Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 475	29 681	64 156	94 575	52 210	146 785	98 430	58 475	156 905	30 620	23 416	54 036
20208	2 472	0	2 472	16	59	75	774	1	775	1 714	58	1 772
20209	0	0	0	52 150	16 805	68 955	52 150	16 805	68 955	0	0	0
30102	50 688	0	50 688	34 957 681	0	34 957 681	34 697 636	0	34 697 636	310 733	0	310 733
30110	72 885	376 946	449 831	2 386 307	2 880 753	5 267 060	2 409 994	2 816 649	5 226 643	49 198	441 050	490 248
30114	52 460	300 119	352 579	687 670	218 583	906 253	692 349	216 073	908 422	47 781	302 629	350 410
30202	45 202	0	45 202	2 913	0	2 913	0	0	0	48 115	0	48 115
30204	6 107	0	6 107	887	0	887	0	0	0	6 994	0	6 994
30221	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
30233	272	0	272	1 697	26	1 723	1 906	25	1 931	63	1	64
30302	704	0	704	0	0	0	704	0	704	0	0	0
30306	300	0	300	2 358	0	2 358	61	0	61	2 597	0	2 597
30402	455	0	455	0	0	0	455	0	455	0	0	0
30413	0	0	0	3 594 329	0	3 594 329	3 594 222	0	3 594 222	107	0	107
30424	0	0	0	14 299 484	0	14 299 484	14 299 484	0	14 299 484	0	0	0
30602	17 573	0	17 573	2 877	0	2 877	3 218	0	3 218	17 232	0	17 232
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32105	500 000	0	500 000	180 000	0	180 000	250 000	0	250 000	430 000	0	430 000
32106	920 000	0	920 000	0	0	0	280 000	0	280 000	640 000	0	640 000
32202	0	0	0	7 028 038	0	7 028 038	6 778 678	0	6 778 678	249 360	0	249 360
32203	0	0	0	1 891 447	0	1 891 447	1 891 447	0	1 891 447	0	0	0
32204	524 045	0	524 045	0	0	0	524 045	0	524 045	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	38 000	0	38 000	0	0	0	2 000	0	2 000	36 000	0	36 000
45201	18 336	0	18 336	104 646	0	104 646	107 088	0	107 088	15 894	0	15 894
45204	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100
45206	814 286	0	814 286	0	0	0	118 070	0	118 070	696 216	0	696 216
45207	22 200	0	22 200	0	0	0	6 700	0	6 700	15 500	0	15 500
45504	190	0	190	0	0	0	61	0	61	129	0	129
45505	3 563	0	3 563	150	0	150	45	0	45	3 668	0	3 668
45506	46 417	0	46 417	45 500	0	45 500	132	0	132	91 785	0	91 785
45507	5 645	0	5 645	0	0	0	146	0	146	5 499	0	5 499
45509	3 550	916	4 466	2 541	735	3 276	1 835	456	2 291	4 256	1 195	5 451
45708	198	0	198	6	0	6	20	0	20	184	0	184
45811	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
45812	45 098	0	45 098	0	0	0	0	0	0	45 098	0	45 098
45815	498	417	915	88	42	130	30	14	44	556	445	1 001
45817	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	37	22	59	59	5	64	3	1	4	93	26	119
45917	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47002	0	0	0	3 196 788	0	3 196 788	3 030 831	0	3 030 831	165 957	0	165 957
47404	0	0	0	12 455 561	0	12 455 561	12 455 561	0	12 455 561	0	0	0
47408	0	0	0	233 775	2 779 358	3 013 133	233 775	2 779 358	3 013 133	0	0	0
47415	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	477	0	477	216	58	274	693	58	751	0	0	0
47427	14 680	10	14 690	19 857	13	19 870	16 087	11	16 098	18 450	12	18 462
47801	0	0	0	19 900	0	19 900	200	0	200	19 700	0	19 700
47802	0	0	0	8 088	0	8 088	88	0	88	8 000	0	8 000
50104	0	0	0	155 654	0	155 654	52 047	0	52 047	103 607	0	103 607
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	563 960	0	563 960	55 407	0	55 407	85 259	0	85 259	534 108	0	534 108
50107	376 084	0	376 084	160 020	0	160 020	127 615	0	127 615	408 489	0	408 489
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	206 294	206 294	0	860	860	0	205 434	205 434
50118	102 180	0	102 180	209 946	0	209 946	312 126	0	312 126	0	0	0
50121	920	0	920	931	0	931	116	0	116	1 735	0	1 735
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
60302	1 272	0	1 272	23	0	23	1 105	0	1 105	190	0	190
60306	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
60308	33	0	33	87	0	87	120	0	120	0	0	0
60310	87	0	87	251	0	251	171	0	171	167	0	167
60312	3 253	0	3 253	3 128	0	3 128	4 252	0	4 252	2 129	0	2 129
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	478	0	478	111	0	111	111	0	111	478	0	478
60401	14 263	0	14 263	0	0	0	0	0	0	14 263	0	14 263
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
61009	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	48 639	0	48 639	48 639	0	48 639	0	0	0
61212	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61403	10 734	0	10 734	378	0	378	650	0	650	10 462	0	10 462
61601	0	0	0	6 090	0	6 090	6 090	0	6 090	0	0	0
70606	1 097 186	0	1 097 186	92 552	0	92 552	1 097 186	0	1 097 186	92 552	0	92 552
70607	1 267	0	1 267	1 423	0	1 423	1 282	0	1 282	1 408	0	1 408
70608	915 002	0	915 002	28 428	0	28 428	915 002	0	915 002	28 428	0	28 428
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	20 833	0	20 833	1 956	0	1 956	20 833	0	20 833	1 956	0	1 956
70614	320 117	0	320 117	3 212	0	3 212	320 117	0	320 117	3 212	0	3 212
70706	0	0	0	1 097 923	0	1 097 923	91	0	91	1 097 832	0	1 097 832
70707	0	0	0	1 267	0	1 267	0	0	0	1 267	0	1 267
70708	0	0	0	915 002	0	915 002	0	0	0	915 002	0	915 002
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	20 833	0	20 833	0	0	0	20 833	0	20 833
70714	0	0	0	320 117	0	320 117	0	0	0	320 117	0	320 117
Итого по активу (баланс)	6 830 652	708 111	7 538 763	85 254 406	6 154 941	91 409 347	85 547 054	5 888 786	91 435 840	6 538 004	974 266	7 512 270
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	82 404	0	82 404	0	0	0	0	0	0	82 404	0	82 404
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	15	71	86	16	71	87	1	0	1
30301	704	0	704	704	0	704	0	0	0	0	0	0
30305	300	0	300	60	0	60	2 357	0	2 357	2 597	0	2 597
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	145 900	0	145 900	145 900	0	145 900	0	0	0
31503	0	0	0	46 464	0	46 464	46 464	0	46 464	0	0	0
31504	94 754	0	94 754	94 754	0	94 754	0	0	0	0	0	0
32211	3 682	0	3 682	30 330	0	30 330	26 648	0	26 648	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	93	0	93	93	0	93	0	0	0	0	0	0
40701	409 613	0	409 613	404 856	0	404 856	31 480	0	31 480	36 237	0	36 237
40702	2 972 515	391 227	3 363 742	33 751 944	2 518 269	36 270 213	33 871 886	2 683 599	36 555 485	3 092 457	556 557	3 649 014
40703	3 292	0	3 292	2 821	0	2 821	3 176	0	3 176	3 647	0	3 647
40802	1 785	0	1 785	2 352	3	2 355	3 400	279	3 679	2 833	276	3 109
40807	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	25 123	10 869	35 992	157 849	10 678	168 527	273 415	9 220	282 635	140 689	9 411	150 100
40820	391	129 648	130 039	106	129 543	129 649	32	313	345	317	418	735
40905	1	0	1	773	0	773	773	0	773	1	0	1
40909	3	0	3	82	179	261	82	179	261	3	0	3
40910	4	0	4	47	24	71	47	24	71	4	0	4
40911	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
40912	0	0	0	87	580	667	87	580	667	0	0	0
40913	0	0	0	367	3 515	3 882	367	3 515	3 882	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	3 819	31 753	35 572	0	2 761	2 761	451	2 919	3 370	4 270	31 911	36 181
42303	1 500	1 470	2 970	1 508	1 501	3 009	1 858	1 265	3 123	1 850	1 234	3 084
42304	4 955	18 353	23 308	1 881	1 209	3 090	128 684	729	129 413	131 758	17 873	149 631
42305	19 172	6 870	26 042	11 500	206	11 706	0	2 403	2 403	7 672	9 067	16 739
42306	52 825	50 051	102 876	0	1 235	1 235	0	1 395	1 395	52 825	50 211	103 036
42307	13 307	0	13 307	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
42311	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42312	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
42313	265	0	265	0	0	0	5	0	5	270	0	270
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	0	127 565	127 565	0	3 021	3 021	0	1 572	1 572	0	126 116	126 116
45215	149 023	0	149 023	26 310	0	26 310	5 735	0	5 735	128 448	0	128 448
45515	27 348	0	27 348	93	0	93	22 929	0	22 929	50 184	0	50 184
45715	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
45818	45 982	0	45 982	19	0	19	23	0	23	45 986	0	45 986
45918	56	0	56	2	0	2	26	0	26	80	0	80
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	12 459 078	0	12 459 078	12 459 078	0	12 459 078	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 670 166	339 377	3 009 543	2 670 166	339 377	3 009 543	0	0	0
47411	2 989	970	3 959	239	51	290	1 045	370	1 415	3 795	1 289	5 084
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	8 639	0	8 639	107 765	0	107 765	104 846	0	104 846	5 720	0	5 720
47422	254	0	254	335	130	465	257	130	387	176	0	176
47425	38 083	0	38 083	10 405	0	10 405	5 522	0	5 522	33 200	0	33 200
47426	155	3 099	3 254	698	73	771	719	316	1 035	176	3 342	3 518
47804	0	0	0	44	0	44	13 894	0	13 894	13 850	0	13 850
50120	740	0	740	506	0	506	1 306	0	1 306	1 540	0	1 540
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	3 213	0	3 213	3 213	0	3 213	0	0	0
60301	0	0	0	3 854	0	3 854	3 913	0	3 913	59	0	59
60305	0	0	0	2 052	0	2 052	4 569	0	4 569	2 517	0	2 517
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60311	86	0	86	662	0	662	750	0	750	174	0	174
60313	0	6	6	0	7	7	0	7	7	0	6	6
60322	1 529	0	1 529	1 567	0	1 567	56	0	56	18	0	18
60324	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
60601	8 692	0	8 692	0	0	0	187	0	187	8 879	0	8 879
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	367	0	367	68	0	68	30	0	30	329	0	329
70601	1 165 931	0	1 165 931	1 165 931	0	1 165 931	111 996	0	111 996	111 996	0	111 996
70602	5 131	0	5 131	5 131	0	5 131	1 423	0	1 423	1 423	0	1 423
70603	932 493	0	932 493	932 493	0	932 493	27 266	0	27 266	27 266	0	27 266
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70613	319 215	0	319 215	319 215	0	319 215	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877
70701	0	0	0	0	0	0	1 166 204	0	1 166 204	1 166 204	0	1 166 204
70702	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131	5 131	0	5 131
70703	0	0	0	0	0	0	932 493	0	932 493	932 493	0	932 493
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70713	0	0	0	0	0	0	319 215	0	319 215	319 215	0	319 215
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 766 881	771 882	7 538 763	52 464 525	3 012 433	55 476 958	52 402 202	3 048 263	55 450 465	6 704 558	807 712	7 512 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 583	0	7 583	10 241	0	10 241	10 238	0	10 238	7 586	0	7 586
90902	105 849	0	105 849	5 118	0	5 118	855	0	855	110 112	0	110 112
90909	0	0	0	0	3 031	3 031	0	3 031	3 031	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	882 339	0	882 339	15 545	0	15 545	159 345	0	159 345	738 539	0	738 539
91417	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	0	0	0	27 788	0	27 788	88	0	88	27 700	0	27 700
91604	6 633	124	6 757	2 443	14	2 457	1 634	9	1 643	7 442	129	7 571
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	2 003 348	0	2 003 348	13 498 039	0	13 498 039	13 754 665	0	13 754 665	1 746 722	0	1 746 722
Итого по активу (баланс)	3 005 796	124	3 005 920	13 709 175	3 045	13 712 220	13 926 825	3 040	13 929 865	2 788 146	129	2 788 275
Пассив
91003	0	0	0	2 913	0	2 913	2 913	0	2 913	0	0	0
91004	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	543 269	0	543 269	71 197	0	71 197	0	0	0	472 072	0	472 072
91314	602 952	0	602 952	13 495 247	0	13 495 247	13 354 730	0	13 354 730	462 435	0	462 435
91315	764 526	0	764 526	70 284	0	70 284	30 116	0	30 116	724 358	0	724 358
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	53 549	5 573	59 122	113 294	844	114 138	108 885	509	109 394	49 140	5 238	54 378
91507	33 479	0	33 479	0	0	0	0	0	0	33 479	0	33 479
99999	1 002 572	0	1 002 572	174 644	0	174 644	213 625	0	213 625	1 041 553	0	1 041 553
Итого по пассиву (баланс)	3 000 347	5 573	3 005 920	13 928 466	844	13 929 310	13 711 156	509	13 711 665	2 783 037	5 238	2 788 275
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	83 575	83 575	0	83 575	83 575	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	205 763	205 763	0	205 763	205 763	0	0	0
93507	0	0	0	0	206 758	206 758	0	206 758	206 758	0	0	0
93801	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
93803	0	0	0	0	234	234	0	234	234	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 774	496 330	498 104	1 774	496 330	498 104	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	83 319	0	83 319	83 319	0	83 319	0	0	0
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	205 858	205 858	0	205 858	205 858	0	0	0
96307	0	0	0	0	206 698	206 698	0	206 698	206 698	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
96803	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	85 093	412 615	497 708	85 093	412 615	497 708	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 518 128,0000	0	0	728 488 638,0000	0	0	613 821 104,0000	0	0	116 185 662,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 518 128,0000	0	0	728 488 638,0000	0	0	613 821 104,0000	0	0	116 185 662,0000
Пассив
98050	0	0	1 336 128,0000	0	0	613 821 104,0000	0	0	728 488 638,0000	0	0	116 003 662,0000
98070	0	0	182 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	182 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 518 128,0000	0	0	613 821 104,0000	0	0	728 488 638,0000	0	0	116 185 662,0000

Страница была полезной?