Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	206 065	0	206 065	9 868	0	9 868	29 494	0	29 494	186 439	0	186 439
20202	212 124	202 226	414 350	592 459	230 797	823 256	571 832	253 181	825 013	232 751	179 842	412 593
20208	142 312	5 025	147 337	227 155	10 089	237 244	291 958	10 311	302 269	77 509	4 803	82 312
20209	0	0	0	167 455	1 008	168 463	167 455	1 008	168 463	0	0	0
20308	0	4 381	4 381	0	0	0	0	0	0	0	4 381	4 381
30102	328 861	0	328 861	119 627 636	0	119 627 636	119 587 256	0	119 587 256	369 241	0	369 241
30110	15 356	12 061	27 417	932 147	64 438	996 585	933 560	62 436	995 996	13 943	14 063	28 006
30114	51	5 935 054	5 935 105	68 301	232 347 534	232 415 835	68 347	226 527 300	226 595 647	5	11 755 288	11 755 293
30202	407 554	0	407 554	18 320	0	18 320	0	0	0	425 874	0	425 874
30204	2 229 785	0	2 229 785	52 322	0	52 322	0	0	0	2 282 107	0	2 282 107
30210	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
30218	0	0	0	557 380	316	557 696	557 380	316	557 696	0	0	0
30221	0	0	0	353 360	10 709	364 069	353 360	79	353 439	0	10 630	10 630
30233	944	6 822	7 766	287 615	34 312	321 927	287 445	41 120	328 565	1 114	14	1 128
30235	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
30302	31 593	13 014	44 607	258 246	13 386	271 632	33 015	15 314	48 329	256 824	11 086	267 910
30306	2 792 024	42 035	2 834 059	15 197 931	66 529	15 264 460	14 227 034	46 106	14 273 140	3 762 921	62 458	3 825 379
30402	131 885	1 142	133 027	0	0	0	131 885	1 142	133 027	0	0	0
30413	0	0	0	5 356 825	0	5 356 825	5 133 750	0	5 133 750	223 075	0	223 075
30424	0	0	0	23 667 521	0	23 667 521	23 490 222	0	23 490 222	177 299	0	177 299
30425	0	0	0	10 000	2 460	12 460	0	58	58	10 000	2 402	12 402
30602	0	1 780	1 780	39 244	2 849	42 093	39 244	2 870	42 114	0	1 759	1 759
32002	0	0	0	43 715 000	56 836 503	100 551 503	42 465 000	53 923 816	96 388 816	1 250 000	2 912 687	4 162 687
32003	0	0	0	21 506 000	15 858 668	37 364 668	21 006 000	15 648 474	36 654 474	500 000	210 194	710 194
32004	7 665 000	2 447 918	10 112 918	1 000 000	332 120	1 332 120	8 665 000	2 455 931	11 120 931	0	324 107	324 107
32005	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	36 915 187	36 915 187	0	36 915 187	36 915 187	0	0	0
32103	0	0	0	0	880 585	880 585	0	880 585	880 585	0	0	0
32201	151 252	2 429	153 681	2 979	0	2 979	154 231	2 429	156 660	0	0	0
32206	0	40 404 829	40 404 829	0	447 809	447 809	0	5 519 769	5 519 769	0	35 332 869	35 332 869
32207	0	778 675	778 675	0	9 593	9 593	0	18 438	18 438	0	769 830	769 830
32209	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32301	0	61 928	61 928	0	662	662	0	57 728	57 728	0	4 862	4 862
32308	0	3 037	3 037	0	38	38	0	72	72	0	3 003	3 003
44906	60 000	0	60 000	0	0	0	8 000	0	8 000	52 000	0	52 000
44907	13 904	0	13 904	0	0	0	0	0	0	13 904	0	13 904
44908	37 036	0	37 036	0	0	0	0	0	0	37 036	0	37 036
45107	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
45108	629 417	0	629 417	0	0	0	5 743	0	5 743	623 674	0	623 674
45203	120 000	0	120 000	46 945	0	46 945	124 485	0	124 485	42 460	0	42 460
45204	310 000	0	310 000	402 046	0	402 046	92 295	0	92 295	619 751	0	619 751
45205	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
45206	1 993 632	233 870	2 227 502	122 240	2 834	125 074	110 549	16 000	126 549	2 005 323	220 704	2 226 027
45207	3 972 069	10 351	3 982 420	0	340	340	2 450	267	2 717	3 969 619	10 424	3 980 043
45208	581 331	0	581 331	0	0	0	0	0	0	581 331	0	581 331
45503	79	0	79	0	0	0	40	0	40	39	0	39
45505	1 912	198	2 110	0	2	2	274	32	306	1 638	168	1 806
45506	273 742	0	273 742	6 135	0	6 135	7 069	0	7 069	272 808	0	272 808
45507	280 839	182 279	463 118	400	2 212	2 612	7 964	11 804	19 768	273 275	172 687	445 962
45509	1 419	144	1 563	5 643	4 555	10 198	5 015	4 676	9 691	2 047	23	2 070
45605	1 419 703	1 991 082	3 410 785	0	24 531	24 531	2 700	47 147	49 847	1 417 003	1 968 466	3 385 469
45708	0	0	0	0	135	135	0	4	4	0	131	131
45814	275	0	275	0	0	0	273	0	273	2	0	2
45815	26 676	96 044	122 720	256	1 504	1 760	176	2 648	2 824	26 756	94 900	121 656
45817	1	1	2	0	0	0	0	1	1	1	0	1
45915	1 448	618	2 066	112	166	278	216	266	482	1 344	518	1 862
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47301	0	203 636	203 636	0	2 524	2 524	0	4 822	4 822	0	201 338	201 338
47404	0	0	0	673 528	19 912 862	20 586 390	673 528	19 387 790	20 061 318	0	525 072	525 072
47406	26 485	560 638	587 123	697 827	0	697 827	724 312	560 638	1 284 950	0	0	0
47408	0	0	0	35 326 322	133 501 373	168 827 695	35 326 322	133 501 373	168 827 695	0	0	0
47417	0	0	0	0	151	151	0	151	151	0	0	0
47423	858	16	874	551	4 828 236	4 828 787	537	4 828 170	4 828 707	872	82	954
47427	138 956	13 173	152 129	124 987	18 215	143 202	101 726	4 413	106 139	162 217	26 975	189 192
47801	943	0	943	0	0	0	21	0	21	922	0	922
50205	3 422 820	114 324	3 537 144	790 065	1 990	792 055	248 259	2 707	250 966	3 964 626	113 607	4 078 233
50206	625 705	0	625 705	3 813	0	3 813	200 991	0	200 991	428 527	0	428 527
50207	2 400 517	0	2 400 517	248 924	0	248 924	102 101	0	102 101	2 547 340	0	2 547 340
50208	1 819 076	0	1 819 076	83 357	0	83 357	32 764	0	32 764	1 869 669	0	1 869 669
50209	0	175 176	175 176	0	3 882	3 882	0	4 148	4 148	0	174 910	174 910
50211	87 319	319 515	406 834	25 566	88 059	113 625	42 335	98 984	141 319	70 550	308 590	379 140
50218	546 017	1 150 506	1 696 523	919	26 098	27 017	546 936	27 243	574 179	0	1 149 361	1 149 361
50221	278 066	0	278 066	68 128	0	68 128	17 548	0	17 548	328 646	0	328 646
50305	0	12 689	12 689	0	234	234	0	712	712	0	12 211	12 211
50306	2 572	0	2 572	24	0	24	50	0	50	2 546	0	2 546
50311	0	139 248	139 248	0	2 648	2 648	0	4 758	4 758	0	137 138	137 138
50505	0	1 234	1 234	0	15	15	0	29	29	0	1 220	1 220
50705	170 363	0	170 363	54 345	0	54 345	66 445	0	66 445	158 263	0	158 263
50706	588 978	0	588 978	0	0	0	30 031	0	30 031	558 947	0	558 947
50708	0	2 544	2 544	0	31	31	0	60	60	0	2 515	2 515
50721	16 234	0	16 234	23 655	0	23 655	5 277	0	5 277	34 612	0	34 612
52503	119 223	0	119 223	4 812	0	4 812	36 362	0	36 362	87 673	0	87 673
52601	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60102	70 571	0	70 571	0	0	0	0	0	0	70 571	0	70 571
60202	822 019	0	822 019	0	0	0	0	0	0	822 019	0	822 019
60204	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
60302	18 623	628	19 251	4 571	8	4 579	1 064	15	1 079	22 130	621	22 751
60306	0	0	0	8 518	0	8 518	8 518	0	8 518	0	0	0
60308	1 352	1 738	3 090	6 738	455	7 193	6 223	404	6 627	1 867	1 789	3 656
60310	0	0	0	1 258	43	1 301	1 258	43	1 301	0	0	0
60312	70 632	0	70 632	52 300	0	52 300	17 771	0	17 771	105 161	0	105 161
60314	5 625	8 760	14 385	149	1 335	1 484	8	515	523	5 766	9 580	15 346
60323	26 920	743	27 663	3 869	6 552	10 421	1 926	6 195	8 121	28 863	1 100	29 963
60401	2 969 452	0	2 969 452	41	0	41	0	0	0	2 969 493	0	2 969 493
60404	2 468	0	2 468	0	0	0	0	0	0	2 468	0	2 468
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60901	44 347	0	44 347	0	0	0	0	0	0	44 347	0	44 347
61002	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61008	432	0	432	382	0	382	380	0	380	434	0	434
61009	243	0	243	305	0	305	305	0	305	243	0	243
61010	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
61210	0	0	0	696 533	97 063	793 596	696 533	97 063	793 596	0	0	0
61212	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	41 263	0	41 263	6 595	0	6 595	317	0	317	47 541	0	47 541
61601	0	0	0	406 283	0	406 283	406 283	0	406 283	0	0	0
70606	43 019 644	0	43 019 644	4 707 125	0	4 707 125	43 024 458	0	43 024 458	4 702 311	0	4 702 311
70607	1 993	0	1 993	0	0	0	1 993	0	1 993	0	0	0
70608	44 546 116	0	44 546 116	1 976 188	0	1 976 188	44 546 116	0	44 546 116	1 976 188	0	1 976 188
70611	275 958	0	275 958	30 199	0	30 199	275 958	0	275 958	30 199	0	30 199
70614	383 461	0	383 461	3 943	0	3 943	383 461	0	383 461	3 943	0	3 943
70706	0	0	0	43 053 628	0	43 053 628	506	0	506	43 053 122	0	43 053 122
70707	0	0	0	1 993	0	1 993	0	0	0	1 993	0	1 993
70708	0	0	0	44 546 115	0	44 546 115	0	0	0	44 546 115	0	44 546 115
70711	0	0	0	275 958	0	275 958	0	0	0	275 958	0	275 958
70714	0	0	0	383 461	0	383 461	0	0	0	383 461	0	383 461
Итого по активу (баланс)	127 895 064	55 141 516	183 036 580	369 015 251	502 593 645	871 608 896	367 490 075	500 996 748	868 486 823	129 420 240	56 738 413	186 158 653
Пассив
10207	1 638 252	0	1 638 252	0	0	0	0	0	0	1 638 252	0	1 638 252
10601	1 397 246	0	1 397 246	0	0	0	0	0	0	1 397 246	0	1 397 246
10602	2 982 117	0	2 982 117	0	0	0	0	0	0	2 982 117	0	2 982 117
10603	293 965	0	293 965	22 823	0	22 823	91 783	0	91 783	362 925	0	362 925
10701	81 913	0	81 913	0	0	0	0	0	0	81 913	0	81 913
10801	6 675 048	0	6 675 048	0	0	0	0	0	0	6 675 048	0	6 675 048
30109	557 169	239 367	796 536	1 106 629	145 002	1 251 631	783 507	32 671	816 178	234 047	127 036	361 083
30111	30	17 502	17 532	6	415	421	0	220	220	24	17 307	17 331
30126	157	0	157	190	0	190	199	0	199	166	0	166
30220	0	3 668	3 668	0	3 996 276	3 996 276	0	4 008 236	4 008 236	0	15 628	15 628
30222	0	615	615	21 094	694	21 788	21 094	5 394	26 488	0	5 315	5 315
30223	0	0	0	62 023	0	62 023	64 460	0	64 460	2 437	0	2 437
30226	78	0	78	133	0	133	173	0	173	118	0	118
30232	0	3 426	3 426	323 429	199 877	523 306	323 429	197 468	520 897	0	1 017	1 017
30301	31 593	13 014	44 607	33 015	15 315	48 330	258 246	13 387	271 633	256 824	11 086	267 910
30305	2 792 024	42 035	2 834 059	14 227 034	46 109	14 273 143	15 197 931	66 532	15 264 463	3 762 921	62 458	3 825 379
30601	71 387	0	71 387	101 473	0	101 473	109 958	0	109 958	79 872	0	79 872
30606	14 221	145	14 366	0	3	3	0	1	1	14 221	143	14 364
30607	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
31201	0	0	0	39 192	0	39 192	39 192	0	39 192	0	0	0
31302	0	0	0	10 174 000	0	10 174 000	10 824 000	180 166	11 004 166	650 000	180 166	830 166
31303	0	0	0	4 110 000	0	4 110 000	4 460 000	0	4 460 000	350 000	0	350 000
31304	1 276 000	0	1 276 000	1 339 000	0	1 339 000	399 000	0	399 000	336 000	0	336 000
31305	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0
31307	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
31406	0	394 845	394 845	0	9 350	9 350	0	4 865	4 865	0	390 360	390 360
31409	0	303 727	303 727	0	7 192	7 192	0	3 742	3 742	0	300 277	300 277
31501	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
31606	0	40 404 829	40 404 829	0	5 519 769	5 519 769	0	447 809	447 809	0	35 332 869	35 332 869
32015	575 218	0	575 218	3 876 514	0	3 876 514	3 923 833	0	3 923 833	622 537	0	622 537
32901	530 199	0	530 199	531 318	0	531 318	1 119	0	1 119	0	0	0
40502	17 991	4 000	21 991	24 292	2 732	27 024	10 541	2 677	13 218	4 240	3 945	8 185
40503	60 011	13 018	73 029	3 970	10 286	14 256	15 190	13 737	28 927	71 231	16 469	87 700
40602	3 299	0	3 299	79 567	0	79 567	76 362	0	76 362	94	0	94
40701	185 207	39 082	224 289	4 807 167	2 355	4 809 522	4 768 817	861	4 769 678	146 857	37 588	184 445
40702	2 361 271	263 470	2 624 741	60 520 535	1 118 799	61 639 334	60 557 967	1 140 269	61 698 236	2 398 703	284 940	2 683 643
40703	174 840	43 546	218 386	153 196	541 787	694 983	202 411	757 181	959 592	224 055	258 940	482 995
40802	32 741	2	32 743	88 786	0	88 786	92 852	0	92 852	36 807	2	36 809
40804	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
40805	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
40806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	128 621	7 842 194	7 970 815	821 864	23 835 052	24 656 916	786 894	27 520 910	28 307 804	93 651	11 528 052	11 621 703
40813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40814	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
40817	470 469	108 320	578 789	340 443	46 156	386 599	241 577	41 459	283 036	371 603	103 623	475 226
40820	5 187	10 947	16 134	2 995	5 696	8 691	2 449	3 346	5 795	4 641	8 597	13 238
40821	155	0	155	157 270	0	157 270	157 422	0	157 422	307	0	307
40901	0	0	0	0	9 231	9 231	0	21 943	21 943	0	12 712	12 712
42002	100 000	0	100 000	100 181	0	100 181	181	0	181	0	0	0
42003	41 000	0	41 000	41 154	0	41 154	40 704	0	40 704	40 550	0	40 550
42102	7 301 765	0	7 301 765	45 871 096	0	45 871 096	45 351 711	0	45 351 711	6 782 380	0	6 782 380
42103	1 100	0	1 100	1 104	0	1 104	25 004	0	25 004	25 000	0	25 000
42104	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42105	15 000	0	15 000	10 321	0	10 321	321	0	321	5 000	0	5 000
42106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42203	100 000	0	100 000	100 442	0	100 442	442	0	442	0	0	0
42204	15 000	30 373	45 373	0	719	719	0	374	374	15 000	30 028	45 028
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	189 565	435 918	625 483	341 881	637 538	979 419	396 554	514 915	911 469	244 238	313 295	557 533
42303	35 369	96 244	131 613	43 952	100 613	144 565	36 352	81 474	117 826	27 769	77 105	104 874
42304	47 536	64 541	112 077	5 241	15 996	21 237	13 513	18 412	31 925	55 808	66 957	122 765
42305	55 398	466 837	522 235	8 473	84 692	93 165	3 419	75 481	78 900	50 344	457 626	507 970
42306	843 505	2 298 565	3 142 070	39 415	208 797	248 212	38 341	188 825	227 166	842 431	2 278 593	3 121 024
42309	867	0	867	6	0	6	18	0	18	879	0	879
42313	0	152	152	0	4	4	0	2	2	0	150	150
42503	600 000	0	600 000	602 711	0	602 711	2 711	0	2 711	0	0	0
42601	1 595	41 932	43 527	1 991	47 367	49 358	1 285	52 315	53 600	889	46 880	47 769
42603	0	1 613	1 613	0	1 172	1 172	0	1 168	1 168	0	1 609	1 609
42604	0	808	808	0	21	21	0	27	27	0	814	814
42605	108	1 931	2 039	0	48	48	0	44	44	108	1 927	2 035
42606	796	31 249	32 045	0	806	806	0	3 042	3 042	796	33 485	34 281
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43804	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0
43805	6 160	0	6 160	0	0	0	0	0	0	6 160	0	6 160
43806	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
44001	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44005	0	1 638 045	1 638 045	0	38 787	38 787	0	20 181	20 181	0	1 619 439	1 619 439
44915	3 872	0	3 872	360	0	360	0	0	0	3 512	0	3 512
45215	240 682	0	240 682	164 018	0	164 018	146 109	0	146 109	222 773	0	222 773
45515	54 793	0	54 793	1 873	0	1 873	16 081	0	16 081	69 001	0	69 001
45615	73 831	0	73 831	592	0	592	0	0	0	73 239	0	73 239
45715	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45818	120 823	0	120 823	1 547	0	1 547	348	0	348	119 624	0	119 624
45918	1 262	0	1 262	126	0	126	62	0	62	1 198	0	1 198
47403	0	0	0	1 208 360	0	1 208 360	1 208 360	0	1 208 360	0	0	0
47405	0	0	0	529 557	35 519	565 076	529 557	36 354	565 911	0	835	835
47407	0	0	0	38 593 659	130 830 687	169 424 346	38 593 659	130 831 466	169 425 125	0	779	779
47409	0	9 164	9 164	0	9 164	9 164	0	0	0	0	0	0
47411	34 020	52 701	86 721	2 629	8 041	10 670	6 232	11 067	17 299	37 623	55 727	93 350
47416	5 415	0	5 415	97 939	915	98 854	93 030	915	93 945	506	0	506
47422	6 670	3	6 673	40 267	185	40 452	40 451	185	40 636	6 854	3	6 857
47425	80 559	0	80 559	149 827	0	149 827	155 880	0	155 880	86 612	0	86 612
47426	156 162	6 584	162 746	50 595	192	50 787	59 328	1 581	60 909	164 895	7 973	172 868
50219	1 309	0	1 309	0	0	0	60 878	0	60 878	62 187	0	62 187
50220	76 075	0	76 075	18 759	0	18 759	6 363	0	6 363	63 679	0	63 679
50319	4 510	0	4 510	1 673	0	1 673	62	0	62	2 899	0	2 899
50507	1 234	0	1 234	29	0	29	15	0	15	1 220	0	1 220
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	129 990	0	129 990	10 735	0	10 735	3 504	0	3 504	122 759	0	122 759
52301	0	0	0	250 437	0	250 437	250 437	0	250 437	0	0	0
52304	26 569	0	26 569	0	0	0	0	0	0	26 569	0	26 569
52305	552 873	18 135	571 008	1 902	446	2 348	2 108	393	2 501	553 079	18 082	571 161
52306	36 694	15 186	51 880	3 045	359	3 404	0	187	187	33 649	15 014	48 663
52307	1 269 566	0	1 269 566	370 623	0	370 623	0	0	0	898 943	0	898 943
52501	47 409	270	47 679	48	6	54	1 761	57	1 818	49 122	321	49 443
52602	0	0	0	732	0	732	4 527	0	4 527	3 795	0	3 795
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	220	8	228	58 166	430	58 596	73 862	429	74 291	15 916	7	15 923
60305	119	0	119	51 206	0	51 206	51 206	0	51 206	119	0	119
60307	61	64	125	85	22	107	85	22	107	61	64	125
60309	2 306	0	2 306	2 360	47	2 407	429	47	476	375	0	375
60311	10	0	10	7 188	0	7 188	7 233	0	7 233	55	0	55
60313	0	0	0	0	196	196	0	322	322	0	126	126
60322	15	0	15	5 051	0	5 051	5 051	0	5 051	15	0	15
60324	22 073	0	22 073	1 063	0	1 063	1 543	0	1 543	22 553	0	22 553
60601	545 904	0	545 904	0	0	0	4 657	0	4 657	550 561	0	550 561
60903	30 637	0	30 637	0	0	0	159	0	159	30 796	0	30 796
61304	1 358	0	1 358	1 331	0	1 331	11	0	11	38	0	38
70601	43 917 444	0	43 917 444	43 917 493	0	43 917 493	4 773 376	0	4 773 376	4 773 327	0	4 773 327
70603	44 718 590	0	44 718 590	44 718 590	0	44 718 590	1 998 943	0	1 998 943	1 998 943	0	1 998 943
70613	324 456	0	324 456	324 456	0	324 456	563	0	563	563	0	563
70701	0	0	0	41	0	41	43 918 332	0	43 918 332	43 918 291	0	43 918 291
70703	0	0	0	0	0	0	44 718 590	0	44 718 590	44 718 590	0	44 718 590
70713	0	0	0	0	0	0	324 456	0	324 456	324 456	0	324 456
Итого по пассиву (баланс)	128 078 505	54 958 075	183 036 580	282 024 267	167 534 865	449 559 132	286 379 046	166 302 159	452 681 205	132 433 284	53 725 369	186 158 653
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	0	1 523 191	1 523 191	0	16 886 846	16 886 846	0	388 913	388 913	0	18 021 124	18 021 124
80601	0	34	34	0	2 254	2 254	0	2 288	2 288	0	0	0
80801	0	13 668 737	13 668 737	0	3 058 237	3 058 237	0	16 724 129	16 724 129	0	2 845	2 845
80901	0	0	0	625 337	0	625 337	625 337	0	625 337	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	15 191 962	15 191 962	625 337	19 947 337	20 572 674	625 337	17 115 330	17 740 667	0	18 023 969	18 023 969
Пассив
85101	0	15 186 350	15 186 350	0	414 230	414 230	0	3 244 500	3 244 500	0	18 016 620	18 016 620
85401	0	0	0	627 074	0	627 074	627 074	0	627 074	0	0	0
85501	5 612	0	5 612	625 337	0	625 337	627 074	0	627 074	7 349	0	7 349
Итого по пассиву (баланс)	5 612	15 186 350	15 191 962	1 252 411	414 230	1 666 641	1 254 148	3 244 500	4 498 648	7 349	18 016 620	18 023 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	373 290	0	373 290	373 290	0	373 290	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	213 643	195 100	408 743	133 876	2 573	136 449	136 714	4 637	141 351	210 805	193 036	403 841
90901	511 621	0	511 621	32 046	0	32 046	12 106	0	12 106	531 561	0	531 561
90902	183 497	18 222	201 719	6 352	225	6 577	8 451	432	8 883	181 398	18 015	199 413
90908	0	41 192 668	41 192 668	0	470 183	470 183	0	5 547 440	5 547 440	0	36 115 411	36 115 411
91102	0	163	163	0	1	1	0	164	164	0	0	0
91202	41	26 023	26 064	0	465	465	0	631	631	41	25 857	25 898
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	137 551	137 551	0	378	378	0	135 173	135 173	0	2 756	2 756
91411	0	0	0	41 989	0	41 989	41 989	0	41 989	0	0	0
91414	1 081 510	359 065	1 440 575	178 528	73 856	252 384	17 875	25 280	43 155	1 242 163	407 641	1 649 804
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 020	0	1 020	0	0	0	23	0	23	997	0	997
91501	78 519	0	78 519	0	0	0	0	0	0	78 519	0	78 519
91502	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91604	14 075	48 877	62 952	811	3 205	4 016	3	1 654	1 657	14 883	50 428	65 311
91704	1 280	19 179	20 459	0	236	236	0	454	454	1 280	18 961	20 241
91802	44 007	10 087	54 094	0	124	124	0	238	238	44 007	9 973	53 980
91803	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
99998	19 628 877	0	19 628 877	7 304 710	0	7 304 710	969 829	0	969 829	25 963 758	0	25 963 758
Итого по активу (баланс)	22 259 217	42 006 935	64 266 152	8 071 603	551 246	8 622 849	1 560 282	5 716 103	7 276 385	28 770 538	36 842 078	65 612 616
Пассив
91003	0	0	0	18 320	0	18 320	18 320	0	18 320	0	0	0
91004	0	0	0	52 322	0	52 322	52 322	0	52 322	0	0	0
91311	859 916	2 573 828	3 433 744	126 317	60 946	187 263	0	31 710	31 710	733 599	2 544 592	3 278 191
91312	9 146 895	303 028	9 449 923	18 191	7 175	25 366	2 354 609	3 733	2 358 342	11 483 313	299 586	11 782 899
91315	1 955 478	281 980	2 237 458	51 575	11 515	63 090	0	3 689	3 689	1 903 903	274 154	2 178 057
91316	183 552	0	183 552	45 826	0	45 826	20 518	0	20 518	158 244	0	158 244
91317	4 307 722	3 509	4 311 231	576 679	963	577 642	552 273	932	553 205	4 283 316	3 478	4 286 794
91319	0	0	0	0	0	0	4 266 604	0	4 266 604	4 266 604	0	4 266 604
91507	12 969	0	12 969	0	0	0	0	0	0	12 969	0	12 969
99999	44 637 275	0	44 637 275	6 297 744	0	6 297 744	1 309 327	0	1 309 327	39 648 858	0	39 648 858
Итого по пассиву (баланс)	61 103 807	3 162 345	64 266 152	7 186 974	80 599	7 267 573	8 573 973	40 064	8 614 037	62 490 806	3 121 810	65 612 616
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 870	3 669	8 539	31 002 078	15 307 504	46 309 582	27 920 634	13 956 653	41 877 287	3 086 314	1 354 520	4 440 834
93002	0	0	0	43 301	51 095 542	51 138 843	43 301	40 951 695	40 994 996	0	10 143 847	10 143 847
93202	0	0	0	0	76 705	76 705	0	76 705	76 705	0	0	0
93301	0	0	0	908 862	20 216	929 078	908 862	20 216	929 078	0	0	0
93302	0	0	0	908 862	425 674	1 334 536	908 862	24 328	933 190	0	401 346	401 346
93303	0	0	0	0	407 296	407 296	0	407 296	407 296	0	0	0
93306	0	0	0	0	890 932	890 932	0	890 932	890 932	0	0	0
93307	0	0	0	0	892 389	892 389	0	892 389	892 389	0	0	0
93311	0	0	0	24 205	0	24 205	0	0	0	24 205	0	24 205
93506	0	0	0	25 076	6 041	31 117	25 076	6 041	31 117	0	0	0
93507	0	0	0	85 095	51 120	136 215	25 095	6 079	31 174	60 000	45 041	105 041
93611	0	0	0	24 916	0	24 916	630	0	630	24 286	0	24 286
93801	0	0	0	553 134	0	553 134	553 134	0	553 134	0	0	0
93803	0	0	0	2 275	0	2 275	1 958	0	1 958	317	0	317
Итого по активу (баланс)	4 870	3 669	8 539	33 577 804	69 173 419	102 751 223	30 387 552	57 232 334	87 619 886	3 195 122	11 944 754	15 139 876
Пассив
96001	0	8 525	8 525	8 233 547	33 691 292	41 924 839	8 544 325	37 808 576	46 352 901	310 778	4 125 809	4 436 587
96002	0	0	0	0	40 944 985	40 944 985	0	50 993 185	50 993 185	0	10 048 200	10 048 200
96202	0	0	0	43 510	15 280	58 790	43 510	90 940	134 450	0	75 660	75 660
96301	0	0	0	0	932 136	932 136	0	932 136	932 136	0	0	0
96302	0	0	0	0	934 891	934 891	0	1 340 025	1 340 025	0	405 134	405 134
96303	0	0	0	0	406 227	406 227	0	406 227	406 227	0	0	0
96306	0	0	0	25 000	814 658	839 658	25 000	814 658	839 658	0	0	0
96307	0	0	0	25 000	814 682	839 682	85 000	859 723	944 723	60 000	45 041	105 041
96311	0	0	0	0	0	0	24 205	0	24 205	24 205	0	24 205
96506	0	0	0	0	82 581	82 581	0	82 581	82 581	0	0	0
96507	0	0	0	0	82 765	82 765	0	82 765	82 765	0	0	0
96611	0	0	0	630	0	630	24 916	0	24 916	24 286	0	24 286
96801	3	0	3	553 123	0	553 123	573 801	0	573 801	20 681	0	20 681
96803	11	0	11	1 463	0	1 463	1 534	0	1 534	82	0	82
Итого по пассиву (баланс)	14	8 525	8 539	8 882 273	78 719 497	87 601 770	9 322 291	93 410 816	102 733 107	440 032	14 699 844	15 139 876
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	145,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	145,0000
98010	0	0	3 078 889 912,0000	0	0	2 323 997 736,0000	0	0	2 331 545 794,0000	0	0	3 071 341 854,0000
98015	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 078 890 757,0000	0	0	2 323 997 737,0000	0	0	2 331 545 795,0000	0	0	3 071 342 699,0000
Пассив
98040	0	0	1 098 079 661,0000	0	0	347 984 868,0000	0	0	13 649,0000	0	0	750 108 442,0000
98050	0	0	1 978 626 869,0000	0	0	1 974 123 754,0000	0	0	770 201,0000	0	0	5 273 316,0000
98070	0	0	2 184 227,0000	0	0	9 437 173,0000	0	0	2 323 213 887,0000	0	0	2 315 960 941,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 078 890 757,0000	0	0	2 331 545 795,0000	0	0	2 323 997 737,0000	0	0	3 071 342 699,0000

Страница была полезной?