Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 245	2 673	23 918	687 698	556	688 254	653 408	1 395	654 803	55 535	1 834	57 369
20209	0	0	0	542 714	0	542 714	542 714	0	542 714	0	0	0
30102	325 127	0	325 127	2 998 149	0	2 998 149	2 843 744	0	2 843 744	479 532	0	479 532
30110	840	326	1 166	1 484	100	1 584	1 599	38	1 637	725	388	1 113
30202	6 616	0	6 616	0	0	0	308	0	308	6 308	0	6 308
30204	11 347	0	11 347	0	0	0	185	0	185	11 162	0	11 162
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30221	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30233	0	0	0	397	63	460	391	63	454	6	0	6
31904	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45206	418 841	692 498	1 111 339	3 645	8 532	12 177	0	16 398	16 398	422 486	684 632	1 107 118
45207	124 925	0	124 925	35 060	0	35 060	10 000	0	10 000	149 985	0	149 985
45208	71 300	0	71 300	0	0	0	0	0	0	71 300	0	71 300
45407	1 439	0	1 439	0	0	0	105	0	105	1 334	0	1 334
45506	1 891	0	1 891	0	0	0	48	0	48	1 843	0	1 843
45507	552	0	552	0	0	0	15	0	15	537	0	537
47423	1 241	0	1 241	4	0	4	134	0	134	1 111	0	1 111
47427	37	0	37	5 332	4 971	10 303	5 321	4 971	10 292	48	0	48
51401	50 316	0	50 316	381 325	0	381 325	401 471	0	401 471	30 170	0	30 170
51402	0	0	0	50 114	0	50 114	0	0	0	50 114	0	50 114
51403	180 622	0	180 622	130 682	0	130 682	181 164	0	181 164	130 140	0	130 140
51404	50 161	0	50 161	264	0	264	0	0	0	50 425	0	50 425
60302	0	0	0	310	0	310	0	0	0	310	0	310
60306	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	175	0	175	976	0	976	752	0	752	399	0	399
60323	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60401	12 779	0	12 779	0	0	0	0	0	0	12 779	0	12 779
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	9	0	9	60	0	60	57	0	57	12	0	12
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	201 471	0	201 471	201 471	0	201 471	0	0	0
61403	2 226	0	2 226	0	0	0	42	0	42	2 184	0	2 184
70606	156 793	0	156 793	8 795	0	8 795	156 793	0	156 793	8 795	0	8 795
70608	252 572	0	252 572	24 884	0	24 884	252 572	0	252 572	24 884	0	24 884
70611	11 242	0	11 242	1 091	0	1 091	11 242	0	11 242	1 091	0	1 091
70706	0	0	0	157 766	0	157 766	157 766	0	157 766	0	0	0
70708	0	0	0	252 572	0	252 572	252 572	0	252 572	0	0	0
70711	0	0	0	11 242	0	11 242	11 242	0	11 242	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 732 330	695 497	2 427 827	5 527 475	14 222	5 541 697	5 716 556	22 865	5 739 421	1 543 249	686 854	2 230 103
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	4 774	0	4 774	0	0	0	0	0	0	4 774	0	4 774
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	1 203	34	1 237	1 203	34	1 237	0	0	0
40602	1 677	0	1 677	1 214	0	1 214	67	0	67	530	0	530
40603	917	0	917	160	0	160	127	0	127	884	0	884
40702	441 554	0	441 554	3 725 167	6 141	3 731 308	3 871 332	6 141	3 877 473	587 719	0	587 719
40703	3 256	0	3 256	448	0	448	376	0	376	3 184	0	3 184
40802	17 040	0	17 040	87 386	0	87 386	82 719	0	82 719	12 373	0	12 373
40817	5 392	545	5 937	484 309	429	484 738	482 662	3	482 665	3 745	119	3 864
40821	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40905	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
40909	0	0	0	225	90	315	225	90	315	0	0	0
40910	0	0	0	14	4	18	14	4	18	0	0	0
40911	0	0	0	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0
40912	0	0	0	301	14	315	301	14	315	0	0	0
40913	0	0	0	25	15	40	25	15	40	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42107	9 390	0	9 390	0	0	0	0	0	0	9 390	0	9 390
42301	10	0	10	1 586	0	1 586	1 586	0	1 586	10	0	10
42306	105 880	682 286	788 166	21 733	16 156	37 889	6 863	8 406	15 269	91 010	674 536	765 546
42307	2 483	0	2 483	341	0	341	8	0	8	2 150	0	2 150
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	10 075	0	10 075	91	0	91	634	0	634	10 618	0	10 618
45515	99	0	99	3	0	3	0	0	0	96	0	96
47411	0	0	0	33	0	33	623	4 411	5 034	590	4 411	5 001
47416	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
47422	2	0	2	202 898	1 182	204 080	202 896	1 182	204 078	0	0	0
47425	2 190	0	2 190	674	0	674	0	0	0	1 516	0	1 516
47426	156	0	156	715	0	715	764	0	764	205	0	205
60301	61	0	61	1 626	0	1 626	1 574	0	1 574	9	0	9
60305	0	0	0	635	0	635	1 130	0	1 130	495	0	495
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60322	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
60601	4 421	0	4 421	0	0	0	100	0	100	4 521	0	4 521
70601	208 027	0	208 027	208 027	0	208 027	12 998	0	12 998	12 998	0	12 998
70603	252 246	0	252 246	252 246	0	252 246	24 765	0	24 765	24 765	0	24 765
70701	0	0	0	208 147	0	208 147	208 147	0	208 147	0	0	0
70703	0	0	0	252 246	0	252 246	252 246	0	252 246	0	0	0
70801	0	0	0	421 270	0	421 270	460 393	0	460 393	39 123	0	39 123
Итого по пассиву (баланс)	1 744 996	682 831	2 427 827	5 877 719	24 065	5 901 784	5 683 760	20 300	5 704 060	1 551 037	679 066	2 230 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 069	0	75 069	55	0	55	40	0	40	75 084	0	75 084
90902	38 176	0	38 176	7 422	0	7 422	7 393	0	7 393	38 205	0	38 205
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	739 303	0	739 303	0	0	0	0	0	0	739 303	0	739 303
91501	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
91604	13	0	13	4	0	4	4	0	4	13	0	13
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 843 258	0	1 843 258	118 289	0	118 289	38 705	0	38 705	1 922 842	0	1 922 842
Итого по активу (баланс)	2 696 861	0	2 696 861	125 770	0	125 770	46 142	0	46 142	2 776 489	0	2 776 489
Пассив
91312	1 719 599	0	1 719 599	0	0	0	56 842	0	56 842	1 776 441	0	1 776 441
91315	13 331	0	13 331	0	0	0	1 447	0	1 447	14 778	0	14 778
91316	10 159	0	10 159	17 105	0	17 105	50 000	0	50 000	43 054	0	43 054
91317	91 850	0	91 850	21 600	0	21 600	10 000	0	10 000	80 250	0	80 250
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	853 603	0	853 603	7 438	0	7 438	7 482	0	7 482	853 647	0	853 647
Итого по пассиву (баланс)	2 696 861	0	2 696 861	46 143	0	46 143	125 771	0	125 771	2 776 489	0	2 776 489
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?