Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	1 331 678	535 100	1 866 778	8 227 339	2 418 918	10 646 257	9 050 049	2 394 800	11 444 849	508 968	559 218	1 068 186
20208	117 099	0	117 099	153 511	0	153 511	215 044	0	215 044	55 566	0	55 566
20209	0	0	0	6 122 305	815 391	6 937 696	6 115 435	815 391	6 930 826	6 870	0	6 870
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20303	0	184	184	0	13	13	0	9	9	0	188	188
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20308	0	1 425	1 425	0	45	45	0	81	81	0	1 389	1 389
20311	0	6 086	6 086	0	150	150	0	381	381	0	5 855	5 855
20319	0	21	21	0	32	32	0	32	32	0	21	21
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30110	181 060	164 405	345 465	274 837	333 298	608 135	386 613	410 124	796 737	69 284	87 579	156 863
30114	0	836 905	836 905	0	1 349 264	1 349 264	0	1 181 354	1 181 354	0	1 004 815	1 004 815
30202	222 882	0	222 882	7 732	0	7 732	0	0	0	230 614	0	230 614
30204	120 014	0	120 014	0	0	0	4 161	0	4 161	115 853	0	115 853
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47427	84 485	12 635	97 120	254 559	56 438	310 997	256 641	57 511	314 152	82 403	11 562	93 965
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60308	2 327	0	2 327	1 314	0	1 314	985	0	985	2 656	0	2 656
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60312	37 143	44	37 187	58 733	77	58 810	48 610	8	48 618	47 266	113	47 379
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60323	7 320	296	7 616	785	4	789	640	7	647	7 465	293	7 758
60401	598 606	0	598 606	3 095	0	3 095	2 275	0	2 275	599 426	0	599 426
60701	20 221	0	20 221	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	20 221	0	20 221
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61008	5 537	0	5 537	1 093	0	1 093	3 539	0	3 539	3 091	0	3 091
61009	7 181	0	7 181	2 791	0	2 791	2 722	0	2 722	7 250	0	7 250
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Итого по активу (баланс)	51 773 420	9 400 226	61 173 646	117 145 192	7 808 565	124 953 757	117 503 279	7 558 468	125 061 747	51 415 333	9 650 323	61 065 656
Пассив
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51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	14 067	0	14 067	2 439	0	2 439	0	0	0	11 628	0	11 628
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	46 091	0	46 091	0	0	0	0	0	0	46 091	0	46 091
52307	9 059	0	9 059	0	0	0	0	0	0	9 059	0	9 059
52406	41 677	0	41 677	0	0	0	0	0	0	41 677	0	41 677
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	7 742	0	7 742	27 844	0	27 844	26 772	0	26 772	6 670	0	6 670
60305	99	0	99	67 148	0	67 148	67 150	0	67 150	101	0	101
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	907	0	907	1 109	0	1 109	202	0	202
60311	612	0	612	1 529	0	1 529	1 969	0	1 969	1 052	0	1 052
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	19 241	0	19 241	19 241	0	19 241	0	0	0
60324	10 029	0	10 029	322	0	322	246	0	246	9 953	0	9 953
60405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	132 835	0	132 835	926	0	926	3 010	0	3 010	134 919	0	134 919
60806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	589	0	589	0	0	0	12	0	12	601	0	601
61012	767	0	767	6	0	6	150	0	150	911	0	911
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	296	0	296	296	0	296	1	0	1	1	0	1
70601	8 419 293	0	8 419 293	8 419 339	0	8 419 339	516 919	0	516 919	516 873	0	516 873
70602	2 775	0	2 775	2 775	0	2 775	4	0	4	4	0	4
70603	10 941 236	0	10 941 236	10 941 236	0	10 941 236	375 232	0	375 232	375 232	0	375 232
70604	105 209	0	105 209	105 209	0	105 209	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239
70701	0	0	0	0	0	0	8 419 293	0	8 419 293	8 419 293	0	8 419 293
70702	0	0	0	0	0	0	2 775	0	2 775	2 775	0	2 775
70703	0	0	0	0	0	0	10 941 236	0	10 941 236	10 941 236	0	10 941 236
70704	0	0	0	0	0	0	105 209	0	105 209	105 209	0	105 209
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	51 658 194	9 515 452	61 173 646	86 571 837	4 742 706	91 314 543	86 387 890	4 818 663	91 206 553	51 474 247	9 591 409	61 065 656
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	452	0	452	19	0	19	5	0	5	466	0	466
80601	721	0	721	200	0	200	201	0	201	720	0	720
80801	32	0	32	0	0	0	3	0	3	29	0	29
80901	0	0	0	6	0	6	1	0	1	5	0	5
81001	10	0	10	0	0	0	7	0	7	3	0	3
Итого по активу (баланс)	1 215	0	1 215	225	0	225	217	0	217	1 223	0	1 223
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	9	0	9	20	0	20	11	0	11
85501	215	0	215	12	0	12	8	0	8	211	0	211
Итого по пассиву (баланс)	1 215	0	1 215	21	0	21	29	0	29	1 223	0	1 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	2 438	0	2 438	2 438	0	2 438	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	39 381	0	39 381	0	0	0	0	0	0	39 381	0	39 381
90901	3 169	0	3 169	17 629	0	17 629	18 448	0	18 448	2 350	0	2 350
90902	1 318 193	12 914	1 331 107	15 344	290	15 634	133 167	319	133 486	1 200 370	12 885	1 213 255
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4 382	7 791	12 173	704	95	799	786	184	970	4 300	7 702	12 002
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 999 106	2 893 858	18 892 964	809 967	117 284	927 251	619 732	68 895	688 627	16 189 341	2 942 247	19 131 588
91416	0	1 513	1 513	0	19	19	0	36	36	0	1 496	1 496
91418	220 982	1 000 325	1 221 307	0	12 296	12 296	1 003	34 104	35 107	219 979	978 517	1 198 496
91501	11 686	0	11 686	0	0	0	0	0	0	11 686	0	11 686
91604	133 289	184 176	317 465	25 127	12 912	38 039	18 801	10 236	29 037	139 615	186 852	326 467
91704	31 946	18 348	50 294	320	243	563	20	436	456	32 246	18 155	50 401
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	42 035	47 087	89 122	170	593	763	26	1 116	1 142	42 179	46 564	88 743
91803	4 431	946	5 377	3	12	15	8	22	30	4 426	936	5 362
99998	37 543 664	0	37 543 664	1 385 276	0	1 385 276	1 174 090	0	1 174 090	37 754 850	0	37 754 850
Итого по активу (баланс)	55 352 289	4 166 958	59 519 247	2 256 978	143 744	2 400 722	1 968 519	115 348	2 083 867	55 640 748	4 195 354	59 836 102
Пассив
91003	0	0	0	3 571	0	3 571	3 571	0	3 571	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	4 883 516	2 911 140	7 794 656	54 151	89 548	143 699	32 863	35 777	68 640	4 862 228	2 857 369	7 719 597
91312	25 380 788	1 289 442	26 670 230	203 140	31 666	234 806	393 178	70 767	463 945	25 570 826	1 328 543	26 899 369
91315	1 553 027	52 799	1 605 826	165 009	1 254	166 263	375 994	683	376 677	1 764 012	52 228	1 816 240
91316	720 848	137 731	858 579	286 767	21 727	308 494	143 515	39 002	182 517	577 596	155 006	732 602
91317	340 141	54 416	394 557	310 872	6 385	317 257	271 495	5 331	276 826	300 764	53 362	354 126
91319	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100
91507	219 787	0	219 787	0	0	0	0	0	0	219 787	0	219 787
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	21 975 583	0	21 975 583	909 458	0	909 458	1 015 127	0	1 015 127	22 081 252	0	22 081 252
Итого по пассиву (баланс)	55 073 719	4 445 528	59 519 247	1 932 968	150 580	2 083 548	2 248 843	151 560	2 400 403	55 389 594	4 446 508	59 836 102
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	818,0000	0	0	94,0000	0	0	59,0000	0	0	853,0000
98010	0	0	55 193 366,0000	0	0	49 522 188,0000	0	0	62 253 539,0000	0	0	42 462 015,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 194 208,0000	0	0	49 522 282,0000	0	0	62 253 598,0000	0	0	42 462 892,0000
Пассив
98040	0	0	54 787 451,0000	0	0	62 156 149,0000	0	0	49 421 478,0000	0	0	42 052 780,0000
98050	0	0	20 842,0000	0	0	20 059,0000	0	0	23 414,0000	0	0	24 197,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	12 744 600,0000	0	0	12 744 600,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	83 390,0000	0	0	83 390,0000	0	0	83 390,0000	0	0	83 390,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	302 525,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	302 525,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 194 208,0000	0	0	75 004 198,0000	0	0	62 272 882,0000	0	0	42 462 892,0000

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