Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 268	30 414	73 682	90 316	59 852	150 168	112 840	76 794	189 634	20 744	13 472	34 216
20209	0	0	0	65 500	22 826	88 326	65 500	22 826	88 326	0	0	0
30102	265 604	0	265 604	1 805 149	0	1 805 149	1 998 187	0	1 998 187	72 566	0	72 566
30110	2 463	892	3 355	14 691	7 663	22 354	7 429	6 810	14 239	9 725	1 745	11 470
30114	0	13 392	13 392	0	495 726	495 726	0	480 014	480 014	0	29 104	29 104
30202	18 148	0	18 148	0	0	0	2 451	0	2 451	15 697	0	15 697
30204	8 976	0	8 976	273	0	273	0	0	0	9 249	0	9 249
30233	0	0	0	10	62	72	10	62	72	0	0	0
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	210 000	0	210 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	250 000	0	250 000	40 000	0	40 000
32004	160 000	0	160 000	190 000	0	190 000	210 000	0	210 000	140 000	0	140 000
32005	0	0	0	0	121 084	121 084	0	973	973	0	120 111	120 111
32102	0	0	0	0	115 312	115 312	0	115 312	115 312	0	0	0
32103	0	0	0	0	24 292	24 292	0	24 292	24 292	0	0	0
32104	0	6 075	6 075	0	0	0	0	6 075	6 075	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	165 040	1 637	166 677	15 660	52	15 712	28 119	311	28 430	152 581	1 378	153 959
45207	582 148	101 721	683 869	0	2 857	2 857	13 850	92 410	106 260	568 298	12 168	580 466
45208	173 085	289 732	462 817	0	6 298	6 298	894	10 131	11 025	172 191	285 899	458 090
45505	5 251	63	5 314	5 300	1	5 301	1 847	12	1 859	8 704	52	8 756
45506	64 784	2 894	67 678	325	798	1 123	4 111	263	4 374	60 998	3 429	64 427
45507	35 309	1 499	36 808	0	18	18	1 123	82	1 205	34 186	1 435	35 621
45704	3 695	1 957	5 652	160	22	182	412	245	657	3 443	1 734	5 177
45705	62 411	18 303	80 714	600	813	1 413	4 409	3 003	7 412	58 602	16 113	74 715
45706	22 153	3 670	25 823	1 850	930	2 780	490	220	710	23 513	4 380	27 893
45812	39 796	0	39 796	687	407	1 094	268	407	675	40 215	0	40 215
45815	3 995	0	3 995	2 514	0	2 514	1 823	0	1 823	4 686	0	4 686
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	1 588	1 676	3 264	1 683	388	2 071	922	321	1 243	2 349	1 743	4 092
45912	86	0	86	380	0	380	124	0	124	342	0	342
45915	300	0	300	476	0	476	435	0	435	341	0	341
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	476	85	561	513	49	562	351	48	399	638	86	724
47408	0	0	0	104 773	171 849	276 622	104 773	171 849	276 622	0	0	0
47423	192	823	1 015	36	22 872	22 908	30	22 881	22 911	198	814	1 012
47427	9 872	1 699	11 571	11 097	2 668	13 765	17 957	2 873	20 830	3 012	1 494	4 506
50209	0	30 667	30 667	0	550	550	0	727	727	0	30 490	30 490
50221	10 760	0	10 760	0	0	0	1 543	0	1 543	9 217	0	9 217
60302	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
60308	9	0	9	38	0	38	26	0	26	21	0	21
60310	45	0	45	112	0	112	116	0	116	41	0	41
60312	2 246	0	2 246	621	0	621	840	0	840	2 027	0	2 027
60314	0	0	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0
60401	87 660	0	87 660	0	0	0	0	0	0	87 660	0	87 660
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61008	218	0	218	117	0	117	83	0	83	252	0	252
61009	51	0	51	16	0	16	60	0	60	7	0	7
61403	13 600	0	13 600	369	0	369	259	0	259	13 710	0	13 710
70606	184 071	0	184 071	13 560	0	13 560	184 071	0	184 071	13 560	0	13 560
70608	617 139	0	617 139	20 884	0	20 884	617 139	0	617 139	20 884	0	20 884
70611	20 584	0	20 584	1 982	0	1 982	20 584	0	20 584	1 982	0	1 982
70706	0	0	0	186 453	0	186 453	92	0	92	186 361	0	186 361
70708	0	0	0	617 139	0	617 139	0	0	0	617 139	0	617 139
70711	0	0	0	20 584	0	20 584	0	0	0	20 584	0	20 584
Итого по активу (баланс)	2 614 222	507 199	3 121 421	3 703 868	1 057 619	4 761 487	3 863 168	1 039 171	4 902 339	2 454 922	525 647	2 980 569
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	10 760	0	10 760	1 543	0	1 543	0	0	0	9 217	0	9 217
10701	15 210	0	15 210	0	0	0	0	0	0	15 210	0	15 210
10801	129 182	0	129 182	0	0	0	0	0	0	129 182	0	129 182
30111	1 074	0	1 074	7 458	0	7 458	7 162	0	7 162	778	0	778
30232	0	0	0	104	2 113	2 217	273	2 351	2 624	169	238	407
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
31409	0	430 447	430 447	0	10 459	10 459	0	7 906	7 906	0	427 894	427 894
40702	534 706	8 047	542 753	1 806 459	307 694	2 114 153	1 621 227	304 541	1 925 768	349 474	4 894	354 368
40703	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40802	1 717	0	1 717	579	0	579	932	0	932	2 070	0	2 070
40807	530	303	833	284	305	589	485	2	487	731	0	731
40817	10 142	27 622	37 764	21 060	25 760	46 820	18 620	11 479	30 099	7 702	13 341	21 043
40820	35 231	29 796	65 027	53 342	17 404	70 746	49 147	13 374	62 521	31 036	25 766	56 802
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	0	3 119	3 119	0	3 119	3 119	0	0	0
40910	0	0	0	0	815	815	0	815	815	0	0	0
40911	0	0	0	2 305	0	2 305	2 305	0	2 305	0	0	0
40912	0	0	0	19	3 092	3 111	19	3 134	3 153	0	42	42
40913	0	150	150	97	41 608	41 705	97	42 746	42 843	0	1 288	1 288
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	19 385	0	19 385	4 739	0	4 739	0	0	0	14 646	0	14 646
42106	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
42301	70	1 801	1 871	0	63	63	0	24	24	70	1 762	1 832
42302	5 218	8 960	14 178	0	5 780	5 780	21	3 510	3 531	5 239	6 690	11 929
42305	0	2 012	2 012	0	52	52	0	66	66	0	2 026	2 026
42601	1 083	11 994	13 077	0	1 339	1 339	0	789	789	1 083	11 444	12 527
42602	4 026	2 700	6 726	0	64	64	34 769	38	34 807	38 795	2 674	41 469
42604	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	5 460	0	5 460
42607	0	607	607	0	14	14	0	8	8	0	601	601
45215	27 574	0	27 574	628	0	628	4 658	0	4 658	31 604	0	31 604
45515	2 543	0	2 543	257	0	257	22	0	22	2 308	0	2 308
45715	3 213	0	3 213	309	0	309	272	0	272	3 176	0	3 176
45818	46 705	0	46 705	281	0	281	1 246	0	1 246	47 670	0	47 670
45918	566	0	566	8	0	8	51	0	51	609	0	609
47407	0	0	0	168 676	107 583	276 259	168 676	107 583	276 259	0	0	0
47411	67	49	116	35	19	54	113	26	139	145	56	201
47416	1 046	0	1 046	2 592	3 405	5 997	1 590	3 405	4 995	44	0	44
47422	401	382	783	155 203	364	155 567	155 192	3	155 195	390	21	411
47425	509	0	509	181	0	181	252	0	252	580	0	580
47426	2	11 880	11 882	0	4 394	4 394	0	1 624	1 624	2	9 110	9 112
52301	40 896	0	40 896	4 965	104	5 069	0	5 818	5 818	35 931	5 714	41 645
52501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	605	0	605	2 309	0	2 309	3 197	0	3 197	1 493	0	1 493
60305	0	0	0	1 211	0	1 211	2 905	0	2 905	1 694	0	1 694
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60311	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60601	17 027	0	17 027	0	0	0	163	0	163	17 190	0	17 190
60903	84	0	84	0	0	0	3	0	3	87	0	87
70601	280 161	0	280 161	280 161	0	280 161	22 214	0	22 214	22 214	0	22 214
70603	612 119	0	612 119	612 118	0	612 118	21 353	0	21 353	21 354	0	21 354
70701	0	0	0	0	0	0	280 178	0	280 178	280 178	0	280 178
70703	0	0	0	0	0	0	612 118	0	612 118	612 118	0	612 118
Итого по пассиву (баланс)	2 584 671	536 750	3 121 421	3 127 407	535 558	3 662 965	3 009 744	512 369	3 522 113	2 467 008	513 561	2 980 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	42 186	0	42 186	1 874	5 818	7 692	8 129	104	8 233	35 931	5 714	41 645
90901	1 521	0	1 521	6	0	6	1	0	1	1 526	0	1 526
90902	355 154	0	355 154	1 348	0	1 348	318 236	0	318 236	38 266	0	38 266
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 184 103	2 480 133	6 664 236	317 373	108 296	425 669	320 328	397 313	717 641	4 181 148	2 191 116	6 372 264
91604	12 430	759	13 189	1 061	77	1 138	289	53	342	13 202	783	13 985
91704	0	68	68	0	1	1	0	2	2	0	67	67
91802	0	599	599	0	8	8	0	14	14	0	593	593
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	1 990 135	0	1 990 135	327 622	0	327 622	235 327	0	235 327	2 082 430	0	2 082 430
Итого по активу (баланс)	6 585 644	2 481 559	9 067 203	649 284	114 200	763 484	882 310	397 486	1 279 796	6 352 618	2 198 273	8 550 891
Пассив
91312	634 619	424 150	1 058 769	0	10 073	10 073	59 570	5 515	65 085	694 189	419 592	1 113 781
91315	528 052	353 181	881 233	39 704	58 883	98 587	103 066	34 120	137 186	591 414	328 418	919 832
91317	50 133	0	50 133	35 660	91 006	126 666	34 344	91 006	125 350	48 817	0	48 817
99999	7 077 068	0	7 077 068	1 044 261	0	1 044 261	435 654	0	435 654	6 468 461	0	6 468 461
Итого по пассиву (баланс)	8 289 872	777 331	9 067 203	1 119 625	159 962	1 279 587	632 634	130 641	763 275	7 802 881	748 010	8 550 891
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?