Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	518	0	518	869	0	869	1 079	0	1 079	308	0	308
20202	65 482	13 966	79 448	61 409	841	62 250	99 548	591	100 139	27 343	14 216	41 559
20208	3 565	0	3 565	3 355	0	3 355	4 536	0	4 536	2 384	0	2 384
20209	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
20308	0	127	127	0	0	0	0	1	1	0	126	126
30102	64 062	0	64 062	7 567 033	0	7 567 033	7 608 496	0	7 608 496	22 599	0	22 599
30110	5 849	13 997	19 846	151 313	850	152 163	155 982	4 861	160 843	1 180	9 986	11 166
30202	10 228	0	10 228	1 596	0	1 596	0	0	0	11 824	0	11 824
30204	1 440	0	1 440	102	0	102	0	0	0	1 542	0	1 542
30233	10	35	45	2 063	1	2 064	2 017	36	2 053	56	0	56
30424	0	0	0	2 313 778	0	2 313 778	2 313 073	0	2 313 073	705	0	705
30602	11 687	0	11 687	1 537 447	0	1 537 447	1 519 778	0	1 519 778	29 356	0	29 356
32002	0	0	0	2 495 000	0	2 495 000	2 145 000	0	2 145 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32004	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	17 000	0	17 000	11 000	0	11 000	17 000	0	17 000	11 000	0	11 000
45205	304 300	15 794	320 094	0	195	195	179 000	375	179 375	125 300	15 614	140 914
45206	441 000	16 091	457 091	0	16 653	16 653	30 000	16 539	46 539	411 000	16 205	427 205
45207	80 272	18 907	99 179	30 000	233	30 233	1 334	448	1 782	108 938	18 692	127 630
45208	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45503	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	350	0	350	1 650	0	1 650
45505	465	0	465	0	0	0	113	0	113	352	0	352
45506	36 593	7 158	43 751	5 000	88	5 088	1 571	383	1 954	40 022	6 863	46 885
45507	28 787	0	28 787	0	0	0	726	0	726	28 061	0	28 061
45509	1 022	0	1 022	1 852	0	1 852	1 928	0	1 928	946	0	946
45812	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0
45815	92 654	0	92 654	0	0	0	0	0	0	92 654	0	92 654
45912	2 369	0	2 369	409	0	409	2 369	0	2 369	409	0	409
45915	7	0	7	0	0	0	5	0	5	2	0	2
47404	141	24 298	24 439	0	1 812 945	1 812 945	141	1 811 990	1 812 131	0	25 253	25 253
47408	0	0	0	1 833 500	1 827 398	3 660 898	1 833 500	1 827 398	3 660 898	0	0	0
47423	88	0	88	43	0	43	29	0	29	102	0	102
47427	182	0	182	13 759	749	14 508	13 941	749	14 690	0	0	0
50205	0	0	0	114 678	0	114 678	114 678	0	114 678	0	0	0
50206	0	0	0	267 642	0	267 642	2 238	0	2 238	265 404	0	265 404
50207	926 011	0	926 011	797 207	0	797 207	59 643	0	59 643	1 663 575	0	1 663 575
50208	108 711	0	108 711	189 921	0	189 921	113 131	0	113 131	185 501	0	185 501
50210	181 838	0	181 838	32 027	0	32 027	30 735	0	30 735	183 130	0	183 130
50221	4 248	0	4 248	6 712	0	6 712	2 935	0	2 935	8 025	0	8 025
50705	0	0	0	9 020	0	9 020	6 350	0	6 350	2 670	0	2 670
50706	4 997	0	4 997	41 295	0	41 295	40 821	0	40 821	5 471	0	5 471
50721	0	0	0	283	0	283	257	0	257	26	0	26
52601	0	0	0	3 819	0	3 819	3 819	0	3 819	0	0	0
60202	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60302	761	0	761	155	0	155	418	0	418	498	0	498
60306	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
60308	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60310	19	0	19	28	0	28	28	0	28	19	0	19
60312	193	0	193	26 848	0	26 848	171	0	171	26 870	0	26 870
60314	22	0	22	186	0	186	69	0	69	139	0	139
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	13 490	0	13 490	0	0	0	0	0	0	13 490	0	13 490
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	360 513	0	360 513	360 513	0	360 513	0	0	0
61403	326	0	326	0	0	0	39	0	39	287	0	287
61601	0	0	0	6 748	0	6 748	6 748	0	6 748	0	0	0
70606	1 338 896	0	1 338 896	58 060	0	58 060	1 338 927	0	1 338 927	58 029	0	58 029
70608	115 139	0	115 139	5 058	0	5 058	115 139	0	115 139	5 058	0	5 058
70611	6 499	0	6 499	418	0	418	6 499	0	6 499	418	0	418
70612	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
70614	452 482	0	452 482	2 928	0	2 928	452 482	0	452 482	2 928	0	2 928
70706	0	0	0	1 339 087	0	1 339 087	20	0	20	1 339 067	0	1 339 067
70708	0	0	0	115 139	0	115 139	0	0	0	115 139	0	115 139
70711	0	0	0	6 499	0	6 499	0	0	0	6 499	0	6 499
70712	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
70714	0	0	0	452 482	0	452 482	0	0	0	452 482	0	452 482
Итого по активу (баланс)	5 102 451	110 373	5 212 824	20 682 589	3 659 953	24 342 542	20 068 484	3 663 371	23 731 855	5 716 556	106 955	5 823 511
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	4 248	0	4 248	3 192	0	3 192	6 995	0	6 995	8 051	0	8 051
10701	24 834	0	24 834	0	0	0	0	0	0	24 834	0	24 834
10801	21 965	0	21 965	0	0	0	0	0	0	21 965	0	21 965
30223	0	0	0	99 973	0	99 973	102 627	0	102 627	2 654	0	2 654
30232	241	270	511	14 011	2 459	16 470	13 916	2 449	16 365	146	260	406
30236	0	0	0	74	58	132	74	58	132	0	0	0
30601	4	0	4	457	0	457	1 299	0	1 299	846	0	846
30607	116	0	116	334	0	334	511	0	511	293	0	293
31201	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31202	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	2 480 000	0	2 480 000	750 000	0	750 000
31203	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0
31205	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	137 841	109	137 950	907 664	33 011	940 675	961 391	32 974	994 365	191 568	72	191 640
40703	1 926	0	1 926	1 633	0	1 633	740	0	740	1 033	0	1 033
40802	143	0	143	1 149	0	1 149	1 380	0	1 380	374	0	374
40807	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
40817	65 520	0	65 520	25 310	0	25 310	25 638	0	25 638	65 848	0	65 848
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40912	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
42103	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
42301	15 992	990	16 982	59 068	2 961	62 029	57 201	2 830	60 031	14 125	859	14 984
42305	202	0	202	0	0	0	70	0	70	272	0	272
42306	735 125	90 731	825 856	48 408	2 525	50 933	92 370	2 466	94 836	779 087	90 672	869 759
42309	6 010	0	6 010	117	0	117	0	0	0	5 893	0	5 893
42606	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
45215	78 723	0	78 723	23 200	0	23 200	18 609	0	18 609	74 132	0	74 132
45515	8 648	0	8 648	1 756	0	1 756	2 114	0	2 114	9 006	0	9 006
45818	177 654	0	177 654	85 000	0	85 000	0	0	0	92 654	0	92 654
45918	2 371	0	2 371	2 369	0	2 369	12	0	12	14	0	14
47407	0	0	0	1 831 536	1 828 806	3 660 342	1 831 536	1 828 806	3 660 342	0	0	0
47411	24 639	0	24 639	949	0	949	3 440	0	3 440	27 130	0	27 130
47416	0	0	0	53	0	53	95	0	95	42	0	42
47422	45	0	45	569	0	569	525	0	525	1	0	1
47425	567	0	567	427	0	427	405	0	405	545	0	545
47426	4 053	0	4 053	6 529	0	6 529	5 109	0	5 109	2 633	0	2 633
50220	463	0	463	1 000	0	1 000	833	0	833	296	0	296
50720	54	0	54	78	0	78	36	0	36	12	0	12
52602	0	0	0	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	0	0	0
60301	857	0	857	2 716	0	2 716	1 952	0	1 952	93	0	93
60305	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	50	0	50	16	0	16
60311	51	0	51	180	0	180	129	0	129	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	5 016	0	5 016	0	0	0	246	0	246	5 262	0	5 262
61304	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
61501	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
70601	1 572 186	0	1 572 186	1 573 340	0	1 573 340	76 047	0	76 047	74 893	0	74 893
70603	109 335	0	109 335	109 335	0	109 335	5 686	0	5 686	5 686	0	5 686
70613	454 447	0	454 447	454 447	0	454 447	3 819	0	3 819	3 819	0	3 819
70701	0	0	0	0	0	0	1 572 199	0	1 572 199	1 572 199	0	1 572 199
70703	0	0	0	0	0	0	109 335	0	109 335	109 335	0	109 335
70713	0	0	0	0	0	0	454 447	0	454 447	454 447	0	454 447
Итого по пассиву (баланс)	5 120 724	92 100	5 212 824	7 481 091	1 869 922	9 351 013	8 092 015	1 869 685	9 961 700	5 731 648	91 863	5 823 511
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	96 651	0	96 651	33 291	0	33 291	48 359	0	48 359	81 583	0	81 583
80601	0	0	0	38 890	0	38 890	38 890	0	38 890	0	0	0
80801	68 391	0	68 391	52 883	0	52 883	40 251	0	40 251	81 023	0	81 023
80901	0	0	0	8 207	0	8 207	0	0	0	8 207	0	8 207
81001	34 056	0	34 056	0	0	0	6 511	0	6 511	27 545	0	27 545
Итого по активу (баланс)	199 098	0	199 098	133 271	0	133 271	134 011	0	134 011	198 358	0	198 358
Пассив
85101	187 006	0	187 006	99	0	99	0	0	0	186 907	0	186 907
85201	0	0	0	54 640	0	54 640	54 640	0	54 640	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	5 870	0	5 870	5 870	0	5 870
85501	12 092	0	12 092	6 511	0	6 511	0	0	0	5 581	0	5 581
Итого по пассиву (баланс)	199 098	0	199 098	61 250	0	61 250	60 510	0	60 510	198 358	0	198 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	125 762	130	125 892	359	2	361	358	3	361	125 763	129	125 892
90902	42 337	0	42 337	182	0	182	307	0	307	42 212	0	42 212
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	564 471	0	564 471	3 171 193	0	3 171 193	2 524 640	0	2 524 640	1 211 024	0	1 211 024
91414	338 352	0	338 352	6 050	0	6 050	160 536	0	160 536	183 866	0	183 866
91604	26 558	0	26 558	12	0	12	10 840	0	10 840	15 730	0	15 730
91704	10 074	0	10 074	13 209	0	13 209	1	0	1	23 282	0	23 282
91802	46 479	0	46 479	85 000	0	85 000	0	0	0	131 479	0	131 479
99998	1 355 659	0	1 355 659	71 290	0	71 290	246 282	0	246 282	1 180 667	0	1 180 667
Итого по активу (баланс)	2 509 701	130	2 509 831	3 347 295	2	3 347 297	2 942 964	3	2 942 967	2 914 032	129	2 914 161
Пассив
91003	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
91004	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
91312	1 346 950	0	1 346 950	242 836	0	242 836	67 728	0	67 728	1 171 842	0	1 171 842
91315	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
91317	3 703	0	3 703	1 747	0	1 747	1 863	0	1 863	3 819	0	3 819
91507	4 089	0	4 089	0	0	0	0	0	0	4 089	0	4 089
99999	1 154 172	0	1 154 172	2 685 841	0	2 685 841	3 265 163	0	3 265 163	1 733 494	0	1 733 494
Итого по пассиву (баланс)	2 509 831	0	2 509 831	2 932 122	0	2 932 122	3 336 452	0	3 336 452	2 914 161	0	2 914 161
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 519 820	0	1 519 820	1 519 820	0	1 519 820	0	0	0
93304	0	0	0	20 277	0	20 277	20 277	0	20 277	0	0	0
93504	33 049	0	33 049	61 562	0	61 562	94 611	0	94 611	0	0	0
93801	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
93803	378	0	378	2 856	0	2 856	3 234	0	3 234	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 427	0	33 427	1 605 522	0	1 605 522	1 638 949	0	1 638 949	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 520 706	1 520 706	0	1 520 706	1 520 706	0	0	0
96304	33 427	0	33 427	94 841	0	94 841	61 414	0	61 414	0	0	0
96504	0	0	0	20 277	0	20 277	20 277	0	20 277	0	0	0
96801	0	0	0	2 072	0	2 072	2 072	0	2 072	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	33 427	0	33 427	117 190	1 520 706	1 637 896	83 763	1 520 706	1 604 469	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 030 354,0000	0	0	21 792 585,0000	0	0	20 985 793,0000	0	0	2 837 146,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 030 354,0000	0	0	21 792 585,0000	0	0	20 985 793,0000	0	0	2 837 146,0000
Пассив
98050	0	0	50 880,0000	0	0	18 162 517,0000	0	0	18 425 137,0000	0	0	313 500,0000
98053	0	0	233 775,0000	0	0	204 550,0000	0	0	2 421,0000	0	0	31 646,0000
98055	0	0	607 110,0000	0	0	4 870 710,0000	0	0	4 800 600,0000	0	0	537 000,0000
98070	0	0	1 138 589,0000	0	0	5 677 265,0000	0	0	6 493 676,0000	0	0	1 955 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 030 354,0000	0	0	28 915 042,0000	0	0	29 721 834,0000	0	0	2 837 146,0000

Страница была полезной?