Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 582	0	10 582	46 689	0	46 689	39 629	0	39 629	17 642	0	17 642
30102	45 983	0	45 983	102 452	0	102 452	127 055	0	127 055	21 380	0	21 380
30110	1 338	0	1 338	928	0	928	906	0	906	1 360	0	1 360
30202	3 470	0	3 470	204	0	204	0	0	0	3 674	0	3 674
30233	0	0	0	948	0	948	902	0	902	46	0	46
30602	1	0	1	547	0	547	548	0	548	0	0	0
45203	1 500	0	1 500	13 000	0	13 000	1 500	0	1 500	13 000	0	13 000
45204	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45205	26 000	0	26 000	5 000	0	5 000	0	0	0	31 000	0	31 000
45206	244 095	0	244 095	63 000	0	63 000	40 000	0	40 000	267 095	0	267 095
45207	73 240	0	73 240	0	0	0	12 000	0	12 000	61 240	0	61 240
45406	9 815	0	9 815	0	0	0	315	0	315	9 500	0	9 500
45407	46 583	0	46 583	1 500	0	1 500	7 424	0	7 424	40 659	0	40 659
45408	3 272	0	3 272	0	0	0	181	0	181	3 091	0	3 091
45504	22	0	22	0	0	0	7	0	7	15	0	15
45505	673	0	673	82	0	82	133	0	133	622	0	622
45506	58 415	0	58 415	1 464	0	1 464	6 482	0	6 482	53 397	0	53 397
45507	30 042	0	30 042	457	0	457	754	0	754	29 745	0	29 745
45812	30 575	0	30 575	0	0	0	0	0	0	30 575	0	30 575
45814	17	0	17	7	0	7	24	0	24	0	0	0
45815	9 264	0	9 264	88	0	88	136	0	136	9 216	0	9 216
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	318	0	318	28	0	28	9	0	9	337	0	337
47423	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
47427	1 325	0	1 325	6 877	0	6 877	6 815	0	6 815	1 387	0	1 387
50606	793	0	793	329	0	329	208	0	208	914	0	914
50621	0	0	0	93	0	93	0	0	0	93	0	93
60302	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
60306	0	0	0	15	0	15	12	0	12	3	0	3
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	114	0	114	173	0	173	99	0	99	188	0	188
60401	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
61008	12	0	12	16	0	16	16	0	16	12	0	12
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61403	21	0	21	0	0	0	3	0	3	18	0	18
70606	175 080	0	175 080	14 178	0	14 178	175 080	0	175 080	14 178	0	14 178
70607	115	0	115	4	0	4	119	0	119	0	0	0
70611	1 083	0	1 083	0	0	0	1 083	0	1 083	0	0	0
70706	0	0	0	175 108	0	175 108	22	0	22	175 086	0	175 086
70707	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
70711	0	0	0	1 083	0	1 083	0	0	0	1 083	0	1 083
Итого по активу (баланс)	777 871	0	777 871	435 426	0	435 426	421 733	0	421 733	791 564	0	791 564
Пассив
10208	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	30 170	0	30 170	0	0	0	0	0	0	30 170	0	30 170
10801	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
30223	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
30232	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
40702	30 251	0	30 251	165 918	0	165 918	159 372	0	159 372	23 705	0	23 705
40703	800	0	800	1 582	0	1 582	1 375	0	1 375	593	0	593
40802	8 899	0	8 899	21 077	0	21 077	17 361	0	17 361	5 183	0	5 183
40817	45	0	45	133	0	133	134	0	134	46	0	46
40821	17	0	17	8 049	0	8 049	8 471	0	8 471	439	0	439
40905	6	0	6	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	6	0	6
40911	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
42301	37 076	0	37 076	10 556	0	10 556	13 041	0	13 041	39 561	0	39 561
42304	15 581	0	15 581	3 339	0	3 339	3 657	0	3 657	15 899	0	15 899
42305	163 391	0	163 391	9 154	0	9 154	9 698	0	9 698	163 935	0	163 935
42306	51 083	0	51 083	895	0	895	873	0	873	51 061	0	51 061
43701	0	0	0	216	0	216	323	0	323	107	0	107
45215	26 631	0	26 631	9 235	0	9 235	10 890	0	10 890	28 286	0	28 286
45415	21 826	0	21 826	170	0	170	0	0	0	21 656	0	21 656
45515	9 040	0	9 040	1 090	0	1 090	113	0	113	8 063	0	8 063
45818	37 894	0	37 894	76	0	76	50	0	50	37 868	0	37 868
45918	270	0	270	4	0	4	6	0	6	272	0	272
47411	8 167	0	8 167	1 887	0	1 887	2 274	0	2 274	8 554	0	8 554
47416	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47422	0	0	0	8 428	0	8 428	8 432	0	8 432	4	0	4
47425	278	0	278	180	0	180	160	0	160	258	0	258
50620	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
50908	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60301	270	0	270	285	0	285	172	0	172	157	0	157
60305	0	0	0	175	0	175	381	0	381	206	0	206
60601	1 610	0	1 610	0	0	0	20	0	20	1 630	0	1 630
61301	302	0	302	302	0	302	0	0	0	0	0	0
70601	179 354	0	179 354	179 355	0	179 355	19 528	0	19 528	19 527	0	19 527
70602	0	0	0	4	0	4	93	0	93	89	0	89
70701	0	0	0	0	0	0	179 375	0	179 375	179 375	0	179 375
Итого по пассиву (баланс)	777 871	0	777 871	424 868	0	424 868	438 561	0	438 561	791 564	0	791 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	42 921	0	42 921	333 348	0	333 348	450	0	450	375 819	0	375 819
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	313 198	0	313 198	5 596	0	5 596	71 298	0	71 298	247 496	0	247 496
91604	14 114	0	14 114	3 749	0	3 749	2 591	0	2 591	15 272	0	15 272
91704	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
91802	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99998	726 540	0	726 540	115 851	0	115 851	81 831	0	81 831	760 560	0	760 560
Итого по активу (баланс)	1 097 677	0	1 097 677	458 544	0	458 544	156 171	0	156 171	1 400 050	0	1 400 050
Пассив
91003	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
91312	702 113	0	702 113	77 490	0	77 490	115 341	0	115 341	739 964	0	739 964
91315	24 427	0	24 427	4 137	0	4 137	306	0	306	20 596	0	20 596
99999	371 137	0	371 137	73 974	0	73 974	342 327	0	342 327	639 490	0	639 490
Итого по пассиву (баланс)	1 097 677	0	1 097 677	155 805	0	155 805	458 178	0	458 178	1 400 050	0	1 400 050
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 100,0000	0	0	14,0000	0	0	2 210,0000	0	0	9 904,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 100,0000	0	0	14,0000	0	0	2 210,0000	0	0	9 904,0000
Пассив
98050	0	0	12 100,0000	0	0	2 210,0000	0	0	14,0000	0	0	9 904,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 100,0000	0	0	2 210,0000	0	0	14,0000	0	0	9 904,0000

Страница была полезной?