Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	137 696	5 886	143 582	1 577 060	1 734	1 578 794	1 594 883	2 735	1 597 618	119 873	4 885	124 758
20209	0	0	0	1 203 011	0	1 203 011	1 203 011	0	1 203 011	0	0	0
30102	207 621	0	207 621	9 286 785	0	9 286 785	9 421 095	0	9 421 095	73 311	0	73 311
30110	95	202	297	0	1 684	1 684	0	1 410	1 410	95	476	571
30202	26 773	0	26 773	0	0	0	6 739	0	6 739	20 034	0	20 034
30204	19	0	19	5	0	5	0	0	0	24	0	24
32002	0	0	0	3 740 000	0	3 740 000	3 480 000	0	3 480 000	260 000	0	260 000
32003	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 190 000	0	1 190 000	130 000	0	130 000
32004	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0
45201	0	0	0	1 634	0	1 634	1 306	0	1 306	328	0	328
45204	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45208	9 697	0	9 697	0	0	0	125	0	125	9 572	0	9 572
45506	2 385	0	2 385	0	0	0	52	0	52	2 333	0	2 333
45507	92 727	0	92 727	1 500	0	1 500	616	0	616	93 611	0	93 611
45815	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
47408	0	0	0	270 110	1 315	271 425	270 110	1 315	271 425	0	0	0
47423	275	0	275	9	0	9	24	0	24	260	0	260
47427	259	0	259	3 823	0	3 823	4 036	0	4 036	46	0	46
51503	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
51504	0	0	0	11 176	0	11 176	11 176	0	11 176	0	0	0
51505	0	0	0	558 740	0	558 740	558 740	0	558 740	0	0	0
51506	0	0	0	159 649	0	159 649	159 649	0	159 649	0	0	0
60302	1 008	0	1 008	12	0	12	12	0	12	1 008	0	1 008
60308	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60310	54	0	54	294	0	294	348	0	348	0	0	0
60312	127	0	127	1 789	0	1 789	1 462	0	1 462	454	0	454
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	8 549	0	8 549	0	0	0	0	0	0	8 549	0	8 549
61008	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	732 001	0	732 001	732 001	0	732 001	0	0	0
61403	1 060	0	1 060	13	0	13	49	0	49	1 024	0	1 024
70606	106 586	0	106 586	4 742	0	4 742	106 586	0	106 586	4 742	0	4 742
70608	4 367	0	4 367	180	0	180	4 367	0	4 367	180	0	180
70611	1 581	0	1 581	132	0	132	1 581	0	1 581	132	0	132
70706	0	0	0	106 695	0	106 695	0	0	0	106 695	0	106 695
70708	0	0	0	4 367	0	4 367	0	0	0	4 367	0	4 367
70711	0	0	0	1 581	0	1 581	0	0	0	1 581	0	1 581
Итого по активу (баланс)	1 056 324	6 088	1 062 412	18 986 531	4 733	18 991 264	19 108 841	5 460	19 114 301	934 014	5 361	939 375
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	10 904	0	10 904	0	0	0	0	0	0	10 904	0	10 904
10801	61 730	0	61 730	0	0	0	0	0	0	61 730	0	61 730
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40701	29 240	0	29 240	1 238 910	0	1 238 910	1 246 819	0	1 246 819	37 149	0	37 149
40702	540 349	0	540 349	8 602 540	1 758	8 604 298	8 475 683	2 112	8 477 795	413 492	354	413 846
40703	13 614	0	13 614	168 954	0	168 954	174 583	0	174 583	19 243	0	19 243
40802	8 574	12	8 586	9 718	0	9 718	6 109	1	6 110	4 965	13	4 978
40807	0	150	150	0	3	3	0	2	2	0	149	149
40817	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
40821	20	0	20	0	0	0	13	0	13	33	0	33
40905	5 537	0	5 537	338 969	0	338 969	354 712	0	354 712	21 280	0	21 280
40911	0	0	0	514 446	0	514 446	514 446	0	514 446	0	0	0
42005	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42006	62 140	0	62 140	0	0	0	0	0	0	62 140	0	62 140
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	215	0	215	118	0	118	397	0	397	494	0	494
45515	7 680	0	7 680	233	0	233	315	0	315	7 762	0	7 762
45818	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
47407	52 212	0	52 212	301 099	0	301 099	271 424	0	271 424	22 537	0	22 537
47416	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
47422	278	0	278	10	0	10	0	0	0	268	0	268
47425	529	0	529	70	0	70	39	0	39	498	0	498
47426	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
52301	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
52501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	151	0	151	783	0	783	647	0	647	15	0	15
60305	0	0	0	677	0	677	1 136	0	1 136	459	0	459
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	450	0	450	744	0	744	340	0	340	46	0	46
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	6 833	0	6 833	0	0	0	74	0	74	6 907	0	6 907
70601	116 351	0	116 351	116 351	0	116 351	7 024	0	7 024	7 024	0	7 024
70603	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	119	0	119	119	0	119
70701	0	0	0	0	0	0	116 351	0	116 351	116 351	0	116 351
70703	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150
Итого по пассиву (баланс)	1 062 250	162	1 062 412	11 374 312	1 761	11 376 073	11 250 921	2 115	11 253 036	938 859	516	939 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	16 777 620	0	16 777 620	908 460	0	908 460	1 137 300	0	1 137 300	16 548 780	0	16 548 780
90901	45 946	0	45 946	117 966	0	117 966	118 093	0	118 093	45 819	0	45 819
90902	784 761	0	784 761	119 932	0	119 932	118 327	0	118 327	786 366	0	786 366
91414	184 032	0	184 032	2 636	0	2 636	0	0	0	186 668	0	186 668
91604	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	233 204	0	233 204	2 222	0	2 222	1 634	0	1 634	233 792	0	233 792
Итого по активу (баланс)	18 025 567	0	18 025 567	1 152 294	0	1 152 294	1 376 432	0	1 376 432	17 801 429	0	17 801 429
Пассив
91312	202 802	0	202 802	0	0	0	0	0	0	202 802	0	202 802
91315	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91317	25 600	0	25 600	1 634	0	1 634	1 306	0	1 306	25 272	0	25 272
91507	4 764	0	4 764	0	0	0	916	0	916	5 680	0	5 680
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	17 792 363	0	17 792 363	1 374 796	0	1 374 796	1 150 070	0	1 150 070	17 567 637	0	17 567 637
Итого по пассиву (баланс)	18 025 567	0	18 025 567	1 376 430	0	1 376 430	1 152 292	0	1 152 292	17 801 429	0	17 801 429
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 100	0	4 100	150 280	0	150 280	139 480	0	139 480	14 900	0	14 900
93301	0	0	0	12 038	0	12 038	12 038	0	12 038	0	0	0
93302	3 297	0	3 297	143 456	0	143 456	130 369	0	130 369	16 384	0	16 384
93303	0	0	0	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 397	0	7 397	314 074	0	314 074	290 187	0	290 187	31 284	0	31 284
Пассив
96201	4 100	0	4 100	139 480	0	139 480	150 280	0	150 280	14 900	0	14 900
96501	0	0	0	12 038	0	12 038	12 038	0	12 038	0	0	0
96502	3 297	0	3 297	130 369	0	130 369	143 456	0	143 456	16 384	0	16 384
96503	0	0	0	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 397	0	7 397	290 187	0	290 187	314 074	0	314 074	31 284	0	31 284
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	390,0000	0	0	390,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	390,0000	0	0	390,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	390,0000	0	0	390,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	390,0000	0	0	390,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?