Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 955	1 151	60 106	29 627	13 634	43 261	22 297	12 918	35 215	66 285	1 867	68 152
20209	0	0	0	5 410	0	5 410	5 410	0	5 410	0	0	0
30102	28 596	0	28 596	868 610	0	868 610	800 889	0	800 889	96 317	0	96 317
30110	604	51	655	328	801	1 129	738	617	1 355	194	235	429
30202	1 494	0	1 494	0	0	0	136	0	136	1 358	0	1 358
30204	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
30233	0	0	0	38	247	285	28	223	251	10	24	34
30302	86 618	0	86 618	0	0	0	86 618	0	86 618	0	0	0
30306	22 500	0	22 500	126 770	0	126 770	35 103	0	35 103	114 167	0	114 167
32007	43 000	0	43 000	0	0	0	43 000	0	43 000	0	0	0
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	482	0	482	0	0	0	28	0	28	454	0	454
45401	128	0	128	94	0	94	113	0	113	109	0	109
45407	14 675	0	14 675	0	0	0	136	0	136	14 539	0	14 539
45505	9 915	0	9 915	0	0	0	4 963	0	4 963	4 952	0	4 952
45506	58 031	0	58 031	0	0	0	1 786	0	1 786	56 245	0	56 245
45507	290	0	290	0	0	0	11	0	11	279	0	279
45812	3 228	0	3 228	0	0	0	0	0	0	3 228	0	3 228
45814	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
45815	1 147	0	1 147	0	0	0	185	0	185	962	0	962
45912	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45915	91	0	91	79	0	79	42	0	42	128	0	128
47408	0	0	0	0	577	577	0	577	577	0	0	0
47423	32	24	56	11	1	12	21	25	46	22	0	22
47427	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60302	36	0	36	7	0	7	22	0	22	21	0	21
60306	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	0	0	0	31	0	31	30	0	30	1	0	1
60312	492	0	492	1 214	0	1 214	938	0	938	768	0	768
60323	2	0	2	25	0	25	25	0	25	2	0	2
60401	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
60409	186	0	186	182	0	182	0	0	0	368	0	368
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
61009	113	0	113	20	0	20	21	0	21	112	0	112
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	1 569	0	1 569	16	0	16	79	0	79	1 506	0	1 506
70606	52 497	0	52 497	3 413	0	3 413	52 497	0	52 497	3 413	0	3 413
70608	4 620	0	4 620	66	0	66	4 620	0	4 620	66	0	66
70706	0	0	0	52 561	0	52 561	0	0	0	52 561	0	52 561
70708	0	0	0	4 620	0	4 620	0	0	0	4 620	0	4 620
Итого по активу (баланс)	396 387	1 226	397 613	1 093 742	15 260	1 109 002	1 060 360	14 360	1 074 720	429 769	2 126	431 895
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	126	0	126	105	0	105	182	0	182	203	0	203
10701	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
10801	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
30232	0	0	0	142	613	755	142	613	755	0	0	0
30301	86 618	0	86 618	86 618	0	86 618	0	0	0	0	0	0
30305	22 500	0	22 500	35 103	0	35 103	126 770	0	126 770	114 167	0	114 167
32015	430	0	430	430	0	430	0	0	0	0	0	0
40602	156	0	156	1 198	0	1 198	1 078	0	1 078	36	0	36
40701	6	0	6	39	0	39	33	0	33	0	0	0
40702	32 328	0	32 328	429 662	0	429 662	440 469	0	440 469	43 135	0	43 135
40703	70	0	70	55	0	55	50	0	50	65	0	65
40802	1 360	0	1 360	6 032	0	6 032	5 662	0	5 662	990	0	990
40807	18	0	18	365 835	0	365 835	380 355	0	380 355	14 538	0	14 538
40821	1	0	1	236	0	236	235	0	235	0	0	0
40905	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40909	0	0	0	1	221	222	1	221	222	0	0	0
40911	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
40912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40913	0	0	0	0	607	607	0	607	607	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42313	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	86 457	0	86 457	0	0	0	0	0	0	86 457	0	86 457
45415	1 701	0	1 701	18	0	18	0	0	0	1 683	0	1 683
45515	5 294	0	5 294	1 294	0	1 294	117	0	117	4 117	0	4 117
45818	4 785	0	4 785	185	0	185	0	0	0	4 600	0	4 600
45918	139	0	139	1	0	1	3	0	3	141	0	141
47407	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
47416	25	0	25	190	0	190	263	0	263	98	0	98
47425	16	0	16	2	0	2	7	0	7	21	0	21
47426	0	0	0	0	0	0	514	0	514	514	0	514
60301	0	0	0	444	0	444	637	0	637	193	0	193
60305	0	0	0	1 020	0	1 020	1 290	0	1 290	270	0	270
60307	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60309	61	0	61	120	0	120	74	0	74	15	0	15
60311	12	0	12	72	0	72	60	0	60	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60405	9	0	9	0	0	0	106	0	106	115	0	115
60601	1 214	0	1 214	0	0	0	11	0	11	1 225	0	1 225
60603	107	0	107	0	0	0	108	0	108	215	0	215
61304	344	0	344	110	0	110	44	0	44	278	0	278
70601	54 743	0	54 743	54 743	0	54 743	4 920	0	4 920	4 920	0	4 920
70603	4 342	0	4 342	4 342	0	4 342	48	0	48	48	0	48
70701	0	0	0	0	0	0	54 755	0	54 755	54 755	0	54 755
70703	0	0	0	0	0	0	4 342	0	4 342	4 342	0	4 342
Итого по пассиву (баланс)	397 613	0	397 613	989 291	1 441	990 732	1 023 573	1 441	1 025 014	431 895	0	431 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 141	0	1 141	1	0	1	83	0	83	1 059	0	1 059
90902	9 682	0	9 682	1 543	0	1 543	4 573	0	4 573	6 652	0	6 652
91414	126 838	0	126 838	0	0	0	4 534	0	4 534	122 304	0	122 304
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91604	170	0	170	18	0	18	8	0	8	180	0	180
91802	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99998	119 509	0	119 509	113	0	113	1 849	0	1 849	117 773	0	117 773
Итого по активу (баланс)	257 712	0	257 712	1 675	0	1 675	11 047	0	11 047	248 340	0	248 340
Пассив
91312	85 857	0	85 857	1 080	0	1 080	0	0	0	84 777	0	84 777
91317	2	0	2	94	0	94	113	0	113	21	0	21
91507	33 224	0	33 224	675	0	675	0	0	0	32 549	0	32 549
91508	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
99999	138 203	0	138 203	9 116	0	9 116	1 480	0	1 480	130 567	0	130 567
Итого по пассиву (баланс)	257 712	0	257 712	10 965	0	10 965	1 593	0	1 593	248 340	0	248 340
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000

Страница была полезной?