Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 730	2 069	23 799	123 577	189	123 766	119 434	430	119 864	25 873	1 828	27 701
20208	69 062	0	69 062	91 546	0	91 546	119 395	0	119 395	41 213	0	41 213
20209	0	0	0	4 116	0	4 116	4 116	0	4 116	0	0	0
30102	112 344	0	112 344	6 734 341	0	6 734 341	6 778 596	0	6 778 596	68 089	0	68 089
30110	8 461	902 169	910 630	6 731 317	1 116 214	7 847 531	6 735 958	930 905	7 666 863	3 820	1 087 478	1 091 298
30202	6 857	0	6 857	0	0	0	1 730	0	1 730	5 127	0	5 127
30204	6 733	0	6 733	12 841	0	12 841	0	0	0	19 574	0	19 574
30221	0	0	0	4 647 302	0	4 647 302	4 647 302	0	4 647 302	0	0	0
30233	392	0	392	15 532	17	15 549	15 402	17	15 419	522	0	522
30424	0	0	0	530 432	0	530 432	530 400	0	530 400	32	0	32
31902	0	0	0	2 799 000	0	2 799 000	2 449 000	0	2 449 000	350 000	0	350 000
31903	0	0	0	330 500	0	330 500	330 500	0	330 500	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	180 000	0	180 000	60 000	0	60 000
45206	0	0	0	1 190	0	1 190	99	0	99	1 091	0	1 091
45207	112 493	0	112 493	7 000	0	7 000	9 756	0	9 756	109 737	0	109 737
45208	42 130	0	42 130	0	0	0	2 593	0	2 593	39 537	0	39 537
45408	10 250	0	10 250	0	0	0	250	0	250	10 000	0	10 000
45504	74	0	74	0	0	0	18	0	18	56	0	56
45505	5 968	0	5 968	429	0	429	852	0	852	5 545	0	5 545
45506	147 826	0	147 826	9 815	0	9 815	7 668	0	7 668	149 973	0	149 973
45507	88 165	0	88 165	5 350	0	5 350	3 329	0	3 329	90 186	0	90 186
45509	499	0	499	814	0	814	735	0	735	578	0	578
45815	13 780	0	13 780	372	0	372	451	0	451	13 701	0	13 701
45915	253	0	253	150	0	150	119	0	119	284	0	284
47404	52	202 586	202 638	518 649	916 438	1 435 087	518 701	538 228	1 056 929	0	580 796	580 796
47408	0	0	0	10 540	6 334	16 874	10 540	6 334	16 874	0	0	0
47423	291	0	291	24	0	24	29	0	29	286	0	286
47427	1 384	0	1 384	5 435	125	5 560	5 742	0	5 742	1 077	125	1 202
60302	631	0	631	70	0	70	689	0	689	12	0	12
60308	0	0	0	63	0	63	43	0	43	20	0	20
60310	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60312	229	0	229	1 402	0	1 402	1 282	0	1 282	349	0	349
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	215	0	215	6	0	6	6	0	6	215	0	215
60401	26 047	0	26 047	0	0	0	0	0	0	26 047	0	26 047
60701	2 484	0	2 484	0	0	0	0	0	0	2 484	0	2 484
61002	262	0	262	47	0	47	229	0	229	80	0	80
61008	484	0	484	20	0	20	39	0	39	465	0	465
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	1 411	0	1 411	5	0	5	133	0	133	1 283	0	1 283
70606	142 589	0	142 589	6 767	0	6 767	142 590	0	142 590	6 766	0	6 766
70608	542 312	0	542 312	51 347	0	51 347	542 312	0	542 312	51 347	0	51 347
70611	8 445	0	8 445	0	0	0	8 445	0	8 445	0	0	0
70612	1 521	0	1 521	0	0	0	1 521	0	1 521	0	0	0
70706	0	0	0	144 366	0	144 366	0	0	0	144 366	0	144 366
70708	0	0	0	542 312	0	542 312	0	0	0	542 312	0	542 312
70711	0	0	0	8 445	0	8 445	0	0	0	8 445	0	8 445
70712	0	0	0	1 521	0	1 521	0	0	0	1 521	0	1 521
Итого по активу (баланс)	1 375 673	1 106 824	2 482 497	23 576 801	2 039 324	25 616 125	23 170 162	1 475 921	24 646 083	1 782 312	1 670 227	3 452 539
Пассив
10208	92 555	0	92 555	0	0	0	0	0	0	92 555	0	92 555
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10701	7 309	0	7 309	0	0	0	0	0	0	7 309	0	7 309
10801	59 203	0	59 203	0	0	0	0	0	0	59 203	0	59 203
30223	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30232	308	0	308	33 165	100	33 265	33 040	100	33 140	183	0	183
40701	2 510	0	2 510	63 674	0	63 674	66 637	0	66 637	5 473	0	5 473
40702	112 202	1 102 393	1 214 595	6 821 864	1 656 164	8 478 028	7 172 625	2 224 000	9 396 625	462 963	1 670 229	2 133 192
40703	4 792	0	4 792	5 222	0	5 222	1 631	0	1 631	1 201	0	1 201
40802	6 266	0	6 266	4 563	0	4 563	5 491	0	5 491	7 194	0	7 194
40817	120 277	0	120 277	139 968	0	139 968	141 949	0	141 949	122 258	0	122 258
40905	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
40909	0	0	0	27	17	44	27	17	44	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	7 968	0	7 968	8 048	0	8 048	80	0	80
40912	0	0	0	76	99	175	76	99	175	0	0	0
42101	90	0	90	340	0	340	322	0	322	72	0	72
42102	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0
42107	98 900	0	98 900	0	0	0	0	0	0	98 900	0	98 900
42301	5 461	0	5 461	12 130	0	12 130	12 579	0	12 579	5 910	0	5 910
42304	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
42305	428	0	428	0	0	0	1	0	1	429	0	429
42306	12 158	59	12 217	2 072	1	2 073	1 829	2	1 831	11 915	60	11 975
42307	22 623	0	22 623	0	0	0	4	0	4	22 627	0	22 627
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	3 143	0	3 143	90	0	90	0	0	0	3 053	0	3 053
45415	98	0	98	1	0	1	0	0	0	97	0	97
45515	3 065	0	3 065	405	0	405	589	0	589	3 249	0	3 249
45818	13 224	0	13 224	658	0	658	474	0	474	13 040	0	13 040
45918	191	0	191	8	0	8	14	0	14	197	0	197
47405	0	0	0	518 649	517 949	1 036 598	518 649	517 949	1 036 598	0	0	0
47407	0	0	0	6 337	10 535	16 872	6 337	10 535	16 872	0	0	0
47411	854	0	854	487	0	487	744	1	745	1 111	1	1 112
47416	0	0	0	4 715	0	4 715	4 715	0	4 715	0	0	0
47422	95	0	95	9	0	9	9	0	9	95	0	95
47425	655	0	655	71	0	71	79	0	79	663	0	663
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
60305	0	0	0	1 011	0	1 011	2 142	0	2 142	1 131	0	1 131
60309	13	0	13	13	0	13	16	0	16	16	0	16
60311	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
60322	1	0	1	515	0	515	515	0	515	1	0	1
60324	215	0	215	4	0	4	2	0	2	213	0	213
60601	19 675	0	19 675	0	0	0	87	0	87	19 762	0	19 762
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	185 983	0	185 983	185 989	0	185 989	10 745	0	10 745	10 739	0	10 739
70603	542 372	0	542 372	542 372	0	542 372	51 312	0	51 312	51 312	0	51 312
70701	0	0	0	0	0	0	186 021	0	186 021	186 021	0	186 021
70703	0	0	0	0	0	0	542 372	0	542 372	542 372	0	542 372
Итого по пассиву (баланс)	1 380 045	1 102 452	2 482 497	8 368 834	2 184 865	10 553 699	8 771 038	2 752 703	11 523 741	1 782 249	1 670 290	3 452 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 344	0	35 344	3 039	0	3 039	3 048	0	3 048	35 335	0	35 335
90902	30 146	0	30 146	3 316	0	3 316	11 156	0	11 156	22 306	0	22 306
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	862 059	0	862 059	19 460	0	19 460	1 357	0	1 357	880 162	0	880 162
91604	904	0	904	454	0	454	451	0	451	907	0	907
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	1 903	0	1 903	0	0	0	25	0	25	1 878	0	1 878
91803	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99998	493 504	0	493 504	26 992	0	26 992	17 452	0	17 452	503 044	0	503 044
Итого по активу (баланс)	1 424 120	0	1 424 120	53 261	0	53 261	33 489	0	33 489	1 443 892	0	1 443 892
Пассив
91004	0	0	0	11 111	0	11 111	11 111	0	11 111	0	0	0
91312	438 563	0	438 563	437	0	437	8 923	0	8 923	447 049	0	447 049
91315	29 723	0	29 723	0	0	0	0	0	0	29 723	0	29 723
91317	8 851	0	8 851	5 904	0	5 904	6 958	0	6 958	9 905	0	9 905
91507	16 361	0	16 361	0	0	0	0	0	0	16 361	0	16 361
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	930 616	0	930 616	9 994	0	9 994	20 226	0	20 226	940 848	0	940 848
Итого по пассиву (баланс)	1 424 120	0	1 424 120	27 446	0	27 446	47 218	0	47 218	1 443 892	0	1 443 892

Страница была полезной?