Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

1088

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	781 627	99 530	881 157	6 285 797	158 601	6 444 398	5 991 428	145 308	6 136 736	1 075 996	112 823	1 188 819
20208	328 785	0	328 785	2 010 833	94	2 010 927	2 077 446	94	2 077 540	262 172	0	262 172
20209	0	0	0	2 968 130	67 456	3 035 586	2 963 099	67 456	3 030 555	5 031	0	5 031
30102	2 042 465	0	2 042 465	13 592 495	0	13 592 495	13 057 240	0	13 057 240	2 577 720	0	2 577 720
30110	30 048	46 918	76 966	168 455	45 747	214 202	22 134	71 378	93 512	176 369	21 287	197 656
30114	0	348 110	348 110	0	2 117 590	2 117 590	0	2 159 457	2 159 457	0	306 243	306 243
30202	228 330	0	228 330	14 319	0	14 319	0	0	0	242 649	0	242 649
30204	34 522	0	34 522	5 290	0	5 290	0	0	0	39 812	0	39 812
30210	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	2 220 501	40 529	2 261 030	2 220 501	40 529	2 261 030	0	0	0
30233	23 227	0	23 227	930 502	20 692	951 194	944 762	20 692	965 454	8 967	0	8 967
30302	3 455 438	208 590	3 664 028	22 988 316	55 841	23 044 157	13 569 368	8 052	13 577 420	12 874 386	256 379	13 130 765
30306	2 516 810	64 975	2 581 785	5 052 584	212 786	5 265 370	1	4 043	4 044	7 569 393	273 718	7 843 111
30402	5 550	0	5 550	0	0	0	5 550	0	5 550	0	0	0
30413	0	0	0	5 550	0	5 550	5 550	0	5 550	0	0	0
30416	0	0	0	24 463	0	24 463	24 463	0	24 463	0	0	0
30424	0	0	0	1 797 041	0	1 797 041	1 756 595	0	1 756 595	40 446	0	40 446
30426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	50 487	50 487	0	1 035	1 035	0	1 238	1 238	0	50 284	50 284
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
44205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44207	675 090	0	675 090	0	0	0	35 520	0	35 520	639 570	0	639 570
44208	197 050	0	197 050	0	0	0	1 700	0	1 700	195 350	0	195 350
44907	60 140	0	60 140	0	0	0	200	0	200	59 940	0	59 940
45107	82 303	0	82 303	0	0	0	4 542	0	4 542	77 761	0	77 761
45201	6 731	0	6 731	4 346	0	4 346	4 397	0	4 397	6 680	0	6 680
45204	25 700	0	25 700	0	0	0	6 800	0	6 800	18 900	0	18 900
45205	28 369	0	28 369	49 492	0	49 492	32 270	0	32 270	45 591	0	45 591
45206	453 569	60 746	514 315	0	748	748	24 638	1 439	26 077	428 931	60 055	488 986
45207	1 361 858	4 230	1 366 088	12 187	139	12 326	69 749	109	69 858	1 304 296	4 260	1 308 556
45208	200 670	0	200 670	17 276	0	17 276	100 000	0	100 000	117 946	0	117 946
45306	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45307	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
45406	9 528	0	9 528	800	0	800	170	0	170	10 158	0	10 158
45407	332 245	0	332 245	7 900	0	7 900	23 635	0	23 635	316 510	0	316 510
45505	7 381	0	7 381	0	0	0	1 117	0	1 117	6 264	0	6 264
45506	112 778	0	112 778	151	0	151	6 887	0	6 887	106 042	0	106 042
45507	786 575	0	786 575	12 899	0	12 899	11 825	0	11 825	787 649	0	787 649
45809	318	0	318	0	0	0	318	0	318	0	0	0
45812	36 569	0	36 569	100 000	0	100 000	0	0	0	136 569	0	136 569
45814	5 939	0	5 939	0	0	0	0	0	0	5 939	0	5 939
45815	7 024	0	7 024	8	0	8	6 982	0	6 982	50	0	50
45912	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
45914	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	24 463	37 637	62 100	0	1 778 645	1 778 645	24 463	1 776 930	1 801 393	0	39 352	39 352
47408	0	0	0	1 778 696	1 839 032	3 617 728	1 778 696	1 839 032	3 617 728	0	0	0
47415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	11 188	86	11 274	13 393	21	13 414	13 787	30	13 817	10 794	77	10 871
47427	8 141	6	8 147	20 524	0	20 524	17 001	5	17 006	11 664	1	11 665
50308	105 918	0	105 918	679	0	679	0	0	0	106 597	0	106 597
50606	54 250	0	54 250	0	0	0	0	0	0	54 250	0	54 250
50621	46 628	0	46 628	1 325	0	1 325	386	0	386	47 567	0	47 567
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995
60302	1 616	0	1 616	22 854	0	22 854	11 227	0	11 227	13 243	0	13 243
60306	56	0	56	18 882	0	18 882	638	0	638	18 300	0	18 300
60308	370	0	370	920	0	920	817	0	817	473	0	473
60310	3 891	0	3 891	2 685	0	2 685	2 613	0	2 613	3 963	0	3 963
60312	36 263	0	36 263	57 156	0	57 156	59 245	0	59 245	34 174	0	34 174
60323	345	0	345	271	0	271	18	0	18	598	0	598
60347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	862 960	0	862 960	32 942	0	32 942	98 456	0	98 456	797 446	0	797 446
60404	81 140	0	81 140	108 054	0	108 054	919	0	919	188 275	0	188 275
60410	7 297	0	7 297	5 310	0	5 310	3 607	0	3 607	9 000	0	9 000
60701	412 447	0	412 447	31 491	0	31 491	0	0	0	443 938	0	443 938
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	3 878	0	3 878	87	0	87	367	0	367	3 598	0	3 598
61008	33 913	0	33 913	1 167	0	1 167	1 641	0	1 641	33 439	0	33 439
61009	2 383	0	2 383	383	0	383	275	0	275	2 491	0	2 491
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	15 543	0	15 543	0	0	0	0	0	0	15 543	0	15 543
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	21 508	0	21 508	2 868	0	2 868	2 418	0	2 418	21 958	0	21 958
70606	1 456 243	0	1 456 243	84 795	0	84 795	1 456 243	0	1 456 243	84 795	0	84 795
70607	37	0	37	401	0	401	52	0	52	386	0	386
70608	1 314 743	0	1 314 743	49 700	0	49 700	1 314 743	0	1 314 743	49 700	0	49 700
70610	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70611	20 099	0	20 099	0	0	0	20 099	0	20 099	0	0	0
70706	0	0	0	1 464 136	0	1 464 136	1 915	0	1 915	1 462 221	0	1 462 221
70707	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
70708	0	0	0	1 314 743	0	1 314 743	0	0	0	1 314 743	0	1 314 743
70710	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70711	0	0	0	20 099	0	20 099	11 151	0	11 151	8 948	0	8 948
Итого по активу (баланс)	18 673 027	921 315	19 594 342	63 320 978	6 338 956	69 659 934	47 807 711	6 135 792	53 943 503	34 186 294	1 124 479	35 310 773
Пассив
10208	260 391	0	260 391	0	0	0	0	0	0	260 391	0	260 391
10601	249 806	0	249 806	89 208	0	89 208	142 789	0	142 789	303 387	0	303 387
10701	384 022	0	384 022	0	0	0	0	0	0	384 022	0	384 022
10801	1 866	0	1 866	0	0	0	0	0	0	1 866	0	1 866
30109	345	0	345	84 731	0	84 731	84 731	0	84 731	345	0	345
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	67	67	2 772	67	2 839	2 772	0	2 772	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	28 344	0	28 344	29 210	0	29 210	866	0	866
30232	10 028	0	10 028	3 084 956	21 733	3 106 689	3 088 977	21 739	3 110 716	14 049	6	14 055
30301	3 455 438	208 590	3 664 028	13 569 368	11 080	13 580 448	22 988 316	58 869	23 047 185	12 874 386	256 379	13 130 765
30305	2 516 810	64 975	2 581 785	3 890	4 043	7 933	5 056 473	212 786	5 269 259	7 569 393	273 718	7 843 111
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
40502	4 197	0	4 197	32 978	0	32 978	32 523	0	32 523	3 742	0	3 742
40602	32 154	0	32 154	62 928	0	62 928	50 965	0	50 965	20 191	0	20 191
40603	2 204	0	2 204	2 436	0	2 436	1 254	0	1 254	1 022	0	1 022
40701	435 000	1	435 001	175 895	1	175 896	106 238	0	106 238	365 343	0	365 343
40702	2 974 149	96 538	3 070 687	15 241 085	4 153 447	19 394 532	15 903 481	4 107 469	20 010 950	3 636 545	50 560	3 687 105
40703	142 297	1	142 298	66 738	1	66 739	83 339	0	83 339	158 898	0	158 898
40802	240 089	10 923	251 012	526 265	10 249	536 514	497 176	10 299	507 475	211 000	10 973	221 973
40807	20	0	20	31 260	31 157	62 417	31 290	31 157	62 447	50	0	50
40813	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 959 472	16 072	1 975 544	2 654 928	1 551	2 656 479	3 233 651	2 505	3 236 156	2 538 195	17 026	2 555 221
40820	10 767	3	10 770	14 139	46	14 185	16 026	188	16 214	12 654	145	12 799
40821	5 873	0	5 873	152 674	0	152 674	154 800	0	154 800	7 999	0	7 999
40901	1 828	0	1 828	7 168	0	7 168	5 340	0	5 340	0	0	0
40903	1 372	0	1 372	30	0	30	0	0	0	1 342	0	1 342
40905	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40906	0	0	0	197 998	0	197 998	202 759	0	202 759	4 761	0	4 761
40909	1	0	1	28	37	65	28	37	65	1	0	1
40910	0	0	0	10	31	41	10	31	41	0	0	0
40911	22	0	22	14 069	0	14 069	14 047	0	14 047	0	0	0
40912	0	0	0	36	108	144	36	108	144	0	0	0
40913	0	0	0	178	242	420	178	242	420	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	54 000	0	54 000	9 000	0	9 000	5 500	0	5 500	50 500	0	50 500
42106	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42301	176 004	9 645	185 649	186 978	82 632	269 610	207 110	83 326	290 436	196 136	10 339	206 475
42303	4 414	0	4 414	3 635	0	3 635	3 987	0	3 987	4 766	0	4 766
42304	66 121	724	66 845	31 726	438	32 164	38 469	1 076	39 545	72 864	1 362	74 226
42305	313 944	188 492	502 436	33 543	66 848	100 391	19 856	6 825	26 681	300 257	128 469	428 726
42306	785 736	316 276	1 102 012	86 725	21 659	108 384	24 989	69 166	94 155	724 000	363 783	1 087 783
42307	5 502	0	5 502	5 502	0	5 502	0	0	0	0	0	0
42309	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
42601	465	23	488	1 056	187	1 243	1 523	187	1 710	932	23	955
42606	0	334	334	0	8	8	0	4	4	0	330	330
44215	6 280	0	6 280	50	0	50	0	0	0	6 230	0	6 230
44915	615	0	615	3	0	3	0	0	0	612	0	612
45115	312	0	312	216	0	216	0	0	0	96	0	96
45215	195 543	0	195 543	102 441	0	102 441	6 746	0	6 746	99 848	0	99 848
45315	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
45415	1 187	0	1 187	8	0	8	117	0	117	1 296	0	1 296
45515	34 781	0	34 781	16	0	16	49	0	49	34 814	0	34 814
45818	49 499	0	49 499	6 941	0	6 941	100 000	0	100 000	142 558	0	142 558
45918	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 831 155	1 782 303	3 613 458	1 831 155	1 782 303	3 613 458	0	0	0
47411	38 383	6 076	44 459	4 951	2 342	7 293	6 393	1 476	7 869	39 825	5 210	45 035
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	3 500	21	3 521	14 859	21	14 880	11 715	0	11 715	356	0	356
47422	27 481	41	27 522	94 415	2 474	96 889	87 463	2 437	89 900	20 529	4	20 533
47425	6 921	0	6 921	1 753	0	1 753	3 050	0	3 050	8 218	0	8 218
47426	1 948	0	1 948	2 312	0	2 312	8 911	0	8 911	8 547	0	8 547
47603	1	84	85	0	2	2	0	1	1	1	83	84
47605	0	428	428	0	10	10	0	5	5	0	423	423
50319	10 592	0	10 592	0	0	0	68	0	68	10 660	0	10 660
50620	384	0	384	15	0	15	0	0	0	369	0	369
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	3 505	0	3 505	7 774	0	7 774	10 060	0	10 060	5 791	0	5 791
60305	5	0	5	11 482	0	11 482	27 078	0	27 078	15 601	0	15 601
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	2 332	0	2 332	2 334	0	2 334	707	0	707	705	0	705
60311	911	1	912	5 689	0	5 689	6 317	0	6 317	1 539	1	1 540
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	4 031	0	4 031	4 709	0	4 709	786	1	787	108	1	109
60324	172	0	172	1	0	1	0	0	0	171	0	171
60601	257 434	0	257 434	10 340	0	10 340	6 724	0	6 724	253 818	0	253 818
60602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61012	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
61301	410	0	410	205	0	205	0	0	0	205	0	205
61304	32	0	32	10	0	10	163	0	163	185	0	185
70601	1 485 228	0	1 485 228	1 485 284	0	1 485 284	132 636	0	132 636	132 580	0	132 580
70602	30 917	0	30 917	30 917	0	30 917	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340
70603	1 315 793	0	1 315 793	1 315 793	0	1 315 793	49 668	0	49 668	49 668	0	49 668
70605	12	0	12	12	0	12	1	0	1	1	0	1
70701	0	0	0	0	0	0	1 487 162	0	1 487 162	1 487 162	0	1 487 162
70702	0	0	0	0	0	0	30 917	0	30 917	30 917	0	30 917
70703	0	0	0	0	0	0	1 315 793	0	1 315 793	1 315 793	0	1 315 793
70705	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 675 027	919 315	19 594 342	41 636 045	6 192 717	47 828 762	57 152 956	6 392 237	63 545 193	34 191 938	1 118 835	35 310 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	214 565	0	214 565	34 128	0	34 128	114 809	0	114 809	133 884	0	133 884
90902	566 434	0	566 434	121 221	0	121 221	147 817	0	147 817	539 838	0	539 838
90907	1 827	0	1 827	5 341	0	5 341	7 168	0	7 168	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	20	0	20	35	0	35	36	0	36	19	0	19
91203	120	0	120	55	0	55	56	0	56	119	0	119
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 994 571	0	5 994 571	1 201	0	1 201	310 274	0	310 274	5 685 498	0	5 685 498
91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	3 755	0	3 755	10 332	0	10 332	0	0	0	14 087	0	14 087
91502	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	13 066	179	13 245	11	49	60	262	5	267	12 815	223	13 038
91704	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
91802	28 147	0	28 147	0	0	0	0	0	0	28 147	0	28 147
91803	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
99998	6 306 361	0	6 306 361	461 914	0	461 914	188 687	0	188 687	6 579 588	0	6 579 588
Итого по активу (баланс)	13 134 515	179	13 134 694	634 238	49	634 287	769 109	5	769 114	12 999 644	223	12 999 867
Пассив
91003	0	0	0	14 319	0	14 319	14 319	0	14 319	0	0	0
91004	0	0	0	5 290	0	5 290	5 290	0	5 290	0	0	0
91311	208 669	0	208 669	0	0	0	10 906	0	10 906	219 575	0	219 575
91312	5 555 352	0	5 555 352	72 296	0	72 296	278 485	0	278 485	5 761 541	0	5 761 541
91315	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
91316	88 264	0	88 264	19 076	0	19 076	0	0	0	69 188	0	69 188
91317	225 967	0	225 967	72 925	0	72 925	134 386	0	134 386	287 428	0	287 428
91507	219 363	0	219 363	4 782	0	4 782	18 529	0	18 529	233 110	0	233 110
91508	6 846	0	6 846	0	0	0	0	0	0	6 846	0	6 846
99999	6 828 333	0	6 828 333	490 124	0	490 124	82 070	0	82 070	6 420 279	0	6 420 279
Итого по пассиву (баланс)	13 134 694	0	13 134 694	678 812	0	678 812	543 985	0	543 985	12 999 867	0	12 999 867
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	189,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	196,0000
98010	0	0	5 073 195,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 073 195,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 073 384,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	5 073 391,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	5 073 384,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	5 073 391,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 073 384,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	5 073 391,0000

Страница была полезной?