Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕСЕД"

Регистрационный номер

184

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 651	0	26 651	98 264	0	98 264	104 238	0	104 238	20 677	0	20 677
30102	4 130	0	4 130	612 749	0	612 749	602 806	0	602 806	14 073	0	14 073
30110	55	0	55	382	0	382	381	0	381	56	0	56
30202	629	0	629	598	0	598	0	0	0	1 227	0	1 227
30302	17 463	0	17 463	12 121	0	12 121	29 280	0	29 280	304	0	304
30306	4 000	0	4 000	20 221	0	20 221	3 736	0	3 736	20 485	0	20 485
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	96 800	0	96 800	0	0	0	0	0	0	96 800	0	96 800
45208	382 665	0	382 665	0	0	0	0	0	0	382 665	0	382 665
45407	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45408	6 180	0	6 180	0	0	0	0	0	0	6 180	0	6 180
45505	86	0	86	0	0	0	2	0	2	84	0	84
45506	62 826	0	62 826	0	0	0	150	0	150	62 676	0	62 676
45507	242	0	242	150	0	150	0	0	0	392	0	392
45812	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
47427	19 747	0	19 747	1 288	0	1 288	956	0	956	20 079	0	20 079
51505	127 273	0	127 273	909	0	909	0	0	0	128 182	0	128 182
51506	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
60202	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	265	0	265	123	0	123	59	0	59	329	0	329
60312	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60323	1 820	0	1 820	55	0	55	53	0	53	1 822	0	1 822
60401	2 686	0	2 686	0	0	0	0	0	0	2 686	0	2 686
60701	70 285	0	70 285	0	0	0	0	0	0	70 285	0	70 285
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
70606	193 941	0	193 941	22 324	0	22 324	193 941	0	193 941	22 324	0	22 324
70706	0	0	0	194 042	0	194 042	0	0	0	194 042	0	194 042
Итого по активу (баланс)	1 147 604	0	1 147 604	1 163 376	0	1 163 376	1 135 752	0	1 135 752	1 175 228	0	1 175 228
Пассив
10208	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
10701	83 154	0	83 154	0	0	0	0	0	0	83 154	0	83 154
10801	67 301	0	67 301	0	0	0	0	0	0	67 301	0	67 301
30301	17 463	0	17 463	29 280	0	29 280	12 121	0	12 121	304	0	304
30305	4 000	0	4 000	3 736	0	3 736	20 221	0	20 221	20 485	0	20 485
31306	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
31308	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
40702	10 638	0	10 638	623 056	0	623 056	625 674	0	625 674	13 256	0	13 256
40703	329	0	329	513	0	513	393	0	393	209	0	209
40802	54	0	54	2 102	0	2 102	2 159	0	2 159	111	0	111
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42301	3 064	0	3 064	200	0	200	0	0	0	2 864	0	2 864
45215	179 349	0	179 349	0	0	0	0	0	0	179 349	0	179 349
45415	3 112	0	3 112	0	0	0	0	0	0	3 112	0	3 112
45515	13 254	0	13 254	0	0	0	0	0	0	13 254	0	13 254
45818	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
47411	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47422	13	0	13	153	0	153	153	0	153	13	0	13
47425	3 512	0	3 512	0	0	0	66	0	66	3 578	0	3 578
47426	381	0	381	585	0	585	634	0	634	430	0	430
50408	17 661	0	17 661	10 388	0	10 388	909	0	909	8 182	0	8 182
51510	126 727	0	126 727	100 000	0	100 000	21 191	0	21 191	47 918	0	47 918
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	0	0	0	7	0	7	109	0	109	102	0	102
60305	0	0	0	31	0	31	271	0	271	240	0	240
60309	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60311	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60322	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60601	2 455	0	2 455	0	0	0	9	0	9	2 464	0	2 464
70601	203 965	0	203 965	203 965	0	203 965	103 495	0	103 495	103 495	0	103 495
70701	0	0	0	153	0	153	214 376	0	214 376	214 223	0	214 223
Итого по пассиву (баланс)	1 147 604	0	1 147 604	974 338	0	974 338	1 001 962	0	1 001 962	1 175 228	0	1 175 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
91202	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
91206	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
91604	88 095	0	88 095	4 609	0	4 609	1 233	0	1 233	91 471	0	91 471
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	48 180	0	48 180	0	0	0	0	0	0	48 180	0	48 180
99998	704 800	0	704 800	0	0	0	0	0	0	704 800	0	704 800
Итого по активу (баланс)	849 605	0	849 605	4 609	0	4 609	1 233	0	1 233	852 981	0	852 981
Пассив
91003	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
91312	703 175	0	703 175	0	0	0	0	0	0	703 175	0	703 175
91507	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
99999	144 805	0	144 805	1 832	0	1 832	5 208	0	5 208	148 181	0	148 181
Итого по пассиву (баланс)	849 605	0	849 605	2 430	0	2 430	5 806	0	5 806	852 981	0	852 981
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	23,0000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?