Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	432	0	432	1	0	1	5	0	5	428	0	428
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	9 832	9 457	19 289	215 210	83 324	298 534	213 547	87 750	301 297	11 495	5 031	16 526
20208	12 154	0	12 154	6 244	0	6 244	11 433	0	11 433	6 965	0	6 965
20209	0	0	0	45 290	0	45 290	45 290	0	45 290	0	0	0
30102	33 006	0	33 006	822 065	0	822 065	816 717	0	816 717	38 354	0	38 354
30110	44 310	10 722	55 032	2 746 809	26 526	2 773 335	2 756 658	24 099	2 780 757	34 461	13 149	47 610
30202	7 037	0	7 037	223	0	223	0	0	0	7 260	0	7 260
30204	354	0	354	21	0	21	0	0	0	375	0	375
30215	0	0	0	150	275	425	0	5	5	150	270	420
30221	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30233	309	0	309	2 214	1 787	4 001	2 442	1 754	4 196	81	33	114
30402	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
30424	0	0	0	204	0	204	20	0	20	184	0	184
31901	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0
31902	0	0	0	2 520 000	0	2 520 000	2 381 000	0	2 381 000	139 000	0	139 000
32201	0	456	456	0	5	5	0	11	11	0	450	450
45201	11 673	0	11 673	11 346	0	11 346	17 656	0	17 656	5 363	0	5 363
45203	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45204	13 500	0	13 500	912	0	912	12 115	0	12 115	2 297	0	2 297
45205	25 500	0	25 500	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	24 000	0	24 000
45206	167 136	0	167 136	32 570	0	32 570	36 630	0	36 630	163 076	0	163 076
45207	314 467	0	314 467	857	0	857	7 259	0	7 259	308 065	0	308 065
45208	28 778	0	28 778	0	0	0	80	0	80	28 698	0	28 698
45405	180	0	180	0	0	0	60	0	60	120	0	120
45407	6 154	0	6 154	0	0	0	395	0	395	5 759	0	5 759
45503	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45505	2 425	0	2 425	0	0	0	388	0	388	2 037	0	2 037
45506	49 332	0	49 332	13 500	0	13 500	1 154	0	1 154	61 678	0	61 678
45507	35 700	0	35 700	0	0	0	899	0	899	34 801	0	34 801
45815	6 303	0	6 303	470	0	470	77	0	77	6 696	0	6 696
45915	471	0	471	39	0	39	21	0	21	489	0	489
47404	0	0	0	17 458	18 327	35 785	17 458	18 327	35 785	0	0	0
47408	0	0	0	18 926	7 268	26 194	18 926	7 268	26 194	0	0	0
47423	574	667	1 241	375	300	675	537	461	998	412	506	918
47427	1 535	0	1 535	5 775	0	5 775	6 053	0	6 053	1 257	0	1 257
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	308	0	308	11	0	11	0	0	0	319	0	319
50706	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52503	26 904	0	26 904	0	0	0	195	0	195	26 709	0	26 709
60306	0	0	0	952	0	952	941	0	941	11	0	11
60308	74	0	74	9	0	9	16	0	16	67	0	67
60310	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
60312	2 108	0	2 108	1 898	0	1 898	2 177	0	2 177	1 829	0	1 829
60401	26 221	0	26 221	0	0	0	0	0	0	26 221	0	26 221
60410	2 781	0	2 781	0	0	0	2 781	0	2 781	0	0	0
60411	1 850	0	1 850	2 781	0	2 781	0	0	0	4 631	0	4 631
60701	0	0	0	672	0	672	0	0	0	672	0	672
60901	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	802	0	802	29	0	29	24	0	24	807	0	807
61009	16	0	16	9	0	9	9	0	9	16	0	16
61403	3 310	0	3 310	244	0	244	27	0	27	3 527	0	3 527
70606	187 227	0	187 227	11 171	0	11 171	187 227	0	187 227	11 171	0	11 171
70607	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
70608	15 143	0	15 143	1 056	0	1 056	15 143	0	15 143	1 056	0	1 056
70706	0	0	0	187 946	0	187 946	14	0	14	187 932	0	187 932
70707	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
70708	0	0	0	15 143	0	15 143	0	0	0	15 143	0	15 143
Итого по активу (баланс)	1 207 492	21 302	1 228 794	6 709 307	137 812	6 847 119	6 709 546	139 675	6 849 221	1 207 253	19 439	1 226 692
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	59 942	0	59 942	0	0	0	0	0	0	59 942	0	59 942
30232	1	0	1	2 664	2 145	4 809	2 788	2 360	5 148	125	215	340
40701	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40702	204 481	650	205 131	952 675	37 987	990 662	981 642	37 356	1 018 998	233 448	19	233 467
40703	1 900	0	1 900	3 604	0	3 604	5 700	0	5 700	3 996	0	3 996
40802	15 859	0	15 859	51 853	0	51 853	52 100	0	52 100	16 106	0	16 106
40807	3 289	0	3 289	1 752	0	1 752	2 571	0	2 571	4 108	0	4 108
40817	8 340	424	8 764	38 783	2 705	41 488	40 206	2 932	43 138	9 763	651	10 414
40821	0	0	0	109	0	109	114	0	114	5	0	5
40905	2	0	2	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	2	0	2
40909	0	0	0	573	258	831	573	258	831	0	0	0
40910	0	0	0	1	121	122	1	121	122	0	0	0
40911	201	0	201	6 082	0	6 082	5 961	0	5 961	80	0	80
40912	0	0	0	780	3 130	3 910	780	3 130	3 910	0	0	0
40913	0	0	0	277	267	544	277	267	544	0	0	0
42103	64 000	0	64 000	60 000	0	60 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
42105	3 565	0	3 565	500	0	500	1 100	0	1 100	4 165	0	4 165
42106	3 636	0	3 636	0	0	0	0	0	0	3 636	0	3 636
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	2 317	341	2 658	9 706	8	9 714	9 551	5	9 556	2 162	338	2 500
42303	0	1 731	1 731	0	1 731	1 731	0	0	0	0	0	0
42304	277	78	355	129	1 734	1 863	913	1 732	2 645	1 061	76	1 137
42305	42 942	15 743	58 685	4 235	386	4 621	14 964	345	15 309	53 671	15 702	69 373
42306	198 658	2 446	201 104	13 860	157	14 017	14 943	213	15 156	199 741	2 502	202 243
42307	63 616	0	63 616	882	0	882	916	0	916	63 650	0	63 650
42309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	8 701	0	8 701	991	0	991	631	0	631	8 341	0	8 341
45415	143	0	143	32	0	32	0	0	0	111	0	111
45515	6 252	0	6 252	109	0	109	47	0	47	6 190	0	6 190
45818	6 181	0	6 181	19	0	19	34	0	34	6 196	0	6 196
45918	427	0	427	13	0	13	2	0	2	416	0	416
47405	0	0	0	2 117	20 556	22 673	2 117	20 556	22 673	0	0	0
47407	0	0	0	7 257	18 947	26 204	7 257	18 947	26 204	0	0	0
47411	2 753	164	2 917	2 782	37	2 819	2 928	32	2 960	2 899	159	3 058
47416	198	0	198	2 134	0	2 134	2 219	0	2 219	283	0	283
47422	3	33	36	455	377	832	452	344	796	0	0	0
47425	2 020	0	2 020	863	0	863	667	0	667	1 824	0	1 824
47426	705	0	705	832	0	832	961	0	961	834	0	834
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	501	0	501	5	0	5	1	0	1	497	0	497
52301	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	113	0	113	506	0	506	1 304	0	1 304	911	0	911
60305	0	0	0	2 994	0	2 994	3 010	0	3 010	16	0	16
60309	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60311	522	0	522	1 001	0	1 001	1 044	0	1 044	565	0	565
60322	10	0	10	336	0	336	336	0	336	10	0	10
60324	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60601	14 988	0	14 988	0	0	0	301	0	301	15 289	0	15 289
60903	158	0	158	0	0	0	8	0	8	166	0	166
61304	20	0	20	8	0	8	0	0	0	12	0	12
70601	185 452	0	185 452	185 453	0	185 453	11 270	0	11 270	11 269	0	11 269
70602	62	0	62	62	0	62	11	0	11	11	0	11
70603	15 073	0	15 073	15 073	0	15 073	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054
70701	0	0	0	4	0	4	185 452	0	185 452	185 448	0	185 448
70702	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
70703	0	0	0	0	0	0	15 073	0	15 073	15 073	0	15 073
Итого по пассиву (баланс)	1 207 183	21 611	1 228 794	1 372 898	90 546	1 463 444	1 372 744	88 598	1 461 342	1 207 029	19 663	1 226 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	37 225	0	37 225	4 387	0	4 387	460	0	460	41 152	0	41 152
90902	576 229	0	576 229	10 258	0	10 258	19 887	0	19 887	566 600	0	566 600
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 083 606	0	3 083 606	66	0	66	55 841	0	55 841	3 027 831	0	3 027 831
91501	1 850	0	1 850	2 781	0	2 781	0	0	0	4 631	0	4 631
91604	713	0	713	66	0	66	31	0	31	748	0	748
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	979 524	0	979 524	152 110	0	152 110	102 548	0	102 548	1 029 086	0	1 029 086
Итого по активу (баланс)	4 703 954	0	4 703 954	169 668	0	169 668	178 767	0	178 767	4 694 855	0	4 694 855
Пассив
91003	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	29 951	0	29 951	250	0	250	0	0	0	29 701	0	29 701
91312	787 408	0	787 408	23 209	0	23 209	72 164	0	72 164	836 363	0	836 363
91315	51 549	0	51 549	6 155	0	6 155	0	0	0	45 394	0	45 394
91316	27 900	0	27 900	1 000	0	1 000	0	0	0	26 900	0	26 900
91317	64 617	0	64 617	62 129	0	62 129	66 952	0	66 952	69 440	0	69 440
91507	18 099	0	18 099	9 562	0	9 562	12 751	0	12 751	21 288	0	21 288
99999	3 724 430	0	3 724 430	76 173	0	76 173	17 512	0	17 512	3 665 769	0	3 665 769
Итого по пассиву (баланс)	4 703 954	0	4 703 954	178 722	0	178 722	169 623	0	169 623	4 694 855	0	4 694 855
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 870	2 117	4 987	2 870	1 516	4 386	0	601	601
93801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 884	2 117	5 001	2 884	1 516	4 400	0	601	601
Пассив
96001	0	0	0	1 511	2 879	4 390	2 112	2 879	4 991	601	0	601
96801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 524	2 879	4 403	2 125	2 879	5 004	601	0	601
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 346 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 935,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
Пассив
98050	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000

Страница была полезной?