Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	333	0	333	0	0	0	87	0	87	246	0	246
20202	68 174	27 880	96 054	1 735 763	115 468	1 851 231	1 714 761	115 031	1 829 792	89 176	28 317	117 493
20208	46 276	0	46 276	82 580	0	82 580	93 319	0	93 319	35 537	0	35 537
20209	0	0	0	781 444	14 382	795 826	760 558	14 382	774 940	20 886	0	20 886
30102	135 737	0	135 737	7 083 501	0	7 083 501	7 120 289	0	7 120 289	98 949	0	98 949
30110	32 820	19 025	51 845	7 946 728	102 484	8 049 212	7 936 231	105 453	8 041 684	43 317	16 056	59 373
30202	33 838	0	33 838	4 630	0	4 630	0	0	0	38 468	0	38 468
30204	614	0	614	12	0	12	0	0	0	626	0	626
30210	0	0	0	93 050	0	93 050	87 050	0	87 050	6 000	0	6 000
30221	0	0	0	0	1 208	1 208	0	1 208	1 208	0	0	0
30233	312	0	312	166 098	2 046	168 144	163 238	2 046	165 284	3 172	0	3 172
30302	3 410	2 069	5 479	1 938 231	4 475	1 942 706	1 882 020	5 493	1 887 513	59 621	1 051	60 672
30306	0	0	0	89 449	0	89 449	3 990	0	3 990	85 459	0	85 459
30402	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
30602	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
31901	645 000	0	645 000	4 200 000	0	4 200 000	3 966 000	0	3 966 000	879 000	0	879 000
32002	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	3 500 000	0	3 500 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32004	430 000	0	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000	0	0	0
32201	0	607	607	0	7	7	0	14	14	0	600	600
45201	5 070	0	5 070	12 603	0	12 603	13 646	0	13 646	4 027	0	4 027
45203	0	0	0	14 555	0	14 555	12 555	0	12 555	2 000	0	2 000
45204	39 422	0	39 422	41 178	0	41 178	17 338	0	17 338	63 262	0	63 262
45205	67 349	0	67 349	34 482	0	34 482	27 389	0	27 389	74 442	0	74 442
45206	631 773	0	631 773	61 039	0	61 039	82 107	0	82 107	610 705	0	610 705
45207	620 860	0	620 860	15 631	0	15 631	8 499	0	8 499	627 992	0	627 992
45208	321 489	0	321 489	0	0	0	4 384	0	4 384	317 105	0	317 105
45301	1 438	0	1 438	2 656	0	2 656	2 264	0	2 264	1 830	0	1 830
45306	5 560	0	5 560	0	0	0	630	0	630	4 930	0	4 930
45307	2 631	0	2 631	0	0	0	192	0	192	2 439	0	2 439
45401	193	0	193	767	0	767	662	0	662	298	0	298
45403	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0
45406	36 967	0	36 967	5 285	0	5 285	3 196	0	3 196	39 056	0	39 056
45407	47 385	0	47 385	5 000	0	5 000	4 116	0	4 116	48 269	0	48 269
45408	54 590	0	54 590	0	0	0	276	0	276	54 314	0	54 314
45502	2 545	0	2 545	8 720	0	8 720	6 345	0	6 345	4 920	0	4 920
45503	27 675	0	27 675	0	0	0	11 220	0	11 220	16 455	0	16 455
45504	19 111	0	19 111	0	0	0	5 009	0	5 009	14 102	0	14 102
45505	123 325	0	123 325	9 050	0	9 050	10 021	0	10 021	122 354	0	122 354
45506	571 005	0	571 005	28 990	0	28 990	42 930	0	42 930	557 065	0	557 065
45507	153 486	0	153 486	9 000	0	9 000	4 677	0	4 677	157 809	0	157 809
45812	53 290	0	53 290	0	0	0	58	0	58	53 232	0	53 232
45814	1 866	0	1 866	0	0	0	4	0	4	1 862	0	1 862
45815	93 965	0	93 965	4 491	0	4 491	367	0	367	98 089	0	98 089
45912	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
45915	1 506	0	1 506	402	0	402	391	0	391	1 517	0	1 517
47408	0	0	0	8 272	57 324	65 596	8 272	57 324	65 596	0	0	0
47423	144	0	144	125	0	125	269	0	269	0	0	0
47427	22 199	0	22 199	26 067	0	26 067	22 445	0	22 445	25 821	0	25 821
50207	12 749	0	12 749	92	0	92	4	0	4	12 837	0	12 837
50208	10 933	0	10 933	117	0	117	52	0	52	10 998	0	10 998
50221	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
60302	1 108	0	1 108	673	0	673	363	0	363	1 418	0	1 418
60306	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
60308	0	0	0	201	0	201	162	0	162	39	0	39
60310	0	0	0	552	0	552	498	0	498	54	0	54
60312	937	0	937	1 947	0	1 947	2 053	0	2 053	831	0	831
60323	653	0	653	3	0	3	15	0	15	641	0	641
60401	143 946	0	143 946	0	0	0	0	0	0	143 946	0	143 946
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	786	0	786	0	0	0	19	0	19	767	0	767
61009	431	0	431	153	0	153	204	0	204	380	0	380
61403	6 450	0	6 450	302	0	302	823	0	823	5 929	0	5 929
70606	697 388	0	697 388	44 345	0	44 345	697 435	0	697 435	44 298	0	44 298
70608	47 907	0	47 907	2 022	0	2 022	47 907	0	47 907	2 022	0	2 022
70611	29 592	0	29 592	0	0	0	29 592	0	29 592	0	0	0
70706	0	0	0	698 897	0	698 897	102	0	102	698 795	0	698 795
70708	0	0	0	47 907	0	47 907	0	0	0	47 907	0	47 907
70711	0	0	0	29 592	0	29 592	0	0	0	29 592	0	29 592
Итого по активу (баланс)	5 260 864	49 581	5 310 445	29 737 969	297 394	30 035 363	29 429 762	300 951	29 730 713	5 569 071	46 024	5 615 095
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 767	0	8 767	0	0	0	0	0	0	8 767	0	8 767
10603	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	608 461	0	608 461	0	0	0	0	0	0	608 461	0	608 461
30109	244	22	266	171	1	172	202	0	202	275	21	296
30220	0	0	0	0	424	424	0	424	424	0	0	0
30223	0	0	0	2 434 445	0	2 434 445	2 569 415	0	2 569 415	134 970	0	134 970
30232	18	0	18	120 449	55 563	176 012	121 420	56 884	178 304	989	1 321	2 310
30301	3 410	2 069	5 479	1 882 020	5 493	1 887 513	1 938 231	4 475	1 942 706	59 621	1 051	60 672
30305	0	0	0	3 990	0	3 990	89 449	0	89 449	85 459	0	85 459
31308	144 000	0	144 000	100	0	100	17 000	0	17 000	160 900	0	160 900
31309	170 684	0	170 684	12 384	0	12 384	0	0	0	158 300	0	158 300
40602	477	0	477	527	0	527	122	0	122	72	0	72
40701	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
40702	1 136 764	812	1 137 576	5 247 963	7 953	5 255 916	5 183 137	7 944	5 191 081	1 071 938	803	1 072 741
40703	67 601	2	67 603	45 103	273	45 376	29 178	273	29 451	51 676	2	51 678
40802	122 129	8 082	130 211	494 846	251	495 097	486 515	160	486 675	113 798	7 991	121 789
40817	93 863	0	93 863	118 558	0	118 558	108 519	0	108 519	83 824	0	83 824
40820	1 816	0	1 816	1 289	0	1 289	1 178	0	1 178	1 705	0	1 705
40821	1	0	1	1 956	0	1 956	1 958	0	1 958	3	0	3
40905	0	0	0	13 759	0	13 759	13 759	0	13 759	0	0	0
40909	0	0	0	1 353	1 717	3 070	1 353	1 717	3 070	0	0	0
40910	0	0	0	500	328	828	500	328	828	0	0	0
40911	0	0	0	394 009	0	394 009	399 233	0	399 233	5 224	0	5 224
40912	0	0	0	23 041	18 378	41 419	23 041	18 378	41 419	0	0	0
40913	0	0	0	21 142	34 919	56 061	21 142	34 919	56 061	0	0	0
41807	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42103	204 000	0	204 000	51 000	0	51 000	30 000	0	30 000	183 000	0	183 000
42105	16 000	0	16 000	10 000	0	10 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	348 211	0	348 211	0	0	0	30 000	0	30 000	378 211	0	378 211
42107	71 125	0	71 125	0	0	0	20 300	0	20 300	91 425	0	91 425
42301	112 772	13 281	126 053	230 670	35 038	265 708	230 067	29 303	259 370	112 169	7 546	119 715
42303	0	2 293	2 293	0	2 033	2 033	0	64	64	0	324	324
42304	4 053	15 093	19 146	638	1 820	2 458	1 551	11 016	12 567	4 966	24 289	29 255
42305	22 001	0	22 001	3 899	0	3 899	3 449	0	3 449	21 551	0	21 551
42306	754 130	0	754 130	100 500	0	100 500	105 761	0	105 761	759 391	0	759 391
42307	85 232	0	85 232	1 454	0	1 454	8 786	0	8 786	92 564	0	92 564
42309	2 229	0	2 229	200	0	200	0	0	0	2 029	0	2 029
42601	4 295	246	4 541	2 093	9 387	11 480	1 583	9 410	10 993	3 785	269	4 054
45215	96 601	0	96 601	5 141	0	5 141	1 694	0	1 694	93 154	0	93 154
45315	124	0	124	30	0	30	23	0	23	117	0	117
45415	5 333	0	5 333	95	0	95	24	0	24	5 262	0	5 262
45515	36 218	0	36 218	2 814	0	2 814	4 578	0	4 578	37 982	0	37 982
45818	146 212	0	146 212	180	0	180	1 716	0	1 716	147 748	0	147 748
45918	1 010	0	1 010	59	0	59	72	0	72	1 023	0	1 023
47407	0	0	0	57 375	8 266	65 641	57 375	8 266	65 641	0	0	0
47411	10 523	112	10 635	7 624	33	7 657	6 329	60	6 389	9 228	139	9 367
47416	253	1 534	1 787	7 397	1 742	9 139	8 616	208	8 824	1 472	0	1 472
47422	18	8	26	2 031	8	2 039	2 015	0	2 015	2	0	2
47425	1 751	0	1 751	1 538	0	1 538	1 478	0	1 478	1 691	0	1 691
47426	5 978	0	5 978	277	0	277	2 676	0	2 676	8 377	0	8 377
50220	333	0	333	87	0	87	0	0	0	246	0	246
60301	683	0	683	762	0	762	5 446	0	5 446	5 367	0	5 367
60305	0	0	0	2 607	0	2 607	13 229	0	13 229	10 622	0	10 622
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
60311	39	0	39	2 654	0	2 654	3 261	0	3 261	646	0	646
60322	1 126	0	1 126	1 134	0	1 134	25	0	25	17	0	17
60324	653	0	653	12	0	12	0	0	0	641	0	641
60405	2 204	0	2 204	2 204	0	2 204	0	0	0	0	0	0
60601	46 268	0	46 268	0	0	0	608	0	608	46 876	0	46 876
60602	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70601	838 561	0	838 561	838 561	0	838 561	68 318	0	68 318	68 318	0	68 318
70603	48 510	0	48 510	48 510	0	48 510	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043
70701	0	0	0	0	0	0	838 591	0	838 591	838 591	0	838 591
70703	0	0	0	0	0	0	48 510	0	48 510	48 510	0	48 510
Итого по пассиву (баланс)	5 266 891	43 554	5 310 445	12 199 205	183 627	12 382 832	12 503 653	183 829	12 687 482	5 571 339	43 756	5 615 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	190 074	0	190 074	10 012	0	10 012	6 510	0	6 510	193 576	0	193 576
90902	1 564 326	0	1 564 326	15 586	0	15 586	22 454	0	22 454	1 557 458	0	1 557 458
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	302 200	0	302 200	14 700	0	14 700	0	0	0	316 900	0	316 900
91414	6 159 500	0	6 159 500	394 712	0	394 712	400 404	0	400 404	6 153 808	0	6 153 808
91416	56 000	0	56 000	0	0	0	17 000	0	17 000	39 000	0	39 000
91501	11 806	0	11 806	0	0	0	0	0	0	11 806	0	11 806
91604	25 970	0	25 970	3 205	0	3 205	1 974	0	1 974	27 201	0	27 201
91704	3 948	0	3 948	0	0	0	0	0	0	3 948	0	3 948
91802	33 075	0	33 075	0	0	0	2	0	2	33 073	0	33 073
99998	3 401 879	0	3 401 879	339 586	0	339 586	381 522	0	381 522	3 359 943	0	3 359 943
Итого по активу (баланс)	11 748 787	0	11 748 787	777 803	0	777 803	829 868	0	829 868	11 696 722	0	11 696 722
Пассив
91003	0	0	0	4 630	0	4 630	4 630	0	4 630	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91211	269	0	269	0	0	0	5	0	5	274	0	274
91312	3 180 920	0	3 180 920	185 300	0	185 300	153 235	0	153 235	3 148 855	0	3 148 855
91315	74 642	0	74 642	43 909	0	43 909	12 621	0	12 621	43 354	0	43 354
91316	19 358	0	19 358	59 543	0	59 543	79 350	0	79 350	39 165	0	39 165
91317	119 609	0	119 609	88 123	0	88 123	89 727	0	89 727	121 213	0	121 213
91507	7 081	0	7 081	4	0	4	5	0	5	7 082	0	7 082
99999	8 346 908	0	8 346 908	448 346	0	448 346	438 217	0	438 217	8 336 779	0	8 336 779
Итого по пассиву (баланс)	11 748 787	0	11 748 787	829 867	0	829 867	777 802	0	777 802	11 696 722	0	11 696 722
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000
Пассив
98070	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000

Страница была полезной?