Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 009	50 556	79 565	186 280	213 159	399 439	172 120	225 280	397 400	43 169	38 435	81 604
20208	1 366	0	1 366	1 069	0	1 069	1 417	0	1 417	1 018	0	1 018
20209	0	0	0	126 438	194 656	321 094	123 888	194 656	318 544	2 550	0	2 550
20315	0	59 071	59 071	0	1 478	1 478	0	1 840	1 840	0	58 709	58 709
30102	276 646	0	276 646	3 681 270	0	3 681 270	3 683 047	0	3 683 047	274 869	0	274 869
30110	132 448	1 021 296	1 153 744	529 295	1 163 061	1 692 356	451 948	736 416	1 188 364	209 795	1 447 941	1 657 736
30114	0	759 808	759 808	0	9 399	9 399	0	17 992	17 992	0	751 215	751 215
30118	0	9 635	9 635	0	640	640	0	300	300	0	9 975	9 975
30202	24 510	0	24 510	392	0	392	0	0	0	24 902	0	24 902
30204	50 826	0	50 826	0	0	0	514	0	514	50 312	0	50 312
30215	0	0	0	2 250	1 711	3 961	1 250	743	1 993	1 000	968	1 968
30221	0	29	29	1 085 710	453 205	1 538 915	1 085 710	453 234	1 538 944	0	0	0
30233	44	0	44	17 295	1 192	18 487	17 197	1 183	18 380	142	9	151
30302	1 002 075	995 270	1 997 345	76 259	41 277	117 536	635 876	717 466	1 353 342	442 458	319 081	761 539
30306	0	0	0	7 829 413	1 081 652	8 911 065	7 105 038	18 805	7 123 843	724 375	1 062 847	1 787 222
30602	488	0	488	0	0	0	50	0	50	438	0	438
32002	0	0	0	780 000	0	780 000	600 000	0	600 000	180 000	0	180 000
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	140 000	0	140 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500
32005	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
44905	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	59 500	0	59 500	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	109 500	0	109 500
45205	195 000	74 504	269 504	25 000	918	25 918	60 000	1 764	61 764	160 000	73 658	233 658
45206	1 765 299	270 772	2 036 071	60 000	3 287	63 287	226 800	10 296	237 096	1 598 499	263 763	1 862 262
45207	392 151	176 146	568 297	1	2 170	2 171	1 299	4 171	5 470	390 853	174 145	564 998
45406	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45407	30 379	0	30 379	0	0	0	866	0	866	29 513	0	29 513
45504	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45505	60 268	219 382	279 650	3 040	6 008	9 048	914	5 533	6 447	62 394	219 857	282 251
45506	129 474	19 454	148 928	3 000	240	3 240	936	461	1 397	131 538	19 233	150 771
45509	0	918	918	0	2 566	2 566	0	1 128	1 128	0	2 356	2 356
45605	0	121 491	121 491	0	1 497	1 497	0	2 877	2 877	0	120 111	120 111
45812	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
45814	0	0	0	866	0	866	0	0	0	866	0	866
45815	388	2 065	2 453	584	26	610	0	49	49	972	2 042	3 014
45912	0	0	0	473	0	473	0	0	0	473	0	473
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	0	0	0	224	0	224	0	0	0	224	0	224
47408	0	0	0	429 343	728 505	1 157 848	429 343	728 505	1 157 848	0	0	0
47415	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
47423	4 991	4 427	9 418	600	269	869	1 958	1 093	3 051	3 633	3 603	7 236
47427	5 536	187	5 723	30 170	10 042	40 212	30 206	10 045	40 251	5 500	184	5 684
50106	198 968	0	198 968	1 831	0	1 831	943	0	943	199 856	0	199 856
50110	0	549 948	549 948	0	10 605	10 605	0	162 304	162 304	0	398 249	398 249
50121	3 336	0	3 336	0	0	0	91	0	91	3 245	0	3 245
50706	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52503	49 284	0	49 284	1 080	0	1 080	4 904	0	4 904	45 460	0	45 460
60302	174	0	174	26	0	26	26	0	26	174	0	174
60306	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
60308	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60310	73	0	73	225	0	225	225	0	225	73	0	73
60312	2 758	0	2 758	7 874	0	7 874	5 230	0	5 230	5 402	0	5 402
60401	40 127	0	40 127	0	0	0	0	0	0	40 127	0	40 127
61008	227	0	227	195	0	195	219	0	219	203	0	203
61009	2 037	0	2 037	31	0	31	72	0	72	1 996	0	1 996
61210	0	0	0	0	137 935	137 935	0	137 935	137 935	0	0	0
61403	5 498	0	5 498	1 326	0	1 326	265	0	265	6 559	0	6 559
70606	2 499 462	0	2 499 462	108 418	0	108 418	2 499 462	0	2 499 462	108 418	0	108 418
70607	13 812	0	13 812	157	0	157	13 812	0	13 812	157	0	157
70608	4 969 573	0	4 969 573	172 977	0	172 977	4 969 573	0	4 969 573	172 977	0	172 977
70609	71 424	0	71 424	2 664	0	2 664	71 424	0	71 424	2 664	0	2 664
70611	25 692	0	25 692	3 296	0	3 296	25 692	0	25 692	3 296	0	3 296
70706	0	0	0	2 503 711	0	2 503 711	0	0	0	2 503 711	0	2 503 711
70707	0	0	0	13 812	0	13 812	0	0	0	13 812	0	13 812
70708	0	0	0	4 969 574	0	4 969 574	0	0	0	4 969 574	0	4 969 574
70709	0	0	0	71 424	0	71 424	0	0	0	71 424	0	71 424
70711	0	0	0	25 692	0	25 692	0	0	0	25 692	0	25 692
Итого по активу (баланс)	12 100 403	4 334 959	16 435 362	23 004 693	4 065 498	27 070 191	22 393 573	3 434 076	25 827 649	12 711 523	4 966 381	17 677 904
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10701	30 243	0	30 243	0	0	0	0	0	0	30 243	0	30 243
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	20 899	20 899	0	651	651	0	523	523	0	20 771	20 771
30126	854	0	854	854	0	854	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110
30226	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30232	25	79	104	14 079	5 850	19 929	14 056	5 771	19 827	2	0	2
30301	1 002 075	995 270	1 997 345	635 876	717 466	1 353 342	76 259	41 277	117 536	442 458	319 081	761 539
30305	0	0	0	7 105 038	18 805	7 123 843	7 829 413	1 081 652	8 911 065	724 375	1 062 847	1 787 222
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
40502	0	0	0	235	0	235	500	0	500	265	0	265
40602	2 821	0	2 821	47 113	0	47 113	56 798	0	56 798	12 506	0	12 506
40701	402 109	0	402 109	4 148	0	4 148	0	0	0	397 961	0	397 961
40702	520 013	893	520 906	2 447 101	99 028	2 546 129	2 470 433	98 867	2 569 300	543 345	732	544 077
40703	715	0	715	1 444	0	1 444	1 555	0	1 555	826	0	826
40802	19 672	0	19 672	31 592	0	31 592	30 396	0	30 396	18 476	0	18 476
40807	80 873	67 347	148 220	50 254	157 997	208 251	80	168 621	168 701	30 699	77 971	108 670
40817	95 385	362 376	457 761	80 107	66 768	146 875	129 576	207 499	337 075	144 854	503 107	647 961
40820	393	10	403	80	9 017	9 097	77	9 394	9 471	390	387	777
40821	15	0	15	14 725	0	14 725	14 961	0	14 961	251	0	251
40905	1	0	1	15 049	0	15 049	15 049	0	15 049	1	0	1
40906	405	0	405	16 040	0	16 040	15 635	0	15 635	0	0	0
40909	0	0	0	191	864	1 055	191	864	1 055	0	0	0
40910	0	0	0	8	320	328	8	320	328	0	0	0
40911	1	0	1	14 326	0	14 326	14 325	0	14 325	0	0	0
40912	0	0	0	1 230	5 270	6 500	1 230	5 270	6 500	0	0	0
40913	0	0	0	51	918	969	51	918	969	0	0	0
42103	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42303	20	714	734	0	17	17	1	9	10	21	706	727
42304	2 155	131	2 286	0	3	3	40	4	44	2 195	132	2 327
42305	22 186	11 134	33 320	1 976	763	2 739	4 607	108	4 715	24 817	10 479	35 296
42306	103 746	2 014 548	2 118 294	1 505	48 464	49 969	10 594	64 636	75 230	112 835	2 030 720	2 143 555
42307	0	129 517	129 517	0	3 067	3 067	0	1 596	1 596	0	128 046	128 046
42309	61	12	73	1	0	1	2	16	18	62	28	90
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42606	328	626 766	627 094	0	14 881	14 881	0	16 905	16 905	328	628 790	629 118
44001	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	30	30
45215	344 076	0	344 076	44 577	0	44 577	42 999	0	42 999	342 498	0	342 498
45415	16 260	0	16 260	866	0	866	0	0	0	15 394	0	15 394
45515	46 014	0	46 014	1 273	0	1 273	1 422	0	1 422	46 163	0	46 163
45818	2 453	0	2 453	23	0	23	866	0	866	3 296	0	3 296
45918	186	0	186	0	0	0	185	0	185	371	0	371
47407	0	0	0	528 368	629 734	1 158 102	528 368	629 734	1 158 102	0	0	0
47411	1 499	19 805	21 304	708	8 764	9 472	1 171	13 207	14 378	1 962	24 248	26 210
47416	85	0	85	457	11 084	11 541	372	11 084	11 456	0	0	0
47422	1	0	1	60	1	61	67	1	68	8	0	8
47425	34 378	0	34 378	16 606	0	16 606	20 787	0	20 787	38 559	0	38 559
47426	167	0	167	695	0	695	2 759	0	2 759	2 231	0	2 231
50120	21 135	0	21 135	15 866	0	15 866	67	0	67	5 336	0	5 336
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	86 700	0	86 700	0	0	0	0	0	0	86 700	0	86 700
52304	0	0	0	0	0	0	41 080	0	41 080	41 080	0	41 080
52305	204 340	36 144	240 484	0	856	856	0	445	445	204 340	35 733	240 073
52306	450 420	0	450 420	0	0	0	0	0	0	450 420	0	450 420
52501	0	415	415	0	10	10	0	127	127	0	532	532
60301	420	0	420	5 213	0	5 213	5 067	0	5 067	274	0	274
60305	0	0	0	4 055	0	4 055	4 055	0	4 055	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
60311	3	0	3	765	0	765	762	0	762	0	0	0
60322	0	0	0	3 519	0	3 519	3 519	0	3 519	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60601	10 152	0	10 152	0	0	0	493	0	493	10 645	0	10 645
61301	2 070	812	2 882	1 920	838	2 758	0	26	26	150	0	150
61304	138	0	138	39	0	39	46	0	46	145	0	145
70601	2 537 475	0	2 537 475	2 538 357	0	2 538 357	124 436	0	124 436	123 554	0	123 554
70602	26 170	0	26 170	26 170	0	26 170	15 866	0	15 866	15 866	0	15 866
70603	4 981 440	0	4 981 440	4 981 440	0	4 981 440	173 700	0	173 700	173 700	0	173 700
70604	71 777	0	71 777	71 777	0	71 777	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370
70701	0	0	0	1 501	0	1 501	2 537 506	0	2 537 506	2 536 005	0	2 536 005
70702	0	0	0	0	0	0	26 171	0	26 171	26 171	0	26 171
70703	0	0	0	0	0	0	4 981 439	0	4 981 439	4 981 439	0	4 981 439
70704	0	0	0	0	0	0	71 778	0	71 778	71 778	0	71 778
Итого по пассиву (баланс)	12 148 460	4 286 902	16 435 362	18 855 282	1 801 436	20 656 718	19 540 386	2 358 874	21 899 260	12 833 564	4 844 340	17 677 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	137 511	0	137 511	38 289	0	38 289	8 462	0	8 462	167 338	0	167 338
90902	70 087	0	70 087	23 528	0	23 528	23 049	0	23 049	70 566	0	70 566
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	335 534	27 285	362 819	0	336	336	423	646	1 069	335 111	26 975	362 086
91604	8 680	1 022	9 702	3 691	902	4 593	2 934	50	2 984	9 437	1 874	11 311
99998	2 370 236	0	2 370 236	840 503	0	840 503	178 784	0	178 784	3 031 955	0	3 031 955
Итого по активу (баланс)	2 922 049	28 307	2 950 356	906 012	1 238	907 250	213 652	696	214 348	3 614 409	28 849	3 643 258
Пассив
91311	545 920	0	545 920	16 150	0	16 150	116 580	0	116 580	646 350	0	646 350
91312	1 251 271	0	1 251 271	42 772	0	42 772	442 794	0	442 794	1 651 293	0	1 651 293
91315	94 517	41 476	135 993	93 017	1 197	94 214	93 017	465	93 482	94 517	40 744	135 261
91316	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	66 500	0	66 500	66 500	0	66 500
91317	191 820	5 961	197 781	10 000	2 648	12 648	120 000	1 147	121 147	301 820	4 460	306 280
91507	225 424	0	225 424	0	0	0	0	0	0	225 424	0	225 424
91508	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
99999	580 120	0	580 120	13 499	0	13 499	44 682	0	44 682	611 303	0	611 303
Итого по пассиву (баланс)	2 902 919	47 437	2 950 356	188 438	3 845	192 283	883 573	1 612	885 185	3 598 054	45 204	3 643 258
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	151 864	151 864	180 713	8 091	188 804	180 713	159 955	340 668	0	0	0
93002	0	0	0	0	58 189	58 189	0	58 189	58 189	0	0	0
93301	0	0	0	140 346	0	140 346	140 346	0	140 346	0	0	0
93302	80 040	0	80 040	60 306	0	60 306	140 346	0	140 346	0	0	0
93303	0	0	0	60 306	0	60 306	60 306	0	60 306	0	0	0
93304	59 915	0	59 915	0	0	0	1	0	1	59 914	0	59 914
93801	883	0	883	2 904	0	2 904	3 787	0	3 787	0	0	0
93802	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
Итого по активу (баланс)	140 838	151 864	292 702	445 316	66 280	511 596	526 240	218 144	744 384	59 914	0	59 914
Пассив
96001	152 330	0	152 330	160 423	180 752	341 175	8 093	180 752	188 845	0	0	0
96002	0	0	0	0	58 189	58 189	0	58 189	58 189	0	0	0
96301	0	0	0	0	140 787	140 787	0	140 787	140 787	0	0	0
96302	0	80 457	80 457	0	141 104	141 104	0	60 647	60 647	0	0	0
96303	0	0	0	0	60 808	60 808	0	60 808	60 808	0	0	0
96404	0	59 072	59 072	0	1 841	1 841	0	1 478	1 478	0	58 709	58 709
96801	0	0	0	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	0	0	0
96802	843	0	843	1 420	0	1 420	1 782	0	1 782	1 205	0	1 205
Итого по пассиву (баланс)	153 173	139 529	292 702	163 886	583 481	747 367	11 918	502 661	514 579	1 205	58 709	59 914
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	15,0000	0	0	13,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	213 727,0000	0	0	0,0000	0	0	4 500,0000	0	0	209 227,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	213 757,0000	0	0	15,0000	0	0	4 513,0000	0	0	209 259,0000
Пассив
98050	0	0	119 227,0000	0	0	4 500,0000	0	0	0,0000	0	0	114 727,0000
98070	0	0	94 530,0000	0	0	13,0000	0	0	15,0000	0	0	94 532,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	213 757,0000	0	0	4 513,0000	0	0	15,0000	0	0	209 259,0000

Страница была полезной?