Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 349	4 842	36 191	187 021	17 995	205 016	195 341	15 923	211 264	23 029	6 914	29 943
20208	3 401	0	3 401	8 845	0	8 845	8 689	0	8 689	3 557	0	3 557
20209	421	0	421	24 351	4 944	29 295	24 194	4 573	28 767	578	371	949
30102	166 835	0	166 835	917 934	0	917 934	1 036 293	0	1 036 293	48 476	0	48 476
30110	5 186	2 179	7 365	791 863	25 741	817 604	791 961	13 835	805 796	5 088	14 085	19 173
30114	0	18 359	18 359	0	6 823	6 823	0	23 017	23 017	0	2 165	2 165
30202	7 970	0	7 970	0	0	0	176	0	176	7 794	0	7 794
30204	550	0	550	0	0	0	43	0	43	507	0	507
30221	0	0	0	463	2 454	2 917	463	2 454	2 917	0	0	0
30233	297	0	297	3 779	4	3 783	3 861	4	3 865	215	0	215
30402	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
31901	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31902	30 000	0	30 000	585 000	0	585 000	605 000	0	605 000	10 000	0	10 000
32201	0	759	759	0	10	10	0	18	18	0	751	751
44607	1 425	0	1 425	0	0	0	108	0	108	1 317	0	1 317
45203	7 570	0	7 570	15 600	0	15 600	8 570	0	8 570	14 600	0	14 600
45204	400	0	400	350	0	350	630	0	630	120	0	120
45205	7 865	0	7 865	347	0	347	170	0	170	8 042	0	8 042
45206	71 358	0	71 358	585	0	585	315	0	315	71 628	0	71 628
45207	325 787	0	325 787	11 368	0	11 368	5 817	0	5 817	331 338	0	331 338
45208	28 413	0	28 413	1 131	0	1 131	2 406	0	2 406	27 138	0	27 138
45403	150	0	150	335	0	335	330	0	330	155	0	155
45405	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45406	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45407	39 901	830	40 731	300	10	310	150	45	195	40 051	795	40 846
45408	3 313	0	3 313	0	0	0	11	0	11	3 302	0	3 302
45503	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
45504	1 568	0	1 568	0	0	0	1 438	0	1 438	130	0	130
45505	8 203	0	8 203	600	0	600	2 900	0	2 900	5 903	0	5 903
45506	67 929	6 454	74 383	2 446	79	2 525	3 208	448	3 656	67 167	6 085	73 252
45507	14 391	0	14 391	46	0	46	510	0	510	13 927	0	13 927
45509	17	0	17	33	0	33	33	0	33	17	0	17
47408	0	0	0	0	22 735	22 735	0	22 735	22 735	0	0	0
47423	499	169	668	10	87	97	1	131	132	508	125	633
47427	15	0	15	6 630	8	6 638	6 645	8	6 653	0	0	0
51502	0	0	0	22 068	0	22 068	0	0	0	22 068	0	22 068
60306	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60308	0	0	0	52	0	52	32	0	32	20	0	20
60312	11 280	0	11 280	958	0	958	1 123	0	1 123	11 115	0	11 115
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	135 758	0	135 758	232	0	232	0	0	0	135 990	0	135 990
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60411	16 884	0	16 884	0	0	0	25	0	25	16 859	0	16 859
60413	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
60701	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	114	0	114	3	0	3	5	0	5	112	0	112
61008	94	0	94	20	0	20	16	0	16	98	0	98
61009	20	0	20	10	0	10	30	0	30	0	0	0
61403	958	0	958	2	0	2	80	0	80	880	0	880
70606	127 968	0	127 968	7 636	0	7 636	127 968	0	127 968	7 636	0	7 636
70608	60 675	0	60 675	1 302	0	1 302	60 675	0	60 675	1 302	0	1 302
70611	3 756	0	3 756	0	0	0	3 756	0	3 756	0	0	0
70706	0	0	0	128 540	0	128 540	128 540	0	128 540	0	0	0
70708	0	0	0	60 675	0	60 675	60 675	0	60 675	0	0	0
70711	0	0	0	3 777	0	3 777	3 777	0	3 777	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 211 164	33 592	1 244 756	2 815 153	80 890	2 896 043	3 136 822	83 191	3 220 013	889 495	31 291	920 786
Пассив
10207	63 100	0	63 100	0	0	0	0	0	0	63 100	0	63 100
10601	89 310	0	89 310	0	0	0	0	0	0	89 310	0	89 310
10602	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
10701	4 101	0	4 101	0	0	0	0	0	0	4 101	0	4 101
10801	30 817	0	30 817	0	0	0	0	0	0	30 817	0	30 817
30109	1 138	0	1 138	1 346	0	1 346	894	0	894	686	0	686
30232	0	0	0	3 846	6 223	10 069	3 846	6 223	10 069	0	0	0
31205	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
40502	61 369	17	61 386	92 137	0	92 137	32 190	11	32 201	1 422	28	1 450
40602	874	0	874	122	0	122	0	0	0	752	0	752
40603	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40701	970	0	970	638	0	638	1 103	0	1 103	1 435	0	1 435
40702	267 570	1 857	269 427	879 610	14 694	894 304	787 515	14 673	802 188	175 475	1 836	177 311
40703	7 988	0	7 988	2 945	0	2 945	3 462	0	3 462	8 505	0	8 505
40802	8 594	1	8 595	52 597	34	52 631	51 323	34	51 357	7 320	1	7 321
40817	4 098	5 383	9 481	11 229	1 819	13 048	11 415	156	11 571	4 284	3 720	8 004
40820	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40821	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
40905	18	0	18	470	0	470	470	0	470	18	0	18
40909	0	4	4	0	42	42	0	42	42	0	4	4
40910	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
40911	1	0	1	1 263	0	1 263	1 265	0	1 265	3	0	3
40912	0	0	0	0	240	240	0	240	240	0	0	0
40913	0	0	0	10	248	258	10	248	258	0	0	0
41505	29 120	0	29 120	15 000	0	15 000	7 190	0	7 190	21 310	0	21 310
41506	10 000	3 645	13 645	0	87	87	0	45	45	10 000	3 603	13 603
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
42105	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	11 710	0	11 710	910	0	910	450	0	450	11 250	0	11 250
42301	12 688	2 439	15 127	76 700	3 865	80 565	76 696	3 465	80 161	12 684	2 039	14 723
42302	17	0	17	17	0	17	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859
42303	3 989	399	4 388	1 289	401	1 690	1 458	2	1 460	4 158	0	4 158
42304	60 230	3 165	63 395	11 807	644	12 451	7 490	539	8 029	55 913	3 060	58 973
42305	36 543	4 395	40 938	3 125	356	3 481	8 605	1 167	9 772	42 023	5 206	47 229
42306	218 061	11 621	229 682	41 891	406	42 297	54 502	448	54 950	230 672	11 663	242 335
42309	3 454	61	3 515	5	2	7	20	1	21	3 469	60	3 529
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	6 712	0	6 712	264	0	264	33	0	33	6 481	0	6 481
45415	8 181	0	8 181	0	0	0	58	0	58	8 239	0	8 239
45515	995	0	995	116	0	116	249	0	249	1 128	0	1 128
47405	0	0	0	106	105	211	106	105	211	0	0	0
47407	0	0	0	34 451	4 776	39 227	34 451	4 776	39 227	0	0	0
47411	24	69	93	2 303	60	2 363	2 595	69	2 664	316	78	394
47416	0	0	0	2 693	0	2 693	2 741	0	2 741	48	0	48
47422	0	0	0	7 558	14 845	22 403	7 558	14 845	22 403	0	0	0
47425	398	0	398	27	0	27	447	0	447	818	0	818
47426	22	0	22	354	11	365	361	11	372	29	0	29
60301	890	0	890	999	0	999	950	0	950	841	0	841
60305	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	25	0	25	9	0	9
60309	35	0	35	35	0	35	8	0	8	8	0	8
60311	22	0	22	556	0	556	553	0	553	19	0	19
60320	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60322	361	0	361	343	0	343	14	0	14	32	0	32
60324	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0	3 792	0	3 792
60601	24 176	0	24 176	0	0	0	176	0	176	24 352	0	24 352
70601	144 763	0	144 763	144 763	0	144 763	9 648	0	9 648	9 648	0	9 648
70603	60 467	0	60 467	60 467	0	60 467	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301
70701	0	0	0	144 783	0	144 783	144 783	0	144 783	0	0	0
70703	0	0	0	60 467	0	60 467	60 467	0	60 467	0	0	0
70801	0	0	0	192 990	0	192 990	205 249	0	205 249	12 259	0	12 259
Итого по пассиву (баланс)	1 211 698	33 058	1 244 756	1 869 058	48 882	1 917 940	1 546 846	47 124	1 593 970	889 486	31 300	920 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	675	0	675	4 767	0	4 767	4 651	0	4 651	791	0	791
90902	22 275	0	22 275	814	0	814	928	0	928	22 161	0	22 161
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91412	19 500	0	19 500	60 000	0	60 000	19 500	0	19 500	60 000	0	60 000
91414	1 765 174	33 056	1 798 230	31 936	407	32 343	40 584	783	41 367	1 756 526	32 680	1 789 206
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	2 872	0	2 872	0	0	0	0	0	0	2 872	0	2 872
91604	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91704	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
91801	4 724	0	4 724	0	0	0	0	0	0	4 724	0	4 724
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	804 155	0	804 155	83 777	0	83 777	61 474	0	61 474	826 458	0	826 458
Итого по активу (баланс)	2 644 624	33 056	2 677 680	181 294	407	181 701	127 137	783	127 920	2 698 781	32 680	2 731 461
Пассив
91312	738 532	0	738 532	29 159	0	29 159	59 066	0	59 066	768 439	0	768 439
91315	5 145	0	5 145	3 815	0	3 815	0	0	0	1 330	0	1 330
91316	30 483	0	30 483	11 207	0	11 207	8 600	0	8 600	27 876	0	27 876
91317	29 960	0	29 960	17 293	0	17 293	16 111	0	16 111	28 778	0	28 778
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 873 525	0	1 873 525	66 446	0	66 446	97 924	0	97 924	1 905 003	0	1 905 003
Итого по пассиву (баланс)	2 677 680	0	2 677 680	127 920	0	127 920	181 701	0	181 701	2 731 461	0	2 731 461
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?