787	0	953 787	39 957	0	39 957
40903	792	0	792	346	0	346	255	0	255	701	0	701
40905	0	0	0	5 193	0	5 193	5 193	0	5 193	0	0	0
40909	3	0	3	182	45	227	182	45	227	3	0	3
40910	0	0	0	18	91	109	18	91	109	0	0	0
40911	33 976	0	33 976	1 121 037	0	1 121 037	1 102 114	0	1 102 114	15 053	0	15 053
40912	0	0	0	676	2 468	3 144	676	2 468	3 144	0	0	0
40913	0	0	0	252	2 275	2 527	252	2 275	2 527	0	0	0
42003	40 281	0	40 281	38 000	0	38 000	7 686	0	7 686	9 967	0	9 967
42004	3 629	0	3 629	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	3 629	0	3 629
42005	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	9 318	0	9 318	9 318	0	9 318	0	0	0	0	0	0
42103	89 000	0	89 000	23 000	0	23 000	0	0	0	66 000	0	66 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	5 001	16	5 017	226	0	226	201	0	201	4 976	16	4 992
42303	34 385	0	34 385	11 332	0	11 332	22 891	0	22 891	45 944	0	45 944
42304	86 443	19 338	105 781	73 961	777	74 738	72 337	2 601	74 938	84 819	21 162	105 981
42305	1 049 271	658 565	1 707 836	23 847	18 406	42 253	259 820	27 984	287 804	1 285 244	668 143	1 953 387
42306	233 025	29 716	262 741	24 408	707	25 115	144 821	494	145 315	353 438	29 503	382 941
42310	3	0	3	15	0	15	18	0	18	6	0	6
42311	39	0	39	21	0	21	9	0	9	27	0	27
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	54	0	54	15	0	15	12	0	12	51	0	51
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42604	800	0	800	0	0	0	4	0	4	804	0	804
42605	8 742	14 393	23 135	0	348	348	2 875	263	3 138	11 617	14 308	25 925
42606	1 134	0	1 134	10	0	10	718	0	718	1 842	0	1 842
43105	188 246	0	188 246	0	0	0	0	0	0	188 246	0	188 246
43701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
43801	56	0	56	5 594	0	5 594	6 330	0	6 330	792	0	792
45115	28 392	0	28 392	18 862	0	18 862	10 219	0	10 219	19 749	0	19 749
45215	297 358	0	297 358	28 486	0	28 486	57 320	0	57 320	326 192	0	326 192
45415	201	0	201	65	0	65	51	0	51	187	0	187
45515	92 841	0	92 841	15 643	0	15 643	20 257	0	20 257	97 455	0	97 455
45615	231 968	0	231 968	5 780	0	5 780	1 721	0	1 721	227 909	0	227 909
45818	32 955	0	32 955	335	0	335	12 366	0	12 366	44 986	0	44 986
45918	541	0	541	647	0	647	802	0	802	696	0	696
47008	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	8 271 746	99 096	8 370 842	8 271 746	99 096	8 370 842	0	0	0
47411	2 466	0	2 466	6 644	223	6 867	14 587	4 503	19 090	10 409	4 280	14 689
47416	1	20	21	105 624	799	106 423	107 257	1 986	109 243	1 634	1 207	2 841
47422	35 041	62	35 103	946 639	63	946 702	918 854	1	918 855	7 256	0	7 256
47425	64 341	0	64 341	53 478	0	53 478	55 057	0	55 057	65 920	0	65 920
47426	3 511	0	3 511	2 815	0	2 815	3 503	0	3 503	4 199	0	4 199
50620	17	0	17	45 326	0	45 326	45 309	0	45 309	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
50720	175 205	0	175 205	19 379	0	19 379	25 768	0	25 768	181 594	0	181 594
52301	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52305	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52306	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
52501	5 174	0	5 174	0	0	0	1 593	0	1 593	6 767	0	6 767
60301	3 245	0	3 245	4 151	0	4 151	954	0	954	48	0	48
60305	3	0	3	1 487	0	1 487	1 491	0	1 491	7	0	7
60309	4	0	4	47	0	47	50	0	50	7	0	7
60311	3 357	0	3 357	3 909	0	3 909	5 901	0	5 901	5 349	0	5 349
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	192	0	192	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	192	0	192
60324	352	0	352	1	0	1	3 508	0	3 508	3 859	0	3 859
60601	29 495	0	29 495	9	0	9	729	0	729	30 215	0	30 215
61301	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61304	110	0	110	65	0	65	67	0	67	112	0	112
70601	2 681 512	0	2 681 512	2 681 512	0	2 681 512	215 383	0	215 383	215 383	0	215 383
70602	7 130	0	7 130	79 612	0	79 612	75 914	0	75 914	3 432	0	3 432
70603	1 137 763	0	1 137 763	1 137 763	0	1 137 763	38 914	0	38 914	38 914	0	38 914
70701	0	0	0	116	0	116	2 681 689	0	2 681 689	2 681 573	0	2 681 573
70702	0	0	0	0	0	0	7 130	0	7 130	7 130	0	7 130
70703	0	0	0	0	0	0	1 137 763	0	1 137 763	1 137 763	0	1 137 763
Итого по пассиву (баланс)	10 256 922	1 165 657	11 422 579	419 196 201	2 118 024	421 314 225	420 358 361	2 111 452	422 469 813	11 419 082	1 159 085	12 578 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
90901	91 902	20 444	112 346	5 345	251	5 596	5 809	484	6 293	91 438	20 211	111 649
90902	104 658	846 767	951 425	10 703	20 344	31 047	11 231	21 065	32 296	104 130	846 046	950 176
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 821 725	256 891	4 078 616	412 204	3 165	415 369	72 247	6 083	78 330	4 161 682	253 973	4 415 655
91501	28	0	28	0	0	0	13	0	13	15	0	15
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	10 815	0	10 815	3 841	0	3 841	2 851	0	2 851	11 805	0	11 805
91704	2 882	0	2 882	0	0	0	0	0	0	2 882	0	2 882
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	3 896 827	0	3 896 827	1 994 418	0	1 994 418	1 882 831	0	1 882 831	4 008 414	0	4 008 414
Итого по активу (баланс)	8 083 825	1 124 102	9 207 927	2 426 512	23 760	2 450 272	1 974 982	27 632	2 002 614	8 535 355	1 120 230	9 655 585
Пассив
91003	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
91311	748 960	0	748 960	543	0	543	15 146	0	15 146	763 563	0	763 563
91312	1 496 240	0	1 496 240	61 146	0	61 146	260 388	0	260 388	1 695 482	0	1 695 482
91315	197 174	0	197 174	0	0	0	10 020	0	10 020	207 194	0	207 194
91316	47 722	24 298	72 020	18 922	575	19 497	22 600	299	22 899	51 400	24 022	75 422
91317	1 291 972	0	1 291 972	1 798 827	0	1 798 827	1 683 500	0	1 683 500	1 176 645	0	1 176 645
91507	89 401	0	89 401	1 160	0	1 160	806	0	806	89 047	0	89 047
91508	1 060	0	1 060	0	0	0	1	0	1	1 061	0	1 061
99999	5 311 100	0	5 311 100	119 232	0	119 232	455 303	0	455 303	5 647 171	0	5 647 171
Итого по пассиву (баланс)	9 183 629	24 298	9 207 927	2 001 487	575	2 002 062	2 449 421	299	2 449 720	9 631 563	24 022	9 655 585
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	100 571	20 345	120 916	3 519 770	247 734	3 767 504	3 485 060	247 817	3 732 877	135 281	20 262	155 543
93301	0	0	0	57 946	0	57 946	57 946	0	57 946	0	0	0
93302	0	0	0	57 946	0	57 946	57 946	0	57 946	0	0	0
93303	37 947	0	37 947	0	0	0	37 947	0	37 947	0	0	0
93305	3 146	151 864	155 010	0	65 900	65 900	3 146	67 625	70 771	0	150 139	150 139
93310	0	151 864	151 864	0	1 871	1 871	0	3 596	3 596	0	150 139	150 139
93801	20 623	0	20 623	10 292	0	10 292	8 409	0	8 409	22 506	0	22 506
93803	0	0	0	61 691	0	61 691	61 050	0	61 050	641	0	641
Итого по активу (баланс)	162 287	324 073	486 360	3 707 645	315 505	4 023 150	3 711 504	319 038	4 030 542	158 428	320 540	478 968
Пассив
96001	20 404	20 345	40 749	246 701	305 514	552 215	246 559	305 431	551 990	20 262	20 262	40 524
96201	79 983	0	79 983	3 185 460	0	3 185 460	3 221 137	0	3 221 137	115 660	0	115 660
96305	157 628	3 037	160 665	63 108	3 163	66 271	61 432	126	61 558	155 952	0	155 952
96310	166 832	0	166 832	0	0	0	0	0	0	166 832	0	166 832
96501	0	0	0	19 999	0	19 999	19 999	0	19 999	0	0	0
96502	0	0	0	57 946	0	57 946	57 946	0	57 946	0	0	0
96503	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	8 409	0	8 409	8 409	0	8 409	0	0	0
96803	38 115	0	38 115	63 668	0	63 668	25 553	0	25 553	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	462 978	23 382	486 360	3 645 307	308 677	3 953 984	3 641 035	305 557	3 946 592	458 706	20 262	478 968
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	139 743 745,4529	0	0	34 704 601,0000	0	0	34 520 745,0000	0	0	139 927 601,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	139 743 753,4529	0	0	34 704 601,0000	0	0	34 520 745,0000	0	0	139 927 609,4529
Пассив
98040	0	0	138 321 361,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	138 321 361,0000
98050	0	0	1 422 384,4529	0	0	34 520 745,0000	0	0	34 704 601,0000	0	0	1 606 240,4529
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	139 743 753,4529	0	0	34 520 745,0000	0	0	34 704 601,0000	0	0	139 927 609,4529

Страница была полезной?