Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 511	0	10 511	423	0	423	0	0	0	10 934	0	10 934
10901	7 699	0	7 699	0	0	0	0	0	0	7 699	0	7 699
20202	54 263	29 952	84 215	1 017 295	54 940	1 072 235	987 847	59 983	1 047 830	83 711	24 909	108 620
20208	96 277	0	96 277	45 699	0	45 699	92 992	0	92 992	48 984	0	48 984
20209	4 184	841	5 025	530 750	5 171	535 921	534 592	5 928	540 520	342	84	426
30102	62 031	0	62 031	5 946 591	0	5 946 591	5 899 847	0	5 899 847	108 775	0	108 775
30110	73 624	19 347	92 971	60 691	23 866	84 557	91 433	37 996	129 429	42 882	5 217	48 099
30114	0	7 297	7 297	0	166 110	166 110	0	171 416	171 416	0	1 991	1 991
30202	31 188	0	31 188	4 750	0	4 750	0	0	0	35 938	0	35 938
30204	1 466	0	1 466	0	0	0	46	0	46	1 420	0	1 420
30213	650	1 352	2 002	0	0	0	650	1 352	2 002	0	0	0
30215	0	0	0	3 650	1 369	5 019	0	32	32	3 650	1 337	4 987
30221	0	0	0	0	1 514	1 514	0	1 514	1 514	0	0	0
30233	6 388	0	6 388	252 114	11 120	263 234	257 453	11 060	268 513	1 049	60	1 109
30302	269 184	40 552	309 736	53 636	20 261	73 897	303 349	44 726	348 075	19 471	16 087	35 558
30306	1 516 927	0	1 516 927	3 275 276	67 339	3 342 615	2 945 152	14 407	2 959 559	1 847 051	52 932	1 899 983
30402	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
30413	0	0	0	71 335	0	71 335	71 107	0	71 107	228	0	228
30424	0	0	0	2 895 569	0	2 895 569	2 893 214	0	2 893 214	2 355	0	2 355
32002	0	0	0	1 505 000	0	1 505 000	1 385 000	0	1 385 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	265 000	0	265 000	20 000	0	20 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32201	3 000	5 467	8 467	0	67	67	3 000	129	3 129	0	5 405	5 405
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	24 719	0	24 719	0	0	0	0	0	0	24 719	0	24 719
45201	47 961	0	47 961	55 378	0	55 378	63 759	0	63 759	39 580	0	39 580
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	11 150	0	11 150	31 750	0	31 750	1 250	0	1 250	41 650	0	41 650
45206	1 849 107	0	1 849 107	180 900	0	180 900	1 578	0	1 578	2 028 429	0	2 028 429
45207	811 526	0	811 526	0	0	0	157 430	0	157 430	654 096	0	654 096
45401	752	0	752	2 313	0	2 313	2 249	0	2 249	816	0	816
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	900	0	900	1 100	0	1 100
45407	65 708	0	65 708	0	0	0	3 866	0	3 866	61 842	0	61 842
45505	97 575	0	97 575	8 050	0	8 050	6 598	0	6 598	99 027	0	99 027
45506	35 543	3 609	39 152	1 160	110	1 270	2 236	121	2 357	34 467	3 598	38 065
45507	245 598	0	245 598	1 300	0	1 300	4 195	0	4 195	242 703	0	242 703
45509	4 469	430	4 899	3 457	975	4 432	2 902	927	3 829	5 024	478	5 502
45811	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	8 820	0	8 820	366	0	366	0	0	0	9 186	0	9 186
45814	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
45815	7 073	405	7 478	711	104	815	266	77	343	7 518	432	7 950
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	39	0	39	2 674	0	2 674	0	0	0	2 713	0	2 713
45915	1 179	14	1 193	326	7	333	156	5	161	1 349	16	1 365
47101	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
47404	23 760	137 088	160 848	2 708 222	2 629 060	5 337 282	2 731 982	2 764 855	5 496 837	0	1 293	1 293
47408	0	0	0	5 634 877	5 638 867	11 273 744	5 543 222	5 548 784	11 092 006	91 655	90 083	181 738
47415	1 644	0	1 644	0	0	0	7	0	7	1 637	0	1 637
47423	9 994	298	10 292	2 307	2 857	5 164	1 921	225	2 146	10 380	2 930	13 310
47427	3 449	7	3 456	9 998	10	10 008	7 655	8	7 663	5 792	9	5 801
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
50205	8 499	0	8 499	44	0	44	0	0	0	8 543	0	8 543
50206	0	0	0	172 949	0	172 949	86 088	0	86 088	86 861	0	86 861
50218	86 088	0	86 088	86 088	0	86 088	172 176	0	172 176	0	0	0
50505	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
60202	143 059	0	143 059	0	0	0	0	0	0	143 059	0	143 059
60302	4 255	0	4 255	435	0	435	431	0	431	4 259	0	4 259
60306	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
60308	0	0	0	186	0	186	151	0	151	35	0	35
60310	3 507	0	3 507	585	0	585	552	0	552	3 540	0	3 540
60312	2 577	0	2 577	7 740	0	7 740	4 725	0	4 725	5 592	0	5 592
60314	0	0	0	712	839	1 551	0	839	839	712	0	712
60323	2 342	0	2 342	86	0	86	2 137	0	2 137	291	0	291
60401	323 743	0	323 743	0	0	0	0	0	0	323 743	0	323 743
60404	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
60701	17 493	0	17 493	313	0	313	0	0	0	17 806	0	17 806
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	224	0	224	8	0	8	41	0	41	191	0	191
61008	553	0	553	264	0	264	293	0	293	524	0	524
61009	915	0	915	282	0	282	319	0	319	878	0	878
61209	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61403	1 111	0	1 111	122	0	122	515	0	515	718	0	718
70606	1 880 718	0	1 880 718	140 443	0	140 443	1 881 261	0	1 881 261	139 900	0	139 900
70608	181 983	0	181 983	8 708	0	8 708	181 983	0	181 983	8 708	0	8 708
70611	1 567	0	1 567	123	0	123	1 567	0	1 567	123	0	123
70706	0	0	0	1 887 123	0	1 887 123	4	0	4	1 887 119	0	1 887 119
70708	0	0	0	181 983	0	181 983	0	0	0	181 983	0	181 983
70711	0	0	0	1 567	0	1 567	0	0	0	1 567	0	1 567
Итого по активу (баланс)	8 626 585	246 659	8 873 244	27 617 147	8 624 586	36 241 733	27 416 165	8 664 384	36 080 549	8 827 567	206 861	9 034 428
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
30109	26 765	136 145	162 910	27 095	136 145	163 240	472	0	472	142	0	142
30126	47	0	47	1	0	1	0	0	0	46	0	46
30232	1 350	0	1 350	187 240	19 200	206 440	186 358	19 200	205 558	468	0	468
30301	269 184	40 552	309 736	303 349	44 726	348 075	53 636	20 261	73 897	19 471	16 087	35 558
30305	1 516 927	0	1 516 927	2 730 919	7 427	2 738 346	3 061 043	60 359	3 121 402	1 847 051	52 932	1 899 983
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	0	0	0	580 000	0	580 000	620 000	0	620 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31501	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
31503	0	0	0	70 977	0	70 977	70 977	0	70 977	0	0	0
31504	70 607	0	70 607	70 607	0	70 607	0	0	0	0	0	0
32015	500	0	500	10 000	0	10 000	10 700	0	10 700	1 200	0	1 200
32211	911	0	911	10	0	10	0	0	0	901	0	901
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40302	274	0	274	75	0	75	0	0	0	199	0	199
40502	188	0	188	178	0	178	213	0	213	223	0	223
40602	42 274	0	42 274	51 414	0	51 414	28 779	0	28 779	19 639	0	19 639
40701	4 942	0	4 942	22 879	0	22 879	19 765	0	19 765	1 828	0	1 828
40702	758 341	6 320	764 661	2 518 710	16 276	2 534 986	2 411 715	16 973	2 428 688	651 346	7 017	658 363
40703	7 488	0	7 488	62 891	0	62 891	68 349	0	68 349	12 946	0	12 946
40802	88 242	0	88 242	231 521	0	231 521	218 448	0	218 448	75 169	0	75 169
40807	1 034	270	1 304	7 097	13 917	21 014	7 686	13 914	21 600	1 623	267	1 890
40817	154 217	6 578	160 795	273 179	11 430	284 609	228 887	11 469	240 356	109 925	6 617	116 542
40820	4 419	202	4 621	545	121	666	462	126	588	4 336	207	4 543
40821	22 414	0	22 414	285 693	0	285 693	305 849	0	305 849	42 570	0	42 570
40905	7	0	7	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	7	0	7
40909	0	0	0	187	235	422	187	235	422	0	0	0
40910	0	0	0	98	60	158	98	60	158	0	0	0
40911	15	0	15	10 781	0	10 781	10 819	0	10 819	53	0	53
40912	0	0	0	2 492	1 252	3 744	2 492	1 252	3 744	0	0	0
40913	0	0	0	839	1 691	2 530	839	1 691	2 530	0	0	0
41906	12 000	0	12 000	0	0	0	23 000	0	23 000	35 000	0	35 000
42104	3 100	0	3 100	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 100	0	3 100
42105	3 555	0	3 555	0	0	0	0	0	0	3 555	0	3 555
42206	102 069	0	102 069	52 000	0	52 000	0	0	0	50 069	0	50 069
42301	17 849	6 999	24 848	96 890	3 245	100 135	94 068	2 780	96 848	15 027	6 534	21 561
42304	250 152	0	250 152	30 827	0	30 827	53 604	0	53 604	272 929	0	272 929
42305	353 642	20 006	373 648	25 579	644	26 223	46 099	793	46 892	374 162	20 155	394 317
42306	1 058 307	43 693	1 102 000	70 712	4 356	75 068	114 033	1 130	115 163	1 101 628	40 467	1 142 095
42309	29	25	54	6	4	10	0	0	0	23	21	44
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42315	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
42601	1	4	5	0	121	121	0	120	120	1	3	4
42604	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
42606	1 215	633	1 848	0	16	16	100	23	123	1 315	640	1 955
42609	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	51 800	0	51 800	0	0	0	0	0	0	51 800	0	51 800
43805	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
45215	171 274	0	171 274	37 198	0	37 198	5 519	0	5 519	139 595	0	139 595
45415	1 052	0	1 052	17	0	17	10	0	10	1 045	0	1 045
45515	27 737	0	27 737	7 221	0	7 221	6 705	0	6 705	27 221	0	27 221
45818	23 744	0	23 744	153	0	153	780	0	780	24 371	0	24 371
45918	1 181	0	1 181	25	0	25	170	0	170	1 326	0	1 326
47403	0	0	0	2 719 366	2 767 365	5 486 731	2 719 366	2 767 365	5 486 731	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 329	3 329	0	3 329	3 329	0	0	0
47407	0	0	0	5 537 866	5 554 495	11 092 361	5 629 506	5 644 578	11 274 084	91 640	90 083	181 723
47411	15 430	553	15 983	6 008	134	6 142	11 488	166	11 654	20 910	585	21 495
47416	373	0	373	4 401	0	4 401	4 043	0	4 043	15	0	15
47422	1 183	566	1 749	8 656	2 062	10 718	7 621	1 496	9 117	148	0	148
47425	24 223	0	24 223	49 341	0	49 341	42 448	0	42 448	17 330	0	17 330
47426	1 107	0	1 107	1 068	0	1 068	374	0	374	413	0	413
47804	7 840	0	7 840	0	0	0	0	0	0	7 840	0	7 840
50220	10 511	0	10 511	0	0	0	423	0	423	10 934	0	10 934
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
52303	235 100	0	235 100	0	0	0	0	0	0	235 100	0	235 100
52501	225	0	225	0	0	0	1 398	0	1 398	1 623	0	1 623
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	1 428	0	1 428	3 198	0	3 198	8 101	0	8 101	6 331	0	6 331
60305	0	0	0	5 778	0	5 778	16 308	0	16 308	10 530	0	10 530
60307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60309	464	0	464	802	0	802	450	0	450	112	0	112
60311	32 967	0	32 967	7 644	0	7 644	7 326	0	7 326	32 649	0	32 649
60322	212	5	217	3 815	0	3 815	3 850	0	3 850	247	5	252
60324	1 750	0	1 750	474	0	474	392	0	392	1 668	0	1 668
60405	26 400	0	26 400	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0
60601	110 621	0	110 621	0	0	0	839	0	839	111 460	0	111 460
60903	23	0	23	0	0	0	2	0	2	25	0	25
61301	216	0	216	402	0	402	1 862	0	1 862	1 676	0	1 676
61304	80	0	80	14	0	14	16	0	16	82	0	82
70601	1 943 224	0	1 943 224	1 943 252	0	1 943 252	210 265	0	210 265	210 237	0	210 237
70603	182 666	0	182 666	182 666	0	182 666	8 884	0	8 884	8 884	0	8 884
70701	0	0	0	437	0	437	1 943 616	0	1 943 616	1 943 179	0	1 943 179
70703	0	0	0	0	0	0	182 666	0	182 666	182 666	0	182 666
Итого по пассиву (баланс)	8 610 693	262 551	8 873 244	18 326 114	8 588 251	26 914 365	18 508 229	8 567 320	27 075 549	8 792 808	241 620	9 034 428
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	366	0	366	21	0	21	387	0	387	0	0	0
80601	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
80801	0	0	0	395	0	395	393	0	393	2	0	2
80901	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
Итого по активу (баланс)	366	0	366	815	0	815	1 177	0	1 177	4	0	4
Пассив
85101	365	0	365	382	0	382	21	0	21	4	0	4
85201	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
85401	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
85501	1	0	1	30	0	30	29	0	29	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	366	0	366	836	0	836	474	0	474	4	0	4
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90901	184 084	0	184 084	10 167	0	10 167	2 879	0	2 879	191 372	0	191 372
90902	1 102 312	0	1 102 312	28 454	0	28 454	10 229	0	10 229	1 120 537	0	1 120 537
91202	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91203	17	0	17	3	0	3	13	0	13	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 053 456	3 508	3 056 964	197 700	116	197 816	152 955	91	153 046	3 098 201	3 533	3 101 734
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91501	282 827	0	282 827	733	0	733	0	0	0	283 560	0	283 560
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	16 272	53	16 325	1 171	37	1 208	1 314	6	1 320	16 129	84	16 213
91704	32 962	0	32 962	0	0	0	0	0	0	32 962	0	32 962
91802	41 928	278	42 206	0	3	3	0	7	7	41 928	274	42 202
91803	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
99998	3 746 118	0	3 746 118	829 530	0	829 530	455 911	0	455 911	4 119 737	0	4 119 737
Итого по активу (баланс)	8 581 711	3 839	8 585 550	1 067 761	156	1 067 917	623 303	104	623 407	9 026 169	3 891	9 030 060
Пассив
91003	0	0	0	4 704	0	4 704	4 704	0	4 704	0	0	0
91311	15 495	0	15 495	0	0	0	0	0	0	15 495	0	15 495
91312	2 794 958	0	2 794 958	116 520	0	116 520	474 664	0	474 664	3 153 102	0	3 153 102
91315	445 007	0	445 007	51 036	0	51 036	58 413	0	58 413	452 384	0	452 384
91316	49 283	0	49 283	210 380	0	210 380	210 000	0	210 000	48 903	0	48 903
91317	56 135	1 809	57 944	72 055	1 217	73 272	80 795	955	81 750	64 875	1 547	66 422
91507	382 865	0	382 865	0	0	0	0	0	0	382 865	0	382 865
91508	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
99999	4 839 432	0	4 839 432	158 177	0	158 177	229 068	0	229 068	4 910 323	0	4 910 323
Итого по пассиву (баланс)	8 583 741	1 809	8 585 550	612 872	1 217	614 089	1 057 644	955	1 058 599	9 028 513	1 547	9 030 060
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 714 041	1 758 114	3 472 155	342 229	1 745 240	2 087 469	2 056 270	3 503 354	5 559 624	0	0	0
93801	0	0	0	16 171	0	16 171	16 171	0	16 171	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 714 041	1 758 114	3 472 155	358 400	1 745 240	2 103 640	2 072 441	3 503 354	5 575 795	0	0	0
Пассив
96001	1 746 994	1 724 704	3 471 698	3 505 708	2 055 843	5 561 551	1 758 714	331 139	2 089 853	0	0	0
96801	457	0	457	16 172	0	16 172	15 715	0	15 715	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 747 451	1 724 704	3 472 155	3 521 880	2 055 843	5 577 723	1 774 429	331 139	2 105 568	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	35 651,0000	0	0	140 652,0000	0	0	74 592,0000	0	0	101 711,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 652,0000	0	0	140 652,0000	0	0	74 592,0000	0	0	101 712,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98055	0	0	3 940,0000	0	0	3 940,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	31 711,0000	0	0	51 711,0000	0	0	121 711,0000	0	0	101 711,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 652,0000	0	0	55 651,0000	0	0	121 711,0000	0	0	101 712,0000

Страница была полезной?