Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 165	12 618	64 783	1 582 564	1 435 657	3 018 221	1 575 391	1 425 710	3 001 101	59 338	22 565	81 903
20209	1 961	4 566	6 527	689 270	333 966	1 023 236	683 490	324 346	1 007 836	7 741	14 186	21 927
30102	55 965	0	55 965	9 918 092	0	9 918 092	9 887 614	0	9 887 614	86 443	0	86 443
30110	2 339	23 319	25 658	1 247 529	1 416 741	2 664 270	1 242 498	1 283 071	2 525 569	7 370	156 989	164 359
30114	375	9 178	9 553	0	301 718	301 718	0	256 599	256 599	375	54 297	54 672
30202	22 212	0	22 212	738	0	738	0	0	0	22 950	0	22 950
30204	4 269	0	4 269	0	0	0	834	0	834	3 435	0	3 435
30221	0	0	0	0	451	451	0	451	451	0	0	0
30233	0	0	0	47 907	22 682	70 589	47 720	22 682	70 402	187	0	187
30302	120 610	60 759	181 369	558 719	393 785	952 504	145 864	445 517	591 381	533 465	9 027	542 492
30306	0	0	0	6 449 591	61 422	6 511 013	5 680 750	1 443	5 682 193	768 841	59 979	828 820
30402	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
30602	39	0	39	62 846	1 974	64 820	62 828	1 974	64 802	57	0	57
31902	0	0	0	287 000	0	287 000	287 000	0	287 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 929 000	0	1 929 000	1 744 000	0	1 744 000	185 000	0	185 000
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32004	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45103	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45106	2 468	0	2 468	0	0	0	431	0	431	2 037	0	2 037
45107	95 973	0	95 973	1 991	0	1 991	5 736	0	5 736	92 228	0	92 228
45108	6 972	0	6 972	0	0	0	212	0	212	6 760	0	6 760
45201	2 439	0	2 439	32 454	0	32 454	6 372	0	6 372	28 521	0	28 521
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	66 471	0	66 471	29 450	0	29 450	43 551	0	43 551	52 370	0	52 370
45205	98 055	0	98 055	34 440	0	34 440	14 206	0	14 206	118 289	0	118 289
45206	342 571	0	342 571	2 726	0	2 726	87 136	0	87 136	258 161	0	258 161
45207	204 260	5 750	210 010	8 099	142	8 241	6 070	5 892	11 962	206 289	0	206 289
45208	15 778	0	15 778	0	0	0	353	0	353	15 425	0	15 425
45406	1 661	0	1 661	0	0	0	620	0	620	1 041	0	1 041
45407	13 515	0	13 515	0	0	0	589	0	589	12 926	0	12 926
45408	1 018	0	1 018	0	0	0	21	0	21	997	0	997
45505	5 430	0	5 430	170	0	170	978	0	978	4 622	0	4 622
45506	52 373	0	52 373	3 635	0	3 635	3 413	0	3 413	52 595	0	52 595
45507	194 885	0	194 885	6 335	0	6 335	7 034	0	7 034	194 186	0	194 186
45812	47 208	0	47 208	2 821	0	2 821	913	0	913	49 116	0	49 116
45814	679	0	679	453	0	453	694	0	694	438	0	438
45815	1 803	0	1 803	1 005	0	1 005	192	0	192	2 616	0	2 616
45912	1 331	0	1 331	12	0	12	12	0	12	1 331	0	1 331
45915	632	0	632	368	0	368	128	0	128	872	0	872
47408	0	0	0	2 922 192	3 465 393	6 387 585	2 922 192	3 465 393	6 387 585	0	0	0
47423	3 744	2 550	6 294	2 855	29 236	32 091	3 333	17 818	21 151	3 266	13 968	17 234
47427	6 129	2	6 131	14 148	42	14 190	11 511	44	11 555	8 766	0	8 766
47801	0	0	0	3 780	0	3 780	0	0	0	3 780	0	3 780
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	116 478	0	116 478	749	0	749	0	0	0	117 227	0	117 227
50106	102 162	0	102 162	1 128	0	1 128	2 839	0	2 839	100 451	0	100 451
50107	190 377	0	190 377	31 394	0	31 394	1 384	0	1 384	220 387	0	220 387
50121	2 253	0	2 253	1 709	0	1 709	250	0	250	3 712	0	3 712
50211	0	77 167	77 167	0	1 522	1 522	0	2 515	2 515	0	76 174	76 174
50706	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
51501	0	0	0	9 635	0	9 635	9 000	0	9 000	635	0	635
51503	47 003	0	47 003	1 160	0	1 160	3 581	0	3 581	44 582	0	44 582
51504	24 903	0	24 903	71	0	71	480	0	480	24 494	0	24 494
51505	75 617	0	75 617	1 738	0	1 738	5 131	0	5 131	72 224	0	72 224
51509	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	971	0	971	117	0	117	142	0	142	946	0	946
60306	0	0	0	1 989	0	1 989	1 982	0	1 982	7	0	7
60308	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
60310	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60312	1 082	0	1 082	3 878	0	3 878	2 663	0	2 663	2 297	0	2 297
60323	2 603	0	2 603	77	0	77	1 812	0	1 812	868	0	868
60401	89 925	0	89 925	1	0	1	0	0	0	89 926	0	89 926
60411	24 426	0	24 426	0	0	0	0	0	0	24 426	0	24 426
60701	2 411	0	2 411	0	0	0	0	0	0	2 411	0	2 411
60705	92 594	0	92 594	0	0	0	0	0	0	92 594	0	92 594
61002	60	0	60	2	0	2	7	0	7	55	0	55
61008	77	0	77	43	0	43	48	0	48	72	0	72
61009	117	0	117	40	0	40	59	0	59	98	0	98
61011	76 057	0	76 057	74 880	0	74 880	0	0	0	150 937	0	150 937
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
61403	3 170	0	3 170	108	0	108	133	0	133	3 145	0	3 145
70606	1 039 576	0	1 039 576	48 537	0	48 537	1 039 576	0	1 039 576	48 537	0	48 537
70607	1 571	0	1 571	410	0	410	1 672	0	1 672	309	0	309
70608	315 926	0	315 926	12 871	0	12 871	315 926	0	315 926	12 871	0	12 871
70611	5 347	0	5 347	617	0	617	5 347	0	5 347	617	0	617
70706	0	0	0	1 041 561	0	1 041 561	1	0	1	1 041 560	0	1 041 560
70707	0	0	0	1 571	0	1 571	0	0	0	1 571	0	1 571
70708	0	0	0	315 926	0	315 926	0	0	0	315 926	0	315 926
70711	0	0	0	5 347	0	5 347	0	0	0	5 347	0	5 347
Итого по активу (баланс)	3 842 081	195 909	4 037 990	27 559 821	7 464 731	35 024 552	26 213 810	7 253 455	33 467 265	5 188 092	407 185	5 595 277
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	3 905	0	3 905	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905
10801	47 184	0	47 184	0	0	0	0	0	0	47 184	0	47 184
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30223	0	0	0	75	0	75	121	0	121	46	0	46
30232	0	0	0	90 261	46 042	136 303	91 150	46 881	138 031	889	839	1 728
30236	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30301	120 610	60 759	181 369	145 864	445 517	591 381	558 719	393 785	952 504	533 465	9 027	542 492
30305	0	0	0	5 680 750	1 442	5 682 192	6 449 591	61 421	6 511 012	768 841	59 979	828 820
40602	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40701	247 480	0	247 480	1 410 095	0	1 410 095	1 566 057	0	1 566 057	403 442	0	403 442
40702	202 625	11	202 636	2 481 799	30 065	2 511 864	2 572 905	30 064	2 602 969	293 731	10	293 741
40703	2 662	0	2 662	2 606	0	2 606	9 318	0	9 318	9 374	0	9 374
40802	10 473	0	10 473	82 978	0	82 978	82 807	0	82 807	10 302	0	10 302
40817	12 816	5	12 821	410 457	383 429	793 886	399 645	384 474	784 119	2 004	1 050	3 054
40820	1	0	1	0	10 174	10 174	0	10 174	10 174	1	0	1
40821	6	0	6	1 132	0	1 132	1 133	0	1 133	7	0	7
40905	0	0	0	20 737	0	20 737	20 875	0	20 875	138	0	138
40906	0	0	0	23 085	0	23 085	23 085	0	23 085	0	0	0
40909	0	151	151	1 318	1 404	2 722	1 318	1 253	2 571	0	0	0
40910	0	0	0	905	409	1 314	905	409	1 314	0	0	0
40911	0	0	0	58 057	0	58 057	58 444	0	58 444	387	0	387
40912	0	0	0	2 925	14 499	17 424	2 925	14 499	17 424	0	0	0
40913	0	0	0	2 673	283 940	286 613	2 673	283 940	286 613	0	0	0
42301	9 718	6 874	16 592	126 167	6 341	132 508	131 455	7 339	138 794	15 006	7 872	22 878
42306	1 326 217	126 559	1 452 776	129 993	9 825	139 818	174 862	8 757	183 619	1 371 086	125 491	1 496 577
42307	70	0	70	42	0	42	43	0	43	71	0	71
42601	4	1 521	1 525	0	2 276	2 276	0	757	757	4	2	6
42606	780	919	1 699	0	22	22	4	15	19	784	912	1 696
45115	1 385	0	1 385	1 037	0	1 037	462	0	462	810	0	810
45215	66 363	0	66 363	8 097	0	8 097	1 895	0	1 895	60 161	0	60 161
45415	389	0	389	242	0	242	17	0	17	164	0	164
45515	7 409	0	7 409	995	0	995	2 005	0	2 005	8 419	0	8 419
45818	48 814	0	48 814	532	0	532	2 204	0	2 204	50 486	0	50 486
45918	1 713	0	1 713	39	0	39	140	0	140	1 814	0	1 814
47407	0	0	0	3 465 152	2 921 952	6 387 104	3 465 152	2 921 952	6 387 104	0	0	0
47411	11 394	0	11 394	2 317	0	2 317	2 632	0	2 632	11 709	0	11 709
47416	0	0	0	6 522	0	6 522	6 528	0	6 528	6	0	6
47422	366	0	366	17 087	9	17 096	16 838	9	16 847	117	0	117
47425	5 554	0	5 554	8 541	0	8 541	9 026	0	9 026	6 039	0	6 039
47804	500	0	500	0	0	0	3 780	0	3 780	4 280	0	4 280
50120	4 567	0	4 567	211	0	211	381	0	381	4 737	0	4 737
51510	5 604	0	5 604	0	0	0	108	0	108	5 712	0	5 712
60301	957	0	957	925	0	925	2 875	0	2 875	2 907	0	2 907
60305	0	0	0	2 812	0	2 812	5 078	0	5 078	2 266	0	2 266
60309	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60311	111	0	111	442	10	452	456	10	466	125	0	125
60322	0	0	0	3 370	0	3 370	3 428	0	3 428	58	0	58
60324	370	0	370	5	0	5	11	0	11	376	0	376
60601	20 277	0	20 277	0	0	0	325	0	325	20 602	0	20 602
61301	1 116	0	1 116	1 100	0	1 100	0	0	0	16	0	16
61304	25	0	25	5	0	5	1	0	1	21	0	21
61501	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
70601	1 053 881	0	1 053 881	1 053 882	0	1 053 882	54 341	0	54 341	54 340	0	54 340
70602	5 000	0	5 000	5 286	0	5 286	1 883	0	1 883	1 597	0	1 597
70603	320 659	0	320 659	320 660	0	320 660	12 939	0	12 939	12 938	0	12 938
70701	0	0	0	0	0	0	1 053 882	0	1 053 882	1 053 882	0	1 053 882
70702	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
70703	0	0	0	0	0	0	320 660	0	320 660	320 660	0	320 660
Итого по пассиву (баланс)	3 841 191	196 799	4 037 990	15 571 277	4 157 359	19 728 636	17 120 181	4 165 742	21 285 923	5 390 095	205 182	5 595 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	76 146	115 114	191 260	1 500	1 724	3 224	2 000	2 757	4 757	75 646	114 081	189 727
90901	111	0	111	1 066	0	1 066	1 171	0	1 171	6	0	6
90902	1 820 353	0	1 820 353	11 541	0	11 541	237 418	0	237 418	1 594 476	0	1 594 476
91202	156 716	0	156 716	2 620	0	2 620	9 000	0	9 000	150 336	0	150 336
91203	84	0	84	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	84	0	84
91414	1 375 431	104 641	1 480 072	385 843	2 253	388 096	200 248	76 866	277 114	1 561 026	30 028	1 591 054
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	10 033	0	10 033	17 180	0	17 180	3 741	0	3 741	23 472	0	23 472
91501	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
91604	20 924	0	20 924	2 165	0	2 165	1 162	0	1 162	21 927	0	21 927
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	1 477 282	0	1 477 282	371 510	0	371 510	425 740	0	425 740	1 423 052	0	1 423 052
Итого по активу (баланс)	4 986 417	219 755	5 206 172	802 425	3 977	806 402	889 480	79 623	969 103	4 899 362	144 109	5 043 471
Пассив
91312	1 292 215	0	1 292 215	163 809	0	163 809	107 781	0	107 781	1 236 187	0	1 236 187
91315	43 838	0	43 838	0	0	0	0	0	0	43 838	0	43 838
91316	52 390	0	52 390	1 000	0	1 000	0	0	0	51 390	0	51 390
91317	39 604	22 016	61 620	232 664	28 268	260 932	247 333	6 252	253 585	54 273	0	54 273
91318	14 524	0	14 524	0	0	0	0	0	0	14 524	0	14 524
91507	12 647	0	12 647	0	0	0	10 000	0	10 000	22 647	0	22 647
91508	48	0	48	0	0	0	145	0	145	193	0	193
99999	3 728 890	0	3 728 890	543 363	0	543 363	434 892	0	434 892	3 620 419	0	3 620 419
Итого по пассиву (баланс)	5 184 156	22 016	5 206 172	940 836	28 268	969 104	800 151	6 252	806 403	5 043 471	0	5 043 471
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 087 319	69 921	3 157 240	2 885 385	69 921	2 955 306	201 934	0	201 934
93801	0	0	0	10 563	0	10 563	10 563	0	10 563	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 097 882	69 921	3 167 803	2 895 948	69 921	2 965 869	201 934	0	201 934
Пассив
96001	0	0	0	69 813	2 889 212	2 959 025	69 813	3 090 650	3 160 463	0	201 438	201 438
96801	0	0	0	10 563	0	10 563	11 059	0	11 059	496	0	496
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	80 376	2 889 212	2 969 588	80 872	3 090 650	3 171 522	496	201 438	201 934
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000 000,0000
98010	0	0	3 042 464,0000	0	0	90 155,0000	0	0	60 155,0000	0	0	3 072 464,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 042 464,0000	0	0	90 155,0000	0	0	60 155,0000	0	0	18 072 464,0000
Пассив
98050	0	0	2 974 876,0000	0	0	45 955,0000	0	0	44 200,0000	0	0	2 973 121,0000
98070	0	0	67 588,0000	0	0	14 200,0000	0	0	45 955,0000	0	0	99 343,0000
98090	0	0	15 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 042 464,0000	0	0	60 155,0000	0	0	90 155,0000	0	0	18 072 464,0000

Страница была полезной?