Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 934	28 084	83 018	616 892	3 500	620 392	579 950	8 242	588 192	91 876	23 342	115 218
20208	37 433	0	37 433	72 827	0	72 827	87 975	0	87 975	22 285	0	22 285
20209	0	0	0	518 917	0	518 917	518 917	0	518 917	0	0	0
20302	0	162	162	0	4	4	0	5	5	0	161	161
20303	0	99	99	0	6	6	0	105	105	0	0	0
30102	57 194	0	57 194	1 271 930	0	1 271 930	1 240 408	0	1 240 408	88 716	0	88 716
30110	26 240	36 799	63 039	47 733	25 477	73 210	52 620	22 663	75 283	21 353	39 613	60 966
30118	0	2 582	2 582	0	118	118	0	102	102	0	2 598	2 598
30202	23 548	0	23 548	730	0	730	0	0	0	24 278	0	24 278
30204	1 070	0	1 070	25	0	25	0	0	0	1 095	0	1 095
30233	0	0	0	60 751	120	60 871	60 751	120	60 871	0	0	0
31904	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
32005	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000
32010	0	2 487	2 487	0	31	31	0	59	59	0	2 459	2 459
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	2 083	0	2 083	0	0	0	83	0	83	2 000	0	2 000
45201	630	0	630	1 866	0	1 866	994	0	994	1 502	0	1 502
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45205	30 835	0	30 835	1 500	0	1 500	545	0	545	31 790	0	31 790
45206	62 750	0	62 750	11 640	0	11 640	1 942	0	1 942	72 448	0	72 448
45207	826 753	0	826 753	25 085	0	25 085	69 013	0	69 013	782 825	0	782 825
45208	182 257	0	182 257	0	0	0	1 918	0	1 918	180 339	0	180 339
45301	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45304	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45306	1 000	0	1 000	250	0	250	0	0	0	1 250	0	1 250
45404	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45405	1 380	0	1 380	0	0	0	1 380	0	1 380	0	0	0
45406	52 300	0	52 300	3 150	0	3 150	8 530	0	8 530	46 920	0	46 920
45407	207 832	0	207 832	6 737	0	6 737	10 440	0	10 440	204 129	0	204 129
45408	45 189	0	45 189	0	0	0	155	0	155	45 034	0	45 034
45502	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	3 650	0	3 650	0	0	0	1 150	0	1 150	2 500	0	2 500
45505	52 006	0	52 006	3 275	0	3 275	3 890	0	3 890	51 391	0	51 391
45506	409 648	0	409 648	18 220	0	18 220	21 900	0	21 900	405 968	0	405 968
45507	330 514	0	330 514	3 620	0	3 620	12 903	0	12 903	321 231	0	321 231
45509	5 044	184	5 228	7 549	21	7 570	7 557	205	7 762	5 036	0	5 036
45812	18 204	0	18 204	1 337	0	1 337	536	0	536	19 005	0	19 005
45814	408	0	408	148	0	148	0	0	0	556	0	556
45815	8 660	0	8 660	6 700	0	6 700	2 139	0	2 139	13 221	0	13 221
45912	969	0	969	720	0	720	720	0	720	969	0	969
45913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45914	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
45915	1 188	0	1 188	1 208	2	1 210	271	2	273	2 125	0	2 125
47408	0	0	0	4 768	19 926	24 694	4 768	19 926	24 694	0	0	0
47415	6 027	0	6 027	0	0	0	344	0	344	5 683	0	5 683
47423	237	0	237	312	1	313	229	1	230	320	0	320
47427	9 385	8	9 393	28 073	5	28 078	30 690	10	30 700	6 768	3	6 771
60302	198	0	198	122	0	122	273	0	273	47	0	47
60308	9	0	9	24	0	24	33	0	33	0	0	0
60310	49	0	49	108	0	108	121	0	121	36	0	36
60312	831	0	831	1 899	0	1 899	1 717	0	1 717	1 013	0	1 013
60323	330	0	330	30	0	30	10	0	10	350	0	350
60401	113 338	0	113 338	0	0	0	0	0	0	113 338	0	113 338
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	85	0	85	192	0	192	259	0	259	18	0	18
61009	353	0	353	149	0	149	171	0	171	331	0	331
61011	4 116	0	4 116	0	0	0	0	0	0	4 116	0	4 116
61213	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61403	7 658	0	7 658	141	0	141	112	0	112	7 687	0	7 687
70606	719 165	0	719 165	34 654	0	34 654	719 165	0	719 165	34 654	0	34 654
70608	78 532	0	78 532	2 996	0	2 996	78 532	0	78 532	2 996	0	2 996
70609	9 884	0	9 884	231	0	231	9 884	0	9 884	231	0	231
70611	7 965	0	7 965	801	0	801	7 965	0	7 965	801	0	801
70706	0	0	0	719 236	0	719 236	0	0	0	719 236	0	719 236
70708	0	0	0	78 532	0	78 532	0	0	0	78 532	0	78 532
70709	0	0	0	9 884	0	9 884	0	0	0	9 884	0	9 884
70711	0	0	0	7 965	0	7 965	0	0	0	7 965	0	7 965
Итого по активу (баланс)	3 486 514	70 405	3 556 919	3 658 603	49 211	3 707 814	3 614 686	51 440	3 666 126	3 530 431	68 176	3 598 607
Пассив
10208	215 019	0	215 019	0	0	0	0	0	0	215 019	0	215 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	3 770	0	3 770	0	0	0	0	0	0	3 770	0	3 770
20309	0	2 744	2 744	0	107	107	0	122	122	0	2 759	2 759
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	8	0	8	45 433	1 585	47 018	45 452	1 585	47 037	27	0	27
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	223 774	14 976	238 750	1 044 053	21 427	1 065 480	1 017 674	17 373	1 035 047	197 395	10 922	208 317
40703	7 771	0	7 771	6 040	0	6 040	8 621	0	8 621	10 352	0	10 352
40802	89 277	60	89 337	477 875	3 948	481 823	484 023	4 125	488 148	95 425	237	95 662
40817	43 729	2 467	46 196	75 293	1 060	76 353	56 875	968	57 843	25 311	2 375	27 686
40820	60	0	60	472	0	472	460	0	460	48	0	48
40821	242	0	242	404	0	404	299	0	299	137	0	137
40905	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
40906	0	0	0	126 568	0	126 568	126 568	0	126 568	0	0	0
40909	0	0	0	57	66	123	57	66	123	0	0	0
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	875	0	875	42 222	0	42 222	43 030	0	43 030	1 683	0	1 683
40912	0	0	0	36	85	121	36	85	121	0	0	0
40913	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	1 021 600	0	1 021 600	41 600	0	41 600	34 400	0	34 400	1 014 400	0	1 014 400
42107	143 000	0	143 000	0	0	0	12 000	0	12 000	155 000	0	155 000
42206	19 286	0	19 286	0	0	0	410	0	410	19 696	0	19 696
42301	6 485	1 281	7 766	41 555	80	41 635	42 273	66	42 339	7 203	1 267	8 470
42304	7 683	1 312	8 995	3 123	31	3 154	1 137	137	1 274	5 697	1 418	7 115
42305	5 764	419	6 183	377	180	557	723	1 007	1 730	6 110	1 246	7 356
42306	458 295	47 925	506 220	39 965	2 140	42 105	69 756	1 546	71 302	488 086	47 331	535 417
42307	190 249	0	190 249	11 636	0	11 636	11 277	0	11 277	189 890	0	189 890
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	0	0	0	104 860	0	104 860
45215	35 991	0	35 991	4 834	0	4 834	8 087	0	8 087	39 244	0	39 244
45315	63	0	63	2	0	2	2	0	2	63	0	63
45415	5 715	0	5 715	268	0	268	94	0	94	5 541	0	5 541
45515	14 136	0	14 136	2 296	0	2 296	1 072	0	1 072	12 912	0	12 912
45818	26 111	0	26 111	112	0	112	1 285	0	1 285	27 284	0	27 284
45918	1 693	0	1 693	110	0	110	178	0	178	1 761	0	1 761
47405	0	0	0	0	894	894	0	894	894	0	0	0
47407	0	0	0	19 923	4 767	24 690	19 923	4 767	24 690	0	0	0
47411	602	690	1 292	602	31	633	1 145	66	1 211	1 145	725	1 870
47414	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
47416	54	0	54	6 636	0	6 636	6 630	0	6 630	48	0	48
47422	0	0	0	2 482	0	2 482	2 482	0	2 482	0	0	0
47425	3 230	0	3 230	1 533	0	1 533	1 740	0	1 740	3 437	0	3 437
47426	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
60301	483	0	483	2 340	0	2 340	1 901	0	1 901	44	0	44
60305	2	0	2	2 155	0	2 155	2 745	0	2 745	592	0	592
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	16	0	16	44	0	44	36	0	36	8	0	8
60311	365	0	365	374	0	374	226	0	226	217	0	217
60322	872	0	872	831	0	831	142	0	142	183	0	183
60324	256	0	256	0	0	0	20	0	20	276	0	276
60601	25 077	0	25 077	0	0	0	550	0	550	25 627	0	25 627
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61304	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
70601	732 718	0	732 718	732 718	0	732 718	39 959	0	39 959	39 959	0	39 959
70603	78 499	0	78 499	78 499	0	78 499	2 992	0	2 992	2 992	0	2 992
70604	10 139	0	10 139	10 139	0	10 139	236	0	236	236	0	236
70701	0	0	0	0	0	0	732 776	0	732 776	732 776	0	732 776
70703	0	0	0	0	0	0	78 499	0	78 499	78 499	0	78 499
70704	0	0	0	0	0	0	10 139	0	10 139	10 139	0	10 139
Итого по пассиву (баланс)	3 485 036	71 883	3 556 919	2 823 783	36 416	2 860 199	2 869 065	32 822	2 901 887	3 530 318	68 289	3 598 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	89 062	0	89 062	20 958	0	20 958	19 536	0	19 536	90 484	0	90 484
90902	616 871	0	616 871	51 237	0	51 237	77 742	0	77 742	590 366	0	590 366
91202	29	0	29	0	0	0	6	0	6	23	0	23
91203	9	0	9	5	0	5	6	0	6	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 393 635	0	1 393 635	11 490	0	11 490	80 604	0	80 604	1 324 521	0	1 324 521
91502	123	0	123	21	0	21	0	0	0	144	0	144
91604	9 288	0	9 288	507	0	507	238	0	238	9 557	0	9 557
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	3 918 332	0	3 918 332	211 611	0	211 611	208 298	0	208 298	3 921 645	0	3 921 645
Итого по активу (баланс)	6 028 870	0	6 028 870	295 829	0	295 829	386 430	0	386 430	5 938 269	0	5 938 269
Пассив
91003	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	12 208	0	12 208	0	0	0	0	0	0	12 208	0	12 208
91312	3 728 693	0	3 728 693	119 065	0	119 065	123 146	0	123 146	3 732 774	0	3 732 774
91315	13 681	0	13 681	2 429	0	2 429	0	0	0	11 252	0	11 252
91316	11 400	0	11 400	15 511	0	15 511	15 915	0	15 915	11 804	0	11 804
91317	151 190	541	151 731	70 504	34	70 538	71 576	219	71 795	152 262	726	152 988
99999	2 110 538	0	2 110 538	177 901	0	177 901	83 987	0	83 987	2 016 624	0	2 016 624
Итого по пассиву (баланс)	6 028 329	541	6 028 870	386 165	34	386 199	295 379	219	295 598	5 937 543	726	5 938 269

Страница была полезной?