Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 978	0	33 978	18 674	0	18 674	15 296	0	15 296	37 356	0	37 356
20202	203 580	92 262	295 842	1 745 586	190 104	1 935 690	1 836 110	215 815	2 051 925	113 056	66 551	179 607
20208	80 750	1 017	81 767	273 045	4 580	277 625	280 854	4 585	285 439	72 941	1 012	73 953
20209	0	0	0	863 886	119 444	983 330	812 725	118 907	931 632	51 161	537	51 698
30102	210 508	0	210 508	5 954 542	0	5 954 542	6 053 431	0	6 053 431	111 619	0	111 619
30110	422 148	118 872	541 020	363 933	345 172	709 105	434 596	320 743	755 339	351 485	143 301	494 786
30114	0	8 564	8 564	0	4 268	4 268	0	911	911	0	11 921	11 921
30202	62 150	0	62 150	4 385	0	4 385	0	0	0	66 535	0	66 535
30204	3 742	0	3 742	714	0	714	0	0	0	4 456	0	4 456
30233	3 701	113	3 814	203 887	13 473	217 360	201 186	11 668	212 854	6 402	1 918	8 320
30402	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30413	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30424	0	0	0	11 980	0	11 980	7 511	0	7 511	4 469	0	4 469
30602	4 506	1 433	5 939	1 037 227	18 430	1 055 657	1 010 205	19 496	1 029 701	31 528	367	31 895
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 025 000	27 395	3 052 395	2 425 000	27 395	2 452 395	600 000	0	600 000
32004	535 000	18 224	553 224	0	46	46	535 000	18 270	553 270	0	0	0
32201	0	592	592	0	8	8	0	14	14	0	586	586
44207	46 000	0	46 000	0	0	0	2 000	0	2 000	44 000	0	44 000
45201	56 077	0	56 077	52 500	0	52 500	71 716	0	71 716	36 861	0	36 861
45203	6 000	0	6 000	30 000	0	30 000	36 000	0	36 000	0	0	0
45204	156 250	0	156 250	106 496	0	106 496	1 000	0	1 000	261 746	0	261 746
45205	114 167	0	114 167	19 596	0	19 596	25 973	0	25 973	107 790	0	107 790
45206	371 609	0	371 609	21 281	0	21 281	25 452	0	25 452	367 438	0	367 438
45207	1 001 185	0	1 001 185	94 873	0	94 873	127 097	0	127 097	968 961	0	968 961
45208	514 148	0	514 148	18 843	0	18 843	5 584	0	5 584	527 407	0	527 407
45401	1 462	0	1 462	5 078	0	5 078	5 851	0	5 851	689	0	689
45404	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45405	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45406	15 343	0	15 343	0	0	0	2 640	0	2 640	12 703	0	12 703
45407	207 697	0	207 697	1 850	0	1 850	8 143	0	8 143	201 404	0	201 404
45408	256 109	0	256 109	2 000	0	2 000	9 748	0	9 748	248 361	0	248 361
45503	309	0	309	201	0	201	90	0	90	420	0	420
45504	334	0	334	10 211	0	10 211	103	0	103	10 442	0	10 442
45505	26 806	0	26 806	4 471	0	4 471	5 362	0	5 362	25 915	0	25 915
45506	347 139	0	347 139	18 967	0	18 967	19 703	0	19 703	346 403	0	346 403
45507	844 107	0	844 107	29 111	0	29 111	23 119	0	23 119	850 099	0	850 099
45509	13 154	0	13 154	10 766	0	10 766	8 768	0	8 768	15 152	0	15 152
45812	16 736	0	16 736	824	0	824	2 445	0	2 445	15 115	0	15 115
45814	9 405	0	9 405	1 336	0	1 336	229	0	229	10 512	0	10 512
45815	24 208	0	24 208	5 390	0	5 390	3 583	0	3 583	26 015	0	26 015
45912	724	0	724	216	0	216	38	0	38	902	0	902
45914	1 960	0	1 960	365	0	365	75	0	75	2 250	0	2 250
45915	6 694	0	6 694	2 926	0	2 926	1 944	0	1 944	7 676	0	7 676
47404	6 693	3 560	10 253	27 511	22 326	49 837	34 204	22 367	56 571	0	3 519	3 519
47408	0	0	0	0	25 958	25 958	0	6 697	6 697	0	19 261	19 261
47423	27 144	6 958	34 102	997	138	1 135	5 502	2 041	7 543	22 639	5 055	27 694
47427	28 608	24	28 632	27 261	4	27 265	23 354	4	23 358	32 515	24	32 539
47801	176	0	176	0	0	0	14	0	14	162	0	162
47802	6 594	0	6 594	0	0	0	1 500	0	1 500	5 094	0	5 094
50205	519 753	0	519 753	2 695	0	2 695	155 627	0	155 627	366 821	0	366 821
50206	13 770	0	13 770	80	0	80	0	0	0	13 850	0	13 850
50207	197 070	0	197 070	665 069	0	665 069	426 581	0	426 581	435 558	0	435 558
50208	70 550	0	70 550	85 023	0	85 023	4 781	0	4 781	150 792	0	150 792
50211	0	49 354	49 354	0	940	940	0	1 363	1 363	0	48 931	48 931
50221	1 059	0	1 059	1 220	0	1 220	231	0	231	2 048	0	2 048
50307	0	0	0	425 138	0	425 138	189	0	189	424 949	0	424 949
50705	65 543	0	65 543	127 392	0	127 392	103 159	0	103 159	89 776	0	89 776
50706	615 652	0	615 652	136 576	0	136 576	33 411	0	33 411	718 817	0	718 817
50721	164	0	164	12 616	0	12 616	12 114	0	12 114	666	0	666
52503	12 608	0	12 608	0	0	0	54	0	54	12 554	0	12 554
60202	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60302	140	0	140	966	0	966	411	0	411	695	0	695
60306	110	0	110	4 165	0	4 165	4 160	0	4 160	115	0	115
60308	195	0	195	631	0	631	582	0	582	244	0	244
60310	431	0	431	935	0	935	936	0	936	430	0	430
60312	27 004	0	27 004	15 296	0	15 296	15 819	0	15 819	26 481	0	26 481
60323	488	0	488	993	0	993	1 022	0	1 022	459	0	459
60347	203	0	203	0	0	0	99	0	99	104	0	104
60401	571 657	0	571 657	4	0	4	0	0	0	571 661	0	571 661
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60409	19 306	0	19 306	0	0	0	0	0	0	19 306	0	19 306
60701	14 766	0	14 766	702	0	702	0	0	0	15 468	0	15 468
61002	280	0	280	43	0	43	35	0	35	288	0	288
61008	1 440	0	1 440	2 101	0	2 101	2 109	0	2 109	1 432	0	1 432
61009	1 442	0	1 442	523	0	523	687	0	687	1 278	0	1 278
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61210	0	0	0	305 303	0	305 303	305 303	0	305 303	0	0	0
61212	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
61403	19 167	0	19 167	2 061	0	2 061	780	0	780	20 448	0	20 448
70606	918 120	0	918 120	96 140	0	96 140	918 272	0	918 272	95 988	0	95 988
70608	280 822	0	280 822	13 951	0	13 951	280 822	0	280 822	13 951	0	13 951
70611	25 462	0	25 462	0	0	0	25 462	0	25 462	0	0	0
70706	0	0	0	918 216	0	918 216	316	0	316	917 900	0	917 900
70708	0	0	0	280 822	0	280 822	0	0	0	280 822	0	280 822
70711	0	0	0	25 730	0	25 730	0	0	0	25 730	0	25 730
Итого по активу (баланс)	9 056 830	300 973	9 357 803	17 136 871	772 286	17 909 157	16 373 564	770 276	17 143 840	9 820 137	302 983	10 123 120
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	1 223	0	1 223	12 345	0	12 345	13 836	0	13 836	2 714	0	2 714
10701	6 581	0	6 581	0	0	0	0	0	0	6 581	0	6 581
10801	92 695	0	92 695	0	0	0	0	0	0	92 695	0	92 695
30220	0	0	0	3 760	19 199	22 959	3 760	19 199	22 959	0	0	0
30223	0	0	0	796 828	0	796 828	829 946	0	829 946	33 118	0	33 118
30232	1 535	0	1 535	337 807	58 411	396 218	340 067	59 075	399 142	3 795	664	4 459
30236	0	0	0	49 215	2 804	52 019	49 248	2 804	52 052	33	0	33
40602	11 340	0	11 340	7 090	0	7 090	9 394	0	9 394	13 644	0	13 644
40603	70	0	70	70	0	70	8	0	8	8	0	8
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	2 434 118	8 975	2 443 093	3 545 869	207 776	3 753 645	3 954 287	216 291	4 170 578	2 842 536	17 490	2 860 026
40703	22 254	0	22 254	12 453	0	12 453	17 842	0	17 842	27 643	0	27 643
40802	117 423	3 147	120 570	381 977	455	382 432	357 011	568	357 579	92 457	3 260	95 717
40807	1 826	149	1 975	6 911	7 093	14 004	8 085	8 035	16 120	3 000	1 091	4 091
40817	246 098	11 265	257 363	474 816	15 700	490 516	450 303	14 865	465 168	221 585	10 430	232 015
40820	2 069	93	2 162	19 418	170	19 588	18 826	249	19 075	1 477	172	1 649
40821	3 572	0	3 572	81 909	0	81 909	83 372	0	83 372	5 035	0	5 035
40901	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
40905	5	0	5	6 416	2	6 418	6 415	2	6 417	4	0	4
40909	0	0	0	1 345	3 540	4 885	1 345	3 540	4 885	0	0	0
40910	0	0	0	417	329	746	417	329	746	0	0	0
40911	2 629	0	2 629	155 257	0	155 257	153 687	0	153 687	1 059	0	1 059
40912	0	0	0	19 967	24 585	44 552	19 967	24 588	44 555	0	3	3
40913	0	0	0	12 533	22 135	34 668	12 533	22 135	34 668	0	0	0
41906	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42006	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42103	247 200	0	247 200	21 200	0	21 200	27 200	0	27 200	253 200	0	253 200
42104	25 515	0	25 515	0	0	0	0	0	0	25 515	0	25 515
42105	26 641	0	26 641	3 000	0	3 000	0	0	0	23 641	0	23 641
42106	139 588	0	139 588	500	0	500	3 300	0	3 300	142 388	0	142 388
42204	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42205	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42301	33 988	14 444	48 432	57 276	535	57 811	60 884	525	61 409	37 596	14 434	52 030
42302	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
42303	11 608	881	12 489	8 588	21	8 609	17 304	11	17 315	20 324	871	21 195
42304	195 724	9 887	205 611	55 611	1 487	57 098	94 469	7 688	102 157	234 582	16 088	250 670
42305	420 954	49 977	470 931	25 745	8 364	34 109	102 531	6 541	109 072	497 740	48 154	545 894
42306	2 113 764	157 191	2 270 955	144 878	13 862	158 740	224 062	14 094	238 156	2 192 948	157 423	2 350 371
42307	487 819	5 475	493 294	29 486	686	30 172	47 967	945	48 912	506 300	5 734	512 034
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	12	0	12	9	0	9	6	0	6	9	0	9
42311	18	0	18	2	0	2	7	0	7	23	0	23
42312	32	0	32	5	0	5	2	0	2	29	0	29
42313	75	0	75	0	0	0	3	0	3	78	0	78
42314	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42601	140	44	184	462	2	464	331	1	332	9	43	52
42603	396	0	396	396	0	396	0	0	0	0	0	0
42604	915	0	915	260	0	260	548	0	548	1 203	0	1 203
42605	5 189	0	5 189	150	0	150	1 456	0	1 456	6 495	0	6 495
42606	886	268	1 154	0	278	278	2	10	12	888	0	888
42607	72	11 904	11 976	72	6 181	6 253	70	126	196	70	5 849	5 919
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44215	460	0	460	20	0	20	0	0	0	440	0	440
45215	11 056	0	11 056	2 819	0	2 819	2 760	0	2 760	10 997	0	10 997
45415	7 062	0	7 062	536	0	536	290	0	290	6 816	0	6 816
45515	40 196	0	40 196	1 476	0	1 476	6 421	0	6 421	45 141	0	45 141
45818	30 999	0	30 999	4 976	0	4 976	6 455	0	6 455	32 478	0	32 478
45918	4 012	0	4 012	644	0	644	1 536	0	1 536	4 904	0	4 904
47403	0	0	0	14 713	0	14 713	14 713	0	14 713	0	0	0
47407	0	0	0	0	25 920	25 920	0	25 920	25 920	0	0	0
47411	23 865	1 649	25 514	23 875	647	24 522	25 764	741	26 505	25 754	1 743	27 497
47416	11 942	66	12 008	25 325	68	25 393	13 878	100	13 978	495	98	593
47422	5 008	5 455	10 463	14 644	110 556	125 200	9 769	105 121	114 890	133	20	153
47425	4 431	0	4 431	641	0	641	1 239	0	1 239	5 029	0	5 029
47426	32 272	0	32 272	9 111	0	9 111	4 275	0	4 275	27 436	0	27 436
47804	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
50220	767	0	767	1 134	0	1 134	963	0	963	596	0	596
50719	34 241	0	34 241	0	0	0	0	0	0	34 241	0	34 241
50720	33 211	0	33 211	14 163	0	14 163	17 712	0	17 712	36 760	0	36 760
52301	9 319	0	9 319	43 000	0	43 000	60 000	0	60 000	26 319	0	26 319
52306	6 460	0	6 460	0	0	0	0	0	0	6 460	0	6 460
52307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	7 974	0	7 974	16 610	0	16 610	10 565	0	10 565	1 929	0	1 929
60305	0	0	0	15 691	0	15 691	15 691	0	15 691	0	0	0
60307	4	0	4	122	0	122	118	0	118	0	0	0
60309	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
60311	5 442	0	5 442	1 724	0	1 724	1 511	0	1 511	5 229	0	5 229
60322	1 069	0	1 069	149	0	149	82	0	82	1 002	0	1 002
60324	1 277	0	1 277	409	0	409	467	0	467	1 335	0	1 335
60405	50	0	50	0	0	0	2	0	2	52	0	52
60601	67 629	0	67 629	0	0	0	2 335	0	2 335	69 964	0	69 964
60603	623	0	623	0	0	0	52	0	52	675	0	675
61304	134	0	134	27	0	27	30	0	30	137	0	137
70601	1 164 399	0	1 164 399	1 164 452	0	1 164 452	109 106	0	109 106	109 053	0	109 053
70603	275 754	0	275 754	275 754	0	275 754	12 121	0	12 121	12 121	0	12 121
70701	0	0	0	21	0	21	1 164 400	0	1 164 400	1 164 379	0	1 164 379
70703	0	0	0	0	0	0	275 754	0	275 754	275 754	0	275 754
Итого по пассиву (баланс)	9 076 933	280 870	9 357 803	7 913 928	530 806	8 444 734	8 676 548	533 503	9 210 051	9 839 553	283 567	10 123 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	164 642	0	164 642	74	0	74	1 911	0	1 911	162 805	0	162 805
90902	622 077	15	622 092	104 977	0	104 977	64 812	0	64 812	662 242	15	662 257
90907	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
91202	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91203	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 222 625	0	10 222 625	484 515	0	484 515	421 195	0	421 195	10 285 945	0	10 285 945
91418	17 615	0	17 615	0	0	0	1 550	0	1 550	16 065	0	16 065
91501	10 382	0	10 382	235	0	235	0	0	0	10 617	0	10 617
91604	5 310	0	5 310	980	0	980	985	0	985	5 305	0	5 305
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	7 200 253	0	7 200 253	629 088	0	629 088	1 322 382	0	1 322 382	6 506 959	0	6 506 959
Итого по активу (баланс)	18 242 994	15	18 243 009	1 222 424	0	1 222 424	1 815 390	0	1 815 390	17 650 028	15	17 650 043
Пассив
91003	0	0	0	4 385	0	4 385	4 385	0	4 385	0	0	0
91004	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
91311	61 269	0	61 269	3 529	0	3 529	2 770	0	2 770	60 510	0	60 510
91312	5 959 533	601 817	6 561 350	866 546	14 251	880 797	150 818	7 415	158 233	5 243 805	594 981	5 838 786
91315	232 748	0	232 748	5 939	0	5 939	1 600	0	1 600	228 409	0	228 409
91316	65 323	0	65 323	133 932	0	133 932	121 000	0	121 000	52 391	0	52 391
91317	227 078	0	227 078	293 070	0	293 070	339 211	0	339 211	273 219	0	273 219
91507	52 481	0	52 481	17	0	17	1 176	0	1 176	53 640	0	53 640
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	11 042 756	0	11 042 756	493 006	0	493 006	593 334	0	593 334	11 143 084	0	11 143 084
Итого по пассиву (баланс)	17 641 192	601 817	18 243 009	1 801 138	14 251	1 815 389	1 215 008	7 415	1 222 423	17 055 062	594 981	17 650 043
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 481	9 481	0	9 481	9 481	0	0	0
93801	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	122	9 481	9 603	122	9 481	9 603	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 720	6 752	9 472	2 720	6 752	9 472	0	0	0
96801	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 924	6 752	9 676	2 924	6 752	9 676	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	912 296 623,0000	0	0	1 572 811 274,0000	0	0	227 302 961,0000	0	0	2 257 804 936,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	912 296 624,0000	0	0	1 572 811 274,0000	0	0	227 302 961,0000	0	0	2 257 804 937,0000
Пассив
98050	0	0	912 296 623,0000	0	0	227 302 961,0000	0	0	1 572 811 274,0000	0	0	2 257 804 936,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	912 296 624,0000	0	0	227 302 961,0000	0	0	1 572 811 274,0000	0	0	2 257 804 937,0000

Страница была полезной?