Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	690	0	690	2	0	2	15	0	15	677	0	677
20202	319 145	138 931	458 076	1 721 522	180 222	1 901 744	1 673 530	151 936	1 825 466	367 137	167 217	534 354
20208	17 078	322	17 400	8 270	93	8 363	11 761	184	11 945	13 587	231	13 818
20209	0	0	0	98 588	1 915	100 503	84 378	1 915	86 293	14 210	0	14 210
20302	0	4 176	4 176	0	104	104	0	146	146	0	4 134	4 134
20308	0	5 455	5 455	0	525	525	0	270	270	0	5 710	5 710
30102	130 029	0	130 029	5 706 923	0	5 706 923	5 776 361	0	5 776 361	60 591	0	60 591
30110	60 777	25 322	86 099	452 257	29 165	481 422	474 283	28 424	502 707	38 751	26 063	64 814
30114	0	50 110	50 110	0	176 307	176 307	0	112 718	112 718	0	113 699	113 699
30118	0	5 391	5 391	0	135	135	0	168	168	0	5 358	5 358
30202	326 754	0	326 754	5 075	0	5 075	0	0	0	331 829	0	331 829
30204	10 440	0	10 440	0	0	0	162	0	162	10 278	0	10 278
30210	7 000	0	7 000	64 257	0	64 257	71 257	0	71 257	0	0	0
30221	0	0	0	54 600	0	54 600	54 600	0	54 600	0	0	0
30233	1 749	8	1 757	57 875	12 546	70 421	58 898	12 554	71 452	726	0	726
30302	131 300	59 580	190 880	28 250	29 228	57 478	32 540	2 970	35 510	127 010	85 838	212 848
30306	9 500	0	9 500	274 977	27 042	302 019	228 570	210	228 780	55 907	26 832	82 739
30402	1 589	0	1 589	0	0	0	1 589	0	1 589	0	0	0
30413	0	0	0	1 589	0	1 589	64	0	64	1 525	0	1 525
30424	0	0	0	36 871	0	36 871	36 791	0	36 791	80	0	80
30602	1	54 385	54 386	0	5 566	5 566	0	31 015	31 015	1	28 936	28 937
32002	0	0	0	2 620 000	0	2 620 000	2 180 000	0	2 180 000	440 000	0	440 000
32003	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	1 155 000	0	1 155 000	25 000	0	25 000
32004	370 000	30 373	400 373	0	0	0	370 000	30 373	400 373	0	0	0
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32201	0	152	152	0	2	2	0	4	4	0	150	150
45201	44 981	0	44 981	188 606	0	188 606	195 856	0	195 856	37 731	0	37 731
45204	30 000	0	30 000	11 072	0	11 072	10 000	0	10 000	31 072	0	31 072
45205	67 427	30 171	97 598	18 459	992	19 451	30 927	31 163	62 090	54 959	0	54 959
45206	2 093 700	0	2 093 700	67 343	0	67 343	119 451	0	119 451	2 041 592	0	2 041 592
45207	3 780 631	0	3 780 631	208 701	0	208 701	81 392	0	81 392	3 907 940	0	3 907 940
45208	1 340 261	0	1 340 261	22 021	0	22 021	5 921	0	5 921	1 356 361	0	1 356 361
45401	1 532	0	1 532	4 546	0	4 546	5 082	0	5 082	996	0	996
45407	790	0	790	0	0	0	45	0	45	745	0	745
45503	4 300	0	4 300	12 650	0	12 650	5 150	0	5 150	11 800	0	11 800
45504	15 996	1 823	17 819	40	22	62	702	43	745	15 334	1 802	17 136
45505	14 704	11 153	25 857	9 930	137	10 067	289	264	553	24 345	11 026	35 371
45506	105 314	30 919	136 233	2 750	381	3 131	8 223	732	8 955	99 841	30 568	130 409
45507	9 750	0	9 750	0	0	0	47	0	47	9 703	0	9 703
45509	1 320	0	1 320	1 691	0	1 691	1 575	0	1 575	1 436	0	1 436
45812	60 209	0	60 209	13	0	13	2 607	0	2 607	57 615	0	57 615
45815	34 346	1 587	35 933	4 282	20	4 302	4 313	38	4 351	34 315	1 569	35 884
45912	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	3 499	72	3 571	5	0	5	146	1	147	3 358	71	3 429
47404	24	4 390	4 414	0	59 629	59 629	24	61 707	61 731	0	2 312	2 312
47408	9 750	0	9 750	1 425 439	1 443 698	2 869 137	1 425 439	1 416 486	2 841 925	9 750	27 212	36 962
47413	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47415	28 413	0	28 413	0	0	0	393	0	393	28 020	0	28 020
47423	1 981	1	1 982	262 803	101	262 904	263 169	102	263 271	1 615	0	1 615
47427	308	0	308	3 376	0	3 376	521	0	521	3 163	0	3 163
47701	201 665	0	201 665	0	0	0	1 164	0	1 164	200 501	0	200 501
50208	11 094	0	11 094	71	0	71	0	0	0	11 165	0	11 165
50606	829 962	0	829 962	0	0	0	0	0	0	829 962	0	829 962
50621	190 686	0	190 686	10 856	0	10 856	2 558	0	2 558	198 984	0	198 984
50706	3 100 630	0	3 100 630	308 168	0	308 168	56 052	0	56 052	3 352 746	0	3 352 746
50721	757 786	0	757 786	34 487	0	34 487	34 266	0	34 266	758 007	0	758 007
51401	0	0	0	6 312	0	6 312	6 312	0	6 312	0	0	0
51403	4 038	0	4 038	4 011	0	4 011	4 038	0	4 038	4 011	0	4 011
52503	22 466	1 061	23 527	7 731	2 511	10 242	2 125	237	2 362	28 072	3 335	31 407
60202	53 574	0	53 574	0	0	0	0	0	0	53 574	0	53 574
60302	15 546	0	15 546	44	0	44	9 491	0	9 491	6 099	0	6 099
60306	0	0	0	5 022	0	5 022	5 019	0	5 019	3	0	3
60308	93	0	93	208	0	208	158	0	158	143	0	143
60310	0	0	0	365	0	365	0	0	0	365	0	365
60312	23 607	0	23 607	19 171	0	19 171	11 461	0	11 461	31 317	0	31 317
60314	0	3 303	3 303	0	429	429	0	402	402	0	3 330	3 330
60323	25 009	0	25 009	2	0	2	2	0	2	25 009	0	25 009
60401	156 714	0	156 714	20 646	0	20 646	29	0	29	177 331	0	177 331
60404	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60409	13 872	0	13 872	0	0	0	0	0	0	13 872	0	13 872
60701	1 620	0	1 620	481	0	481	121	0	121	1 980	0	1 980
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	65	0	65	34	0	34	25	0	25	74	0	74
61008	157	0	157	120	0	120	125	0	125	152	0	152
61009	496	0	496	462	0	462	372	0	372	586	0	586
61011	968 100	0	968 100	0	0	0	0	0	0	968 100	0	968 100
61209	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
61210	0	0	0	88 961	0	88 961	88 961	0	88 961	0	0	0
61211	0	0	0	1 963	0	1 963	1 963	0	1 963	0	0	0
61213	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
61403	2 835	0	2 835	0	0	0	553	0	553	2 282	0	2 282
61601	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
70606	2 468 539	0	2 468 539	305 222	0	305 222	2 511 753	0	2 511 753	262 008	0	262 008
70608	424 889	0	424 889	20 229	0	20 229	424 889	0	424 889	20 229	0	20 229
70609	68 262	0	68 262	862	0	862	68 262	0	68 262	862	0	862
70610	19 314	0	19 314	499	0	499	19 314	0	19 314	499	0	499
70614	1 189	0	1 189	516	0	516	1 198	0	1 198	507	0	507
70706	0	0	0	2 471 320	0	2 471 320	5	0	5	2 471 315	0	2 471 315
70708	0	0	0	424 888	0	424 888	0	0	0	424 888	0	424 888
70709	0	0	0	68 262	0	68 262	0	0	0	68 262	0	68 262
70710	0	0	0	19 314	0	19 314	0	0	0	19 314	0	19 314
70714	0	0	0	1 189	0	1 189	0	0	0	1 189	0	1 189
Итого по активу (баланс)	18 397 935	458 685	18 856 620	18 377 669	1 970 770	20 348 439	17 622 757	1 884 062	19 506 819	19 152 847	545 393	19 698 240
Пассив
10207	1 399 999	0	1 399 999	0	0	0	0	0	0	1 399 999	0	1 399 999
10601	0	0	0	1 717	0	1 717	20 527	0	20 527	18 810	0	18 810
10603	757 786	0	757 786	34 266	0	34 266	34 487	0	34 487	758 007	0	758 007
10701	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10801	37 022	0	37 022	0	0	0	0	0	0	37 022	0	37 022
20309	0	13 272	13 272	0	711	711	0	635	635	0	13 196	13 196
30220	0	0	0	0	0	0	0	131	131	0	131	131
30232	0	0	0	33 011	9 323	42 334	33 012	9 323	42 335	1	0	1
30301	131 300	59 580	190 880	32 541	2 968	35 509	28 251	29 226	57 477	127 010	85 838	212 848
30305	9 500	0	9 500	228 571	210	228 781	274 978	27 042	302 020	55 907	26 832	82 739
30607	30 047	0	30 047	30 267	0	30 267	220	0	220	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000
31304	95 000	0	95 000	140 000	0	140 000	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	512 910	0	512 910	2 230	0	2 230	0	0	0	510 680	0	510 680
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40502	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
40602	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
40701	59 817	0	59 817	3 947	0	3 947	9 218	0	9 218	65 088	0	65 088
40702	363 985	8 674	372 659	3 048 067	68 518	3 116 585	3 074 526	69 432	3 143 958	390 444	9 588	400 032
40703	41 542	3	41 545	34 256	0	34 256	40 313	4	40 317	47 599	7	47 606
40802	55 941	0	55 941	191 880	898	192 778	193 098	1 105	194 203	57 159	207	57 366
40807	693	343	1 036	304	2 957	3 261	0	3 047	3 047	389	433	822
40817	49 914	5 477	55 391	74 954	8 444	83 398	70 166	8 135	78 301	45 126	5 168	50 294
40820	609	19 558	20 167	394	2 755	3 149	195	9 285	9 480	410	26 088	26 498
40821	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
40903	168	0	168	70	0	70	14	0	14	112	0	112
40905	0	0	0	19 956	0	19 956	19 956	0	19 956	0	0	0
40906	0	0	0	5 231	0	5 231	5 231	0	5 231	0	0	0
40909	0	0	0	2 406	4 754	7 160	2 406	4 754	7 160	0	0	0
40910	0	0	0	230	1 301	1 531	230	1 301	1 531	0	0	0
40911	741	0	741	129 226	9	129 235	131 503	9	131 512	3 018	0	3 018
40912	0	7	7	4 228	4 363	8 591	4 228	4 363	8 591	0	7	7
40913	0	0	0	1 596	5 011	6 607	1 596	5 011	6 607	0	0	0
41906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42003	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42005	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	103 300	0	103 300	106 000	0	106 000	30 200	0	30 200	27 500	0	27 500
42103	93 900	0	93 900	59 900	0	59 900	10 000	0	10 000	44 000	0	44 000
42104	170 070	0	170 070	58 300	0	58 300	30 030	0	30 030	141 800	0	141 800
42105	83 407	1 875	85 282	10 000	763	10 763	15 100	30 768	45 868	88 507	31 880	120 387
42106	10 525	0	10 525	0	0	0	0	0	0	10 525	0	10 525
42107	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
42205	87 830	0	87 830	0	0	0	12 300	0	12 300	100 130	0	100 130
42206	28 210	805	29 015	0	21	21	0	26	26	28 210	810	29 020
42301	18 745	2 420	21 165	323 654	51 743	375 397	418 027	51 774	469 801	113 118	2 451	115 569
42302	6 106	2 307	8 413	246	1 352	1 598	118	452	570	5 978	1 407	7 385
42303	7 594	14 600	22 194	404	663	1 067	184	338	522	7 374	14 275	21 649
42304	140 504	24 486	164 990	15 294	2 464	17 758	10 975	1 317	12 292	136 185	23 339	159 524
42305	580 407	130 816	711 223	116 746	12 051	128 797	32 119	7 619	39 738	495 780	126 384	622 164
42306	2 454 978	24 445	2 479 423	340 281	1 877	342 158	201 585	1 170	202 755	2 316 282	23 738	2 340 020
42307	6 373 799	0	6 373 799	404 631	0	404 631	944 570	0	944 570	6 913 738	0	6 913 738
42309	200	63	263	3	7	10	1	1	2	198	57	255
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	178	29	207	146	0	146	335	1	336	367	30	397
42605	596	50	646	0	1	1	5	0	5	601	49	650
42606	3 408	0	3 408	0	0	0	313	0	313	3 721	0	3 721
42607	2 049	0	2 049	147	0	147	147	0	147	2 049	0	2 049
42609	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
43807	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45215	400 298	0	400 298	13 266	0	13 266	29 909	0	29 909	416 941	0	416 941
45415	55	0	55	87	0	87	42	0	42	10	0	10
45515	9 115	0	9 115	281	0	281	1 953	0	1 953	10 787	0	10 787
45818	95 221	0	95 221	2 675	0	2 675	120	0	120	92 666	0	92 666
45918	3 410	0	3 410	13	0	13	10	0	10	3 407	0	3 407
47403	0	0	0	2 007	0	2 007	2 007	0	2 007	0	0	0
47407	0	0	0	1 434 735	1 385 358	2 820 093	1 434 735	1 385 358	2 820 093	0	0	0
47411	269 594	2 236	271 830	65 105	749	65 854	77 357	505	77 862	281 846	1 992	283 838
47412	40	0	40	92	0	92	71	0	71	19	0	19
47416	5 728	5 723	11 451	11 869	4 064	15 933	6 216	56	6 272	75	1 715	1 790
47422	88	0	88	187 140	106	187 246	187 113	106	187 219	61	0	61
47425	16 371	0	16 371	10 026	0	10 026	8 741	0	8 741	15 086	0	15 086
47426	4 006	6	4 012	848	1	849	4 787	100	4 887	7 945	105	8 050
47702	12 228	0	12 228	41	0	41	39	0	39	12 226	0	12 226
50220	690	0	690	15	0	15	0	0	0	675	0	675
50719	11 253	0	11 253	0	0	0	0	0	0	11 253	0	11 253
50720	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
52301	50 499	0	50 499	88 787	0	88 787	59 192	0	59 192	20 904	0	20 904
52303	58 655	0	58 655	25 094	53	25 147	23 584	8 362	31 946	57 145	8 309	65 454
52304	33 815	0	33 815	3 025	0	3 025	2 042	0	2 042	32 832	0	32 832
52305	35 607	187	35 794	32 428	5	32 433	12 955	2	12 957	16 134	184	16 318
52306	104 101	18 498	122 599	914	878	1 792	51 882	32 922	84 804	155 069	50 542	205 611
52307	64 265	0	64 265	0	0	0	455	0	455	64 720	0	64 720
52602	53	0	53	268	0	268	1 288	0	1 288	1 073	0	1 073
60206	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60301	781	0	781	3 519	0	3 519	9 085	0	9 085	6 347	0	6 347
60305	1	0	1	6 763	0	6 763	13 637	0	13 637	6 875	0	6 875
60307	0	0	0	9	0	9	10	0	10	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	510	0	510	510	0	510
60311	4 200	0	4 200	2 640	0	2 640	2 225	0	2 225	3 785	0	3 785
60322	2 675	0	2 675	12 157	0	12 157	12 153	0	12 153	2 671	0	2 671
60324	25 777	0	25 777	0	0	0	880	0	880	26 657	0	26 657
60405	155	0	155	0	0	0	23	0	23	178	0	178
60601	42 778	0	42 778	3	0	3	2 730	0	2 730	45 505	0	45 505
60603	154	0	154	0	0	0	38	0	38	192	0	192
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61012	41 169	0	41 169	37 432	0	37 432	80 790	0	80 790	84 527	0	84 527
61301	713	0	713	713	0	713	0	0	0	0	0	0
61304	36	0	36	7	0	7	1	0	1	30	0	30
70601	2 430 233	0	2 430 233	2 430 241	0	2 430 241	205 583	0	205 583	205 575	0	205 575
70602	97 855	0	97 855	100 412	0	100 412	10 856	0	10 856	8 299	0	8 299
70603	422 723	0	422 723	422 723	0	422 723	20 168	0	20 168	20 168	0	20 168
70604	71 017	0	71 017	71 017	0	71 017	901	0	901	901	0	901
70605	18 189	0	18 189	18 189	0	18 189	473	0	473	473	0	473
70613	3 974	0	3 974	3 975	0	3 975	199	0	199	198	0	198
70701	0	0	0	5	0	5	2 430 238	0	2 430 238	2 430 233	0	2 430 233
70702	0	0	0	0	0	0	97 855	0	97 855	97 855	0	97 855
70703	0	0	0	0	0	0	422 723	0	422 723	422 723	0	422 723
70704	0	0	0	0	0	0	71 017	0	71 017	71 017	0	71 017
70705	0	0	0	0	0	0	18 189	0	18 189	18 189	0	18 189
70713	0	0	0	0	0	0	3 974	0	3 974	3 974	0	3 974
Итого по пассиву (баланс)	18 521 156	335 464	18 856 620	10 480 312	1 574 378	12 054 690	11 202 630	1 693 680	12 896 310	19 243 474	454 766	19 698 240
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
Итого по активу (баланс)	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	201 683	119 824	321 507	88 152	43 737	131 889	45 127	33 413	78 540	244 708	130 148	374 856
90901	416 937	1 835	418 772	5 482	40	5 522	53 797	1 875	55 672	368 622	0	368 622
90902	305 453	1	305 454	56 774	1 868	58 642	18 063	21	18 084	344 164	1 848	346 012
90907	2 640	0	2 640	0	0	0	2 640	0	2 640	0	0	0
91102	0	503	503	0	16	16	0	13	13	0	506	506
91202	25	0	25	1	0	1	6	0	6	20	0	20
91203	7	0	7	13	0	13	6	0	6	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	40	0	40	15	0	15	5	0	5	50	0	50
91412	610 680	0	610 680	0	0	0	30	0	30	610 650	0	610 650
91414	4 974 285	0	4 974 285	164 307	0	164 307	146 783	0	146 783	4 991 809	0	4 991 809
91501	10 344	0	10 344	0	0	0	0	0	0	10 344	0	10 344
91506	240 695	0	240 695	0	0	0	0	0	0	240 695	0	240 695
91604	121 702	359	122 061	4 145	4	4 149	38	8	46	125 809	355	126 164
91704	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
91802	541	0	541	0	0	0	114	0	114	427	0	427
99998	4 424 337	0	4 424 337	749 347	0	749 347	733 126	0	733 126	4 440 558	0	4 440 558
Итого по активу (баланс)	11 309 885	122 522	11 432 407	1 068 236	45 665	1 113 901	999 735	35 330	1 035 065	11 378 386	132 857	11 511 243
Пассив
91003	0	0	0	4 913	0	4 913	4 913	0	4 913	0	0	0
91311	743 851	0	743 851	54 902	0	54 902	0	0	0	688 949	0	688 949
91312	2 648 909	330	2 649 239	174 452	115	174 567	389 684	117	389 801	2 864 141	332	2 864 473
91315	716 355	7 194	723 549	190 986	6 843	197 829	38 000	4	38 004	563 369	355	563 724
91316	82 644	0	82 644	15 209	0	15 209	5 000	0	5 000	72 435	0	72 435
91317	195 393	0	195 393	282 466	0	282 466	311 629	0	311 629	224 556	0	224 556
91507	29 661	0	29 661	3 240	0	3 240	0	0	0	26 421	0	26 421
99999	7 008 070	0	7 008 070	248 201	0	248 201	310 816	0	310 816	7 070 685	0	7 070 685
Итого по пассиву (баланс)	11 424 883	7 524	11 432 407	974 369	6 958	981 327	1 060 042	121	1 060 163	11 510 556	687	11 511 243
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 977	11 032	16 009	1 968	11 032	13 000	3 009	0	3 009
93312	0	52 203	52 203	0	641 767	641 767	0	315 538	315 538	0	378 432	378 432
93411	0	28 195	28 195	0	706	706	0	879	879	0	28 022	28 022
93502	0	0	0	954	0	954	786	0	786	168	0	168
93503	170 276	0	170 276	150 003	0	150 003	308 038	0	308 038	12 241	0	12 241
93504	152 664	0	152 664	2 117	0	2 117	150 003	0	150 003	4 778	0	4 778
93505	95 753	0	95 753	95 072	0	95 072	2 572	0	2 572	188 253	0	188 253
93801	1 054	0	1 054	20 462	0	20 462	19 737	0	19 737	1 779	0	1 779
93802	0	0	0	879	0	879	755	0	755	124	0	124
Итого по активу (баланс)	419 747	80 398	500 145	274 464	653 505	927 969	483 859	327 449	811 308	210 352	406 454	616 806
Пассив
96001	0	0	0	8 990	3 988	12 978	8 990	6 991	15 981	0	3 003	3 003
96302	0	0	0	786	0	786	954	0	954	168	0	168
96303	170 276	0	170 276	308 038	0	308 038	150 003	0	150 003	12 241	0	12 241
96304	152 664	0	152 664	150 003	0	150 003	2 117	0	2 117	4 778	0	4 778
96305	95 753	0	95 753	2 572	0	2 572	95 072	0	95 072	188 253	0	188 253
96311	28 146	0	28 146	0	0	0	0	0	0	28 146	0	28 146
96312	0	50 286	50 286	0	311 335	311 335	0	628 738	628 738	0	367 689	367 689
96801	2 971	0	2 971	23 799	0	23 799	33 356	0	33 356	12 528	0	12 528
96802	49	0	49	755	0	755	706	0	706	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	449 859	50 286	500 145	494 943	315 323	810 266	291 198	635 729	926 927	246 114	370 692	616 806
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	831 076 843,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	831 076 843,0000
98010	0	0	158 721 485,6742	0	0	143 922,0000	0	0	333 326,0000	0	0	158 532 081,6742
Итого по активу (баланс)	0	0	989 798 328,6742	0	0	143 928,0000	0	0	333 332,0000	0	0	989 608 924,6742
Пассив
98040	0	0	945 110 514,0000	0	0	317 482,0000	0	0	22 615,0000	0	0	944 815 647,0000
98050	0	0	44 333 950,6742	0	0	38 465,0000	0	0	143 928,0000	0	0	44 439 413,6742
98055	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98065	0	0	89 843,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89 843,0000
98070	0	0	263 871,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	263 871,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	989 798 328,6742	0	0	355 947,0000	0	0	166 543,0000	0	0	989 608 924,6742

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