Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	172 668	18 678	191 346	1 634 374	33 217	1 667 591	1 610 251	30 918	1 641 169	196 791	20 977	217 768
20208	30 389	0	30 389	39 070	0	39 070	37 863	0	37 863	31 596	0	31 596
20209	1 205	0	1 205	766 859	3 245	770 104	757 414	2 644	760 058	10 650	601	11 251
30102	149 014	0	149 014	6 096 148	0	6 096 148	6 106 678	0	6 106 678	138 484	0	138 484
30110	12 333	20 450	32 783	32 812	118 468	151 280	38 228	124 272	162 500	6 917	14 646	21 563
30202	43 014	0	43 014	1 162	0	1 162	0	0	0	44 176	0	44 176
30204	533	0	533	0	0	0	35	0	35	498	0	498
30210	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
30215	0	0	0	0	1 153	1 153	0	27	27	0	1 126	1 126
30221	0	0	0	40 084	0	40 084	40 084	0	40 084	0	0	0
30233	1 870	0	1 870	116 556	4 894	121 450	117 430	4 894	122 324	996	0	996
30302	40 436	184	40 620	18 935	249	19 184	30 638	352	30 990	28 733	81	28 814
30306	39 500	0	39 500	220 605	0	220 605	192 503	0	192 503	67 602	0	67 602
30602	4	0	4	57 399	0	57 399	57 397	0	57 397	6	0	6
32002	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000	1 930 000	0	1 930 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	926 000	0	926 000	734 000	0	734 000	192 000	0	192 000
32004	265 000	0	265 000	100 000	0	100 000	315 000	0	315 000	50 000	0	50 000
32201	0	1 291	1 291	0	2	2	0	1 143	1 143	0	150	150
44208	17 900	0	17 900	0	0	0	1 144	0	1 144	16 756	0	16 756
45201	36 300	0	36 300	33 347	0	33 347	25 056	0	25 056	44 591	0	44 591
45206	95 777	0	95 777	8 320	0	8 320	21 619	0	21 619	82 478	0	82 478
45207	409 973	588	410 561	27 082	7	27 089	6 679	148	6 827	430 376	447	430 823
45208	203 978	0	203 978	0	0	0	133	0	133	203 845	0	203 845
45307	333	0	333	0	0	0	27	0	27	306	0	306
45401	9 849	0	9 849	13 730	0	13 730	11 876	0	11 876	11 703	0	11 703
45406	17 782	0	17 782	2 314	0	2 314	888	0	888	19 208	0	19 208
45407	18 751	0	18 751	0	0	0	933	0	933	17 818	0	17 818
45408	4 640	0	4 640	0	0	0	90	0	90	4 550	0	4 550
45504	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45505	11 007	0	11 007	563	0	563	1 777	0	1 777	9 793	0	9 793
45506	579 694	0	579 694	16 650	0	16 650	35 195	0	35 195	561 149	0	561 149
45507	1 645 466	0	1 645 466	49 806	0	49 806	76 100	0	76 100	1 619 172	0	1 619 172
45509	684	0	684	951	0	951	954	0	954	681	0	681
45812	45 157	0	45 157	0	0	0	248	0	248	44 909	0	44 909
45815	40 070	0	40 070	7 791	0	7 791	7 198	0	7 198	40 663	0	40 663
45912	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
45915	1 513	0	1 513	3 071	0	3 071	2 880	0	2 880	1 704	0	1 704
47408	0	0	0	62 206	78 379	140 585	62 206	78 379	140 585	0	0	0
47423	18 640	94	18 734	203 228	3	203 231	203 259	4	203 263	18 609	93	18 702
47427	22 802	2	22 804	42 071	4	42 075	42 340	5	42 345	22 533	1	22 534
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50104	0	0	0	11 508	0	11 508	5	0	5	11 503	0	11 503
50105	52 038	0	52 038	22 724	0	22 724	18 301	0	18 301	56 461	0	56 461
50106	35 210	0	35 210	22 856	0	22 856	6 836	0	6 836	51 230	0	51 230
50107	51 021	0	51 021	1 358	0	1 358	12 075	0	12 075	40 304	0	40 304
50121	379	0	379	798	0	798	171	0	171	1 006	0	1 006
50706	109 916	0	109 916	0	0	0	0	0	0	109 916	0	109 916
60302	1 580	0	1 580	818	0	818	2 001	0	2 001	397	0	397
60306	12	0	12	5 984	0	5 984	5 984	0	5 984	12	0	12
60308	0	0	0	15 818	0	15 818	8 611	0	8 611	7 207	0	7 207
60310	27	0	27	306	0	306	308	0	308	25	0	25
60312	9 948	0	9 948	10 563	0	10 563	5 618	0	5 618	14 893	0	14 893
60323	9	0	9	46	0	46	23	0	23	32	0	32
60401	509 680	0	509 680	0	0	0	0	0	0	509 680	0	509 680
60404	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
60410	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60411	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60701	12 496	0	12 496	257	0	257	0	0	0	12 753	0	12 753
61002	1 002	0	1 002	53	0	53	32	0	32	1 023	0	1 023
61008	1 041	0	1 041	436	0	436	184	0	184	1 293	0	1 293
61009	1 760	0	1 760	515	0	515	248	0	248	2 027	0	2 027
61010	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61011	12 532	0	12 532	0	0	0	0	0	0	12 532	0	12 532
61209	0	0	0	29 870	0	29 870	29 870	0	29 870	0	0	0
61210	0	0	0	36 815	0	36 815	36 815	0	36 815	0	0	0
61403	2 068	0	2 068	187	0	187	214	0	214	2 041	0	2 041
70606	886 868	0	886 868	79 214	0	79 214	886 884	0	886 884	79 198	0	79 198
70607	493	0	493	146	0	146	591	0	591	48	0	48
70608	51 628	0	51 628	1 634	0	1 634	51 628	0	51 628	1 634	0	1 634
70611	14 170	0	14 170	990	0	990	14 170	0	14 170	990	0	990
70706	0	0	0	890 300	0	890 300	602	0	602	889 698	0	889 698
70707	0	0	0	493	0	493	0	0	0	493	0	493
70708	0	0	0	51 629	0	51 629	0	0	0	51 629	0	51 629
70711	0	0	0	14 170	0	14 170	0	0	0	14 170	0	14 170
Итого по активу (баланс)	5 700 899	41 287	5 742 186	13 761 403	239 621	14 001 024	13 550 083	242 786	13 792 869	5 912 219	38 122	5 950 341
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	148 709	0	148 709	0	0	0	0	0	0	148 709	0	148 709
10701	40 848	0	40 848	0	0	0	0	0	0	40 848	0	40 848
10801	185 742	0	185 742	0	0	0	0	0	0	185 742	0	185 742
30223	0	0	0	12 443	0	12 443	13 397	0	13 397	954	0	954
30232	406	0	406	27 159	6 081	33 240	27 156	6 096	33 252	403	15	418
30236	0	0	0	5	910	915	5	910	915	0	0	0
30301	40 436	184	40 620	30 638	352	30 990	18 935	249	19 184	28 733	81	28 814
30305	39 500	0	39 500	192 503	0	192 503	220 605	0	220 605	67 602	0	67 602
40502	11 735	0	11 735	10 505	0	10 505	12 129	0	12 129	13 359	0	13 359
40602	5 538	0	5 538	8 513	0	8 513	28 046	0	28 046	25 071	0	25 071
40603	4 416	0	4 416	3 067	0	3 067	290	0	290	1 639	0	1 639
40701	67 792	0	67 792	61 866	0	61 866	71 137	0	71 137	77 063	0	77 063
40702	562 572	10 723	573 295	2 413 157	150 723	2 563 880	2 426 537	145 167	2 571 704	575 952	5 167	581 119
40703	124 844	0	124 844	122 124	0	122 124	133 707	0	133 707	136 427	0	136 427
40802	148 426	1 062	149 488	512 236	35	512 271	543 881	516	544 397	180 071	1 543	181 614
40817	147 399	27	147 426	243 369	126	243 495	221 870	209	222 079	125 900	110	126 010
40820	158	0	158	37	0	37	11	0	11	132	0	132
40821	8 444	0	8 444	131 119	0	131 119	131 598	0	131 598	8 923	0	8 923
40905	51	0	51	2 054	0	2 054	2 258	0	2 258	255	0	255
40909	0	0	0	5 437	177	5 614	5 437	177	5 614	0	0	0
40910	0	0	0	979	963	1 942	979	963	1 942	0	0	0
40911	22 163	0	22 163	217 583	0	217 583	199 523	0	199 523	4 103	0	4 103
40912	0	3	3	1 350	7 986	9 336	1 350	7 986	9 336	0	3	3
40913	0	3	3	516	693	1 209	516	693	1 209	0	3	3
42006	23 037	0	23 037	0	0	0	0	0	0	23 037	0	23 037
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42102	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	14 000	0	14 000
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	63 500	4 086	67 586	0	97	97	0	51	51	63 500	4 040	67 540
42203	4 378	0	4 378	1 184	0	1 184	2	0	2	3 196	0	3 196
42204	22 010	0	22 010	0	0	0	0	0	0	22 010	0	22 010
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	316 610	5 962	322 572	304 951	3 228	308 179	304 919	2 623	307 542	316 578	5 357	321 935
42303	2 061	0	2 061	319	0	319	3 757	0	3 757	5 499	0	5 499
42304	211 522	1 039	212 561	204 829	728	205 557	6 834	915	7 749	13 527	1 226	14 753
42305	591 574	2 345	593 919	70 853	425	71 278	288 596	202	288 798	809 317	2 122	811 439
42306	1 183 961	6 831	1 190 792	150 078	507	150 585	182 419	907	183 326	1 216 302	7 231	1 223 533
42307	145 633	0	145 633	60 002	0	60 002	75 721	0	75 721	161 352	0	161 352
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	68	19	87	0	246	246	2	245	247	70	18	88
42605	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42606	425	0	425	0	0	0	2	0	2	427	0	427
45215	43 482	0	43 482	63	0	63	218	0	218	43 637	0	43 637
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	112	0	112	1	0	1	0	0	0	111	0	111
45515	44 705	0	44 705	19 552	0	19 552	19 288	0	19 288	44 441	0	44 441
45818	82 640	0	82 640	2 862	0	2 862	2 831	0	2 831	82 609	0	82 609
45918	1 797	0	1 797	205	0	205	247	0	247	1 839	0	1 839
47407	0	0	0	74 923	65 258	140 181	74 923	65 258	140 181	0	0	0
47411	25 527	0	25 527	14 150	25	14 175	15 557	25	15 582	26 934	0	26 934
47416	67	0	67	2 146	0	2 146	2 358	0	2 358	279	0	279
47422	1 628	284	1 912	721 093	290	721 383	732 735	15	732 750	13 270	9	13 279
47425	14 193	0	14 193	1 028	0	1 028	1 363	0	1 363	14 528	0	14 528
47426	162	1	163	1 625	0	1 625	1 535	8	1 543	72	9	81
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50120	493	0	493	505	0	505	43	0	43	31	0	31
50719	38 598	0	38 598	0	0	0	2 999	0	2 999	41 597	0	41 597
60301	2 630	0	2 630	10 218	0	10 218	10 637	0	10 637	3 049	0	3 049
60305	0	0	0	20 861	0	20 861	20 861	0	20 861	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	38	0	38	57	0	57	62	0	62	43	0	43
60311	16	0	16	2 822	0	2 822	2 860	0	2 860	54	0	54
60322	71	0	71	2 680	0	2 680	2 654	0	2 654	45	0	45
60324	3 420	0	3 420	18	0	18	147	0	147	3 549	0	3 549
60601	139 750	0	139 750	0	0	0	1 459	0	1 459	141 209	0	141 209
61012	1 253	0	1 253	0	0	0	652	0	652	1 905	0	1 905
61304	133	0	133	27	0	27	26	0	26	132	0	132
70601	914 724	0	914 724	914 730	0	914 730	82 220	0	82 220	82 214	0	82 214
70602	1 152	0	1 152	1 213	0	1 213	1 205	0	1 205	1 144	0	1 144
70603	52 447	0	52 447	52 447	0	52 447	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553
70701	0	0	0	2	0	2	914 751	0	914 751	914 749	0	914 749
70702	0	0	0	7	0	7	1 152	0	1 152	1 145	0	1 145
70703	0	0	0	0	0	0	52 446	0	52 446	52 446	0	52 446
Итого по пассиву (баланс)	5 709 617	32 569	5 742 186	6 665 613	238 850	6 904 463	6 879 403	233 215	7 112 618	5 923 407	26 934	5 950 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	141 958	1	141 959	12 831	0	12 831	25 633	0	25 633	129 156	1	129 157
90902	662 798	2	662 800	27 990	1	27 991	33 988	1	33 989	656 800	2	656 802
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 045 344	0	7 045 344	70 264	0	70 264	90 323	0	90 323	7 025 285	0	7 025 285
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	5 408	0	5 408	0	0	0	0	0	0	5 408	0	5 408
91604	15 174	0	15 174	3 150	0	3 150	1 969	0	1 969	16 355	0	16 355
91704	4 740	0	4 740	0	0	0	16	0	16	4 724	0	4 724
91802	36 918	0	36 918	0	0	0	78	0	78	36 840	0	36 840
99998	3 026 883	0	3 026 883	186 497	0	186 497	238 410	0	238 410	2 974 970	0	2 974 970
Итого по активу (баланс)	10 942 579	3	10 942 582	300 734	1	300 735	390 419	1	390 420	10 852 894	3	10 852 897
Пассив
91003	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
91311	11 746	0	11 746	0	0	0	0	0	0	11 746	0	11 746
91312	2 723 408	0	2 723 408	141 337	0	141 337	105 399	0	105 399	2 687 470	0	2 687 470
91315	2 070	0	2 070	0	0	0	500	0	500	2 570	0	2 570
91316	12 660	0	12 660	5 683	0	5 683	0	0	0	6 977	0	6 977
91317	242 580	0	242 580	90 263	0	90 263	79 471	0	79 471	231 788	0	231 788
91507	34 419	0	34 419	0	0	0	0	0	0	34 419	0	34 419
99999	7 915 699	0	7 915 699	143 259	0	143 259	105 487	0	105 487	7 877 927	0	7 877 927
Итого по пассиву (баланс)	10 942 582	0	10 942 582	381 669	0	381 669	291 984	0	291 984	10 852 897	0	10 852 897
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	27 609	0	27 609	27 609	0	27 609	0	0	0
93801	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	27 708	0	27 708	27 708	0	27 708	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	27 659	27 659	0	27 659	27 659	0	0	0
96801	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	92	27 659	27 751	92	27 659	27 751	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	19,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	1 346 805,0000	0	0	54 788,0000	0	0	35 906,0000	0	0	1 365 687,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 346 819,0000	0	0	54 804,0000	0	0	35 927,0000	0	0	1 365 696,0000
Пассив
98040	0	0	802 755,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	802 755,0000
98050	0	0	447 123,0000	0	0	35 927,0000	0	0	54 804,0000	0	0	466 000,0000
98070	0	0	96 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	96 941,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 346 819,0000	0	0	35 927,0000	0	0	54 804,0000	0	0	1 365 696,0000

Страница была полезной?