Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	754	0	754	111	0	111	266	0	266	599	0	599
20202	48 530	6 904	55 434	833 490	19 582	853 072	806 784	17 639	824 423	75 236	8 847	84 083
20208	11 203	0	11 203	64 018	0	64 018	67 687	0	67 687	7 534	0	7 534
20209	5 366	0	5 366	226 493	151	226 644	230 619	151	230 770	1 240	0	1 240
30102	356 701	0	356 701	18 734 246	0	18 734 246	18 900 108	0	18 900 108	190 839	0	190 839
30110	326 069	22 032	348 101	2 642 725	656 896	3 299 621	2 739 026	655 784	3 394 810	229 768	23 144	252 912
30114	28	92	120	1 537 437	1 535 478	3 072 915	1 537 437	1 535 481	3 072 918	28	89	117
30202	18 530	0	18 530	1 737	0	1 737	0	0	0	20 267	0	20 267
30204	488	0	488	0	0	0	16	0	16	472	0	472
30210	0	0	0	77 300	0	77 300	75 300	0	75 300	2 000	0	2 000
30215	0	0	0	400	246	646	0	6	6	400	240	640
30233	0	0	0	557	8	565	557	0	557	0	8	8
30302	1 745 048	648 634	2 393 682	290 080	21 340	311 420	0	16 721	16 721	2 035 128	653 253	2 688 381
30306	2 107 900	26 189	2 134 089	2 897 395	6 613	2 904 008	316 141	27 515	343 656	4 689 154	5 287	4 694 441
30402	93 057	0	93 057	0	0	0	93 057	0	93 057	0	0	0
30424	0	0	0	1 654 057	0	1 654 057	1 545 788	0	1 545 788	108 269	0	108 269
30602	22 285	0	22 285	92 976	0	92 976	97 129	0	97 129	18 132	0	18 132
32002	0	0	0	3 655 000	0	3 655 000	3 355 000	0	3 355 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	965 000	0	965 000	965 000	0	965 000	0	0	0
32004	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0
32201	400	243	643	0	0	0	400	243	643	0	0	0
45204	107 000	0	107 000	0	0	0	107 000	0	107 000	0	0	0
45206	1 056 430	0	1 056 430	155 000	0	155 000	70 087	0	70 087	1 141 343	0	1 141 343
45207	21 392	0	21 392	0	0	0	850	0	850	20 542	0	20 542
45503	110 000	0	110 000	0	0	0	33 000	0	33 000	77 000	0	77 000
45504	21 000	0	21 000	42	0	42	21 042	0	21 042	0	0	0
45505	203 660	0	203 660	25 584	0	25 584	82 287	0	82 287	146 957	0	146 957
45506	23 674	0	23 674	130	0	130	489	0	489	23 315	0	23 315
45507	23 145	0	23 145	0	0	0	605	0	605	22 540	0	22 540
45812	1 132	0	1 132	500	0	500	180	0	180	1 452	0	1 452
45814	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	7 064	0	7 064
45815	6 482	0	6 482	6 000	0	6 000	6 007	0	6 007	6 475	0	6 475
45912	845	0	845	0	0	0	830	0	830	15	0	15
45915	28	0	28	33	0	33	15	0	15	46	0	46
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47102	0	0	0	54 123	0	54 123	26 997	0	26 997	27 126	0	27 126
47408	0	0	0	2 265 342	2 167 412	4 432 754	2 265 342	2 167 412	4 432 754	0	0	0
47415	111	0	111	0	0	0	3	0	3	108	0	108
47423	8 498	0	8 498	7 116	2	7 118	13 044	2	13 046	2 570	0	2 570
47427	234	0	234	879	0	879	538	0	538	575	0	575
50205	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50206	39 074	0	39 074	43 246	0	43 246	15 601	0	15 601	66 719	0	66 719
50207	5 159	0	5 159	124	0	124	266	0	266	5 017	0	5 017
50208	29 817	0	29 817	330	0	330	0	0	0	30 147	0	30 147
50221	7	0	7	377	0	377	45	0	45	339	0	339
51401	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
51402	44 744	0	44 744	59 830	0	59 830	44 752	0	44 752	59 822	0	59 822
51403	376 220	0	376 220	297 425	0	297 425	256 597	0	256 597	417 048	0	417 048
51404	0	0	0	68 594	0	68 594	0	0	0	68 594	0	68 594
51405	1 876	0	1 876	6	0	6	0	0	0	1 882	0	1 882
52503	3 310	0	3 310	0	0	0	194	0	194	3 116	0	3 116
60302	2 736	0	2 736	220	0	220	167	0	167	2 789	0	2 789
60306	0	0	0	2 565	0	2 565	2 565	0	2 565	0	0	0
60308	200	0	200	1 415	0	1 415	902	0	902	713	0	713
60310	620	0	620	687	0	687	736	0	736	571	0	571
60312	687	0	687	8 408	0	8 408	6 421	0	6 421	2 674	0	2 674
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
60401	149 400	0	149 400	497	0	497	2 545	0	2 545	147 352	0	147 352
60701	171	0	171	18	0	18	36	0	36	153	0	153
60804	3 858	0	3 858	0	0	0	0	0	0	3 858	0	3 858
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
61009	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	12 080	0	12 080	12 080	0	12 080	0	0	0
61210	0	0	0	318 792	0	318 792	318 792	0	318 792	0	0	0
61403	5 683	631	6 314	107	21	128	22	17	39	5 768	635	6 403
70606	1 431 554	0	1 431 554	126 325	0	126 325	1 431 554	0	1 431 554	126 325	0	126 325
70608	209 115	0	209 115	39 700	0	39 700	209 115	0	209 115	39 700	0	39 700
70611	11 462	0	11 462	1 381	0	1 381	11 463	0	11 463	1 380	0	1 380
70706	0	0	0	1 432 083	0	1 432 083	6	0	6	1 432 077	0	1 432 077
70708	0	0	0	209 116	0	209 116	0	0	0	209 116	0	209 116
70711	0	0	0	11 462	0	11 462	0	0	0	11 462	0	11 462
Итого по активу (баланс)	8 864 802	704 725	9 569 527	39 028 204	4 407 763	43 435 967	36 098 136	4 420 985	40 519 121	11 794 870	691 503	12 486 373
Пассив
10208	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10603	7	0	7	45	0	45	377	0	377	339	0	339
10701	8 803	0	8 803	0	0	0	0	0	0	8 803	0	8 803
10801	82 132	0	82 132	0	0	0	0	0	0	82 132	0	82 132
30109	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
30126	11	0	11	1	0	1	72	0	72	82	0	82
30232	156	0	156	264	57	321	297	72	369	189	15	204
30236	0	0	0	557	8	565	557	8	565	0	0	0
30301	1 745 048	648 634	2 393 682	0	16 721	16 721	290 086	21 334	311 420	2 035 134	653 247	2 688 381
30305	2 107 900	26 189	2 134 089	316 100	27 515	343 615	2 897 354	6 613	2 903 967	4 689 154	5 287	4 694 441
30607	1 114	0	1 114	2 501	0	2 501	2 294	0	2 294	907	0	907
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40502	5 386	0	5 386	305	0	305	290	0	290	5 371	0	5 371
40701	13 308	0	13 308	295 919	0	295 919	305 371	0	305 371	22 760	0	22 760
40702	1 634 383	8 410	1 642 793	10 900 272	612 908	11 513 180	10 912 953	615 407	11 528 360	1 647 064	10 909	1 657 973
40703	40 907	0	40 907	6 260	0	6 260	8 742	0	8 742	43 389	0	43 389
40802	1 099	0	1 099	12 010	0	12 010	17 288	0	17 288	6 377	0	6 377
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	2 142	0	2 142	42 212	0	42 212	42 346	0	42 346	2 276	0	2 276
40905	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
40909	0	0	0	19	12	31	19	12	31	0	0	0
40910	0	0	0	2	24	26	2	24	26	0	0	0
40911	7 827	0	7 827	77 030	0	77 030	72 166	0	72 166	2 963	0	2 963
40912	0	0	0	101	134	235	101	134	235	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42309	0	0	0	24	0	24	33	0	33	9	0	9
42310	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42311	66	0	66	9	0	9	6	0	6	63	0	63
42312	273	0	273	27	0	27	12	0	12	258	0	258
42313	543	0	543	30	0	30	18	0	18	531	0	531
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	256 669	0	256 669	56 860	0	56 860	67 339	0	67 339	267 148	0	267 148
45515	68 570	0	68 570	19 637	0	19 637	25 551	0	25 551	74 484	0	74 484
45818	11 644	0	11 644	98	0	98	3 246	0	3 246	14 792	0	14 792
45918	119	0	119	262	0	262	173	0	173	30	0	30
47108	0	0	0	1 350	0	1 350	2 706	0	2 706	1 356	0	1 356
47407	0	0	0	2 888 617	1 543 073	4 431 690	2 888 617	1 543 073	4 431 690	0	0	0
47416	4 204	0	4 204	61 832	0	61 832	61 240	0	61 240	3 612	0	3 612
47422	2 544	61	2 605	82	61	143	20	0	20	2 482	0	2 482
47425	27 761	0	27 761	8 342	0	8 342	401	0	401	19 820	0	19 820
47426	116	0	116	0	0	0	1 245	0	1 245	1 361	0	1 361
50220	754	0	754	266	0	266	111	0	111	599	0	599
52301	1 500	0	1 500	38 620	487	39 107	96 888	487	97 375	59 768	0	59 768
52303	180 000	0	180 000	124 000	0	124 000	4 000	0	4 000	60 000	0	60 000
52304	93 120	486	93 606	53 620	486	54 106	0	0	0	39 500	0	39 500
52305	50 827	19 225	70 052	35 268	454	35 722	1 200	237	1 437	16 759	19 008	35 767
52306	7 605	0	7 605	0	0	0	0	0	0	7 605	0	7 605
52307	11 621	0	11 621	0	0	0	0	0	0	11 621	0	11 621
52501	1 621	521	2 142	2 176	26	2 202	2 416	185	2 601	1 861	680	2 541
60301	1 887	0	1 887	3 575	0	3 575	4 682	0	4 682	2 994	0	2 994
60305	115	0	115	7 748	0	7 748	8 194	0	8 194	561	0	561
60309	0	0	0	0	0	0	173	0	173	173	0	173
60311	203	0	203	471	0	471	488	0	488	220	0	220
60324	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
60601	128 104	0	128 104	2 047	0	2 047	1 712	0	1 712	127 769	0	127 769
60805	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60806	1 607	0	1 607	185	0	185	0	0	0	1 422	0	1 422
61301	0	0	0	11 704	0	11 704	11 704	0	11 704	0	0	0
61304	848	0	848	10	0	10	126	0	126	964	0	964
70601	1 466 789	0	1 466 789	1 466 789	0	1 466 789	129 270	0	129 270	129 270	0	129 270
70603	211 477	0	211 477	211 477	0	211 477	39 711	0	39 711	39 711	0	39 711
70701	0	0	0	89	0	89	1 466 956	0	1 466 956	1 466 867	0	1 466 867
70703	0	0	0	0	0	0	211 477	0	211 477	211 477	0	211 477
Итого по пассиву (баланс)	8 865 997	703 530	9 569 527	16 649 767	2 201 966	18 851 733	19 580 993	2 187 586	21 768 579	11 797 223	689 150	12 486 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	145 119	487	145 606	145 119	487	145 606	0	0	0
90803	20 000	0	20 000	1 200	0	1 200	20 000	0	20 000	1 200	0	1 200
90901	67 988	0	67 988	1 309	0	1 309	1 458	0	1 458	67 839	0	67 839
90902	80 877	0	80 877	802	0	802	4 050	0	4 050	77 629	0	77 629
91202	71 092	0	71 092	4	0	4	4	0	4	71 092	0	71 092
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	66 864	0	66 864	85 000	0	85 000	6 143	0	6 143	145 721	0	145 721
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
91604	1 868	0	1 868	518	0	518	128	0	128	2 258	0	2 258
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	833 601	0	833 601	62 922	0	62 922	164 234	0	164 234	732 289	0	732 289
Итого по активу (баланс)	1 344 170	0	1 344 170	296 879	487	297 366	341 140	487	341 627	1 299 909	0	1 299 909
Пассив
91003	0	0	0	1 721	0	1 721	1 721	0	1 721	0	0	0
91311	291 028	19 712	310 740	116 442	942	117 384	3 500	238	3 738	178 086	19 008	197 094
91312	322 631	0	322 631	1 802	0	1 802	0	0	0	320 829	0	320 829
91314	0	0	0	26 997	0	26 997	57 242	0	57 242	30 245	0	30 245
91315	45 737	0	45 737	9 651	0	9 651	0	0	0	36 086	0	36 086
91316	24	0	24	14	0	14	0	0	0	10	0	10
91317	9 545	0	9 545	6 667	0	6 667	222	0	222	3 100	0	3 100
91507	144 105	0	144 105	0	0	0	0	0	0	144 105	0	144 105
91508	819	0	819	0	0	0	1	0	1	820	0	820
99999	510 569	0	510 569	177 369	0	177 369	234 420	0	234 420	567 620	0	567 620
Итого по пассиву (баланс)	1 324 458	19 712	1 344 170	340 663	942	341 605	297 106	238	297 344	1 280 901	19 008	1 299 909
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	132,0000	0	0	44,0000	0	0	55,0000	0	0	121,0000
98010	0	0	75 416,0000	0	0	107 197,0000	0	0	45 542,0000	0	0	137 071,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 548,0000	0	0	107 274,0000	0	0	45 630,0000	0	0	137 192,0000
Пассив
98050	0	0	6 058,0000	0	0	45 574,0000	0	0	107 240,0000	0	0	67 724,0000
98070	0	0	69 490,0000	0	0	23,0000	0	0	1,0000	0	0	69 468,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 548,0000	0	0	45 597,0000	0	0	107 241,0000	0	0	137 192,0000

Страница была полезной?