Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Совинком" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2302

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 824	0	13 824	151	0	151	0	0	0	13 975	0	13 975
20202	164 587	196 614	361 201	1 184 372	1 186 073	2 370 445	1 179 931	1 212 269	2 392 200	169 028	170 418	339 446
20208	1 969	0	1 969	3 607	0	3 607	3 736	0	3 736	1 840	0	1 840
20209	0	0	0	349 954	488 145	838 099	348 190	486 774	834 964	1 764	1 371	3 135
30102	108 127	0	108 127	11 498 716	0	11 498 716	11 449 800	0	11 449 800	157 043	0	157 043
30110	45 895	53 451	99 346	45 290	295 445	340 735	60 783	313 818	374 601	30 402	35 078	65 480
30114	0	10 973	10 973	0	759 424	759 424	0	750 368	750 368	0	20 029	20 029
30202	15 314	0	15 314	1 692	0	1 692	0	0	0	17 006	0	17 006
30204	4 103	0	4 103	0	0	0	13	0	13	4 090	0	4 090
30215	0	0	0	13 604	45 128	58 732	9 914	34 686	44 600	3 690	10 442	14 132
30233	178	0	178	57 974	49 365	107 339	57 808	49 335	107 143	344	30	374
30424	0	0	0	657 557	0	657 557	615 356	0	615 356	42 201	0	42 201
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
32002	0	0	0	335 000	0	335 000	245 000	0	245 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	615 000	0	615 000	495 000	0	495 000	120 000	0	120 000
32004	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0
32201	0	3 189	3 189	0	10	10	0	2 448	2 448	0	751	751
45201	15 430	0	15 430	100 266	0	100 266	67 439	0	67 439	48 257	0	48 257
45205	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45206	66 832	0	66 832	1 500	0	1 500	1 532	0	1 532	66 800	0	66 800
45207	88 600	0	88 600	0	0	0	5 000	0	5 000	83 600	0	83 600
45208	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45406	2 150	0	2 150	0	0	0	25	0	25	2 125	0	2 125
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	83	0	83	1 917	0	1 917
45505	69 047	0	69 047	32 048	0	32 048	15 235	0	15 235	85 860	0	85 860
45506	424 331	0	424 331	700	0	700	862	0	862	424 169	0	424 169
45507	27 328	0	27 328	1 000	0	1 000	468	0	468	27 860	0	27 860
45509	19	0	19	192	0	192	43	0	43	168	0	168
45812	13 086	0	13 086	0	0	0	30	0	30	13 056	0	13 056
45815	31 000	0	31 000	228	0	228	0	0	0	31 228	0	31 228
45915	104	0	104	251	0	251	0	0	0	355	0	355
47404	12 557	0	12 557	0	615 770	615 770	12 557	615 770	628 327	0	0	0
47408	0	0	0	963 063	624 358	1 587 421	963 063	624 358	1 587 421	0	0	0
47423	7 767	19 763	27 530	7	216 050	216 057	5 674	226 796	232 470	2 100	9 017	11 117
47427	303	0	303	11 219	0	11 219	11 500	0	11 500	22	0	22
50606	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
50621	1 433	0	1 433	458	0	458	0	0	0	1 891	0	1 891
50706	23 926	0	23 926	0	0	0	0	0	0	23 926	0	23 926
51405	422 312	0	422 312	223 798	0	223 798	75 000	0	75 000	571 110	0	571 110
51406	132 214	0	132 214	46 296	0	46 296	0	0	0	178 510	0	178 510
51408	25 396	0	25 396	0	0	0	0	0	0	25 396	0	25 396
52503	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60302	860	0	860	1 114	0	1 114	22	0	22	1 952	0	1 952
60306	0	0	0	6 036	0	6 036	6 036	0	6 036	0	0	0
60308	362	757	1 119	83	10	93	85	17	102	360	750	1 110
60310	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
60312	36 633	0	36 633	7 667	0	7 667	5 865	0	5 865	38 435	0	38 435
60323	2	0	2	10	0	10	9	0	9	3	0	3
60401	262 392	0	262 392	0	0	0	0	0	0	262 392	0	262 392
60701	94 520	0	94 520	10	0	10	0	0	0	94 530	0	94 530
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	65	0	65	78	0	78	74	0	74	69	0	69
61009	178	0	178	121	0	121	279	0	279	20	0	20
61011	54 476	0	54 476	0	0	0	0	0	0	54 476	0	54 476
61210	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
61403	9 390	0	9 390	1 157	0	1 157	1 240	0	1 240	9 307	0	9 307
70606	751 631	0	751 631	43 210	0	43 210	751 631	0	751 631	43 210	0	43 210
70607	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
70608	306 963	0	306 963	9 963	0	9 963	306 963	0	306 963	9 963	0	9 963
70611	19 597	0	19 597	0	0	0	19 597	0	19 597	0	0	0
70706	0	0	0	753 015	0	753 015	7	0	7	753 008	0	753 008
70707	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
70708	0	0	0	306 963	0	306 963	0	0	0	306 963	0	306 963
70711	0	0	0	19 597	0	19 597	1 092	0	1 092	18 505	0	18 505
Итого по активу (баланс)	3 500 528	284 747	3 785 275	17 413 540	4 282 238	21 695 778	17 032 518	4 316 697	21 349 215	3 881 550	250 288	4 131 838
Пассив
10208	246 646	0	246 646	0	0	0	0	0	0	246 646	0	246 646
10601	150 669	0	150 669	0	0	0	0	0	0	150 669	0	150 669
10701	27 223	0	27 223	0	0	0	0	0	0	27 223	0	27 223
30232	0	0	0	85 533	225 198	310 731	86 663	227 790	314 453	1 130	2 592	3 722
31302	0	0	0	2 617 000	0	2 617 000	3 119 000	0	3 119 000	502 000	0	502 000
31303	0	0	0	653 000	0	653 000	653 000	0	653 000	0	0	0
31304	100 000	28 854	128 854	100 000	28 854	128 854	0	0	0	0	0	0
40502	9 706	0	9 706	29 194	0	29 194	22 990	0	22 990	3 502	0	3 502
40602	5 324	0	5 324	3 136	0	3 136	1 033	0	1 033	3 221	0	3 221
40701	208	0	208	3 501	0	3 501	6 806	0	6 806	3 513	0	3 513
40702	1 064 489	14 047	1 078 536	7 284 993	647 569	7 932 562	7 196 815	645 973	7 842 788	976 311	12 451	988 762
40703	2 548	2	2 550	15 725	0	15 725	16 347	0	16 347	3 170	2	3 172
40802	21 373	0	21 373	68 827	0	68 827	70 830	0	70 830	23 376	0	23 376
40807	1 226	2	1 228	7	0	7	0	0	0	1 219	2	1 221
40817	49 272	28 888	78 160	76 567	3 214	79 781	65 509	9 613	75 122	38 214	35 287	73 501
40820	2 637	2 024	4 661	1 832	395	2 227	0	182	182	805	1 811	2 616
40821	218	0	218	0	0	0	359	0	359	577	0	577
40905	25	0	25	29 585	0	29 585	29 608	0	29 608	48	0	48
40909	2	0	2	5 581	9 409	14 990	5 581	9 409	14 990	2	0	2
40910	0	0	0	3 056	6 857	9 913	3 056	6 857	9 913	0	0	0
40911	3 082	0	3 082	56 273	0	56 273	53 741	0	53 741	550	0	550
40912	25	17	42	21 213	72 723	93 936	21 213	72 722	93 935	25	16	41
40913	34	44	78	27 534	139 815	167 349	27 534	139 840	167 374	34	69	103
42101	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643
42301	3 642	3 251	6 893	3 430	2 431	5 861	2 552	67	2 619	2 764	887	3 651
42303	700	0	700	0	0	0	372	0	372	1 072	0	1 072
42304	400	0	400	400	0	400	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517
42305	237 775	142 902	380 677	35 116	6 622	41 738	25 104	18 776	43 880	227 763	155 056	382 819
42306	75 193	45 004	120 197	4 548	1 968	6 516	13 482	3 497	16 979	84 127	46 533	130 660
42307	150 860	0	150 860	2 026	0	2 026	5 188	0	5 188	154 022	0	154 022
42309	144	100	244	41	2	43	52	1	53	155	99	254
42311	44	0	44	19	0	19	73	0	73	98	0	98
42312	139	0	139	90	0	90	68	0	68	117	0	117
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	17 036	0	17 036	10 235	0	10 235	10 286	0	10 286	17 087	0	17 087
45415	122	0	122	3	0	3	0	0	0	119	0	119
45515	13 829	0	13 829	338	0	338	1 120	0	1 120	14 611	0	14 611
45818	44 086	0	44 086	30	0	30	3	0	3	44 059	0	44 059
45918	104	0	104	0	0	0	2	0	2	106	0	106
47407	0	0	0	963 928	622 734	1 586 662	963 928	622 734	1 586 662	0	0	0
47411	8 115	1 724	9 839	6 267	631	6 898	3 771	615	4 386	5 619	1 708	7 327
47416	1 758	0	1 758	7 375	0	7 375	16 092	0	16 092	10 475	0	10 475
47422	1 836	12 254	14 090	21 933	19 199	41 132	20 104	6 948	27 052	7	3	10
47425	2 230	0	2 230	1 807	0	1 807	244	0	244	667	0	667
47426	48	3	51	856	10	866	810	7	817	2	0	2
50408	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
50620	121	0	121	80	0	80	0	0	0	41	0	41
50720	13 824	0	13 824	0	0	0	151	0	151	13 975	0	13 975
51410	24 886	0	24 886	0	0	0	0	0	0	24 886	0	24 886
52305	165	0	165	165	0	165	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60301	2 283	0	2 283	2 405	2	2 407	5 310	2	5 312	5 188	0	5 188
60305	10	0	10	1 856	0	1 856	6 541	0	6 541	4 695	0	4 695
60309	0	0	0	0	0	0	191	0	191	191	0	191
60311	123	0	123	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	123	0	123
60322	22	0	22	799	0	799	798	0	798	21	0	21
60324	1 119	0	1 119	9	0	9	0	0	0	1 110	0	1 110
60601	70 407	0	70 407	0	0	0	681	0	681	71 088	0	71 088
61304	201	0	201	71	0	71	91	0	91	221	0	221
70601	844 255	0	844 255	844 264	0	844 264	46 448	0	46 448	46 439	0	46 439
70602	536	0	536	536	0	536	539	0	539	539	0	539
70603	302 588	0	302 588	302 588	0	302 588	9 935	0	9 935	9 935	0	9 935
70701	0	0	0	0	0	0	844 273	0	844 273	844 273	0	844 273
70702	0	0	0	0	0	0	536	0	536	536	0	536
70703	0	0	0	0	0	0	302 588	0	302 588	302 588	0	302 588
Итого по пассиву (баланс)	3 506 158	279 117	3 785 275	13 295 135	1 787 633	15 082 768	13 664 298	1 765 033	15 429 331	3 875 321	256 517	4 131 838
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
90901	144 881	0	144 881	64 923	0	64 923	66 277	0	66 277	143 527	0	143 527
90902	207 518	0	207 518	910	0	910	209	0	209	208 219	0	208 219
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	340 336	0	340 336	281 050	0	281 050	59 286	0	59 286
91414	368 116	0	368 116	0	0	0	17 098	0	17 098	351 018	0	351 018
91501	10 911	0	10 911	0	0	0	0	0	0	10 911	0	10 911
91604	2 811	0	2 811	1 109	0	1 109	0	0	0	3 920	0	3 920
91704	4 225	0	4 225	0	0	0	0	0	0	4 225	0	4 225
91802	44 981	0	44 981	0	0	0	0	0	0	44 981	0	44 981
99998	1 005 400	0	1 005 400	178 075	0	178 075	134 626	0	134 626	1 048 849	0	1 048 849
Итого по активу (баланс)	1 788 851	0	1 788 851	585 518	0	585 518	499 426	0	499 426	1 874 943	0	1 874 943
Пассив
91312	771 747	0	771 747	0	0	0	107 893	0	107 893	879 640	0	879 640
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	300	0	300	20 300	0	20 300
91317	78 129	706	78 835	134 458	168	134 626	69 714	167	69 881	13 385	705	14 090
91507	134 713	0	134 713	0	0	0	1	0	1	134 714	0	134 714
91508	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	783 451	0	783 451	364 800	0	364 800	407 443	0	407 443	826 094	0	826 094
Итого по пассиву (баланс)	1 788 145	706	1 788 851	499 258	168	499 426	585 351	167	585 518	1 874 238	705	1 874 943
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	53,0000	0	0	33,0000	0	0	80,0000
98010	0	0	225 239,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	225 239,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	225 301,0000	0	0	53,0000	0	0	33,0000	0	0	225 321,0000
Пассив
98050	0	0	225 301,0000	0	0	70,0000	0	0	84,0000	0	0	225 315,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	31,0000	0	0	37,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	225 301,0000	0	0	101,0000	0	0	121,0000	0	0	225 321,0000

Страница была полезной?