Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	216 684	64 694	281 378	2 191 103	1 051 000	3 242 103	2 186 726	1 025 108	3 211 834	221 061	90 586	311 647
20208	303 010	0	303 010	750 085	0	750 085	868 905	0	868 905	184 190	0	184 190
20209	8 000	0	8 000	1 145 769	131 810	1 277 579	1 133 769	131 360	1 265 129	20 000	450	20 450
30102	267 911	0	267 911	5 585 373	0	5 585 373	5 584 944	0	5 584 944	268 340	0	268 340
30110	22 046	82 390	104 436	5 877 091	199 283	6 076 374	5 878 698	209 320	6 088 018	20 439	72 353	92 792
30114	0	3 164	3 164	0	38 611	38 611	0	39 883	39 883	0	1 892	1 892
30202	38 261	0	38 261	2 593	0	2 593	0	0	0	40 854	0	40 854
30204	2 449	0	2 449	29	0	29	0	0	0	2 478	0	2 478
30210	0	0	0	100 466	0	100 466	84 966	0	84 966	15 500	0	15 500
30221	0	0	0	181 901	0	181 901	181 901	0	181 901	0	0	0
30233	2 704	0	2 704	102 352	12 240	114 592	103 667	12 065	115 732	1 389	175	1 564
30302	1 365 627	21	1 365 648	0	1	1	943 811	1	943 812	421 816	21	421 837
30306	943 811	0	943 811	4 403 381	0	4 403 381	5 286 233	0	5 286 233	60 959	0	60 959
30402	102	0	102	0	0	0	102	0	102	0	0	0
31902	0	0	0	4 105 640	0	4 105 640	3 604 770	0	3 604 770	500 870	0	500 870
31903	0	0	0	900 890	0	900 890	900 890	0	900 890	0	0	0
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 200 000	0	1 200 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	140 000	0	140 000	200 000	0	200 000	140 000	0	140 000
32005	1 030 000	0	1 030 000	250 000	0	250 000	1 030 000	0	1 030 000	250 000	0	250 000
44208	155 000	0	155 000	0	0	0	20 000	0	20 000	135 000	0	135 000
44904	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500
44905	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000
44906	44 600	0	44 600	15 000	0	15 000	7 720	0	7 720	51 880	0	51 880
44907	76 667	0	76 667	0	0	0	1 411	0	1 411	75 256	0	75 256
45201	6 511	0	6 511	9 717	0	9 717	12 014	0	12 014	4 214	0	4 214
45204	24 450	0	24 450	69 911	0	69 911	40 416	0	40 416	53 945	0	53 945
45205	73 969	0	73 969	49 765	0	49 765	55 451	0	55 451	68 283	0	68 283
45206	342 218	0	342 218	61 473	0	61 473	47 745	0	47 745	355 946	0	355 946
45207	130 727	0	130 727	0	0	0	5 985	0	5 985	124 742	0	124 742
45208	97 279	0	97 279	2 315	0	2 315	2 375	0	2 375	97 219	0	97 219
45405	3 100	0	3 100	0	0	0	700	0	700	2 400	0	2 400
45406	44 352	0	44 352	0	0	0	636	0	636	43 716	0	43 716
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45503	1 000	0	1 000	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000
45504	19 715	0	19 715	0	0	0	9 000	0	9 000	10 715	0	10 715
45505	51 047	0	51 047	2 780	0	2 780	6 190	0	6 190	47 637	0	47 637
45506	351 374	0	351 374	15 625	0	15 625	24 917	0	24 917	342 082	0	342 082
45507	284 464	0	284 464	17 474	0	17 474	9 571	0	9 571	292 367	0	292 367
45509	702	0	702	874	0	874	894	0	894	682	0	682
45812	70 301	0	70 301	35	0	35	35	0	35	70 301	0	70 301
45813	3 440	0	3 440	0	0	0	18	0	18	3 422	0	3 422
45815	22 537	0	22 537	3 774	0	3 774	3 023	0	3 023	23 288	0	23 288
45909	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
45912	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	496	0	496	1 056	0	1 056	1 044	0	1 044	508	0	508
47105	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47404	15 315	0	15 315	214 368	214 891	429 259	214 627	214 891	429 518	15 056	0	15 056
47408	0	0	0	0	214 891	214 891	0	214 891	214 891	0	0	0
47417	0	0	0	607	0	607	601	0	601	6	0	6
47423	11 876	2 737	14 613	895	177 376	178 271	623	177 411	178 034	12 148	2 702	14 850
47427	6 982	0	6 982	14 040	0	14 040	16 439	0	16 439	4 583	0	4 583
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	3 509	0	3 509	528	0	528	413	0	413	3 624	0	3 624
60306	0	0	0	2 598	0	2 598	2 598	0	2 598	0	0	0
60308	0	0	0	405	0	405	316	0	316	89	0	89
60312	2 586	0	2 586	12 402	0	12 402	11 072	0	11 072	3 916	0	3 916
60323	528	0	528	0	0	0	1	0	1	527	0	527
60401	448 708	0	448 708	796	0	796	197	0	197	449 307	0	449 307
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60701	7 114	0	7 114	0	0	0	0	0	0	7 114	0	7 114
61002	277	0	277	42	0	42	48	0	48	271	0	271
61008	2 467	0	2 467	219	0	219	117	0	117	2 569	0	2 569
61009	974	0	974	172	0	172	162	0	162	984	0	984
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	5 894	0	5 894	0	0	0	3 918	0	3 918	1 976	0	1 976
70606	1 915 544	0	1 915 544	88 810	0	88 810	1 915 557	0	1 915 557	88 797	0	88 797
70608	158 755	0	158 755	6 595	0	6 595	158 755	0	158 755	6 595	0	6 595
70706	0	0	0	1 918 712	0	1 918 712	0	0	0	1 918 712	0	1 918 712
70708	0	0	0	158 755	0	158 755	0	0	0	158 755	0	158 755
Итого по активу (баланс)	8 811 702	153 006	8 964 708	30 037 998	2 040 103	32 078 101	31 972 999	2 024 930	33 997 929	6 876 701	168 179	7 044 880
Пассив
10207	342 720	0	342 720	0	0	0	0	0	0	342 720	0	342 720
10601	45 893	0	45 893	134	0	134	627	0	627	46 386	0	46 386
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
30109	162	0	162	4 487	0	4 487	4 533	0	4 533	208	0	208
30220	0	0	0	0	3 298	3 298	0	3 444	3 444	0	146	146
30223	0	0	0	771 095	0	771 095	845 739	0	845 739	74 644	0	74 644
30232	183	0	183	116 544	36 929	153 473	116 738	37 069	153 807	377	140	517
30236	0	0	0	730	0	730	731	0	731	1	0	1
30301	1 365 627	21	1 365 648	943 811	1	943 812	0	1	1	421 816	21	421 837
30305	943 811	0	943 811	5 286 233	0	5 286 233	4 403 381	0	4 403 381	60 959	0	60 959
40116	0	0	0	82 919	0	82 919	87 827	0	87 827	4 908	0	4 908
40302	9 813	0	9 813	35	0	35	491	0	491	10 269	0	10 269
40401	0	0	0	1 777	0	1 777	7 006	0	7 006	5 229	0	5 229
40404	3 267	0	3 267	3 267	0	3 267	0	0	0	0	0	0
40502	282	0	282	275	0	275	0	0	0	7	0	7
40503	338	0	338	289	0	289	332	0	332	381	0	381
40602	85 453	0	85 453	145 534	0	145 534	103 938	0	103 938	43 857	0	43 857
40603	47 182	0	47 182	18 307	0	18 307	9 650	0	9 650	38 525	0	38 525
40701	1 019	0	1 019	4 566	0	4 566	11 484	0	11 484	7 937	0	7 937
40702	1 200 146	1 236	1 201 382	3 163 981	13 364	3 177 345	3 126 145	21 394	3 147 539	1 162 310	9 266	1 171 576
40703	73 569	0	73 569	38 893	0	38 893	48 701	0	48 701	83 377	0	83 377
40802	123 377	5	123 382	335 063	6 543	341 606	308 170	6 542	314 712	96 484	4	96 488
40817	840 696	1 163	841 859	820 267	31 017	851 284	649 753	31 130	680 883	670 182	1 276	671 458
40820	1 358	9 411	10 769	870	2 276	3 146	1 064	265	1 329	1 552	7 400	8 952
40821	17 010	0	17 010	77 660	0	77 660	74 869	0	74 869	14 219	0	14 219
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	12 710	22	12 732	12 710	22	12 732	0	0	0
40909	0	0	0	2 305	11 317	13 622	2 305	11 317	13 622	0	0	0
40910	0	0	0	4 921	854	5 775	4 921	854	5 775	0	0	0
40911	549	0	549	69 590	0	69 590	69 533	0	69 533	492	0	492
40912	0	0	0	29 564	22 187	51 751	29 564	22 187	51 751	0	0	0
40913	0	0	0	5 792	4 248	10 040	5 792	4 248	10 040	0	0	0
41107	3 169	0	3 169	0	0	0	22	0	22	3 191	0	3 191
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42206	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42301	15 447	835	16 282	19 485	44	19 529	20 570	116	20 686	16 532	907	17 439
42304	65 206	10 141	75 347	20 830	3 010	23 840	16 728	5 433	22 161	61 104	12 564	73 668
42305	277 571	46 318	323 889	58 569	1 536	60 105	51 833	2 680	54 513	270 835	47 462	318 297
42306	508 766	23 090	531 856	66 834	7 325	74 159	75 570	2 158	77 728	517 502	17 923	535 425
42307	221 842	67 583	289 425	40 856	1 814	42 670	38 099	1 635	39 734	219 085	67 404	286 489
42309	4 492	0	4 492	0	0	0	0	0	0	4 492	0	4 492
42601	11	37	48	0	1	1	0	1	1	11	37	48
42604	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42605	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42606	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
44915	25 453	0	25 453	2 026	0	2 026	2 185	0	2 185	25 612	0	25 612
45215	123 781	0	123 781	18 725	0	18 725	18 097	0	18 097	123 153	0	123 153
45415	7 722	0	7 722	224	0	224	0	0	0	7 498	0	7 498
45515	12 489	0	12 489	5 004	0	5 004	5 333	0	5 333	12 818	0	12 818
45818	83 996	0	83 996	1 140	0	1 140	1 568	0	1 568	84 424	0	84 424
45918	478	0	478	58	0	58	81	0	81	501	0	501
47407	0	0	0	226 212	2 416	228 628	226 212	2 416	228 628	0	0	0
47411	26 785	2 776	29 561	7 909	467	8 376	5 103	407	5 510	23 979	2 716	26 695
47416	0	0	0	5 870	0	5 870	6 602	0	6 602	732	0	732
47422	290	381	671	457 429	983	458 412	457 453	602	458 055	314	0	314
47425	13 578	0	13 578	20 239	0	20 239	19 819	0	19 819	13 158	0	13 158
52406	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
60301	3 129	0	3 129	6 263	0	6 263	6 396	0	6 396	3 262	0	3 262
60305	0	0	0	15 616	0	15 616	15 616	0	15 616	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	244	0	244	244	0	244	56	0	56	56	0	56
60311	1 845	0	1 845	1 813	0	1 813	118	0	118	150	0	150
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	8 052	0	8 052	64	0	64	79	0	79	8 067	0	8 067
60324	66	0	66	1	0	1	0	0	0	65	0	65
60601	111 996	0	111 996	173	0	173	2 210	0	2 210	114 033	0	114 033
61501	128	0	128	73	0	73	0	0	0	55	0	55
70601	1 930 318	0	1 930 318	1 930 333	0	1 930 333	90 894	0	90 894	90 879	0	90 879
70603	160 802	0	160 802	160 802	0	160 802	6 546	0	6 546	6 546	0	6 546
70701	0	0	0	0	0	0	1 930 318	0	1 930 318	1 930 318	0	1 930 318
70703	0	0	0	0	0	0	160 802	0	160 802	160 802	0	160 802
Итого по пассиву (баланс)	8 801 711	162 997	8 964 708	15 008 413	149 652	15 158 065	13 084 316	153 921	13 238 237	6 877 614	167 266	7 044 880
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	22	0	22	39	0	39	61	0	61	0	0	0
80601	0	0	0	64	0	64	46	0	46	18	0	18
80901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
81001	14	0	14	6	0	6	3	0	3	17	0	17
Итого по активу (баланс)	36	0	36	115	0	115	116	0	116	35	0	35
Пассив
85101	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	36	0	36	4	0	4	3	0	3	35	0	35
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	337 504	0	337 504	25 650	0	25 650	103 291	0	103 291	259 863	0	259 863
90902	1 780 523	252	1 780 775	146 461	5	146 466	148 721	200	148 921	1 778 263	57	1 778 320
90909	0	0	0	0	3 444	3 444	0	3 298	3 298	0	146	146
91202	39	0	39	2	0	2	3	0	3	38	0	38
91203	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	272 401	0	272 401	30 709	0	30 709	13 092	0	13 092	290 018	0	290 018
91501	10 686	0	10 686	0	0	0	962	0	962	9 724	0	9 724
91604	14 232	0	14 232	3 018	0	3 018	1 850	0	1 850	15 400	0	15 400
91703	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
91704	27 256	28	27 284	0	1	1	3	1	4	27 253	28	27 281
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	415 842	168	416 010	0	2	2	161	4	165	415 681	166	415 847
91803	1 953	0	1 953	31	0	31	2	0	2	1 982	0	1 982
99998	1 439 911	0	1 439 911	523 859	0	523 859	461 036	0	461 036	1 502 734	0	1 502 734
Итого по активу (баланс)	4 331 107	448	4 331 555	729 734	3 452	733 186	729 125	3 503	732 628	4 331 716	397	4 332 113
Пассив
91003	0	0	0	2 593	0	2 593	2 593	0	2 593	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91311	100 350	0	100 350	371	0	371	0	0	0	99 979	0	99 979
91312	1 154 679	0	1 154 679	8 893	0	8 893	76 600	0	76 600	1 222 386	0	1 222 386
91315	11 909	0	11 909	8 556	0	8 556	13 613	0	13 613	16 966	0	16 966
91316	0	0	0	2 315	0	2 315	2 315	0	2 315	0	0	0
91317	10 533	0	10 533	431 258	0	431 258	428 597	0	428 597	7 872	0	7 872
91318	57 795	0	57 795	6 744	0	6 744	0	0	0	51 051	0	51 051
91507	104 645	0	104 645	277	0	277	112	0	112	104 480	0	104 480
99999	2 891 644	0	2 891 644	271 004	0	271 004	208 739	0	208 739	2 829 379	0	2 829 379
Итого по пассиву (баланс)	4 331 555	0	4 331 555	732 040	0	732 040	732 598	0	732 598	4 332 113	0	4 332 113
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	64 209	64 209	0	64 209	64 209	0	0	0
93801	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	195	64 209	64 404	195	64 209	64 404	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	64 102	0	64 102	64 102	0	64 102	0	0	0
96801	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	64 297	0	64 297	64 297	0	64 297	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	81,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81,0000
98015	0	0	150,0000	0	0	143,0000	0	0	293,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	231,0000	0	0	143,0000	0	0	293,0000	0	0	81,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	79,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79,0000
98055	0	0	150,0000	0	0	293,0000	0	0	143,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	231,0000	0	0	293,0000	0	0	143,0000	0	0	81,0000

Страница была полезной?