Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	161 911	34 989	196 900	730 505	557 283	1 287 788	703 557	552 954	1 256 511	188 859	39 318	228 177
20208	1 769	0	1 769	4 002	0	4 002	2 044	0	2 044	3 727	0	3 727
20209	0	0	0	242 189	118 505	360 694	242 189	118 505	360 694	0	0	0
30102	171 101	0	171 101	18 196 979	0	18 196 979	18 175 614	0	18 175 614	192 466	0	192 466
30110	212 881	11 125	224 006	667 730	1 038 959	1 706 689	864 821	1 015 077	1 879 898	15 790	35 007	50 797
30202	23 252	0	23 252	858	0	858	0	0	0	24 110	0	24 110
30204	169	0	169	47	0	47	0	0	0	216	0	216
30221	0	0	0	0	4 722	4 722	0	4 722	4 722	0	0	0
30233	0	0	0	4 274	424	4 698	4 033	424	4 457	241	0	241
30302	20 746	5 769	26 515	116 521	91 124	207 645	132 070	96 837	228 907	5 197	56	5 253
30306	25 000	0	25 000	916 970	237 082	1 154 052	903 587	226 009	1 129 596	38 383	11 073	49 456
30402	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
30424	0	0	0	552 755	551 214	1 103 969	549 771	551 214	1 100 985	2 984	0	2 984
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	46	0	46	45 750	0	45 750	45 765	0	45 765	31	0	31
32002	0	0	0	735 000	0	735 000	690 000	0	690 000	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32004	425 000	0	425 000	0	0	0	425 000	0	425 000	0	0	0
32201	150	2 977	3 127	0	157	157	0	2 443	2 443	150	691	841
45101	0	0	0	87 421	0	87 421	87 421	0	87 421	0	0	0
45201	0	0	0	5 223	0	5 223	5 223	0	5 223	0	0	0
45204	22 700	0	22 700	10 000	0	10 000	3 500	0	3 500	29 200	0	29 200
45205	115 300	0	115 300	0	0	0	6 500	0	6 500	108 800	0	108 800
45206	940 400	0	940 400	81 325	0	81 325	45 000	0	45 000	976 725	0	976 725
45504	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45505	1 538	0	1 538	0	0	0	67	0	67	1 471	0	1 471
45506	149 520	0	149 520	27 300	0	27 300	18 393	0	18 393	158 427	0	158 427
45507	38 771	0	38 771	4 500	0	4 500	101	0	101	43 170	0	43 170
45509	143	0	143	599	0	599	681	0	681	61	0	61
45815	1 241	0	1 241	12 116	0	12 116	136	0	136	13 221	0	13 221
45915	168	0	168	49	0	49	1	0	1	216	0	216
47105	524	0	524	21	0	21	0	0	0	545	0	545
47106	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47404	2 999	0	2 999	1 611 591	2 011 849	3 623 440	1 614 590	2 011 849	3 626 439	0	0	0
47408	0	0	0	1 236 156	701 522	1 937 678	1 236 156	701 522	1 937 678	0	0	0
47423	1 189	884	2 073	33 167	485 864	519 031	33 208	486 007	519 215	1 148	741	1 889
47427	168	0	168	16 558	0	16 558	16 726	0	16 726	0	0	0
50104	123 902	0	123 902	683	0	683	0	0	0	124 585	0	124 585
50106	298 037	0	298 037	48 009	0	48 009	0	0	0	346 046	0	346 046
50121	881	0	881	657	0	657	37	0	37	1 501	0	1 501
51401	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
51403	0	0	0	19 436	0	19 436	19 436	0	19 436	0	0	0
51405	93 527	0	93 527	578	0	578	0	0	0	94 105	0	94 105
51409	0	0	0	40 325	0	40 325	40 325	0	40 325	0	0	0
52503	0	0	0	552	0	552	2	0	2	550	0	550
60302	3 704	0	3 704	48	0	48	178	0	178	3 574	0	3 574
60306	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
60308	0	0	0	629	0	629	624	0	624	5	0	5
60310	48	0	48	316	0	316	317	0	317	47	0	47
60312	2 123	0	2 123	6 398	0	6 398	5 788	0	5 788	2 733	0	2 733
60401	14 841	0	14 841	0	0	0	0	0	0	14 841	0	14 841
60701	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61008	4	0	4	83	0	83	85	0	85	2	0	2
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	239 810	0	239 810	239 810	0	239 810	0	0	0
61403	1 541	0	1 541	20	0	20	67	0	67	1 494	0	1 494
70606	1 159 374	0	1 159 374	97 339	0	97 339	1 159 377	0	1 159 377	97 336	0	97 336
70607	972	0	972	126	0	126	972	0	972	126	0	126
70608	95 356	0	95 356	4 155	0	4 155	95 356	0	95 356	4 155	0	4 155
70611	4 126	0	4 126	102	0	102	4 126	0	4 126	102	0	102
70706	0	0	0	1 160 186	0	1 160 186	480	0	480	1 159 706	0	1 159 706
70707	0	0	0	972	0	972	0	0	0	972	0	972
70708	0	0	0	95 355	0	95 355	0	0	0	95 355	0	95 355
70711	0	0	0	4 126	0	4 126	0	0	0	4 126	0	4 126
Итого по активу (баланс)	4 115 966	55 744	4 171 710	27 481 061	5 801 165	33 282 226	27 794 692	5 767 621	33 562 313	3 802 335	89 288	3 891 623
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
10801	30 009	0	30 009	0	0	0	0	0	0	30 009	0	30 009
30109	1 024	0	1 024	1	0	1	0	0	0	1 023	0	1 023
30126	196	0	196	2 498	0	2 498	2 482	0	2 482	180	0	180
30232	0	0	0	6 859	6 432	13 291	6 880	6 488	13 368	21	56	77
30301	20 746	5 769	26 515	132 070	96 837	228 907	116 521	91 124	207 645	5 197	56	5 253
30305	25 000	0	25 000	903 587	226 009	1 129 596	916 970	237 082	1 154 052	38 383	11 073	49 456
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31501	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
32015	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
32211	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
40502	7	0	7	1	0	1	1 084	0	1 084	1 090	0	1 090
40701	186 038	0	186 038	1 400 833	0	1 400 833	1 336 610	0	1 336 610	121 815	0	121 815
40702	1 407 456	2	1 407 458	14 260 956	469 824	14 730 780	13 885 318	494 569	14 379 887	1 031 818	24 747	1 056 565
40703	2 848	0	2 848	14 483	0	14 483	14 063	0	14 063	2 428	0	2 428
40802	1 855	0	1 855	1 751	0	1 751	1 329	0	1 329	1 433	0	1 433
40817	12 971	826	13 797	514 746	4 243	518 989	514 998	3 997	518 995	13 223	580	13 803
40820	1	11	12	0	71	71	0	71	71	1	11	12
40905	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
40909	0	0	0	115	127	242	115	127	242	0	0	0
40910	0	0	0	76	53	129	76	53	129	0	0	0
40911	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
40912	0	0	0	227	675	902	227	675	902	0	0	0
40913	0	0	0	265	4 003	4 268	265	4 003	4 268	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42201	64 669	0	64 669	12 000	0	12 000	2 446	0	2 446	55 115	0	55 115
42301	13 007	205	13 212	91 947	100	92 047	96 327	46	96 373	17 387	151	17 538
42302	0	0	0	122 057	0	122 057	122 057	0	122 057	0	0	0
42304	99 672	2 897	102 569	28 591	109	28 700	10 401	46	10 447	81 482	2 834	84 316
42305	434 214	6 114	440 328	90 181	555	90 736	138 186	1 020	139 206	482 219	6 579	488 798
42306	9 462	1 157	10 619	6 983	74	7 057	1 335	487	1 822	3 814	1 570	5 384
42309	16	0	16	13	0	13	0	0	0	3	0	3
42601	0	0	0	0	5	5	184	740	924	184	735	919
42605	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42606	150	0	150	184	0	184	34	0	34	0	0	0
43803	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45115	0	0	0	18 358	0	18 358	18 358	0	18 358	0	0	0
45215	63 035	0	63 035	13 300	0	13 300	12 899	0	12 899	62 634	0	62 634
45515	12 033	0	12 033	7 024	0	7 024	432	0	432	5 441	0	5 441
45818	607	0	607	10	0	10	12 523	0	12 523	13 120	0	13 120
45918	84	0	84	0	0	0	131	0	131	215	0	215
47403	0	0	0	2 010 649	1 461 364	3 472 013	2 010 649	1 461 364	3 472 013	0	0	0
47407	0	0	0	959 921	991 956	1 951 877	959 921	991 956	1 951 877	0	0	0
47411	4 250	142	4 392	7 518	27	7 545	5 378	48	5 426	2 110	163	2 273
47416	780	70	850	20 757	9 070	29 827	22 772	9 000	31 772	2 795	0	2 795
47422	331	23	354	21 286	484 165	505 451	20 995	484 142	505 137	40	0	40
47425	3 343	0	3 343	20 459	0	20 459	19 921	0	19 921	2 805	0	2 805
47426	1 932	0	1 932	5 538	0	5 538	4 421	0	4 421	815	0	815
50120	595	0	595	3	0	3	89	0	89	681	0	681
51410	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	5 552	0	5 552	5 552	0	5 552
60301	672	0	672	2 295	0	2 295	1 733	0	1 733	110	0	110
60305	0	0	0	3 832	0	3 832	3 832	0	3 832	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	109	0	109	110	0	110
60311	233	0	233	784	0	784	734	0	734	183	0	183
60322	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60601	6 189	0	6 189	0	0	0	251	0	251	6 440	0	6 440
60903	130	0	130	0	0	0	3	0	3	133	0	133
61304	837	0	837	293	0	293	0	0	0	544	0	544
70601	1 170 948	0	1 170 948	1 170 948	0	1 170 948	97 761	0	97 761	97 761	0	97 761
70602	3 332	0	3 332	3 332	0	3 332	660	0	660	660	0	660
70603	97 745	0	97 745	97 745	0	97 745	3 936	0	3 936	3 936	0	3 936
70701	0	0	0	556	0	556	1 171 563	0	1 171 563	1 171 007	0	1 171 007
70702	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332	3 332	0	3 332
70703	0	0	0	0	0	0	97 745	0	97 745	97 745	0	97 745
Итого по пассиву (баланс)	4 154 488	17 222	4 171 710	22 071 018	3 755 699	25 826 717	21 759 592	3 787 038	25 546 630	3 843 062	48 561	3 891 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	420	0	420	37	0	37	33	0	33	424	0	424
90902	13 727	0	13 727	10 453	0	10 453	261	0	261	23 919	0	23 919
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	346 043	0	346 043	0	0	0	5 750	0	5 750	340 293	0	340 293
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91802	59	0	59	0	0	0	5	0	5	54	0	54
99998	1 533 724	0	1 533 724	258 706	0	258 706	178 368	0	178 368	1 614 062	0	1 614 062
Итого по активу (баланс)	2 143 975	0	2 143 975	269 210	0	269 210	184 431	0	184 431	2 228 754	0	2 228 754
Пассив
91003	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
91004	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91311	12 373	0	12 373	0	0	0	70 500	0	70 500	82 873	0	82 873
91312	1 393 201	0	1 393 201	57 971	0	57 971	76 003	0	76 003	1 411 233	0	1 411 233
91315	70 705	0	70 705	4 761	0	4 761	0	0	0	65 944	0	65 944
91316	13 600	0	13 600	3 125	0	3 125	0	0	0	10 475	0	10 475
91317	14 040	0	14 040	111 606	0	111 606	111 298	0	111 298	13 732	0	13 732
91507	29 805	0	29 805	0	0	0	0	0	0	29 805	0	29 805
99999	610 251	0	610 251	6 064	0	6 064	10 505	0	10 505	614 692	0	614 692
Итого по пассиву (баланс)	2 143 975	0	2 143 975	184 432	0	184 432	269 211	0	269 211	2 228 754	0	2 228 754
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	42 494	3 621	46 115	1 858 998	121 821	1 980 819	1 859 520	124 429	1 983 949	41 972	1 013	42 985
93801	0	0	0	5 270	0	5 270	5 270	0	5 270	0	0	0
Итого по активу (баланс)	42 494	3 621	46 115	1 864 268	121 821	1 986 089	1 864 790	124 429	1 989 219	41 972	1 013	42 985
Пассив
96001	3 620	42 266	45 886	94 044	1 892 566	1 986 610	91 443	1 892 265	1 983 708	1 019	41 965	42 984
96801	229	0	229	5 465	0	5 465	5 237	0	5 237	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	3 849	42 266	46 115	99 509	1 892 566	1 992 075	96 680	1 892 265	1 988 945	1 020	41 965	42 985
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	25,0000	0	0	17,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	412 500,0000	0	0	45 750,0000	0	0	0,0000	0	0	458 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	412 503,0000	0	0	45 775,0000	0	0	17,0000	0	0	458 261,0000
Пассив
98050	0	0	45 002,0000	0	0	17,0000	0	0	165 767,0000	0	0	210 752,0000
98070	0	0	367 501,0000	0	0	120 000,0000	0	0	8,0000	0	0	247 509,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	412 503,0000	0	0	120 017,0000	0	0	165 775,0000	0	0	458 261,0000

Страница была полезной?