Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 616	0	30 616	273	0	273	8 649	0	8 649	22 240	0	22 240
20202	623 568	169 061	792 629	6 691 717	56 566	6 748 283	6 553 846	61 453	6 615 299	761 439	164 174	925 613
20208	413 265	0	413 265	1 054 002	0	1 054 002	1 169 151	0	1 169 151	298 116	0	298 116
20209	15 246	0	15 246	5 761 094	9 767	5 770 861	5 760 742	9 767	5 770 509	15 598	0	15 598
30102	678 474	0	678 474	38 239 090	0	38 239 090	37 756 188	0	37 756 188	1 161 376	0	1 161 376
30110	107 464	52 328	159 792	10 386 512	36 762	10 423 274	10 441 810	36 012	10 477 822	52 166	53 078	105 244
30114	0	133 719	133 719	0	622 421	622 421	0	547 842	547 842	0	208 298	208 298
30202	221 095	0	221 095	0	0	0	1 923	0	1 923	219 172	0	219 172
30204	10 042	0	10 042	0	0	0	1 678	0	1 678	8 364	0	8 364
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	19 311	0	19 311	463 809	11 463	475 272	475 768	11 463	487 231	7 352	0	7 352
30302	89 907	147 552	237 459	13 142 946	387 984	13 530 930	11 945 434	230 001	12 175 435	1 287 419	305 535	1 592 954
30306	3 727 732	0	3 727 732	4 086 981	335	4 087 316	5 082 993	335	5 083 328	2 731 720	0	2 731 720
30413	0	0	0	2 689 086	0	2 689 086	2 688 853	0	2 688 853	233	0	233
30424	0	0	0	2 454 319	0	2 454 319	2 454 319	0	2 454 319	0	0	0
30602	39	227	266	0	3	3	0	6	6	39	224	263
31902	0	0	0	6 405 000	0	6 405 000	5 955 000	0	5 955 000	450 000	0	450 000
31903	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 620 000	0	4 620 000	4 260 000	0	4 260 000	360 000	0	360 000
32003	0	0	0	2 345 000	0	2 345 000	2 325 000	0	2 325 000	20 000	0	20 000
32004	380 000	0	380 000	0	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0
32201	36	14 755	14 791	0	182	182	0	350	350	36	14 587	14 623
32202	0	0	0	9 173 699	0	9 173 699	8 324 703	0	8 324 703	848 996	0	848 996
32203	0	0	0	2 458 809	0	2 458 809	2 177 977	0	2 177 977	280 832	0	280 832
32204	743 312	0	743 312	0	0	0	743 312	0	743 312	0	0	0
44904	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45008	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45101	4 617	0	4 617	78 283	0	78 283	68 613	0	68 613	14 287	0	14 287
45104	117 566	0	117 566	118 474	0	118 474	80 007	0	80 007	156 033	0	156 033
45105	15 660	0	15 660	747	0	747	15 000	0	15 000	1 407	0	1 407
45106	107 799	0	107 799	0	0	0	1 357	0	1 357	106 442	0	106 442
45107	532 801	0	532 801	22 241	0	22 241	29 712	0	29 712	525 330	0	525 330
45108	90 413	0	90 413	0	0	0	2 046	0	2 046	88 367	0	88 367
45201	92 549	0	92 549	240 644	0	240 644	252 936	0	252 936	80 257	0	80 257
45203	103 833	0	103 833	149 563	0	149 563	155 306	0	155 306	98 090	0	98 090
45204	1 222 455	0	1 222 455	573 880	0	573 880	615 005	0	615 005	1 181 330	0	1 181 330
45205	1 517 446	0	1 517 446	538 258	0	538 258	373 835	0	373 835	1 681 869	0	1 681 869
45206	2 952 280	0	2 952 280	338 263	0	338 263	299 332	0	299 332	2 991 211	0	2 991 211
45207	2 990 694	0	2 990 694	33 159	0	33 159	58 463	0	58 463	2 965 390	0	2 965 390
45208	3 451 363	0	3 451 363	0	0	0	13 780	0	13 780	3 437 583	0	3 437 583
45305	1 306	0	1 306	394	0	394	400	0	400	1 300	0	1 300
45306	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
45307	524	0	524	0	0	0	28	0	28	496	0	496
45401	481	0	481	731	0	731	797	0	797	415	0	415
45403	0	0	0	2 995	0	2 995	360	0	360	2 635	0	2 635
45404	14 932	0	14 932	7 208	0	7 208	7 972	0	7 972	14 168	0	14 168
45405	1 427	0	1 427	1 877	0	1 877	427	0	427	2 877	0	2 877
45406	1 615	0	1 615	0	0	0	1 590	0	1 590	25	0	25
45407	42 170	0	42 170	1 595	0	1 595	2 950	0	2 950	40 815	0	40 815
45408	10 000	0	10 000	0	0	0	1 012	0	1 012	8 988	0	8 988
45504	10 746	0	10 746	152 016	0	152 016	9 221	0	9 221	153 541	0	153 541
45505	240 557	0	240 557	8 510	0	8 510	10 215	0	10 215	238 852	0	238 852
45506	807 069	0	807 069	44 303	0	44 303	53 216	0	53 216	798 156	0	798 156
45507	739 601	0	739 601	41 299	0	41 299	28 768	0	28 768	752 132	0	752 132
45509	24 178	0	24 178	26 648	0	26 648	21 149	0	21 149	29 677	0	29 677
45812	355 076	0	355 076	143	0	143	1 352	0	1 352	353 867	0	353 867
45814	23 521	0	23 521	100	0	100	17 736	0	17 736	5 885	0	5 885
45815	73 045	0	73 045	2 751	0	2 751	2 223	0	2 223	73 573	0	73 573
45912	20 973	0	20 973	447	0	447	179	0	179	21 241	0	21 241
45914	640	0	640	0	0	0	489	0	489	151	0	151
45915	6 563	0	6 563	678	0	678	628	0	628	6 613	0	6 613
47002	0	0	0	2 844 924	0	2 844 924	2 844 924	0	2 844 924	0	0	0
47101	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47103	0	12 786	12 786	0	9 200	9 200	0	1 513	1 513	0	20 473	20 473
47104	0	0	0	0	7 788	7 788	0	320	320	0	7 468	7 468
47105	41	0	41	5	0	5	0	0	0	46	0	46
47404	0	0	0	15 354 252	0	15 354 252	15 354 252	0	15 354 252	0	0	0
47408	0	0	0	853 108	783 820	1 636 928	853 108	781 740	1 634 848	0	2 080	2 080
47413	11	0	11	13	0	13	5	0	5	19	0	19
47423	9 247	317	9 564	13 113	682	13 795	12 846	748	13 594	9 514	251	9 765
47427	138 749	134	138 883	149 267	140	149 407	128 117	134	128 251	159 899	140	160 039
47803	47 905	0	47 905	15 250	0	15 250	15 737	0	15 737	47 418	0	47 418
50107	7 622	0	7 622	47	0	47	0	0	0	7 669	0	7 669
50205	623 548	0	623 548	3 256	0	3 256	158 489	0	158 489	468 315	0	468 315
50207	253 084	85 651	338 735	82 837	1 567	84 404	14 440	2 028	16 468	321 481	85 190	406 671
50208	78 230	0	78 230	514	0	514	0	0	0	78 744	0	78 744
50221	75	0	75	693	0	693	159	0	159	609	0	609
50505	19 060	0	19 060	0	0	0	0	0	0	19 060	0	19 060
50706	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
51503	150 671	0	150 671	4	0	4	150 675	0	150 675	0	0	0
51504	147 014	0	147 014	7	0	7	147 021	0	147 021	0	0	0
51505	72 003	0	72 003	2	0	2	72 005	0	72 005	0	0	0
52503	198	0	198	308	0	308	18	0	18	488	0	488
60202	144 906	0	144 906	0	0	0	0	0	0	144 906	0	144 906
60302	1 428	0	1 428	926	0	926	1 417	0	1 417	937	0	937
60306	155	0	155	2	0	2	14	0	14	143	0	143
60308	40	0	40	663	0	663	496	0	496	207	0	207
60310	1 748	0	1 748	1 474	0	1 474	1 619	0	1 619	1 603	0	1 603
60312	99 454	1 394	100 848	20 644	215	20 859	20 570	215	20 785	99 528	1 394	100 922
60323	4 761	0	4 761	363	0	363	369	0	369	4 755	0	4 755
60401	1 823 733	0	1 823 733	2 278	0	2 278	14	0	14	1 825 997	0	1 825 997
60404	49 903	0	49 903	0	0	0	0	0	0	49 903	0	49 903
60410	10 104	0	10 104	32	0	32	0	0	0	10 136	0	10 136
60411	49 654	0	49 654	745	0	745	0	0	0	50 399	0	50 399
60412	275 497	0	275 497	7 018	0	7 018	3 509	0	3 509	279 006	0	279 006
60701	6 984	0	6 984	694	0	694	2 278	0	2 278	5 400	0	5 400
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	474	0	474	240	0	240	154	0	154	560	0	560
61008	2 306	0	2 306	1 422	0	1 422	1 226	0	1 226	2 502	0	2 502
61009	1 503	0	1 503	628	0	628	739	0	739	1 392	0	1 392
61011	225 347	0	225 347	1 418	0	1 418	0	0	0	226 765	0	226 765
61209	0	0	0	5 391	0	5 391	5 391	0	5 391	0	0	0
61210	0	0	0	542 416	0	542 416	542 416	0	542 416	0	0	0
61212	0	0	0	16 368	0	16 368	16 368	0	16 368	0	0	0
61403	106 719	0	106 719	4 596	0	4 596	1 296	0	1 296	110 019	0	110 019
70606	3 177 773	0	3 177 773	235 085	0	235 085	3 177 790	0	3 177 790	235 068	0	235 068
70608	989 860	0	989 860	32 033	0	32 033	989 860	0	989 860	32 033	0	32 033
70611	48 036	0	48 036	3 935	0	3 935	48 036	0	48 036	3 935	0	3 935
70706	0	0	0	3 190 045	0	3 190 045	520	0	520	3 189 525	0	3 189 525
70708	0	0	0	989 860	0	989 860	0	0	0	989 860	0	989 860
70711	0	0	0	48 036	0	48 036	0	0	0	48 036	0	48 036
Итого по активу (баланс)	32 289 381	617 924	32 907 305	137 212 456	1 928 895	139 141 351	135 930 828	1 683 927	137 614 755	33 571 009	862 892	34 433 901
Пассив
10207	2 600 296	0	2 600 296	595	0	595	595	0	595	2 600 296	0	2 600 296
10601	260 056	0	260 056	0	0	0	0	0	0	260 056	0	260 056
10603	75	0	75	159	0	159	693	0	693	609	0	609
10701	77 710	0	77 710	0	0	0	0	0	0	77 710	0	77 710
10801	474 973	0	474 973	0	0	0	0	0	0	474 973	0	474 973
30109	0	0	0	68 186	0	68 186	68 186	0	68 186	0	0	0
30220	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
30222	0	0	0	2 583	0	2 583	2 583	0	2 583	0	0	0
30223	0	0	0	18 682	0	18 682	21 798	0	21 798	3 116	0	3 116
30226	80	0	80	2	0	2	2	0	2	80	0	80
30232	1 554	0	1 554	45 619	5 873	51 492	48 150	6 203	54 353	4 085	330	4 415
30301	89 907	147 552	237 459	11 945 434	230 004	12 175 438	13 142 946	387 986	13 530 932	1 287 419	305 534	1 592 953
30305	3 727 732	0	3 727 732	5 082 994	334	5 083 328	4 086 981	334	4 087 315	2 731 719	0	2 731 719
30601	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
31309	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
31605	0	12 786	12 786	0	1 513	1 513	0	9 200	9 200	0	20 473	20 473
31606	0	0	0	0	320	320	0	7 788	7 788	0	7 468	7 468
40602	34 177	0	34 177	27 522	0	27 522	40 847	0	40 847	47 502	0	47 502
40603	148	0	148	2	0	2	0	0	0	146	0	146
40701	531 969	10	531 979	1 684 964	1 745	1 686 709	1 296 118	1 745	1 297 863	143 123	10	143 133
40702	4 368 184	110 558	4 478 742	35 374 717	581 208	35 955 925	36 432 151	492 466	36 924 617	5 425 618	21 816	5 447 434
40703	51 978	0	51 978	46 238	0	46 238	51 210	0	51 210	56 950	0	56 950
40802	135 536	0	135 536	503 740	0	503 740	509 057	0	509 057	140 853	0	140 853
40807	39	0	39	960	998	1 958	995	998	1 993	74	0	74
40817	1 121 782	616	1 122 398	1 635 742	56	1 635 798	1 410 936	283	1 411 219	896 976	843	897 819
40820	2 107	0	2 107	1 154	0	1 154	546	0	546	1 499	0	1 499
40821	20 121	0	20 121	881 218	0	881 218	889 280	0	889 280	28 183	0	28 183
40901	20 705	0	20 705	26 834	0	26 834	10 253	0	10 253	4 124	0	4 124
40905	15	0	15	8 528	0	8 528	8 528	0	8 528	15	0	15
40906	0	0	0	1 338 572	0	1 338 572	1 338 572	0	1 338 572	0	0	0
40909	22	0	22	1 410	1 770	3 180	1 410	1 770	3 180	22	0	22
40910	0	0	0	209	1 027	1 236	209	1 027	1 236	0	0	0
40911	8 170	0	8 170	1 319 806	0	1 319 806	1 336 512	0	1 336 512	24 876	0	24 876
40912	0	18	18	2 361	5 892	8 253	2 361	5 889	8 250	0	15	15
40913	0	0	0	582	2 712	3 294	582	2 712	3 294	0	0	0
41506	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
41604	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
41906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42002	12 050	0	12 050	12 050	0	12 050	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42004	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42005	41 000	0	41 000	4 000	0	4 000	0	0	0	37 000	0	37 000
42006	293 019	0	293 019	11 345	0	11 345	20 000	0	20 000	301 674	0	301 674
42007	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42102	155 314	0	155 314	520 514	0	520 514	606 500	0	606 500	241 300	0	241 300
42103	120 171	0	120 171	50 171	0	50 171	25 750	0	25 750	95 750	0	95 750
42104	112 030	0	112 030	31 530	0	31 530	10 300	0	10 300	90 800	0	90 800
42105	592 500	0	592 500	535 000	0	535 000	0	0	0	57 500	0	57 500
42106	1 862 265	0	1 862 265	0	0	0	539 842	0	539 842	2 402 107	0	2 402 107
42107	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
42206	162 035	0	162 035	0	0	0	3 385	0	3 385	165 420	0	165 420
42207	321 537	0	321 537	440	0	440	2 220	0	2 220	323 317	0	323 317
42301	182 297	4 888	187 185	336 005	4 086	340 091	329 798	153 136	482 934	176 090	153 938	330 028
42303	987	0	987	0	0	0	33	0	33	1 020	0	1 020
42304	120 951	0	120 951	13 393	0	13 393	64 779	0	64 779	172 337	0	172 337
42305	720 213	259 546	979 759	83 997	7 698	91 695	173 163	15 453	188 616	809 379	267 301	1 076 680
42306	4 811 200	81 946	4 893 146	456 118	2 873	458 991	457 776	3 424	461 200	4 812 858	82 497	4 895 355
42307	2 125 930	0	2 125 930	186 748	0	186 748	296 704	0	296 704	2 235 886	0	2 235 886
42309	3 847	0	3 847	8	0	8	4	0	4	3 843	0	3 843
42601	409	40	449	859	1	860	683	31	714	233	70	303
42604	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42605	1 298	259	1 557	615	6	621	11	3	14	694	256	950
42606	320	0	320	110	0	110	24	0	24	234	0	234
42607	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
45015	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45115	7 586	0	7 586	836	0	836	673	0	673	7 423	0	7 423
45215	238 852	0	238 852	11 071	0	11 071	11 839	0	11 839	239 620	0	239 620
45315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	935	0	935	641	0	641	136	0	136	430	0	430
45515	51 894	0	51 894	26 024	0	26 024	26 462	0	26 462	52 332	0	52 332
45818	395 972	0	395 972	5 219	0	5 219	2 650	0	2 650	393 403	0	393 403
45918	20 077	0	20 077	183	0	183	194	0	194	20 088	0	20 088
47108	382	0	382	19	0	19	170	0	170	533	0	533
47401	0	0	0	34 112	0	34 112	34 112	0	34 112	0	0	0
47403	0	0	0	65 748	0	65 748	65 748	0	65 748	0	0	0
47405	0	0	0	400 089	2 515	402 604	400 089	2 515	402 604	0	0	0
47407	0	0	0	877 859	758 172	1 636 031	877 859	758 172	1 636 031	0	0	0
47411	166 806	2 004	168 810	70 071	1 289	71 360	65 439	934	66 373	162 174	1 649	163 823
47412	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47416	7 997	13	8 010	68 435	46 154	114 589	66 166	46 141	112 307	5 728	0	5 728
47422	2 029	306	2 335	52 104	307	52 411	53 722	1	53 723	3 647	0	3 647
47425	25 350	0	25 350	13 094	0	13 094	16 028	0	16 028	28 284	0	28 284
47426	31 252	57	31 309	42 798	17	42 815	37 227	111	37 338	25 681	151	25 832
47804	317	0	317	119	0	119	119	0	119	317	0	317
50120	573	0	573	61	0	61	0	0	0	512	0	512
50220	17 761	0	17 761	7 007	0	7 007	273	0	273	11 027	0	11 027
50407	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
50507	19 060	0	19 060	0	0	0	0	0	0	19 060	0	19 060
50720	12 855	0	12 855	1 642	0	1 642	0	0	0	11 213	0	11 213
51510	3 697	0	3 697	3 697	0	3 697	0	0	0	0	0	0
52301	5 209	0	5 209	26 909	0	26 909	26 400	0	26 400	4 700	0	4 700
52302	21 600	0	21 600	21 600	0	21 600	0	0	0	0	0	0
52303	28 500	0	28 500	12 800	0	12 800	35 308	0	35 308	51 008	0	51 008
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	2 647	0	2 647	0	0	0	0	0	0	2 647	0	2 647
60206	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
60301	9 206	0	9 206	16 974	0	16 974	21 510	0	21 510	13 742	0	13 742
60305	5	0	5	20 647	0	20 647	39 123	0	39 123	18 481	0	18 481
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	2 641	0	2 641	4 002	0	4 002	2 167	0	2 167	806	0	806
60311	6 363	0	6 363	2 516	102	2 618	5 865	102	5 967	9 712	0	9 712
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	74	0	74	9 466	0	9 466	9 454	0	9 454	62	0	62
60324	8 604	0	8 604	107	0	107	25	0	25	8 522	0	8 522
60405	6 507	0	6 507	0	0	0	6 507	0	6 507	13 014	0	13 014
60601	386 608	0	386 608	12	0	12	5 833	0	5 833	392 429	0	392 429
60903	110	0	110	0	0	0	1	0	1	111	0	111
61012	22 255	0	22 255	0	0	0	6 244	0	6 244	28 499	0	28 499
61304	23 710	0	23 710	3 908	0	3 908	5 821	0	5 821	25 623	0	25 623
70601	3 361 965	0	3 361 965	3 362 099	0	3 362 099	244 289	0	244 289	244 155	0	244 155
70602	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	61	0	61	61	0	61
70603	990 990	0	990 990	990 990	0	990 990	32 149	0	32 149	32 149	0	32 149
70701	0	0	0	63	0	63	3 366 412	0	3 366 412	3 366 349	0	3 366 349
70702	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739
70703	0	0	0	0	0	0	990 989	0	990 989	990 989	0	990 989
Итого по пассиву (баланс)	32 286 706	620 599	32 907 305	68 417 755	1 656 679	70 074 434	69 702 599	1 898 431	71 601 030	33 571 550	862 351	34 433 901
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	10	0	10	0	0	0	9	0	9	1	0	1
Итого по активу (баланс)	10	0	10	0	0	0	9	0	9	1	0	1
Пассив
85101	10	0	10	9	0	9	0	0	0	1	0	1
85201	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10	0	10	18	0	18	9	0	9	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	34 909	0	34 909	34 909	0	34 909	0	0	0
90803	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
90901	348 121	0	348 121	177 400	0	177 400	167 238	0	167 238	358 283	0	358 283
90902	1 149 672	0	1 149 672	61 655	0	61 655	98 762	0	98 762	1 112 565	0	1 112 565
90905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90907	20 705	0	20 705	10 253	0	10 253	26 834	0	26 834	4 124	0	4 124
91202	85 194	0	85 194	1 434 560	0	1 434 560	1 434 424	0	1 434 424	85 330	0	85 330
91203	159	0	159	9	0	9	12	0	12	156	0	156
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	0	0	0	7 562	7 562	0	482	482	0	7 080	7 080
91412	188 433	0	188 433	0	0	0	0	0	0	188 433	0	188 433
91414	11 955 127	0	11 955 127	1 138 221	0	1 138 221	1 510 614	0	1 510 614	11 582 734	0	11 582 734
91417	1 023 000	0	1 023 000	195 000	0	195 000	0	0	0	1 218 000	0	1 218 000
91418	66 470	0	66 470	18 927	0	18 927	20 607	0	20 607	64 790	0	64 790
91501	152 970	0	152 970	0	0	0	0	0	0	152 970	0	152 970
91502	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91604	161 741	0	161 741	22 674	0	22 674	17 463	0	17 463	166 952	0	166 952
91704	150 098	0	150 098	0	0	0	13	0	13	150 085	0	150 085
91802	568 324	0	568 324	0	0	0	162	0	162	568 162	0	568 162
91803	3 374	0	3 374	24	0	24	16	0	16	3 382	0	3 382
99998	19 111 299	0	19 111 299	19 963 845	0	19 963 845	19 752 209	0	19 752 209	19 322 935	0	19 322 935
Итого по активу (баланс)	34 984 929	0	34 984 929	23 057 477	7 562	23 065 039	23 063 263	482	23 063 745	34 979 143	7 080	34 986 223
Пассив
91211	7 674	0	7 674	0	0	0	109	0	109	7 783	0	7 783
91311	329 971	0	329 971	13 091	0	13 091	3 423	0	3 423	320 303	0	320 303
91312	13 062 897	0	13 062 897	1 027 518	0	1 027 518	765 575	0	765 575	12 800 954	0	12 800 954
91314	830 437	0	830 437	15 673 134	0	15 673 134	16 097 428	0	16 097 428	1 254 731	0	1 254 731
91315	2 232 025	20 660	2 252 685	344 542	17 295	361 837	513 467	7 682	521 149	2 400 950	11 047	2 411 997
91316	230 943	0	230 943	173 068	0	173 068	212 626	0	212 626	270 501	0	270 501
91317	2 076 742	0	2 076 742	2 502 931	0	2 502 931	2 363 520	0	2 363 520	1 937 331	0	1 937 331
91507	319 950	0	319 950	631	0	631	16	0	16	319 335	0	319 335
99999	15 873 630	0	15 873 630	3 285 166	0	3 285 166	3 074 824	0	3 074 824	15 663 288	0	15 663 288
Итого по пассиву (баланс)	34 964 269	20 660	34 984 929	23 020 081	17 295	23 037 376	23 030 988	7 682	23 038 670	34 975 176	11 047	34 986 223
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	13 607	13 607	0	11 505	11 505	0	2 102	2 102
93801	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2	13 607	13 609	0	11 505	11 505	2	2 102	2 104
Пассив
96001	0	0	0	11 472	0	11 472	13 576	0	13 576	2 104	0	2 104
96801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 507	0	11 507	13 611	0	13 611	2 104	0	2 104
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	173,0000	0	0	3,0000	0	0	18,0000	0	0	158,0000
98010	0	0	1 696 059,0000	0	0	78 437,0000	0	0	162 759,0000	0	0	1 611 737,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 696 232,0000	0	0	78 440,0000	0	0	162 777,0000	0	0	1 611 895,0000
Пассив
98050	0	0	1 311 221,0000	0	0	314 609,0000	0	0	78 439,0000	0	0	1 075 051,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	385 011,0000	0	0	0,0000	0	0	151 832,0000	0	0	536 843,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 696 232,0000	0	0	314 609,0000	0	0	230 272,0000	0	0	1 611 895,0000

Страница была полезной?