Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
20202	41 906	886	42 792	128 844	239	129 083	109 876	384	110 260	60 874	741	61 615
20208	197	0	197	0	0	0	7	0	7	190	0	190
20209	0	0	0	40 900	0	40 900	40 900	0	40 900	0	0	0
30102	436 652	0	436 652	1 212 531	0	1 212 531	1 458 970	0	1 458 970	190 213	0	190 213
30110	4 051	1 715	5 766	309	38	347	188	52	240	4 172	1 701	5 873
30202	4 374	0	4 374	869	0	869	0	0	0	5 243	0	5 243
30204	18	0	18	5	0	5	0	0	0	23	0	23
30221	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30233	0	0	0	506	3	509	340	3	343	166	0	166
30302	755 284	393	755 677	576 122	0	576 122	782 940	393	783 333	548 466	0	548 466
30306	0	0	0	383 694	413	384 107	157 652	10	157 662	226 042	403	226 445
45203	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45206	374 870	0	374 870	50 000	0	50 000	0	0	0	424 870	0	424 870
45207	137 248	0	137 248	0	0	0	50 971	0	50 971	86 277	0	86 277
45407	12 129	0	12 129	0	0	0	94	0	94	12 035	0	12 035
45503	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45504	400	0	400	5	0	5	5	0	5	400	0	400
45505	207	0	207	0	0	0	22	0	22	185	0	185
45506	118 761	0	118 761	1 784	0	1 784	3 907	0	3 907	116 638	0	116 638
45507	6 588	0	6 588	15	0	15	243	0	243	6 360	0	6 360
45706	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
45812	2 487	0	2 487	0	0	0	0	0	0	2 487	0	2 487
45815	12 073	0	12 073	892	0	892	241	0	241	12 724	0	12 724
45912	380	0	380	87	0	87	0	0	0	467	0	467
45915	1 975	0	1 975	75	0	75	100	0	100	1 950	0	1 950
47408	0	0	0	0	161	161	0	161	161	0	0	0
47423	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
47427	0	0	0	4 478	0	4 478	4 478	0	4 478	0	0	0
60308	0	0	0	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0
60310	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60312	878	0	878	2 236	0	2 236	1 339	0	1 339	1 775	0	1 775
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	15 238	0	15 238	0	0	0	0	0	0	15 238	0	15 238
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	2	0	2	148	0	148	148	0	148	2	0	2
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61403	6 808	0	6 808	49	0	49	589	0	589	6 268	0	6 268
70606	135 214	0	135 214	10 081	0	10 081	135 214	0	135 214	10 081	0	10 081
70608	1 894	0	1 894	87	0	87	1 894	0	1 894	87	0	87
70611	267	0	267	0	0	0	267	0	267	0	0	0
70706	0	0	0	135 668	0	135 668	0	0	0	135 668	0	135 668
70708	0	0	0	1 893	0	1 893	0	0	0	1 893	0	1 893
70711	0	0	0	267	0	267	0	0	0	267	0	267
Итого по активу (баланс)	2 122 866	2 994	2 125 860	2 623 645	861	2 624 506	2 872 485	1 010	2 873 495	1 874 026	2 845	1 876 871
Пассив
10207	303 100	0	303 100	20	0	20	20	0	20	303 100	0	303 100
10701	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
10801	9 644	0	9 644	0	0	0	0	0	0	9 644	0	9 644
30232	10	0	10	318	4	322	309	4	313	1	0	1
30301	755 284	393	755 677	782 940	393	783 333	576 122	0	576 122	548 466	0	548 466
30305	0	0	0	157 652	10	157 662	383 694	413	384 107	226 042	403	226 445
40602	2 539	0	2 539	1 683	0	1 683	235	0	235	1 091	0	1 091
40603	2 411	0	2 411	10 198	0	10 198	8 626	0	8 626	839	0	839
40701	63	0	63	10	0	10	0	0	0	53	0	53
40702	589 929	0	589 929	1 715 034	0	1 715 034	1 440 858	0	1 440 858	315 753	0	315 753
40703	85	0	85	252	0	252	243	0	243	76	0	76
40802	6 771	0	6 771	15 808	0	15 808	10 987	0	10 987	1 950	0	1 950
40807	336	0	336	213	0	213	0	0	0	123	0	123
40817	1 556	0	1 556	16 070	0	16 070	16 350	0	16 350	1 836	0	1 836
40820	2	0	2	53	0	53	53	0	53	2	0	2
40821	999	0	999	28 716	0	28 716	28 763	0	28 763	1 046	0	1 046
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
42106	221	0	221	204	0	204	3	0	3	20	0	20
42107	152 100	0	152 100	0	0	0	0	0	0	152 100	0	152 100
42301	318	0	318	78	0	78	0	0	0	240	0	240
42303	422	0	422	495	0	495	598	0	598	525	0	525
42304	2 829	62	2 891	0	64	64	141	64	205	2 970	62	3 032
42305	3 055	50	3 105	510	2	512	51	4	55	2 596	52	2 648
42306	53 281	0	53 281	11 121	0	11 121	12 402	0	12 402	54 562	0	54 562
45215	19 016	0	19 016	1 505	0	1 505	629	0	629	18 140	0	18 140
45415	124	0	124	1	0	1	0	0	0	123	0	123
45515	24 518	0	24 518	205	0	205	259	0	259	24 572	0	24 572
45715	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
45818	14 215	0	14 215	238	0	238	960	0	960	14 937	0	14 937
45918	2 227	0	2 227	60	0	60	74	0	74	2 241	0	2 241
47407	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47411	396	0	396	397	0	397	420	0	420	419	0	419
47416	1	0	1	70 018	0	70 018	70 017	0	70 017	0	0	0
47422	0	0	0	24	4	28	24	4	28	0	0	0
47425	96	0	96	5	0	5	25	0	25	116	0	116
47426	1	0	1	172	0	172	1 196	0	1 196	1 025	0	1 025
60301	0	0	0	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0
60305	0	0	0	3 478	0	3 478	3 478	0	3 478	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60324	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60601	9 351	0	9 351	0	0	0	122	0	122	9 473	0	9 473
61304	7	0	7	2	0	2	4	0	4	9	0	9
70601	139 174	0	139 174	139 174	0	139 174	11 756	0	11 756	11 756	0	11 756
70603	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	60	0	60	60	0	60
70701	0	0	0	0	0	0	139 174	0	139 174	139 174	0	139 174
70703	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990
Итого по пассиву (баланс)	2 125 355	505	2 125 860	3 031 641	487	3 032 128	2 782 640	499	2 783 139	1 876 354	517	1 876 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	115 143	0	115 143	212	0	212	176	0	176	115 179	0	115 179
90902	272 294	0	272 294	8 921	0	8 921	13 442	0	13 442	267 773	0	267 773
91414	421 500	0	421 500	1	0	1	0	0	0	421 501	0	421 501
91604	4 401	0	4 401	789	0	789	616	0	616	4 574	0	4 574
99998	803 091	0	803 091	78 714	0	78 714	77 071	0	77 071	804 734	0	804 734
Итого по активу (баланс)	1 616 429	0	1 616 429	88 637	0	88 637	91 305	0	91 305	1 613 761	0	1 613 761
Пассив
91003	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	782 427	0	782 427	75 658	0	75 658	75 659	0	75 659	782 428	0	782 428
91315	1 608	0	1 608	0	0	0	1 108	0	1 108	2 716	0	2 716
91316	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
91317	5 655	0	5 655	539	0	539	1 073	0	1 073	6 189	0	6 189
91507	12 991	0	12 991	0	0	0	0	0	0	12 991	0	12 991
99999	813 338	0	813 338	14 234	0	14 234	9 923	0	9 923	809 027	0	809 027
Итого по пассиву (баланс)	1 616 429	0	1 616 429	91 305	0	91 305	88 637	0	88 637	1 613 761	0	1 613 761

Страница была полезной?